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彭博专栏：中国领导人真的改变了对住房和消费的看法吗？
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。西方的惩罚性关税正迫使电动汽车制造商比亚迪(BYD Co.)等中国最优秀的企业在海外设厂，尽量减少它们的中国特色，这样它们的产品就能被视为欧洲制造。当企业家们搬到海外，不希望他们的产品与中国联系在一起时，这对中国领导人的“中国梦”有何帮助？假如你是一个大买家，每个人都想成为你的朋友。在围绕高端制造业的新一轮贸易战中，一支快乐的消费者大军可以成为一种重要的对冲和武器。有趣的是，尽管美国正努力与欧洲大陆联手，但欧洲最大的电动汽车制造商德国反对调查中国的不公平贸易行为。德国官员们担心，严厉的处罚可能会促使北京方面将宝马(BMW AG)和大众(Volkswagen AG)等德国汽车制造商拒之门外，而这些公司在中国一直非常成功。 Shuli Ren在文章最后写道，所有这些都不意味着中国领导人正在拥抱一个以消费者为导向的社会；在这个社会里，人们可以自由选择和按照自己的意愿生活。相反，在这场高风险的地缘政治棋局中，中国领导人可能最终开始从他的众多棋子中找到价值。
天马行空05-23 15:27
南向资金持续流入，港股估值水位可能会随资金流入显著抬升，恒生科技指数ETF(159742)今日下跌超2%，或是布局良机？
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、华虹半导体、京东集团跌超4%；蔚来、比亚迪电子、理想汽车、阅文集团跌超3%。港股互联网ETF（159568）下跌1.3%，成交额破千万，换手率12.45%。成分股中，众安在线领跌，跌近7%；金山云跌超5%；阿里影业、中国软件国际跌超4%；明源云、阅文集团、移卡、微盟集团跌超3%。中金表示，四月底以来港股走出了一波较快的反弹行情，恒生指数连续多日上涨，截至5月16日，近一个月的涨幅已接近20%。究其原因，一方面是经济基本面有所好转同时港股政策利好频传，另一方面资金环境向好也是推动港股上涨的重要因素。政策方面，4月19日相关部门发布五项资本市场对港合作措施，包括放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围、将REITs纳入沪深港通、支持人民币股票交易柜台纳入港股通、优化基金互认安排和支持内地行业龙头企业赴港交所上市。这五项措施主要针对港股市场流动性不足、融资吸引力下降等问题，有力提振了港股市场的信心，有助于优化资金结构，降低港股波动。经济方面，一季度实际GDP增长5.3%，超出一致预期，其中消费对GDP增长贡献率达73.7%，消费恢复趋势向好；万亿特别国债、PSL重启等政策提振基建投资需求。4月底的会议提出经济政策“乘势而上，避免前紧后松”以及对地产政策积极的定调，使得投资者对于国内经济担忧预期缓和，而人民币汇率也在近期出现较为强势的反弹，进而为外资的重新回流奠定了基础。资金方面，去年四季度美债利率进入下行窗口，而资本主要流向日本，导致日经指数领涨全球，同期港股几乎没有上涨。今年以来，日股与美股震荡，外资避险需求导致资金配置的重心转向前期低配、估值更低的港股，而港股的国际机构投资者占比较高，受外资影响相对较大，因此港股在外资的涌入下迎来了一波不错的行情。同时，从南向资金来看，3月以来至5月16日，仅有三天是成交额净卖出，今年以来累计净买入金额已达到2375亿港元，国内投资情绪逐步转暖。展望后市，当前港股的估值水位可能会随着增量资金流入而显著抬升。然而，由于区域局势等因素，不确定性依然存在，外资对于港股资产的配置会持续多久有待观察。历史上港股波动较大，站在当前的时点，可以以积极但不失审慎的态度去配置港股，我们认为目前港股的机会大于风险，具有稳健成长特点的港股消费类资产可能具备比较好的配置价值。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-23 14:51
消费开启结构性占优，港股消费板块迎来机会？港股消费ETF(513230)今年以来涨超14%，位居同类ETF首位！
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，比重超37%。其次是汽车行业，主要有比亚迪、理想汽车、小鹏汽车等造车新势力；再次是运动服饰行业，目前更受年轻人喜欢的李宁、安踏、波司登等只在港股上市，在港股通消费指数所在的权重也不低。此外，还有港股独有的旅游博彩行业以及一些熟知的餐饮行业公司。另外，指数目前的估值也处于历史低位，目前PE-TTM 为25倍，处于近三年的16.36%，即估值低于近三年83.64%以上的时间，正值港股流动性缓解之际，处于比较好的布局时机。华泰证券认为，消费板块的公募基金和外资配置力度均已回落至2016年水平。这一现象在A股、港股和中资ADR三个市场均有体现，截至2024年第一季度，公募基金对中国消费板块的仓位和配置系数均显示出与2016年相似的水平，这一时期曾是消费结构性占优的起点。华宝证券认为，股市风险偏好提升。在外资回补中国资产、地产政策有望加码、美联储降息推迟导致海外权益市场波动加剧等因素推动下，A 股风险偏好或进一步修复，在维持稳定资产的同时，也可寻找前期调整充分、后续具备反弹空间的弹性资产。具体配置包括持续观察港股红利、港股消费板块的布局机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-23 13:11
