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中行北京市分行：2024年6月11日汇市日评
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突破106。欧元兑美元六月来看，受欧洲央行的鹰派降息与美国非农数据大超预期的影响，欧元兑美元冲高回落。从基本面看，上周公布的欧元区数据整体继续保持强势，欧元区5月PMI终值基本与初值持平。货币政策上来看，上周欧洲央行如期降息25个基点，欧央行在会议上对通胀预期的上调以及发布会上拉加德的鹰派措辞对欧元形成支撑，但非农数据大超预期带动美元指数反弹，欧元也回吐了此前的涨幅。展望后市，欧元区经济数据、美元指数走势及欧美央行货币政策预期仍将是影响欧元走势的关键因素，本周需重点关注美国5月通胀数据及美联储6月FOMC会议，如果本周美联储对降息的表态更加谨慎，那么市场对美联储降息预期可能会继续减弱，从而欧元可能会面临进一步下行压力。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员邵哲民 2024-06-11
Cherry06-11 18:35
【今日市场前瞻】日元汇率三连跌，本周关注美国CPI和FED会议
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数据公布前保持谨慎。 3. 选举紧张和欧洲央行降息增加了欧元下行压力由于欧盟国会选举结果导致法国提前举行大选，欧元/美元跌至一个多月低点。欧洲央行最近的降息也削弱了欧元的殖利率优势，可能限制了欧元的上行空间。分析师指出，欧元的中期风险仍然很高，有可能跌向1.05。 4. 夏季出游带动原油需求，高盛乐观预测油价涨至86美元高盛分析师预测，夏季油价将因交通和制冷需求而大幅上涨，布伦特原油价格将上涨至每桶86美元，几乎比目前水平高出7%。投资者目前正在等待美国政府、国际能源署和OPEC将于周二和周三发布的月度石油报告，这些报告将为今年剩余时间的前景提供参考。 5. 在美元需求重燃的背景下，黄金价格仍处于守势受美联储降息预期降低的压力，金价小幅走低。截至发稿，金价跌0.18%，报2306.45美元。美元指数持续上涨，打压了黄金价格的反弹势头。不过欧洲的政治不确定性和地缘政治风险应该会限制下行空间。原文链接
投资慧眼06-11 18:18
小心美联储鸽派“意外”突袭！荷兰国际集团：美元缺乏后续买盘跌破“关键水平”恐逆转看涨前景
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的焦点将集中在欧元区发言人身上，尤其是欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩的讲话。欧洲央行竭力避免预先承诺进一步的宽松计划。鉴于欧元脆弱以及欧洲央行担心欧元/美元走弱可能损害通货紧缩进程，我们猜测央行暂时会采取强硬态度。” “1.0800现在应该成为欧元/美元的强阻力位。” 英镑：就业数据疲软对英镑影响不大欧元/英镑亚洲时段上涨0.2%，原因是就业人数下降幅度略大于预期，收入数据略低于预期。但正如ING英国经济学家詹姆斯·史密斯(James Smith)所说：“英国央行已警告称，这可能会间接受到影响劳动力调查的数据问题的影响，在评估何时降息时，英国央行似乎已将其置于次要地位。” 鉴于7月4日的选举导致英国央行缺乏与市场沟通的机会，市场将不得不等待6月20日的英国央行利率会议，才能获得重大更新。 “欧元/英镑短期内似乎将在0.8450-0.8500区间内波动，不过我们认为，英国央行利率周期的重新定价将成为今年夏季最大的推动因素，预计未来几个月将回升至0.86/87区域。”#VIP会员尊享#
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小萧06-11 16:27
山寨币涨不一未来一波三折等待美联储降息指引
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经济活动减少，并可能导致经济复苏。最近欧洲央行和加拿大央行的降息行动表明，为央行负责人而转向更宽松的货币政策，这可能影响美联储未来几个月的决策。来源：金色财经
