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鹰鸽大战！银行业一个重大宣布来袭黄金“空头”虎视眈眈 FXStreet：小心1955卖压逼近
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s在3月26日向路透社透露，正在就收购硅谷银行进行深度谈判。现传出消息，第一公民银行正式从联邦存款保险公司(FDIC)手中收购硅谷银行。据悉，硅谷银行暴雷倒闭由FDIC接管后迟迟找不到买家。在矽谷银行首轮标售时，当时曾研究财务情况，但最后未出手投标的银行包括PNC金融服务集团和持有国民城市银行(National city bank)的加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)。第一公民银行市值约为84亿美元，拥有资产约1090亿美元和多达894亿美元的存款总额。随着第一公民银行(First Citizens Bank)同意购买硅谷银行的大部分股份，这些举措的背后可能是对银行业的担忧逐渐消退。此外，关于中国增长步伐的讨论，加上前一天美联储的鹰派谈话以及主要是美国的数据，对最近的黄金/美元构成压力。但另一方面，国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃警告说，“金融稳定的风险已经增加”，这反过来又试探了黄金卖家。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利也表达了对美国经济衰退的担忧。在这些交易中，美元指数在103.08附近形成三天上升趋势，因为交易员准备迎接周五的重要通胀数据，即美国2月份核心个人消费支出(PCE)价格指数。当前美国10年期国债收益率上升2个基点至3.40%，而两年期国债收益率连续三天下跌，接近3.85%。继续前进，由于交易员未能突破关键阻力位以及月末盘整，金价仍处于空头关注范围内。然而，周五美联储偏爱的PCE通胀指标发布，对黄金/美元交易者关注明确方向至关重要。黄金价格技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal提到，由于黄金空头瞄准1955美元的支撑汇合点，包括10日均线和13日上升趋势线，金价延续了前一天从关键上行障碍的回调。不仅未能突破2010美元至1998美元之间的广泛阻力区域，MACD的看涨偏见消退以及RSI(14)从超买区域回调也有利于黄金卖家。值得注意的是，之前的月度高点1960美元左右，是对黄金/美元的直接支撑。 (来源:FXStreet) 如果报价跌破1955美元，则不能排除跌至2022年3月至9月黄金跌势的61.8%斐波那契回撤位1896美元附近的可能性。与此同时，去年出现的多个顶部加入了自2022年8月以来的向上倾斜阻力线，共同突显出1998-2010美元区域，是黄金买家突破重夺控制权的主要障碍。之后，不能排除价格上涨至之前年度高点2070美元的可能性。对于周初黄金的走势预期，Anil总体上认为黄金将进一步疲软。
小萧2023-03-27
突发消息！美国联邦存款保险公司：第一公民银行将收购硅谷银行
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官网发布声明宣布，第一公民银行达成收购硅谷银行的协议。美国联邦存款保险公司发布声明，第一公民银行(First Citizens Bank & Trust Co .)将收购硅谷银行(SVB)的存款和贷款业务，这有可能安抚遭遇自雷曼兄弟(Lehman Brothers)以来美国最大的银行业崩溃的市场。#银行业危机# 声明表示，硅谷银行的17家分行将从27日开始作为第一公民银行的网点营业。 FDIC称：“硅谷银行的客户应继续使用其目前的分行，直到他们收到第一公民银行的通知，该公司的系统转换已经完成，可以在所有其他分行地点提供全面的银行服务。” FDIC称，硅谷银行过渡银行的存款人将自动成为第一公民银行的存款人。第一公民银行承担的所有存款将继续由FDIC投保，直至保险限额。本月早些时候，监管机构将硅谷银行的所有存款和资产转移到一个新的“过渡银行”，以保护这家破产银行的储户。成立硅谷银行过渡银行是为FDIC留出时间来稳定机构并推销特许经营权。 FDIC提到，截至3月10日，硅谷银行过渡银行的总资产约为1670亿美元，存款总额约为1190亿美元。该交易包括以165亿美元的折扣价收购硅谷银行约720亿美元的资产，而约900亿美元的证券和其他资产仍将“处于接管状态，等待FDIC处置”。 FDIC在声明中说：“此外，FDIC还获得了位于北卡罗来纳州罗利的第一公民银行股份公司普通股的的股权增值权，潜在价值高达5亿美元。” FDIC估计，存款保险基金在硅谷银行破产后的支出约为200亿美元。具体费用将在联邦存款保险公司终止接管时确定。第一公民银行总资产规模为1093亿美元，是布局北卡罗莱纳州、维吉尼亚州、西维吉尼亚州为主的地区性银行。相比之下，硅谷银行破产前资产规模约为2090亿美元。该银行总部位于美国北卡罗来纳州罗利。截至上周五，第一公民银行银行总市值为84亿美元。
厉害啦2023-03-27
兴业投资：银行业危机担忧挥之不出，国际油价再度承压
