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【黄金收市】美联储下周不加息且很快降息100基点？瑞信爆雷引爆避险情绪黄金高歌猛进

1%，纳斯达克综合指数下跌0.1%。瑞士央行及瑞士市场监管局就市场不确定性问题发布声明：将在必要时向拥有全球性活跃业务的银行提供流动性，瑞信当前的资本率与流动性状况仍符合要求。将在必要时向瑞信提供流动性。瑞士市场监管局正在与瑞信密切接触。没有迹象显示当前问题对瑞士银行业实体有直接传染风险。后市展望 1.ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示：“在硅谷银行事件发生后，市场对银行相关的负面消息高度敏感，”瑞士信贷的持续困境现在有利于避险黄金。 Evangelista表示，在美联储下周的政策会议之前，金价可能在1915美元强劲阻力位和1809美元支撑位之间波动。 2.正如预期的那样，黄金在200日移动均线(目前位于1775美元)上方找到了底部。瑞信策略师报告称，周线上需升穿1890/1900美元，才能为重新测试1973/90美元扫清道路。瑞信指出，“如周线上收在1890/1900美元上方，将为重新测试1973/98美元扫清道路。在这之后，我们需要重申上行倾向，以测试2020年和2022年2070/72美元的历史高位这一长期阻力。” “理想情况下，55日移动均线(目前位于1869美元)能够守住，使金价保持在区间内。不过，如果这一点位被突破，我们可能会看到金价进一步跌向近期区间低点1804美元，然后才是关键的200日移动均线，目前见于1775美元，我们预计这将再次提供一个底部。” 下一交易日重点关注待定美国财长耶伦出席听证会 08:30 澳大利亚2月季调后失业率 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 14:00 百度召开新闻发布会，主题围绕文心一言 19:00 英国预算责任办公室就英国财政预算做简报 20:30 加拿大1月批发销售月率 20:30 美国至3月11日当周初请失业金人数 20:30 美国2月新屋开工总数年化 20:30 美国2月营建许可总数 20:30 美国3月费城联储制造业指数 20:30 美国2月进口物价指数月率 21:15 欧洲央行公布利率决议 21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

夏洛特2023-03-16

瑞信CDS价格涨至类似2008年金融危机水平

据。　　在周三股价大跌之后，瑞信恳请瑞士央行和金融监管监管机构FINMA对该行表达公开支持。

金融界2023-03-16

全球风险资产哀鸿遍野瑞信暴跌开始向瑞士央行求救

，为2021年末以来首次。　　瑞信向瑞士央行求救　　瑞士信贷呼吁瑞士央行公开对其表示支持。两名知情人士表示，瑞信还要求瑞士金融监管机构Finma对其表示支持，但两家机构都尚未决定公开干预。Opimas分析师Octavio Marenzi表示，瑞士央行可能不得不干预并帮助瑞信，这看起来无法避免。瑞士央行和瑞士政府必须充分意识到，瑞信的破产，甚至储户的任何损失，都将摧毁瑞士作为金融中心的声誉。　　投资者冲向各类避险资产，黄金止跌反弹，美元兑除日元外的所有发达市场货币上涨。美国国债飙升，10年期收益率暴跌至3.4％左右。除了银行业动荡之外，债券交易员也对美国PPI下跌做出反应，市场更加笃定美联储本月不会加快升息步伐。　　贝莱德首席执行官Larry Fink表示，银行业危机可能会恶化。桥水创始人达利欧预计硅谷银行倒闭只是“煤矿里的金丝雀”，未来还会有更多层出不穷的问题出现。

