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PI同比（周四） ⑧美国8月核心PCE物价指数同比（周五） ⑨加拿大7月GDP同比（周五） ⑩中国9月官方制造业PMI （周五）

慧宣鑫语2023-09-23

欧元连续十周下跌！下周更多重磅数据恐掀起更大行情分析师：欧元兑美元恐触及6个月低位

月消费者信心指数，周四的德国9月消费者物价指数和欧元区9月经济和消费者信心指数，最后是周五的欧元区9 月消费者物价指数以及德国9月失业率。除此之外下周还有更多的美联储官员发表言论，美联储青睐的PCE物价指数也将于下周五公布。数据显示欧元区经济依然黯淡？最近市场越来越担心欧元区的经济前景。毕竟，人们普遍预计德国作为欧盟最大的经济体，其经济将在2023年出现萎缩。这是经济学家、经济合作与发展组织，甚至德国央行的观点。在经济前景如此黯淡的情况下，衡量总体通胀的欧元区消费者价格指数（CPI）仍然是欧洲央行2%目标的两倍以上。经济困境加上持续通胀将束缚欧洲央行保持鹰派的立场，使其无法进行另一次加息。市场目前预计欧洲央行在2024年1月之前最终加息25个基点的可能性仅为24%。更大的经济困境等于欧洲央行无法加息，较高的通胀等于欧元兑美元继续走低。美联储官员讲话、美国数据将提供更多线索包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在内的多位美联储官员将于未来一周发表公开讲话。本周的联邦公开市场委员会会议结束后，鲍威尔强调了利率“长期保持高位”的前景。也就是说，美联储预计2023年底前再加息25个基点（市场预测12月美联储加息的可能性为53%）。同时，将美国利率维持在5%以上的峰值持续时间长于此前预期。到2024年，基准利率仅降低50个基点，这是美联储官员（通过“点阵图”）此前在6月份预测的降息100个基点的一半。鲍威尔和其他美联储官员在9月的最后一周向全世界的交易者和投资者进一步传达他们的鹰派信息。就目前情况来看，对美联储政策设置的现有预期已经将基准美元指数推升至3月份以来的最高水平。（来源：FXTM）与此同时，根据经济学家目前的预测，即将发布的最新PCE物价指数环比为0.5%，高于7月份的0.2%。同比估计为3.5%，高于7月份的3.3%。PCE核心物价指数环比预计为0.2%，同比预计为3.9%。技术前景分析根据FXTM的分析，如果下周德国以及欧元区的数据进一步恶化，并减小了欧洲央行在当前经济周期内加息的机会，同时美国的通货紧缩率数据和美联储的发言表明美联储可能会进行最后一次加息，那么这可能会导致EUR/USD汇率下跌到新的6个月低点。相反，如果欧元区以及德国的经济数据好于预期，欧元兑美元可能会得到缓解并回升，而美国个人消费支出平减指数低于预期，会削弱美联储在本周期最后一次加息的可能性。（来源：FXTM）值得专注的点位：欧元兑美元在未来一周内有74%的机会在1.0542至1.0770 区间内交易。潜在阻力位： 1.06800：自2022年12月以来支撑位转为阻力位 1.07369：9月20日盘中高点，也在21日简单移动平均线（SMA）附近潜在的支撑 1.06170：9月21日盘中低点 1.05160至1.0542：2023年第一季度盘中低点

埃尔文2023-09-23

【原油收市】原油市场紧俏与鹰派美联储竞争，原油看涨情绪创19个月新高

PI同比（周四） ⑧美国8月核心PCE物价指数同比（周五） ⑨加拿大7月GDP同比（周五） ⑩中国9月官方制造业PMI （周五）

慧宣鑫语2023-09-23

加元/人民币险守5.4，加拿大零售销售数据“暗藏玄机”