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弹，以及美联储官员的鹰鸽交织言论和有关硅谷银行的积极消息对美元进一步上行构成压力。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在哥伦比亚广播公司的“面向全国”节目中表示，最近银行业的压力和后续信贷紧缩的可能性使美国更接近衰退。另一方面，来自彭博社的头条新闻也助长了风险情绪，并拖累了美元。彭博社称:“据知情人士透露，本月早些时候硅谷银行倒闭后，第一公民银行股份公司正在就收购硅谷银行进行深入谈判。” 而亚特兰大联储主席博斯蒂克对美国国家公共电台(NPR)表示，提高政策利率不是一个容易的决定，预计经济不会陷入衰退。此外，圣路易斯联储主席布拉德是一位政策鹰派，他在周五表示，对银行压力的反应是迅速而适当的，允许货币政策专注于通货膨胀。这位政策制定者还补充说，这些预测表明，下一次FOMC会议或不久之后可能会再加息一次。里士满联储主席巴尔金也维持类似观点，他指出劳动力市场紧张且通胀高企，并同意本周的加息是合适的。美国人口普查局周五宣布，美国2月耐用品订单减少1%，弱于市场预期的增长0.6%，而1月份数据由下降4.5%下修为下降5%。不包括运输业的新订单几乎没有变化；不包括国防的新订单减少了0.5%。而运输设备，在过去四个月中出现了三个月下降，下降了2.8%。但扣除飞机费用的非国防资本品订单增长0.2%，低于预期0.3%，前值持平。美国私营部门的商业活动在2月份加速扩张，标普全球综合PMI从1月份的50.1上升到53.3。同时，标准普尔全球制造业PMI从1月的47.3回升至49.3，但仍处于收缩区间。而服务业PMI从50.6上升到53.8，远超市场预期的50.5。标准普尔全球市场情报公司首席商业经济学家克里斯-威廉姆森在评论这些数据时指出：“到目前为止，3月份见证了令人鼓舞的经济增长复苏，商业调查表明产出加速到去年5月以来的最快水平。对通胀也有一些担忧，尽管制造业的成本降低，但3月份调查的销售价格增长速度较快。通胀的上升现在是由更强的服务部门价格增长所主导的，主要与工资增长加快有关。” 3月FOMC会议后，美元明显走弱。汇丰银行经济学家认为，近期美元的走势可能会保持波澜不惊。加息25个基点引发的美元上行空间被2023年的利率预测中值不变所抵消。美联储没有预见今年的政策宽松，而市场却在考虑降息。市场和美联储之间这一差距的解决不仅取决于数据，也取决于银行业的发展。在情况明朗之前，美元可能仍会受困于此，但也会波澜不惊，尽管比今年3月FOMC会议前的水平要弱。最终，我们预计美元将恢复其疲软的趋势。美元广泛走高。然而，加拿大丰业银行的经济学家预计，美元将转而走低。更广泛的美元涨幅可能会在一定程度上扩大，以修正其在过去一周的一些稳定下跌，但随着美联储利率周期峰值的临近--市场开始思考美国的降息问题，其吸引力的丧失是难以避免的。短期内，由避险情绪驱动的美元修正性上涨将让位于更多的、基本面驱动的损失。荷兰国际集团经济学家报告说，我们昨天看到了美元的反弹，但这可能不会持续太久。美联储如何失去对市场的控制，最明显的症状是美国财政部长耶伦抢走了美联储主席鲍威尔作为市场推动者的聚光灯。这种情况在周三公然发生，当时美联储的鸽派加息被耶伦对“一揽子”银行存款保险的出尔反尔所掩盖了。昨天，她在这个意义上向市场提供了一些保证，她说：“当然，如果有必要，我们会准备采取额外的行动”。如果没有政府的实质性支持，市场很难看到美国小银行的麻烦得到解决。最终，这继续支持了我们对美元的基本看跌倾向，因为这种情况既不会发展成全面的系统性危机（这将对美元有利），也不会在美国地区银行方面有明显改善，这应该使市场对美联储今年晚些时候的宽松政策下注。目前，有大约90个基点的减息定价，从7月开始，不明确的美联储沟通在可靠地反击这些方面做得非常少。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价跌穿中轨；14均线下穿20均线，后者看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在67.90-70.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月27日高点69.80，突破后将上探3月24日高点70.35，然后是3月14日低点70.80和3月22日高点71.30，以及3月23日高71.65和3月15日高点72.55；而下方支持留意3月22日低点68.90，跌破后将下探3月20日高点67.90，然后是3月21日低点66.90和3月19日低点66.50，以及3月15日低点65.70和3月17日低点65.20。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价下测中轨；14和20均线看低；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在73.80-76.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月27日高点75.50，突破将上探3月17日高点75.90，然后是3月24日高点76.30和3月14日低点76.85，以及3月23日低点77.40和3月13日低点78.30；而下方支持留意3月22日低点74.50，跌破将下探3月20日高点73.80，然后是3月21日低点72.80和3月24日低点72.60，以及3月16日低点71.85和3月17日低点71.40。周一关注：美国3月达拉斯联储制造业活动指数 2023-03-27
兴业投资2023-03-27