金色财经06-11 15:47
欧美央行降息引发全球资本市场大洗牌
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上周，加拿大央行和欧洲央行双双宣布降息，标志着自2022年以来持续了近两年的加息周期正式结束。此前，瑞士央行和瑞典央行已率先降息，而美联储和英国央行仍维持高利率水平不变。随着全球主要央行纷纷转向，全球资本市场正在发生深刻变化，未来走势引人关注。通胀见顶降息大幕拉开自去年下半年以来，随着通胀压力逐渐缓解，市场对央行降息的呼声日益高涨。4月份加拿大物价同比上涨2.7%，5月份欧元区通胀率降至2.6%，均已接近央行2%的目标水平。在通胀见顶回落的大背景下，本周加拿大和欧洲央行相继降息25个基点，标志着加息周期正式结束，未来利率水平有望逐步回归正常。美联储的降息决定备受市场关注。尽管近期美国通胀指标CPI和PCE降温不及预期，但市场仍普遍预计美联储将在下半年降息。一旦美联储加入降息阵营，全球货币政策将全面转向宽松，这将对资本市场产生深远影响。股市牛气冲天新兴市场重获青睐在本轮加息周期中，欧美国家股市表现抢眼。进入2023年以来，美国、英国、德国、法国等主要国家股指频创历史新高，一扫加息初期的阴霾。与此同时，高利率环境吸引了大量国际资本涌入欧美市场，催生了一轮债市牛市行情。随着欧美央行纷纷降息，原本被资本抛弃的新兴市场重新成为投资热土。今年以来，在美元流动性收紧的背景下，不少新兴经济体饱受资本外流和货币贬值之苦，股市表现也明显落后于发达市场。展望未来，随着欧美利差逐步缩小，新兴市场有望成为全球资本追逐的新目标。不过，考虑到全球经济形势的复杂性，这一过程可能并非一蹴而就，投资者需要保持足够的耐心。综上所述，欧美央行降息开启了全球货币政策的新时代，也为全球资本市场重新洗牌创造了条件。在新一轮宽松周期中，股市能否延续强势、债市能否重拾升势、新兴市场能否重获资本青睐，都将是投资者关注的焦点。展望未来，全球央行的政策动向以及各经济体的基本面变化，都将对资本市场产生重要影响，投资者需要保持敏锐的嗅觉，把握市场机遇。
金融界06-11 14:37
【九尘点金】黄金非农暴跌后反弹休整，短期空头仍主导市场！
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流。分析师们表示:“资金流入主要是由欧洲央行将在6月初降息的预期推动的，这主要反映在瑞士和德国的基金上：5月是德国今年第二次出现资金流入，而瑞士自2023年7月以来首次出现资金流入。然而，英国大选早于预期，加上通胀高于预期，降低了投资者对英国央行降息的预期。” 虽然与整体市场相比，亚洲的需求相对较小，但随着以中国为首的投资者连续15个月增加对黄金ETF的敞口，亚洲的需求继续吸引着市场的极大关注。亚洲基金上个月流入5吨资金，价值3.98亿美元。【风险预警】 ☆14:00，英国5月失业率，前值为4.10%； ☆18:00，美国5月NFIB小型企业信心指数，市场预期为89.6，前值为89.7。
九尘点金06-11 14:01
沃伦致鲍威尔信件原文：美联储的货币政策究竟带来了什么
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丽莎白·沃伦；编译：邓通，金色财经在欧洲央行、加拿大央行已率先降息之后，美联储似乎还没有要降息的打算。美国参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）致信美国联邦储备系统主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell），说明了自己对美国当前的货币政策的立场，并指出美联储的货币政策无助于降低通胀——正在推高住房和汽车保险成本。且当前的货币政策可能导致经济衰退，使成千上万美国工人失业。金色财经将信件原文翻译如下，以飨读者。尊敬的鲍威尔主席：我们今天写信敦促美联储 (Fed) 将联邦基金利率从目前 20 年来的最高水平 5.5% 下调。