择外出就餐的次数减少，因为较高的利率和物价施加了压力。她补充说：“这对于服务消费提供了一个抵消第三季度初期商品消费疲软的迹象，这一观点受到了质疑。” “鉴于近几个月来人口增长加速，零售销售量在人均计算中表现得更差，因为较高的利率对消费者的支出能力造成了沉重打击，”资本经济学的经济学家斯蒂芬·布朗在一份向投资者发布的报告中表示。 “新到达的移民应该会提振总体支出，毫无疑问，较高的利率继续严重影响消费者的支出能力。” 加拿大每个季度都在增加约30万人。在原油方面，加拿大石油出口量激增。由于沙特和俄罗斯的减产刺激了海外需求，预计10月份从美国海湾码头出口的加拿大原油将大幅增加，而美国炼油厂的维护意味着更多的石油将被释放出来用于运输。有市场交易员称，下个月的出货量预计将达到1100万桶，创历史第二高。这几乎是9月份出口额的6倍。这是因为美国的炼油厂(通常是加拿大重质原油的最大买家)进行了计划中的维护，并减少了石油消耗，从而为亚洲和欧洲的买家腾出了更多的原油。加拿大和印度之间的争端对外汇市场影响不大，Zhao-Murray表示：“从贸易角度来看，这两个国家对彼此都不是特别重要。” 加元抵制美元的上涨。丰业银行的经济学家认为，在美元 DMI 振荡指标仍处于看跌趋势的背景下，基金在短期内仍保持坚定的下行倾向，现货价格突破 1.35 的涨幅遭到强烈拒绝，盘中跌破5日均价 1.3472 。丰业银行的经济学家认为，美元/加元的阻力位为1.3500/1.3520。截至发稿，美元/ 加元汇率连续第三天小幅上涨，美元/加元汇率1.34889。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）今日，加元/人民币汇率仍保持在所有均线之上。截至发稿，加元/人民币汇率为5.4101。（加元/ 人民币汇率走势图，来源：FX168）其他可供参考信息。欧洲央行首席经济学家连恩(Philip Lane)表示，欧洲央行必须等到明年才能获得有助于确定通胀是否稳步回归2%目标的关键数据。连恩接受采访时表示，欧元区很多薪资谈判要在2024年初才会进行，这意味着欧洲央行分析中这个重要因素仍将缺失。连恩还表示，欧洲央行仍对再次加息持开放态度，同时告诫不要过度解读此类信息。 G10央行在本周召开了会议，它们的政策举措和附带声明传达了微妙的差异。美联储保持利率目标不变，但表示继续可能进一步紧缩。英国央行决定维持政策利率，但未来加息的可能性也不大。瑞典央行提高政策利率，但其未来政策路径存在不确定性。挪威央行决定加息，预计未来仍可能有进一步加息。巴西央行再次降息，但表示将保持谨慎。印度尼西亚央行决定维持政策利率，因担心美元走强。菲律宾央行采取鹰派立场，担心通货膨胀压力。南非央行保持政策利率不变，但也表达了鹰派政策倾向。土耳其央行采取大规模加息，以应对通货膨胀问题。下周重点关注数据包括：（1）美国方面：新屋销售（周二）、耐用品（周三）、个人收入和支出（周五）（2）加拿大方面：7月GDP同比（周五）（3）国际方面：墨西哥政策利率决定（周四）、欧元区消费者物价指数（周五）、中国采购经理人指数（周六）