肖立晟：2023年的资本市场：与10年前的2013年比较
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本轮经济复苏之路崎岖不平。3月10日，硅谷银行宣布破产，拉开欧美银行危机序幕。签名银行、第一共和银行、瑞士信贷银行等银行的风险不断暴露。相比于2013年，本轮经济复苏周期内，海外风险值得担忧，我们预计美联储的加息周期可能于2023年初结束。近期的一系列负面事件让美国的经济形势更加险峻，2月，3个月-30年期美债收益率曲线呈现"熊市趋陡"的行情。3月10日，美国劳工部公布的最新数据显示2月失业率升至3.6%，高于预期值3.4%，同时薪资增速也低于预期，反映美国已经出现一些衰退的征兆。以硅谷银行为代表的一众欧美银行的风险暴露不仅加大了美国衰退的概率也可能让美国衰退的时间点前移。净出口是2022年中国经济的强变量，拉动了经济0.5个百分点，在2023年转为拖累项，预期会拉低经济0.5个百分点。如果以上假设成立，考虑到净出口对GDP贡献从2022年的拉动0.5个百分点转为2023年的拖累0.5个百分点，社零对经济贡献占比40%，房地产对经济贡献占比15%，基建占比10%，四者在2022年对于GDP的边际变化影响仅为正向的1.7个百分点。2023年的经济增长目标是5%，相较于去年需要增加2个百分点。如果没有进一步的政策刺激，经济可能出现弱复苏，增速低于政府的经济增长目标，更低于市场期待的5.5%。复盘历史，2013年出现了经济刺激政策下的弱复苏。2012年中国经济出现了显著的增速下滑，当市场还在谈论如何"保八"的问题时，经济增速就已经运行到了"7%"时代。新一轮的经济刺激政策效果并不显著，2013年的经济形势仅仅略好于2012年，GDP实际增速7.8%，较上年下行0.1%，社零、工业增加值等重要分项基本与2012年持平或小幅下降。2013年经济较为疲弱的主要原因在于内部主动调结构。在调结构的宏观政策思路下，政府主动减少盲目地对产能过剩行业进行追加投资，不单纯地为GDP速度而猛增基础设施投资，起到了挤掉GDP水份的效果。但是，由于我国增长模式尚难完全摆脱投资拉动，因此，固定资产投资增速下降为GDP增速带来了相应的负面影响。 2013年年初时经济预期较乐观，年中数据证伪强预期，刺激政策进一步发力后，经济基本面再次改善。2012年年底时，市场认为经济增速放缓是受库存调整和政策波动影响，因此市场期待各类逆周期政策的效果。进入2013年后，中国经济基本延续了2012年4季度以来的回升势头，但回升动能依然较弱，一季度经济增速不但低于去年同期的8.1%，也低于去年四季度的7.9%和全年的7.8%，内生动力恢复不足是一季度经济增速回落的主要原因。一季度投资和出口这两驾马车动力相比2012年全年有所加快，消费增速有所回落。当时市场预计随着中央和地方政府换届完成后，二季度各地基础设施投资增速将明显加快，同时，受益于房地产销售提振，开发商对未来预期转为乐观，房地产开发投资增速将维持升势，国际环境相对平稳，出口增速将维持升势。进入二季度后，GDP增长7.5%，各项经济指标进一步放缓，1季度期待的基建和房地产拉动经济的猜测被证伪。三季度GDP增长7.8%，分别比一、二季度回升0.1个和0.3个百分点。从环比增长情况看，提升势头更为明显。剔除季节因素的影响，三季度环比增长2.2%，与一季度环比增长1.5%、二季度环比增长1.9%相比，明显有所加快。经济的改善得益于2季度末以来一系列稳增长政策措施的密集出台，包括加快铁路建设投资，大力推进棚户区改造、加大信贷和债券融资等资金支持，促进信息消费，增加节能环保投资等对诸多领域的扶植，使得企业信心得到明显提升。四季度GDP增长7.7%，略好于市场预期值7.64%，但是市场当时普遍预期2014年中国经济先降后升，投资增速出现下落过快的风险是造成市场担忧的原因。股市类似2013年，春季躁动结束后出现回调，年中再度出现上攻。2013年股市的特征是前高、中低、后震荡。年初时，股市延续2012年年底的涨势，在2012年下半年经济刺激政策的推动下，股市出现了一波小幅上涨，2月21日，美联储表示QE或提前结束，股市上涨行情短期结束。之后，中国政府出台了以"新国五条"为代表的房地产调控政策，股市出现下跌趋势，伴随着债市风波和钱荒，股市从2月一路下跌至6月，上证指数下半年在1900点至2300点区间内震荡。2023年的股市在1季度也是延续2022年年底的上涨趋势，以防疫政策优化和房地产行业"三支箭"为代表的刺激政策是股市上涨的推动力，尽管经济没有明显复苏的迹象，但是政策的变化明显的改善了投资者的预期，股市快速上涨。但是到了1季度末，投资者发现经济基本面的修复并非一蹴而就，没有明显修复的经济基本面意味着企业利润短期内也不会改善，过高的预期与现实的不匹配引发投资者抛售，因此股市短期内出现下跌。在投资者消化预期之后，我们预期中国股市在4月和5月有望重拾升势。 2023年的股市格局可能是小盘股表现优于大盘股，数字经济板块是领涨板块。2013年股市指数表现平平，但是赚钱效应却非常好。全部个股收益率算术平均值是27%，中位数是16%，上涨个股数占比69%，创业板指数涨幅达到了83%，与移动互联网相关的传媒、计算机、电子等TMT板块表现突出。从估值和业绩的角度看，在"钱荒"的影响下市场整体估值下降，因此价值股股价普遍下跌，TMT板块因为新科技创新驱动，市场对其预期大幅改善，估值大幅攀升，因此创业板快速上涨。2023年的小盘股可能受益于宽松的货币政策环境，营收和利润增速会逐步改善。