持续的高利率已经导致经济增长放缓，并且未能解决通胀的其余关键驱动因素。此外，欧洲中央银行 (ECB) 与美联储一样，也肩负着引导通胀率达到 2% 目标的使命，该行五年来首次降息。现在是美联储采取同样行动的时候了。主要央行已降息或倾向于降息。欧洲央行周四将利率从 4% 降至 3.75%。周三，加拿大央行降息，成为七国集团 (G7) 中第一个降息的国家。瑞典、瑞士、匈牙利和捷克共和国已经降息。美联储决定维持高利率，继续扩大欧洲和美国之间的利率差距，因为较低的利率可能会推高美元，收紧金融条件。美联储目前的利率政策也产生了与其预期效果相反的效果：它推高了住房和汽车保险成本，而这两项目前是整体通胀率的主要驱动因素。事实上，“不包括住房，整体个人消费支出（美联储首选的通胀指标）在 4 月份将增长 1.8%，低于美联储的目标……更重要的是，不包括住房的个人消费支出自 10 月以来一直保持在 2% 或更低的水平。” 这种与住房相关的通胀直接受到高利率的推动：降低利率降低将降低租房、买房和建房的成本，降低美国人每月最大的一项支出。降低利率也可能降低汽车保险的成本，而汽车保险的成本上涨完全是由于与贷款成本无关的因素。除了产生与预期相反的效果外，美联储维持高利率的决定还继续威胁着经济。许多经济学家一致认为，“通胀已经下降到足以让美联储开始降息，以免造成更严重的经济损害。” 穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪强调，“这些（高利率）利率就像是经济的腐蚀剂；你知道，它们会拖垮经济，在某个时候，经济可能会崩溃。” 此外，赞迪敦促大家不要“为了 2% 的目标而牺牲经济” ，并指出，虽然目前裁员人数很少，“但这是企业的下一步行动。”摩根大通分析师认为，美联储目前的利率甚至可能助长通胀，只有央行开始降息，物价才会稳定下来。 FOMC 5 月会议的参与者还指出，“高利率可能导致金融体系脆弱。” 住房通胀占消费者价格指数 (CPI) 的很大一部分，高利率导致住房成本上升而不是下降。高利率推高了租金、抵押贷款和建筑成本，限制了住房供应并导致价格居高不下。赞迪强调，如果“将独栋住宅的租金从美联储首选的价格指标中剔除，通胀率已经低于 2%。” 核心问题是“美联储的利率工具与住房通胀不太匹配，而且，如果说有什么不同的话，那就是加剧了住房通胀。” 单户住宅库存从 400 万套的峰值下降了 75%，目前约为 100 万套。更高的利率对试图成为房主的年轻人（18-35 岁）尤其不利，这一年龄段的房屋拥有率与前几代年轻人相比下降了近 10%。较低的抵押贷款利率将鼓励更多人出售房屋，这反过来会增加住房供应，降低价格，减轻租房成本，并最终增加房屋拥有率。高利率也进一步增加了建筑成本，导致开发商取消、大幅推迟或搁置了全国越来越多的项目， “通过提高建筑商和开发商的信贷成本，加剧了住房短缺。” 美国已经面临严重的住房短缺，美联储拒绝降低利率加剧了这种短缺，并推高了通货膨胀率。美联储加息似乎也不是降低其他通胀驱动因素（如汽车保险）的错误工具。如果将汽车保险排除在外，整体通胀率将“仅比”美联储期望的 2%“低半个百分点”。但机动车保险成本的增加反映了多种因素，包括机械师短缺、更严重和更频繁的车祸、气候变化导致更多车辆被极端天气损坏，以及更复杂、维修成本更高的汽车。高利率无法缓解所有这些因素。事实上，美联储在 2022 年快速加息可能产生了与其预期相反的效果，促使保险公司提高保费。根据一项分析：这也可能是美联储加息可能加剧问题的另一个领域。保险公司将保费作为“浮动资金”进行投资，然后才需要支付索赔。当利率开始上涨时，保险公司因投资长期证券而陷入困境，最终亏损。换句话说，行业亏损在某种意义上与汽车维修成本上涨无关，而是与他们自己糟糕的投资策略有关。美联储的货币政策无助于降低通胀。事实上，它正在推高住房和汽车保险成本——通胀的两个主要驱动因素——威胁经济健康，并有可能导致经济衰退，从而迫使成千上万的美国工人失业。你们已经将利率维持过高太久了：是时候降息了。感谢您对此事的关注。伊丽莎白·沃伦来源：金色财经
金色财经06-11 13:27
比特币（BTC)面临价格下跌和市场压力?