金融界2023-03-16

瑞士央行紧急发声：如有必要将为瑞信提供流动性！瑞信股价闻讯反弹

经报社(北美)讯周三(3月15日)，瑞士央行(SNB)和该国监管机构在一份声明中表示，瑞士信贷(Credit Suisse)符合对系统重要性银行的资本和流动性要求，如有必要，瑞士央行将向该行提供流动性。瑞士金融市场监管局(FINMA)指出，“与瑞士信贷保持着非常密切的联系，并获得了与监管法相关的所有信息”，并确认“瑞信符合适用于系统重要性银行的高资本和流动性要求”。两个部门进一步指出，美国银行业的问题不会对瑞士金融市场构成直接传染风险。以下是声明原文译文: 瑞士国家银行和瑞士金融市场监管局断言，美国某些银行的问题不会对瑞士金融市场构成直接蔓延的风险。严格的资本和流动性要求适用于瑞士金融机构确保其稳定性。瑞信满足了对具有系统重要性银行的资本和流动性要求。如有必要，瑞士央行将向瑞信提供流动性。瑞士央行和瑞士金融市场监管局在这份联合声明中指出，目前没有迹象表明，由于美国银行业市场的动荡，瑞士金融机构有直接蔓延的风险。瑞士的监管规定要求所有银行保持资本和流动性缓冲，达到或超过巴塞尔标准的最低要求。此外，具有系统重要性的银行必须满足更高的资本和流动性要求。这使得重大危机和冲击的负面影响得以吸收。瑞信的股票交易所价值及其债务证券价值最近几天尤其受到市场反应的影响。瑞士金融市场监管局与银行保持着非常密切的联系，并拥有与监管法律相关的所有信息。在此背景下，瑞士金融市场监管局确认瑞信符合适用于系统重要性银行的更高资本和流动性要求。此外，如有必要，瑞士央行将向这家全球活跃的银行提供流动性。瑞士金融市场监管局和瑞士央行密切关注事态发展，并与联邦财政部保持密切联系，以确保金融稳定。在此之前，瑞士信贷在瑞士上市的股票周三下跌超过20%。该银行此前曾推迟发布年度报告，并于周二表示，在过去几年的财务报告中发现了“重大缺陷”。此外，瑞士信贷最大的金融支持者沙特国家银行表示，由于监管问题，它无法向该公司提供额外资金。这家沙特银行的董事长表示，他的集团对瑞士信贷的转型计划感到满意，而且该公司的财务状况似乎很强劲。在监管机构宣布这一消息后，瑞士信贷的美国存托凭证(ADR)跌幅收窄至约14%。（图源：CNBC）在人们对瑞信产生担忧之前，硅谷银行(Silicon Valley Bank)和签名银行(Signature Bank)在过去一周相继倒闭，这是美国历史上规模最大的两家银行倒闭案。美国监管机构上周日宣布，计划为破产银行的存款提供担保，并向金融体系提供额外流动性。瑞信股价周三下跌，似乎再次引发了对更广泛银行问题的担忧。包括德意志银行(Deutsche Bank)和花旗集团(Citigroup)在内的欧洲和美国主要银行股下跌，许多地区银行股也出现了下跌。在过去一年全球央行为抗击通胀而迅速加息之后，银行体系出现了裂缝。瑞士监管机构在欧洲央行下次货币政策会议召开的前一天宣布了这一消息。美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周召开会议。

忆芳2023-03-16

突发重磅！瑞士当局就如何稳定瑞信局势举行磋商金融市场巨震、黄金1分钟成交8.5亿美元

这些步骤中是否会真正执行。瑞信已恳请瑞士央行和监管机构Finma发表官员公开支持该行的声明。其中一位知情人士称，此类声明最早或在周三发出。据悉瑞士金融市场监管局将在今天或明天就支持瑞士信贷发表声明。随着瑞信相关消息发布，美元指数DXY回吐部分涨幅，一度跌至104.62，日内涨幅收窄至不足0.9%。（美指15分钟走势图，来源：FX168）这一消息传来之后，美股快速反弹，纳指转涨，道指、标普500指数跌幅分别收窄至0.8%和0.7%。（图源：Zerohedge）受瑞士信贷消息影响，欧元兑瑞郎升至日高。现货黄金短线一度下跌约17美元，下破1910美元关口。（现货黄金15分钟走势图，来源：FX168）数据显示，一波巨量抛单打压金价迅速走低：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间3月16日02:31一分钟内买卖盘面瞬间成交4453手，交易合约总价值8.51亿美元。美国国债收益率止跌回升，10年期国债收益率日内跌幅收窄至11个基点，报3.526%；2年期国债收益率重回4%上方，日内下跌20个基点。