事实上，2021年1月后，市场已经进入小盘股强势期，国证2000与中证100之比逐步向上，历史上大小盘风格切换的周期一般会持续三年左右，小盘强势期可能会贯穿2023年全年。本轮小盘强势期内，新能源、光伏等制造业的营收受到外需下滑的影响较大，景气度降低，股价难以出现超预期的表现。与之相比，数字经济近期成为市场反复受到资金追捧的主线，背后的原因是以ChatGPT为代表的革命性技术进步已经发生，人工智能技术的突破对于整个产业带来翻天覆地的变化。即使行业短期的营收和利润不会发生巨大变化，但是市场对行业的预期变得乐观。类比2013年，乐观的预期可能让市场给予相关标的更高的估值，尽管中间会有一定波动，但是依然是重要的趋势性标的。美国经济风险上升，中国经济弱复苏的格局下，人民币汇率和黄金价格预期走高，铜价预期走低。以硅谷银行破产为代表的美国风险事件频出，未来美国出现衰退的可能性进一步加大。受制于风险事件，美联储可能提前结束加息周期。在美国经济衰退和美联储加息周期结束的大背景下，美元指数可能因资本回流出现短暂的上涨，但是中长期趋势是下降的，人民币汇率和黄金价格与美元负相关，可能出现上涨趋势。受制于美国经济衰退和中国经济弱复苏，铜的需求可能走低，铜价出现下跌，其他大宗商品如铝、螺纹钢等都可能因为同样的原因出现需求下滑，产成品价格下跌的现象。2013年，因为美联储在年初表示QE或提前结束，美元指数从2月上涨至5月，之后震荡回落，但是人民币在2013年全年出现上涨的趋势。黄金价格因为美元上涨和QE退出出现了连续下跌，铜价以及其他主要商品价格也是出现一定程度的下跌，原因是新兴经济体的经济增速明显放缓，并饱受通胀、资本外流、金融和财政风险上升等问题困扰，大宗商品需求不振。与2013年相比，今年的人民币汇率上涨幅度可能更高，大宗商品价格可能更弱，黄金可能因为避险情绪出现价格上涨。综上，我们认为2023年的中国经济形势和资本市场走势可能类似2013年。站在当前时间的节点，市场依然是结构性行情。
Cherry2023-03-27
CPT Markets：美联储3月鸽派加息限制美元涨势！英国央行加息25基点接近尾声
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，全球金融市场出现了大幅波动，尤其是在硅谷银行关闭后至瑞银集团同意收购瑞士信贷银行期间。但英国央行金融政策委员会认为，英国的银行体系仍然具有韧性，能够在高利率时期继续支持经济。上周五财经事件资料方面，市场研究机构Markit公布欧元区3月制造业PMI低于预期至47.1，其中德国及法国资料尤为疲软，不过综合及服务业指数均高于预期。相较英国数据，整体综合PMI指数比预期下滑至52.2，服务业及制造业指数也同比预期下降至52.8和48，显示出该国整体产业成长有所萎缩。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8790，0.8820；从下行方向看，下方支撑0.8750。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-03-27
黄金市场看涨情绪浓厚！小心金价剧烈波动风险机构：黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析
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价格上周一度突破2000美元/盎司。在硅谷银行倒闭后，对欧美银行系统健康状况的担忧突然爆发，促使本月投资者扎堆涌入黄金市场。根据上周五最新公布的Kitco News黄金调查，市场情绪显示，随着全球银行业危机加剧，美联储将无法进一步加息，黄金多头已完全控制市场。周五，德意志银行股价大幅下跌，此前这家德国银行的信用违约互换(CDC)飙升，但没有明显的催化剂。此举似乎再次引发了人们对欧洲银行业健康状况的担忧。美国硅谷银行破产后，投资者担心这种情况会蔓延，而美联储上周三进一步收紧货币政策加剧了这种担忧。上周，20位华尔街分析师参加了Kitco News的黄金调查。在参与者中，有13位分析师(占65%)看好近期金价的表现。与此同时，网上投票共有896人次参与。在这些受访者中，有639人(71%)预计本周金价将上升。散户投资者对黄金市场的信心处于一年多来的最高水平。与此同时，上周投票的参与度达到年初以来的最高水平，表明投资者对黄金的兴趣日益浓厚。黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货出现下跌，未能突破2000美元/盎司。阻力位在2000-2020美元/盎司。只要保持在上述阻力区域下方，那么黄金期货可能会在2020-1940美元/盎司交易一段时间。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货在测试23.71美元/盎司的高点后回落。支撑位见于22.75-22.60美元/盎司，只要保持在上述支撑区域上方，那么白银期货存在升向24-24.30美元/盎司的空间。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货略低于低于阻力位77-76美元/桶。只要低于77美元/桶，那么布油价格可能在77-70美元/桶区间内交易。只有突破77美元/桶，布油价格才能测试80美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货在71-72美元/桶有阻力。只要保持在72美元/桶下方，那么WTI油价可能在72-65美元/桶区间内横盘交易。只有突破72美元/桶，WTI油价才有可能升向75美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货一度测试4.15美元/磅，然后从该水平回落。阻力位在4.15-4.20美元/磅。只要保持在4.20美元/磅下方，那么铜期货在一段时间内可能会在4.20-4.00美元/磅之间交易。 (铜期货日线图来源：Kshitij)