王炸！英伟达再次震惊华尔街！
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DRIVE Thor计划明年投入量产，比亚迪、小鹏、广汽埃安已经宣布采用。自动驾驶芯片虽然目前的收入规模还比较弱小，但有望成为继数据中心之后的新一个增长点，正如业绩会上所说，汽车将成为数据中心内最大的企业垂直市场，为本地和云端消费带来数十亿美元的收入机会！在收入暴增和有利的零部件带动下，英伟达一季度毛利率高达78.4%，明显超出分析师预期的77%：不过，零部件优势很快会丧失，英伟达预计二季度的毛利率在74.8%，2025财年在70%左右，这一水平仍明显高于AI爆发前。财报超预期对英伟达来说已经是家常便饭了，一季报发布之后，英伟达股价大涨6%，受此突破1000美元大关。 AI霸主的地位让投资者艳羡不已，但普遍担忧暴涨之后的英伟达有估值泡沫。从市销率估值来看，英伟达当下的水平为29.4倍，逼近历史高点，但英伟达的收入仍在高速增长，如公司预计二季度营收在280亿美元左右，考虑到其GPU供不应求，以及在性能方面遥遥领先其他竞争对手，因此，英伟达的营收仍将充分受益AI需求。目前，分析师预期英伟达2025财年营收将达到1133亿美元，据此计算，动态市销率仅20.7倍，明显低于2021年半导体牛市高点时的33倍：正如英伟达CEO黄仁勋所说，AI是第四次工业革命，企业、政府都在不遗余力的加码，加上英伟达近乎垄断的地位，此次大牛行情，估值必将超越历史，英伟达还没有泡沫！ $英伟达(NVDA)$
老虎证券05-23 11:02
光伏行业高质量发展座谈会释放积极信号，光伏ETF平安(516180)助力把握光伏板块复苏行情
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权重股分别为宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、汇川技术(300124)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)、华友钴业(603799)、格林美(002340)、先导智能(300450)，前十大权重股合计占比55.24%。新材料ETF平安(516890)紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、隆基绿能(601012)、北方华创(002371)、通威股份(600438)、三安光电(600703)、华友钴业(603799)、三环集团(300408)、宝丰能源(600989)、格林美(002340)，前十大权重股合计占比55.89%。相关产品：光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699) 新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-23 09:50
华金证券：给予兆威机电增持评级
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方案。目前公司在汽车电子行业，与博世、比亚迪、长城等主要汽车行业客户有多年的合作基础，且均已取得合作进展，公司提供的精密零件、传动系统、微型驱动产品得到了广泛的需求及品质认可，如车载运动屏幕、汽车隐藏门把手、汽车主动式升降尾翼、汽车热管理执行器、车载雷达、电子驻车（EPB）等，相关产品在国内自主品牌、新势力等车企中成功应用。随着汽车电子电动化渗透率的不断提升以及智能化创新应用的不断涌现，公司汽车电子微型传动系统、微型驱动系统的下游应用随着市场变化不断更新迭代，微型传动系统、微型驱动系统的应用将会迎来更多的发展机遇。根据中国汽车工业协会数据，4月，新能源汽车产销分别完成87万辆和85万辆，同比分别增长35.9%和33.5%，市场占有率达到36%。1-4月，新能源汽车产销分别完成298.5万辆和294万辆，同比分别增长30.3%和32.3%，市场占有率达到32.4%。4月，新能源汽车国内销量73.6万辆，环比下降2.9%，同比增长37.3%；新能源汽车出口11.4万辆，环比下降8.6%，同比增长13.3%。1-4月，新能源汽车国内销量252万辆，同比增长34.4%;新能源汽车出口42.1万辆，同比增长20.8%。　　XR&智能家居为智能消费主要应用领域，产品进入VisionPro有望加速相关领域上量。随着信息技术快速发展、5G加速商用、人工智能的突破性进展以及AI大模型的广泛应用，消费电子行业及智能家居市场范围进一步扩展。公司积极参与相关应用领域，如AR＆VR领域、智能家居及办公领域，给予客户有竞争力的产品及解决方案。目前公司产品在智能消费领域主要应用于IPD瞳距调节、冰箱门驱动系统、割草机器人行走执行器微型驱动系统及洗地机驱动系统。其中，IPD瞳距调节已进入VisionPro，兆威瞳距调节装置是一种调节智能穿戴设备两个镜片之间的间距，以与使用者瞳距相适配的驱动装置，主要应用于VR头盔、VR眼镜等设备。本产品通过先进工艺和精巧设计，简化组装工艺、提高传递效率和调节精度，减少传动噪音，在降本增效的同时，还能更好保证使用者获得较佳观看效果。目前苹果可提供自动/无极/单目独立/电机驱动调节，其作为全球消费电子龙头，苹果终端设备配置将为各大厂商所对标。根据WellsennXR数据，VisionProIPD调节模组由兆威机电提供，单价为10美元，整机合计20美元。