财经风云2023-03-16

会员

每日财经大小事：央行围墙倾倒！瑞士央行115年来最大亏损？惠誉揭示拜登爆雷前的灾难：AAA完美信用评级下调

各国利率持续上扬，受害的不只是散户与专业机构，央行的围墙也正在倾倒。分析师警告称，连续多年的亏损可能会削弱德国央行来之不易的信誉。

芷莹2023-03-07

央行围墙倾倒！高利率炸响金融风暴：瑞士央行115年来最大亏损德国难补1万亿账面巨债

构，央行的围墙也正在倾倒。3月刚起步，瑞士央行就报告年度亏损1325亿瑞士法郎，约1415.40亿美元，是该行115年历史上最大损失。德国央行也公布数据，创下自1979年以来最大帐面亏损，承认储备金难弥补1万亿欧元，约1.06万亿美元巨债。瑞士央行115年来最大亏损瑞士国家银行(SNB)周一(3月6日)报告年度亏损1325亿瑞士法郎），与其1月份公布的临时计算结果相符。这是央行115年历史上最大的损失，是由于去年债券和股票市场下跌导致瑞士央行投资价值暴跌造成的。瑞士法郎走强也产生了负面影响，减少了瑞士央行的持有量和外国投资在转换回瑞士法郎时的回报。继2021年盈利260亿瑞郎之后出现亏损，这意味着瑞士央行将自1907年成立以来，第二次不向瑞士中央或地区政府支付股息或向投资者派发股息。 2022年的大部分亏损可归因于外汇头寸损失1315亿瑞郎，其持有的债券价值缩水720亿瑞郎，股票投资组合缩水410亿瑞郎。报告的损失抹去了瑞士央行1025亿瑞郎的分配准备金，这意味着该央行在考虑准备金分配后净亏损395亿瑞郎。瑞士央行将于3月23日发布下一次货币政策更新，但拒绝就此次损失对其未来货币政策的影响发表评论。分析师认为这不会影响此事，尽管瑞士央行遭受了巨额亏损，但其股本仍为660亿瑞郎。瑞银经济学家亚历山德罗·比(Alessandro Bee)表示：“即使股票完全消失，这也不会在短期内改变货币政策，因为瑞士央行可以在没有股票的情况下运作。只有在长期负资产的情况下，我才会看到对货币政策的影响。但即使在经历了去年的巨额亏损之后，我们也远未出现这种情况。” 德国难补1万亿账面巨债 3月1日，德国央行公布2022年数据，根据其损益表显示，德国央行去年帐面亏损金额高达1.72亿欧元。为了弥补亏损，德国央行动用其10亿欧元的风险准备金(Risk Provisions)，因此无法创造额外收入给德国政府。 “现在和未来几年的获利发展，是过去几年过度宽松的货币政策的最终结果。当前为了及时恢复价格稳定，需要紧缩的货币政策，”2022年1月上任的德国央行总裁内格尔(Joachim Nagel)指出。 (来源:英国《金融时报》) 实际上，德国央行之所以会出现大幅帐面亏损，主要是因为自2015年起，参与欧洲央行(ECB)的购债计划，其帐面上累积了高达1万亿欧元的政府债券，而这也是内格尔的前任总裁魏德曼(Jens Weidmann)持续反对的作法。过去持续的购债，创造了过去几年欧洲负利率公债市场。但自2022年以来，严重的通胀加上欧洲央行加息，使得德国央行受到双面夹击。一方面其要付给商业银行的存款利息负担增加，而另一方面其帐面上的债券价格持续下跌。英国《金融时报》引述德国财政部长德国财政部长林德纳(Christian Lindner)指出，德国政府每年的债息支出在过去2年大幅增加10倍，从40亿欧元大幅成长为400亿欧元，“这笔资金大可以花在别的地方”。 “德国财政部过去几年受惠于便宜利率良多，”报道也引述德国联邦议院议员Frank Schäffler分析，“现在回力镖转回来了，不但是要付出更高的利息支出，也代表德国央行能贡献的获利不见了，天下没有白吃的午餐”。不单单是德国央行，欧洲央行也开始面临疯狂购债计划的恶果。2月底欧洲央行公布2022年财务结算，即动用16亿欧元的风险准备金，才把去年的帐面亏损弥平。而其风险准备金也因此下降为66亿欧元。据Politico在2022年底就撰文指出，全球各大央行，包括欧洲央行、美联储、英格兰银行、瑞士央行和澳洲联储等加总起来，总计帐面损失高达1万亿美元。 (来源:英国《金融时报》) 专家也分析，央行出现大幅帐面亏损之际，真正的危险不在于他们真的会破产，危害是在于他们将面对更强大的地缘压力。 “中央银行因为无法如愿压低通胀，已经面对民众端和政府很大的压力，”LH Meyer Monetary Policy Analytics经济学家Derek Tang指出。他也补充：“他们已经面对一定程度的信心丧失，现在资本的损失更增加了一层的难度。” 分析师警告说，连续多年的亏损可能会削弱德国央行来之不易的信誉。 “公众的批评将会增加，” Heinrich Heine University Düsseldorf货币经济学教授Ulrike Neyer说。“首先因为不会向政府付款，其次因为人们可能会争辩说央行的独立性受到威胁。不过，我认为这种批评并不完全有道理。”