tqttier2023-03-27
【比特日报】美国持有20万枚比特币！一份“事关中本聪、币安赵长鹏”重磅数据曝光
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起诉加密企业和交易所，甚至危机还扩散至硅谷银行、Silvergate和Signature Bank等对加密友善的传统银行。周一亚市早盘，比特币在27900美元附近震荡，让投资者放下恐慌情绪的重磅数据曝光，即美国政府持有约20万枚比特币，排在老美前面的仅有比特币之父中本聪，以及币安创始人赵长鹏。据Dune目前的统计，美国政府持有205515枚比特币，价值约57亿美元，约占流通供应量的1.06%。追踪美国政府的资金来源，可以发现这其中很多的存量都来自抓捕非法流通的资金没收。 (来源:Dune Research) (来源:Dune Research) 其中有3个主要案件共缴获21.5万枚比特币： 2020年11月丝绸之路没收69369枚比特币； 2022年1月Bitfinex黑客没收94643枚比特币； 2022年3月James Zhong没收51326枚比特币。 (来源:Dune Research) 美国政府的持有量仅次于中本聪和赵长鹏，中本聪2.2万个地址中约持有110万枚比特币，但长期未动用。币安交易所的冷钱包中，当前则有约248597枚比特币。据链上指出，赵长鹏所持有的不仅仅如此，不过绝大多数是为客户保管。美国边打压，边持有大量的比特币，这在短线上让投资者感到安心，因为这显示出，美国政府实际上对比特币是可控的。但从长远来看，有一个很关键的问题持续困扰投资者，也就是美国政府是否会抛售比特币的打算，毕竟如此大量的比特币，很可能会对市场带来剧烈震荡。对加密投资者而言，这是至关重要的讨论，因为大家都清楚，对比特币而言，要能成为媲美美元、黄金等资产，以及帮助企业发展的重要一环，就是让比特币的流动性提高。没有市场深度，大订单会造成价格下滑，而极端的价格波动会使交易者倾覆。流动性危机经常在比特币的背景下被谈论，Kaiko研究团队指出，在Silvergate和Signature Bank倒闭后，法定支付渠道的缺乏已将比特币的流动性降至10个月低点，而去中心化金融(DeFi)也面临着自身的流动性紧缩。在2022年12月的一份报告中，TokenInsight将流动性问题标记为对该行业的增长不利。“我认为挑战在于，在FTX事件发生后，并没有多少新的加密货币交易员来到去中心化交易所，”其联合创始人Yenwen解释说。 “但我仍然保持乐观，并相信衍生品将成为下一轮牛市的关键参与者。” 随着本周市场稍微回归理性，对银行业危机展开新一轮评估。实际上当前最能影响币价走势的是：Coinbase是否会面临监管起诉？ Oanda高级市场分析师Edward Moya受访时表示，Coinbase的成功决定了加密货币未来的大部分价格走势。“加密货币交易员正在密切关注Coinbase的一切最新进展。Coinbase首席执行官Brian Armstrong指出，他们对美国证监会的通知并不完全感到惊讶。没有人知道如果所有代币都是证券，监管机构将如何裁决。” 延伸阅读：Coinbase与美国证券交易委员会“撕破脸” 加密货币面临法律清算行业未来“生死难料” “Coinbase的成功对于加密货币的长期增长至关重要，在美国，Coinbase是人们开始使用加密货币的重要选择。” Moya继续指出，虽然比特币迄今未能测试30000美元的水平，但它似乎已准备好进入整合阶段。加密资产管理公司BitBull Capital首席执行官Joe DiPasquale提到，在联邦公开市场委员会(FOMC)推出相对温和的加息后，市场基本上仍然看涨。 “虽然我们确实预计不会发生25000美元的修正，但我们相信它仍在发挥作用。” “目前，多头希望看到比特币在25000美元上方盘整，”他分析称。“鉴于这种价格走势有一段时间了，我们可能会看到山寨币开始再次反弹。另一方面，跌破25000美元可能会打破这次反弹。” #NFT与加密货币#
小萧2023-03-27
突传！交通银行、中国银行、浦发银行香港分行“开始提供加密服务” 填补美国爆雷空缺