慧宣鑫语2023-09-23

美联储接连放“鹰”！还将不止加息一次？美元高位徘徊，非美各有各的难

们尚未预见通胀稳定且可持续地实现我们的物价目标，”日本央行行长植田和男在新闻发布会上表示。日元兑美元一度跌至148.42低点，接近150关口，一些分析师此前表示，日本政府可能会在该关口出手干预以提振日元。美元/日元最新上涨0.56%，报148.36。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示:“我认为这相当温和，这就是我们看到日元跌破148的原因。” 有关日本政府可能出手干预以支撑日元的猜测甚嚣尘上。日本财务大臣铃木俊一周五表示，他不会排除任何选项，并警告日元遭抛售可能伤害依赖贸易的日本经济。美国经济数据乏善可陈，此前公布的欧洲经济数据表现令人失望。欧元/美元周五承压，一度触及1.06144低点。此前公布的调查数据显示，法国9月经济活动下滑速度远超预期。另一项涵盖整个欧元区的调查数据显示，第三季经济可能出现萎缩。 “我们认为欧元跌至年内迄今低点的可能性很高，同时欧洲大陆面临衰退风险，”Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey表示。欧元/美元2023年迄今的低点是1月份触及的1.0482水平。与此同时，英镑/美元下跌0.19%，至1.2272，此前数据显示英国经济在9月份大幅放缓，可能处于衰退的边缘。英镑/美元接近周四触及的约六个月低点1.22305，当时英国央行停止了长期升息计划，此前一天英国物价快速增长意外放缓。

会员

夏洛特2023-09-23

英国央行暂停加息“并非意外”？！经济警报拉响，Q4或进入衰退

经摆脱了七国集团（G7）中最严重的一轮物价上涨。这表明，随着价格压力和就业市场的回暖，英国央行连续14次加息的开始发挥作用，这让政策制定者有时间观望通胀是否如预期那样迅速缓解。零售销售周五的零售销售数据显示，8月份零售额增长0.4%，弥补了7月份因潮湿天气导致购物者不敢前往商店而造成的部分损失。因此，除非9月份的数据显示增长1.4%或以上，否则零售商将对第三季度GDP产生净拖累。凯投宏观(Capital Economics)经济学家亚Alex Kerr警告称，8月份的增长“并不像看起来那么好”，并预计未来几个季度消费者支出将下降。虽然工资最终上涨速度快于通胀，缓解了几代人以来最紧张的生活成本压力，但这可能不足以克服影响家庭预算的更广泛的阻力。 8月份的零售额比2020年2月大流行前的水平高出17%，而销售量却下降了1.5%，这使得人们花更多的钱购买更少的商品。目前，消费者信心正在改善。9月份，GfK的信心指数升至近两年来的最高水平。然而，Kerr警告说，“利率上升带来的日益严重的拖累”可能会再次打击市场情绪。公共财政尽管公共财政数据持续表现出色，但在困难时期，苏纳克政府提供财政支持来支撑经济的可能性很小。周四的借款数据显示，本财年迄今为止，财政部的赤字低于预算责任办公室的预测。然而，公共债务占经济的比重处于20世纪60年代初以来的最高水平，利息成本仍然很高，任何经济衰退都将威胁税收收入。英国财政大臣亨特对执政保守党成员在大选前希望减税的前景泼了一盆冷水。他周四表示，由于经济和财政背景充满挑战，减税“几乎不可能”。房价在抵押贷款利率飙升导致购房者贷款负担能力紧张之后，英国房地产市场正在缓慢通货紧缩。周三的官方数据显示，7月份平均房价较去年11月份的峰值略有下降。抵押贷款机构的数据显示，英国经济正处于大多数经济学家预期的10%的衰退中。这本身可能会加剧英国经济的寒风，让房主感觉自己不那么富有，并迫使那些试图在房地产阶梯上攀登的人增加储蓄。