小萧2023-03-07

美股收盘：道指涨近40点中概股多下跌金融壹帐通跌超9％

率将在4.05％左右触顶。　　机构称瑞士央行本月将加息75个基点　　瑞信表示，瑞士央行将在本月晚些时候的会议上将利率上调75个基点。“2月的通胀数据远高于我们的预期，”经济学家Maxime Botteron表示，“瑞士央行必须进一步收紧货币政策，力度要强于迄今为止的预期。” 　　瑞信目前预计瑞士央行将于3月23日加息75个基点，并于6月再加息50个基点，较此前对加息幅度的预期分别上调25个基点。周一早些时候的数据显示，瑞士通胀意外上升，2月CPI同比增幅加快至3.4％，与通胀放缓的预测中值不同。瑞信原本预测该指数会降至2.9％。　　这些瑞士央行季度货币政策会议前发布的最后一批数据表明，第一季度通胀率的平均水平将远高于央行3％的预期。　　中国投资者持有美国国债规模大幅下降，为什么？　　根据美国财政部披露的数据，2021年12月底至2022年12月底，中国投资者持有的美国国债规模由10403亿美元下降至8671亿美元，下降了1732亿美元，降幅达到16.6％。相比之下，在同期内，所有外国投资者持有美国国债的规模由77405亿美元下降至73146亿美元，降幅为5.5％。在除中国之外的美国国债前五大外国投资者中，日本降幅为17.3％、英国增幅为0.8％、比利时增幅为30.4％、卢森堡增幅为0.5％。不难看出，2023年中国与日本投资者持有美国国债规模的降幅要明显高于其他主要国际投资者。　　事实上，自2013年11月中国投资者持有美国国债规模达到13167亿美元的历史性峰值后至今，中国投资者持有美国国债的规模整体上就呈现出波动中下行的态势，且这一态势在2022年变得更加明显。2013年11月至2022年12月，中国投资者持有美国国债规模累计降幅达到34.1％。同期内，所有外国投资者的增幅为27.9％，日本降幅为9.3％，英国增幅为335.2％，比利时增幅为76.6％，卢森堡增幅为152.6％。换言之，在2013年至2022年这10年时间内，中国投资者减持美国国债的规模是较为显著的。　　伊朗宣布在该国发现大型锂矿储量位居全球第二　　据伊朗国家电视台报道，伊朗工业、矿业和贸易部官员Mohammad Hadi Ahmadi近日表示，在该国西部哈马丹省首次发现巨大锂矿藏，据悉锂矿石储量近850万吨，仅次于智利位居全球第二。　　伊朗工业、矿业和贸易部官员Ebrahim Ali Molabeigi称，投资者已做好准备，该矿将在未来两年内启动。他表示，有望在该省发现其他锂矿。　　根据美国地质调查局的数据，如果伊朗政府的数据属实，这将使该矿床成为仅次于智利的世界第二大已探明锂储量，智利拥有920万吨锂储量。根据美国地质调查局2022年发表的一份报告，全球范围内共发现8900万吨锂储量。　　高盛股票交易业务的领军人物意外离职其薪酬可匹敌高盛CEO 　　高盛集团即将失去其股票交易业务的领军人物Joe Montesano。Montesano是高盛连续两年跻身银行业股票交易业务第一宝座的关键人物。知情人士透露，这位46岁的高管近期通知高盛，他将辞去美洲股票交易主管职务，休息一段时间，尚未另谋高就。　　Montesano是高盛的顶尖高管之一，在疫情引发的三年华尔街交易狂潮中，其薪酬可匹敌高盛首席执行官David Solomon获得的逾7500万美元。知情人士称，Montesano在2021年的薪酬甚至超过了Solomon的3500万美元，这得益于Montesano为利润丰厚的程序交易业务的全球主管。由于讨论保密信息，知情人士要求匿名。　　该程序交易部门当年创造的员工人均营收几乎超过了高盛其他所有团队。而高盛的整体股票业务在2021和2022两年均领先于摩根大通和摩根士丹利，累计营收近230亿美元。　　熬过供应链阵痛期美国电动车初创公司2023年仍举步维艰　　对于大多数电动汽车初创公司来说，去年的供应链瓶颈叠加产能问题，阻碍了他们快速起步的步伐；而今年，他们正面临着另一项更紧迫的挑战——需要在现金耗尽前实现工厂的长期运营。　　过去几周，这些电动汽车制造商的业绩报告透露了他们在这一方面的紧迫性，虽然大多数都已经开始量产，但他们还需要在装配线以及营销方面继续投入资金，这削弱了它们的财务缓冲，增加了未来需要筹集更多资金的可能性。　　Rivian曾在2021年的IPO中筹集了近120亿美元的资金，去年公司“烧掉了”60亿美元，分析师预测今年将消耗另外60亿美元。尽管采取了削减成本的措施并努力提高了产量，但高管仍预计今年会很困难。　　最多降1万美元特斯拉继续打“价格战” 　　多轮调整后，特斯拉又开启了一波降价狂潮。特斯拉当地时间上周日晚间下调了两款最昂贵车型Model S和Model X在美国的售价，以推动第一季度最后一个月的销售。几天前，该公司首席执行官埃隆·马斯克表示，最近其他车型的降价刺激了需求。　　此次降价是特斯拉自今年年初以来的第五次价格调整，其中Model S高性能版降幅为4％，而更昂贵的Model X的降幅为9％。　　特斯拉网站显示，两款Model S的售价均被下调了5000美元。Model S基础款价格较之前的94990美元降了5％，至89990美元，而Plaid高性能版的价格较之前的114990美元降了4％，至109990美元。　　微软将ChatGPT整合到更多工具中：不用写代码就能开发应用　　据报道，微软公司今日将ChatGPT背后的技术整合到其Power Platform平台上，允许用户在几乎不需要编码的情况下，就能开发自己的应用程序。　　当前，Alphabet等多家大型科技公司，均争相将“生成式人工智能”整合到他们的产品中。微软今日表示，其Power Platform平台上的一系列商业智能和应用程序开发工具，包括Power虚拟代理（Power Virtual Agent）和AI Builder，均已更新ChatGPT功能。