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工资。 “这也是一个合适的时机，在美国硅谷银行(SVB)、Silvergate和Signature Bank倒闭后，加密贷方填补了空缺。” Beoble创始人兼首席执行官Sung Min Cho表示，中国银行的推动“对我们来说意义重大，因为这是你目前从未想过的事情，即使在全球范围内也是如此”。彭博社引述一家大型中资银行驻香港分行的一位不愿透露姓名高管，他在讨论私人信息时表示，加密货币的推动、北京明显的绿灯和不确定的本地贷款形势为探索市场提供了机会。早些时候报道指出，人们还看到中国官员在该市的数字资产活动中混在一起，交换联系方式并要求提供报告。香港Neopets Metaverse元宇宙首席官Dominic Law表示：“如果本地银行能够启动一些试验计划来支持加密货币公司，还有更了解我们本地环境的专业服务提供商，那就太好了。商业环境肯定会更受欢迎，更容易支持更多的创业公司在这个领域发展。” 据其候任首席执行官Devon Sin称，香港虚拟银行ZA Bank表示，它是一家Web3友好型贷方，并向通过监管和内部要求的数字资产公司开放。他在一份声明中说，它去年开设了一个快递业务开户试点项目。美国银行业危机后，全球加密货币公司争先恐后地将资金转移，像是持有对冲基金MaiCapital紧急寻求在香港开设银行账户。Hex Trust是一家为加密资产提供托管服务的美国本地初创公司，它在硅谷银行危机后告诉投资者，该公司在1月份做出一个有先见之明的决定，将稳定币USD Coin(USDC)的“绝大多数”持股转换为美元，将这些资金转移到一家身份不明的香港银行。比特币在这段银行业爆雷周期中，成为最大的赢家。 (来源:Bloomberg) 区块链技术公司CNHC Group创始人Jack Chou是在美国对加密货币友好的银行倒闭后，寻求在香港建立公司的创始人之一。该公司提供与人民币挂钩的离岸人民币稳定币，能够收回其在硅谷银行、Signature Bank和第一共和银行(First Republic Bank)超过1200万美元存款中的约1000万美元。其中大部分转入中国海南自由贸易试验区的离岸银行账户，一小部分转入新加坡星展银行。自香港去年宣布推出新的加密货币计划以来，Chou和他的商业伙伴已经五次前往这座城市，并计划在4月份再次访问。“开设银行账户是首要任务之一，”他强调说。当前，Chou已接洽星展香港、汇丰银行、渣打银行、中国银行(香港)及恒生银行，但均无太大进展。“加密货币仍然很敏感，”银行告诉他。 “这就是冲突。一方面政府在推动行业的发展，另一方面，城市的银行系统不为我们提供任何服务，”Chou对当前的香港加密环境做出解释。彭博社指出，尽管如此，人们普遍认为香港银行对加密公司的态度比几年前更加开放，但由于背景KYC和反洗钱规则仍然是金融界的支柱，因此还没有发生重大转变。相反，有一种感觉是，当销售平静时，银行更愿意参与，包括在先前尝试失败后启用银行账户。香港金管局于2022年1月发布一份详细指南，要求银行在与虚拟资产服务提供商建立银行业务关系时进行适当的洗钱和恐怖融资风险评估。声明提到：“从审慎监管的角度来看，金管局目前无意禁止认可机构对增值机构产生财务风险，例如通过投资增值机构、以增值机构为抵押品放贷，或允许其客户使用信用卡或其他支付服务来获得虚拟资产。” 香港金融管理局发言人表示，该局设有专门团队跟进商界，包括虚拟资产行业，就银行账户开立和维护事宜提出的查询。去中心化钱包初创公司Odsy Network驻香港的联合创始人兼执行董事Sean Lee表示，在美国银行业倒闭后，香港的银行处于有利地位，可以利用资本流入。尽管许多亚洲公司过去曾在对技术友好的美国银行开展业务，但由于监管问题，未来不太可能出现这种情况。 “香港将从中受益匪浅，”他说。“但问题仍然存在，地缘政治的关卡是否会阻止非亚洲项目在中国银行开展业务。”#NFT与加密货币#
小萧2023-03-27
美元利空突袭！美联储“鹰派”官员转向鸽派黄金PCE前按兵不动欧元、日元和澳元前瞻分析
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其他银行也高度暴露于美国国债，这是导致硅谷银行(SVB)倒闭的诱发因素，当然还有商业房地产，这可能会带来问题。他说，如果这种情况持续下去，过去两周资本市场的有效关闭也可能给经济带来更多痛苦。美元指数在连续两天上涨后在103.00附近吸引卖家，周一亚市早盘盘整。在这样做的过程中，由于美国国债收益率继续承压，美元兑六种主要货币的指标在经历了两周的下跌趋势后仍然承压。由于对银行业和美联储下一步行动的担忧喜忧参半，美国10年期国债收益率难以捍卫周五晚些时候自2022年9月以来最低水平的修正性反弹。然而，卡什卡利的鸽派言论和围绕硅谷银行的头条新闻近期对美元造成压力，主要是由于市场情绪温和反弹。值得注意的是，主要是乐观的数据和强硬的美联储讲话引发了上周五晚些时候美元的反弹。美国2月份耐用品订单下降1.0%，而1月份下降5%，修正前为-4.5%，市场预期为增长0.6%。详细信息表明，不包括国防和不包括运输的耐用品订单数据也很悲观，但不包括飞机的非国防资本货物订单比预期更坚挺，为0.0%至0.2%，而之前为0.3%。接下来，美国标普全球采购经理人指数3月份初值走强，制造业指标从2月份的47.3升至49.3，低于预期的47.0，而服务业采购经理人指数从之前的50.6和预期的50.5升至53.8。因此，标准普尔全球综合采购经理人指数从2月份的50.1升至53.3，高于50。数据公布后，亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克指出，提高政策利率并不是一个容易的决定，同时他还补充说他预计经济不会陷入衰退。圣路易斯联储主席、政策鹰派人士布拉德周五表示，对银行压力的反应迅速而适当，使货币政策能够专注于通胀。他还补充说，预测表明可能会在下一次联邦公开市场委员会会议上或之后不久再次加息。在此背景下，标准普尔500指数期货追随华尔街的温和收市走势，而美国国债收益率仍然承压。展望未来，在美联储首选的通胀指标，即核心个人消费支出(PCE)价格指数之前，美联储会谈和美国二级数据可能会让美元指数交易员感到高兴。