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天后的会议上宣布降息。包括加拿大央行和欧洲央行（ECB）在内的其他 G7 央行上周也宣布降息。比特币的未来 G7央行降息可以看作是比特币等风险资产领衔的加密货币的重要增长阶段，机构投资者可以借此机会评估风险资产。为这群投资者提供的投资机会也是通过 1 月 10 日的现货比特币 ETF 提案提供的。如果降息导致现货 BTC ETF 增加，比特币的价格可能会出现回升。来源：金色财经
金色财经06-11 12:47
市场继续盘整等待美联储降息指引
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，并可能导致经济下滑。分析师还表示，欧洲央行和加拿大央行最近降息是为了「转向更宽松的货币政策来促进经济增长，这表明美联储可能需要重新评估自己的货币政策，其全球同行的行动可能会影响其未来几个月的决定，特别是如果通胀趋势和经济状况需要转变的话。」来源：金色财经
金色财经06-11 12:18
观点|聊一聊欧洲降息的影响
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上周欧洲央行宣布降息25个基点。基本上，欧洲货币政策紧缩周期结束，宽松周期开始。 ➤对美元指数的影响在计算美元指数的一篮子货币中，欧元占比57.6%，其次是日元13.6%、英磅11.9%。日元就不用说了，严重贬值状态。英国央行预计也会在本月宣布开始降息。这就意味着，美联储降息前，美元指数极大概率会有一个阶段性的上涨。而BTC在大部分时间里，与美元指数表现为反向波动。蜂兄用美元指数、BTC和ETH的价格对数制成折线图。美元指数的坐标在右侧，BTC和ETH的坐标在左侧。可以看出，第一，BTC和ETH大部分时候与美元指数反向波动。第二，在美元指数上升阶段，前两次，ETH回调的更明显。第三次，但是最后一次，也就是在今年，美元指数上升时，ETH和BTC回调幅度差不太多。毕竟ETH的ETF已经进入市场预期。小结：从美元指数的角度，美元指数上升，是利空加密货币的。但是，BTC和ETH受ETF的影响、回调空间有限，但是其他山寨币，可能会有相对明显的回落。 ➤对美股的影响美国保持利率不变，缩表仍在继续，而欧洲降息，可能会导致热钱流向美国投资市场，美股可能会上涨。而BTC与美股又保持一定的同步波动。但是，热钱追逐美国资产，可能在美股、美国资产交易所中，对BTC ETF更有兴趣。小结：从美股的角度，欧洲降息可能利好BTC。 ➤对美联储降息决策的影响美元升值，欧元贬值，有利于美国对欧洲的进口，但不利于出口。在短期，美元贬值，有利于进口，而且美国对欧洲的进口总额不低（大约10%左右），进口物价下降、这有利于美国通胀率下降。但是，如果美元对欧元的汇率持续上升，对出口企业的影响也是比较大的，这会影响美国的经济、就业等。（事实上，2023年下半年至今天，美元指数总体上升趋势，而失业率也有一些上升。）所以，欧洲降息对美联储也是有一定压力的。蜂兄把美联储联邦基金利率和欧洲利率两张图按时间和利率调整过，然后重叠放在一起。美国是2022年3月开始启动加息，而欧洲是在2022年7月开始加息。 2024年6月，欧洲开始降息了，所以乐观一些，美联储在9月降息的可能性不低。回顾2023年12月点阵图，有较大概率（非常不明显的概率）的预期是2024年降息3次，也就是2024年9月开始降息。到了2024年3月，美联储官员们的利率预测点阵图，则很大概率的显示出，2024年降息3次（9月降息）的预测。小结：美联储坚持高息的时间所剩恐怕不多。乐观估计9月会宣布降息。悲观估计，11月5日大选日，11月8日FOMC会议宣布降息也是有可能的，12月降息的概率可能比较低。 ➤写在最后在欧洲降息的背景下，美元指数可能会给BTC带来利空影响，美股可能给BTC带来利好影响。这两个因素综合在一起，BTC可能不会有太明显的趋势。（附：利空影响的概率更大一些。2018年1月21日至今，按周线开盘价，BTC有58%的概率与美元指数反向波动，有51%的概率与纳指同向波动。） ETH会比BTC略弱一些，但山寨可能下行的概率可能更大。此外，6月13日，美联储即将发布新的点阵图，美联储或鸽或鹰，这个态度会影响市场情绪。可以确定的是，6月会宣布减速缩表。不确定的是，，对降息的预测还不能确定。重点关注何时停止缩表。有可能是停止缩表同时开始降息，或者先停止缩表再降息。但降息不可能比停止缩表更早。来源：金色财经
金色财经06-11 12:09

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