金融界2023-03-07

机构称瑞士央行本月将加息75个基点

　　瑞信表示，瑞士央行将在本月晚些时候的会议上将利率上调75个基点。　　“2月的通胀数据远高于我们的预期，”经济学家Maxime Botteron表示，“瑞士央行必须进一步收紧货币政策，力度要强于迄今为止的预期。” 　　瑞信目前预计瑞士央行将于3月23日加息75个基点，并于6月再加息50个基点，较此前对加息幅度的预期分别上调25个基点。　　周一早些时候的数据显示，瑞士通胀意外上升，2月CPI同比增幅加快至3.4％，与通胀放缓的预测中值不同。瑞信原本预测该指数会降至2.9％。　　这些瑞士央行季度货币政策会议前发布的最后一批数据表明，第一季度通胀率的平均水平将远高于央行3％的预期。　　Botteron还强调了所谓核心通胀的飙升。这一剔除了波动性较大的能源和食品价格的指标跃升至2001年开始计算该指数以来的最高水平。　　瑞信表示，目前看来瑞士的通胀率不太可能在6月之前跌破2％。

金融界2023-03-07

瑞信：瑞士央行本月将加息75个基点

　　瑞信表示，瑞士央行将在本月晚些时候的会议上将利率上调75个基点。　　“2月的通胀数据远高于我们的预期，”经济学家Maxime Botteron表示，“瑞士央行必须进一步收紧货币政策，力度要强于迄今为止的预期。” 　　瑞信目前预计瑞士央行将于3月23日加息75个基点，并于6月再加息50个基点，较此前对加息幅度的预期分别上调25个基点。　　周一早些时候的数据显示，瑞士通胀意外上升，2月CPI同比增幅加快至3.4％，与通胀放缓的预测中值不同。瑞信原本预测该指数会降至2.9％。　　这些瑞士央行季度货币政策会议前发布的最后一批数据表明，第一季度通胀率的平均水平将远高于央行3％的预期。　　Botteron还强调了所谓核心通胀的飙升。这一剔除了波动性较大的能源和食品价格的指标跃升至2001年开始计算该指数以来的最高水平。　　瑞信表示，目前看来瑞士的通胀率不太可能在6月之前跌破2％。

金融界2023-03-06

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