如果通胀数据表现强劲，美元就有复苏的空间。 FXStreet分析师Anil Panchal表示，一个为期三周的看跌通道让美元指数卖家充满希望，除非报价突破103.65关口。黄金方面，由于美国当局向投资者保证他们坚定致力于解决银行业的任何潜在问题，黄金汇率从2000美元大关下跌。这种保证，加上美元略微走强和股市复苏，导致金价下跌。然而，黄金可能会继续受到重大宏观经济事件的支撑，例如银行业的潜在问题。近期德意志银行信用违约掉期的激增引起了投资者的新担忧，促使投资者在周五转向避险情绪。尽管没有确凿证据表明德意志银行存在任何重大问题，但对美国银行资本不足的担忧可能会导致金价上涨。市场参与者现正等待周五公布的美国PCE数据，预计2月份核心PCE环比增长0.4%，低于1月份0.6%的增幅。预计年度核心PCE同比增速将从4.7%降至4.3%。该数据发布可能会影响金价和市场情绪，因为投资者密切关注通胀趋势及其对金融市场的潜在影响。欧元/美元方面，周一亚洲时段中段，欧元/美元从盘中高点掉头跌至1.0770。在此过程中，主要货币对巩固了三个交易日中的第一个日涨幅，同时证明了前一天在稳定的RSI(14)线下下破一周上升趋势线的合理性。然而，50日均线和10日均线交汇于1.0730附近，对于欧元/美元空头来说似乎是一个难以破解的难题，尤其是在MACD信号看涨的情况下。即使报价跌破1.0730，3月初触及的1.690附近的顶部可能会挑战该货币对卖家，然后将他们引导至1月初以来的向上倾斜支撑线，截至发稿时约为1.0560。与此同时，欧元/美元买家仍未参与交易，除非报价仍低于之前的支撑线，当前约为1.0820。即便如此，多头在关注1.1033附近的年内高点之前攻克1.0930附近的多个顶部变得至关重要。总体而言，欧元/美元可能走低，但上述DMA趋同与支撑转阻力线之间的区域似乎是该货币对交易者关注的关键。在美国当局进行干预以应对因各家银行间信用违约互换上升带来的市场挑战后，美元/日元从129.50水平大幅反弹。德意志银行的信用违约掉期激增，引发投资者恐慌和风险。美联储的布拉德和巴尔金强调，尽管存在金融稳定问题，但仍需要解决通货膨胀问题。在市场低迷的情况下，澳元/美元回升以削减每周跌幅。硅谷银行达成交易的消息与美联储卡什卡利的鸽派评论一起吸引澳元对买家。周一缺乏数据/事件使得该货币对在本周计划的关键通胀数据之前巩固之前的跌幅。技术分析上，澳元/美元两周前的上升支撑线明显下破，目前在0.6675附近为直接阻力，这让澳元/美元保持在空头的雷达上。
小萧2023-03-27
CWG Markets：美参议院银行委员会就硅谷银行事件举行听证会，关注美联储官员讲话
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暂停加息。本周美国参议院银行委员会就硅谷银行事件举行听证会，硅谷银行事件最近持续影响市场情绪，需要重点关注；此外，第一届东盟+3副财长和央行副行长会议举行，留意以美联储官员讲话，以寻求有关美联储下一步货币政策更多信号。前日公布数据与消息：金价上周五下跌，上周在震荡交投中一度升穿关键的2000美元，因对银行危机蔓延的担忧支撑了避险需求，且市场押注美联储将暂停加息。现货金下跌0.8%，至每盎司1977.01美元，盘初曾一度升至2002.89美元。尽管上周一曾攀升至2000美元以上触及一年来最高，但对陷入困境银行的纾困措施缓解了上周稍早对危机蔓延的担忧，促使金价周线势将录得四周来的首次下跌，迄今跌幅约为0.5%。但银行板块在上周五再遭重创，欧洲巨头德意志银行和瑞银受到打击，因担心监管机构和央行尚未遏制2008年金融危机以来该行业最严重的动荡。几位美联储决策者上周五表示，在本周的政策会议上，没有迹象表明金融压力正在恶化，这一事实使他们能够继续专注于利用再一次加息来降低通胀。油价上周五收低，因欧洲银行股下跌，以及美国能源部长格兰霍姆(Jennifer Granholm)表示，重新填充该国的战略石油储备(SPR)可能需要数年时间，这抑制了需求前景。由于银行业的动荡得到缓解，这两大指标合约本周都有所上升。布伦特期货本周上涨2.8%，美国原油期货上涨3.8%。上周，这两个指标合约都录得了几个月来的最大跌幅。纽约Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说：“我们正顶着宏观经济的逆风，与股票有一种新的关联性。” 欧洲的银行股下滑，因担心该行业自2008年金融危机以来最严重的问题可能持续下去，德意志银行和瑞银集团受到打击。美国财政部长叶伦周五上午召开了金融稳定监督委员会的临时会议。白宫在去年10月份表示，当价格达到或低于每桶约67-72美元时，它将为SPR回购石油。周四，格兰霍姆告诉立法者，很难利用今年的低价来增加库存。在去年总统拜登下令出售战略库存后，库存处于1983年以来的最低水平。美元指数上周五上涨，欧元和英镑大幅下跌，因对银行的紧张情绪挥之不去。欧洲银行股大跌，银行业巨头德意志银行和瑞银集团急挫，因担心自2008年金融危机以来该行业遭遇的最严重问题尚未得到遏制。避险情绪也使英镑下跌0.53%，至1.222美元，尽管数据显示英国经济将在第一季度增长，而且信心在增强。英镑在周四的震荡交易中触及1.2341美元的七周高点，此前英国央行将利率上调25个基点至4.25%，但表示通胀的意外回升可能会迅速消退，激起了人们对其结束加息的猜测。在美国两家地区性贷款机构突然倒闭，以及陷入困境的瑞士银行瑞士信贷(Credit Suisse)被紧急出售给竞争对手瑞银(UBS)之后，银行股本月受到打击。