根据WellsennXR数据，2024年Q1全球VR销量为172万台，同比下滑9%。一季度销量下滑的主要原因主要来自于Meta、索尼PSVR2以及PICO，其中Meta销量下滑了10%，索尼PSVR2下滑57%，苹果VisionPro一季度取得29万台销量，部分弥补了Meta、索尼PSVR2以及PICO的销量下滑。一季度Meta向供应链上游企业追加Quest订单，其中包括QuestPro、Quest3以及四季度发售的Quest2升级版Quest3S（lite），2024年Meta全年销量预期有望突破600万台。预计2024年全球实现844万台销量规模，较2023年增长12%，2024年VR市场将扭转过去两年的销量下滑趋势，重回正增长轨道，但今明两年VR行业仍处于销量小年。　　投资建议：鉴于当前半导体下游复苏进程，我们调整对公司原有业绩预期。预计2024年至2026年营业收入为15.69（前值为16.57）/20.52（前值为22.17）/25.89（新增）亿元，增速分别为30.1%/30.8%/26.2%；归母净利润为2.31（前值为2.55）/3.05（前值为3.46）/3.97（新增）亿元，增速分别为28.6%/31.6%/30.3%，对应PE分别为53.0/40.3/30.9。考虑到公司为国内微型传动行业稀缺性标的，且其设计开发与制造技术、产品的性能与品质处于行业前列，并得到行业与下游客户高度认可（博世、华为、vivo、OPPO、小米、iRobot等），叠加未来汽车电子与XR市场持续增长，为公司业绩增长提供空间。维持“增持-A”评级。　　风险提示：宏观经济波动的风险；下游需求不及预期；新产品、新技术的开发进展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券陆竑研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.63%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.52亿，根据现价换算的预测PE为34.61。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为58.58。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星05-22 22:37
华鑫证券：给予华润微增持评级
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道。公司全面拓展汽车电子市场，产品进入比亚迪、吉利、一汽、长安、五菱等重点车企，多渠道推广汽车芯片国产化，车规级产品储备扎实推进，第三代半导体SiC产品获得知名车企的头标。在光伏逆变器、变频器等新能源领域公司也加大客户拓展力度，市场份额提升，新能源领域的营收在产品与方案板块的占比从2022年16%提升至2023年的20%，产品进入阳光电源、德业股份、汇川等重点客户。泛新能源领域预计2024年仍将实现增长。2024年公司重点产品MOSFET产品应用领域的高端化进一步提升，继续保持国内领先的市场占有率；IGBT、第三代半导体、智能传感器、模块产品等会进一步拓展新兴应用，将成为2024年业绩增长点。　　12寸线、封测基地等产能逐步释放，带动业绩修复增长　　公司深耕两江三地全国战略布局，6寸、8寸晶圆造产能保持行业较高水平；重庆12寸产线聚焦功率器件，产品主要是MOSFET和IGBT等，目前处于产能爬坡及客户验证阶段，上量将对营收有积极带动作用；深圳12寸产线聚焦40-90nm特色模拟功率集成电路产品和MCU产品，主体厂房已于2023年建设完成，已逐步进入设备移入安装阶段，预计2024年底实现通线投产，满产后将形成年产48万片12寸功率IC芯片的生产能力；先进功率封测基地量产规模快速提升，模块产品增速较快，2024年封装板块整体营收预计将实现大幅增长；高端掩模将于二季度量产，项目一期将突破40nm技术节点，规划产能1000片/月，计划于2024年上半年实现产线贯通，下半年聚焦90nm先进工艺研发，尽快实现量产出货，进一步扩充高端掩模项目40nm产能。同时，公司将充分发挥自身庞大的硅基6寸产能优势，规划并启动第三代宽禁带半导体的产能扩充，为后续市场的需求做好准备。　　盈利预测　　预测公司2024-2026年收入分别为109.30、121.69、136.67亿元，EPS分别为1.13、1.30、1.44元，当前股价对应PE分别为33.8、29.4、26.6倍，公司作为功率半导体IDM龙头，逆周期加大研发投入，业绩短期承压，随着公司产品结构的转型升级，以及12寸线、封测基地等产能的逐步释放，预计业绩将迎来修复和增长，首次覆盖，给予“增持”投资评级。　　风险提示　　宏观经济的风险，产品研发不及预期的风险，行业竞争加剧的风险，下游需求不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券张宇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.96%，其预测2024年度归属净利润为盈利14.17亿，根据现价换算的预测PE为35.84。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为45.28。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星05-22 18:27
小鹏首发端到端大模型，2025年实现类L4级智驾！新能车ETF(515700)、光伏ETF平安(516180)高开高走