Dan19772023-09-23

【欧股收市】长期高位成为全球央行“标杆” 欧洲基准股指本周跌幅达1.57% 市场焦点或转向降息时机

美联储主席鲍威尔重申，首要任务是恢复物价稳定并确保通胀不会再次抬头。周四，英国央行和瑞士央行都选择结束各自的加息，不过双方都强调还有上行的空间，并且正在讨论进一步加息和更持续的加息。瑞典和挪威央行双双上调利率。日本央行周五维持利率在-0.1%不变，同时维持前景和收益率曲线控制政策，声明显示没有动力结束大规模经济刺激措施。瑞银全球财富管理首席欧元区兼英国经济学家Dean Turner和意大利首席投资官Matteo Ramenghi表示：“英国央行警告称，预计利率将在较长时间内保持高位，而且在这方面，英国央行并不孤单。他们会不会加息的争论至少会持续到今年年底，但在进一步证据表明通胀压力正在缓解的背景下，焦点很快就会转向降息的时机。” 西班牙国家统计局表示，第二季度国内生产总值增长0.5%，并将7月份的增长预期从0.4%上调。官方数据显示，在经历了7月份的多雨冲刷之后，英国零售销售在8月份部分恢复，这进一步表明该国的消费者大多正在应对生活成本的紧缩。投资者等待当天晚些时候公布的英国PMI数据。伦敦上市制药商阿斯利康表示，其实验性精准药物在一项后期试验中减缓了乳腺癌的进展，该公司股价上涨2%。石油和天然气集团Vaar Energi下跌7.3%，此前挪威HitecVision表示已以45.6亿挪威克朗（4.23亿美元）出售了该公司6.3%的股份。 eBay支持的在线分类广告集团Adevinta的股价上涨 18.4%，此前这家挪威公司表示已收到 Permira和Blackstone领导的财团的收购提议。克莱斯勒母公司Stellantis的股价下跌，因为底特律三大汽车制造商和工会之间的事态发展并不乐观。

楼喆2023-09-23

“新债王”冈拉克发现这点“异常” 示警9个月内或出现“经济衰退”

胀。” “这可能是一场通胀性衰退。” 物价上涨速度已从去年夏天的峰值 9.1% 降至近几个月的 4% 以下，这激起了人们对美联储将很快达到 2% 通胀目标并开始降息的希望，从而使经济得以避开衰退。然而，美联储本周表示，今年可能会再次加息，并预计不会像许多投资者希望的那样大幅降息。 “长期走高”的利率前景表明，股市下跌和经济衰退仍然是现实的可能性。

marsh2023-09-22

邦达亚洲: 日本央行释放鸽派信号美元/日元受益反弹

邦达亚洲2023-09-22

官方：中国不会出现日本式长期通缩

不会出现日本式长期通缩。文章说，近期物价和房地产下行，不少人担心中国可能重蹈日本长期通缩覆辙。深入对比之后发现，不论是发展阶段还是政策应对，中国都与日本通缩时有明显不同。从经济基本面看，20世纪90年代，日本人均GDP已经达到3万美元（2015年不变价），稳居发达国家行列，经济增速与快速发展期相比明显放缓，而泡沫破灭进一步加剧经济下行，1992年—1995年日本经济年均仅增长1.0%。经济增长低迷、市场需求不足，是日本陷入通货紧缩的根本原因。文章指出，中国当前仍是世界上最大的发展中国家，人均GDP约为1.2万美元（2015年不变价），经济增长潜力巨大，经济增速明显快于主要发达经济体。从房地产市场看，20世纪80年代末，日本城镇化率接近80%，房地产市场内在发展动能减弱。为应对日元升值，日本政府实施宽松财政和货币政策，导致房地产市场泡沫严重，随着泡沫破裂，房地产价格大幅下降，银行不良债权急剧增加，市场需求明显萎缩。1995年日本银行业新增贷款比1990年下降超80%。文章说，从中国情况看，虽然目前房地产市场处于调整期，但城镇化尚未完成，居民刚性和改善性住房需求仍在释放，加之房地产调控政策不断优化调整，房地产市场发展仍有较好支撑。从宏观政策看，日本政府面对市场需求萎缩、通货紧缩严重，货币政策应对迟缓，财政政策刺激力度不足，市场流动性偏紧，扩大需求效果有限，企业和居民预期低迷。1992年—2000年，日本广义货币供应量年均仅增长3.6%。而中国政府面对价格低位运行，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，今年以来连续下调政策利率，降低存款准备金率，保持流动性合理充裕，着力扩大社会总需求，消费投资持续增长，经济循环逐步改善。

金融界2023-09-22

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