华侨银行(OCBC)货币策略师Christopher Wong表示，外汇市场似乎暗示了一阵避险情绪，避险工具、黄金和日元表现出色，大多数其他货币走软。不过，日元兑美元仅走强0.08%。美联储上周四一如预期加息25个基点，但也因银行业的动荡，对前景采取了谨慎的立场，即便美联储主席鲍威尔对必要时进一步加息敞开大门。美国财政部长耶伦上周四重申，她准备采取进一步行动，确保美国人的银行存款安全，以缓解投资者的紧张情绪。Trevisani说，市场将密切关注下周将于3月31日公布的个人消费支出(PCE)物价指数，以了解该数据如何影响美联储接下来的利率决定。他说：“如果你得到一个与预期相同或更弱的数字，我认为这给了美联储回撤的理由，反正他们正在这样做。” 美元指数技术分析：美指上周五上涨在103.40之下遇阻，下跌在102.50之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在102.60之上受到支持，后市上涨的目标将会指向103.50--103.85之间。今天美指短线阻力在103.45--103.50，短线重要阻力在103.80--103.85。今天美指短线支持在102.60--102.65，短线重要支持在102.10--102.15。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0710之上受到支持，上涨在1.0845之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0830之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0700--1.0645之间。今天欧美短线阻力在1.0825--1.0830，短线重要阻力在1.0895--1.0900。今天欧美短线支持在1.0700--1.0705，短线重要支持在1.0645--1.0650。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1974.00之上受到支持，上涨在2003.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1967.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1996.00--2014.00之间。今天黄金短线阻力在1995.00--1996.00，短线重要阻力在2013.00--2014.00。今天黄金短线支持在1967.00--1968.00，短线重要支持在1957.00--1958.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数3月24日（周五）收盘下跌253.54点，跌幅1.67%，报14956.85点；英国富时100指数3月24日（周五）收盘下跌93.71点，跌幅1.25%，报7405.89点；法国CAC40指数3月24日（周五）收盘下跌124.15点，跌幅1.74%，报7015.10点；欧洲斯托克50指数3月24日（周五）收盘下跌76.39点，跌幅1.82%，报4130.75点；西班牙IBEX35指数3月24日（周五）收盘下跌172.66点，跌幅1.92%，报8797.34点；意大利富时MIB指数3月24日（周五）收盘下跌576.21点，跌幅2.18%，报25906.00点。美国股市收盘：道琼斯工业指数上涨0.41%，至32237.53点，标普500指数上涨0.56%，至3970.99点，纳斯达克指数上涨0.31%，至 11823.96点。主要商品收盘：美国期金下跌0.6%，结算价报1983.80美元，布伦特原油结算价下跌1.2%，至74.99美元。美国原油期货下跌1%，至每桶69.26美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.85---102.65的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0830---1.0645的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2285---1.2135的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9250---0.9160的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在131.25---129.95的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6690---0.6585的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3850---1.3695的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1996.00---1968.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-03-27
CWG Markets2023-03-27

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