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权重股分别为宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、汇川技术(300124)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)、华友钴业(603799)、格林美(002340)、先导智能(300450)，前十大权重股合计占比55.24%。光伏ETF平安(516180)紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、TCL科技(000100)、隆基绿能(601012)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、天合光能(688599)、晶盛机电(300316)、正泰电器(601877)，前十大权重股合计占比58.13%。新材料ETF平安(516890)紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、隆基绿能(601012)、北方华创(002371)、通威股份(600438)、三安光电(600703)、华友钴业(603799)、三环集团(300408)、宝丰能源(600989)、格林美(002340)，前十大权重股合计占比55.89%。相关产品：新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699) 光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-22 09:48
华鑫证券：给予汇创达买入评级
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、小米科技、荣耀、联想集团、中兴通讯、比亚迪、开沃汽车等企业。　　盈利预测　　预测公司2024-2026年收入分别为26.04、34.37、44.34亿元，EPS分别为1.51、1.97、2.55元，当前股价对应PE分别为14.6、11.1、8.6倍，基于AI PC渗透率进一步上升，mini背光键盘能够为公司业绩赋能，以及随着全球新款折叠屏和国内新款高端旗舰机型的面世，公司业绩有望快速释放，给予“买入”投资评级。　　风险提示　　行业竞争加剧风险；公司产品更新迭代不及预期风险；下游消费电子行业景气度不及预期风险。。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券邹杰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.27%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.36亿，根据现价换算的预测PE为27.81。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星05-21 21:59
【港股收评】三大股指齐跌！汽车股重挫，理想汽车大跌超19%
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SW（09866.HK）跌6.04%，比亚迪股份（01211.HK）跌4.41%。消息面上，5月20日，理想汽车公布一季度业绩，尽管整体营收达到256亿元人民币，同比增长36.4%，但净利润为5.91亿元，同比减少36.7%，不及预期。更为关键的是，对于二季度车辆交付情况，理想给出的数字也远低于市场预期。受此影响，在美股上市的理想汽车（LI.US）隔夜大跌12.78%。此外，今日港股盘后小鹏汽车也将发布一季度财报。黄金股，及其他有色金属股显著回调。其中，山东黄金(01787.HK)跌7.45%，紫金矿业（02899.HK）跌4.73%，灵宝黄金（03330.HK）跌4.57%，招金矿业（01818.HK）跌3.95%，中国黄金国际（02099.HK）跌3.77%。中信建投期货贵金属首席研究员王彦青认为，当前贵金属消息面相对清淡，尽管消息面部分信息应施压盘面，但贵金属呈大幅上涨的态势，表明贵金属市场行情短期由情绪主导。近期贵金属市场行情走势的基本面支撑较为匮乏，贵金属连续的上涨或正带动更多资金的参与。在当前阶段，行情中非理性的成分居多，因此行情的不确定性将显著增强。其他方面，券商股、保险股等也表现不佳，体育用品股、手游股、半导体股、内房股等亦纷纷走弱。涨幅榜上，部分煤炭股逆市上扬，中国神华（01088.HK）涨1.66%，易大宗（01733.HK）、兖矿能源（01171.HK）等跟涨。热门股方面，昨日飙涨45.86%的速腾聚创（02498.HK）再度拉升16.87%。该公司一季度总收入达到3.610亿元，同比增长149.1%，其中ADAS激光雷达销量达到约11.62万台，同比增长542%，整体毛利率从2023 年全年的8.4%进一步改善至2024年第一季度的12.3%。东岳集团（00189.HK）再涨5.78%，月内累计涨幅超37%。机构指出，近期制冷剂价格整体处于高位，其中R32和R22价格走势更为强劲。随着空调生产旺季的来临，5月空调企业排产数据增幅明显，制冷剂下游需求提升，市场供需格局向好。原文链接
投资慧眼05-21 18:31

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