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兴业投资：日本政策不变重挫日元 CPI前美元反弹谨慎
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基本面周一日本新央行行长植田和男首度公开亮相表示将维持原来的货币政策，使得日元快速下跌，美元/日元涨近200点，一举上探前期高点133.80一线。受日元暴跌推动，加上上周五强劲的非农带来的对美联储加息的乐观预期，美元指数快速拉升，最高上探102.80，但在本周美国CPI公布前谨慎情绪限制了其涨幅。欧元先抑后扬，最低下探1.0830。英镑也进一步走低，最低触及1.2343，录得带下影线阴烛。商品货币澳元和纽元走弱，但力度不强，而加元轻微收涨，结束了此前四天连跌态势。黄金在开盘剧烈震荡后最终选择下行，最低触及1981.57。日本央行行长植田和男在就职新闻发布会上表示，收益率曲线控制YCC和负利率政策适宜当前经济形势，暂时不太可能调整货币政策框架。这令此前预计植田和男将放宽YCC波动范围直至终止YCC的市场参与者失望，推动日元快速下行。日元暴跌，推动美元指数走高，因日元是美元指数中除欧元外第二大权重货币。另外，美国非农好于预期，使得市场重新定价美联储5月加息25个基点的预期，也提振美元。不过，美联储5月利率决议前，还将公布美国CPI，该数据可能决定接下来一段时间市场预期走向，市场在不确定性前保持谨慎，限制了美元的涨幅。日内消息依旧清淡，预计在美国CPI公布前市场以震荡为主，不会做出方向性选择。技术面欧元/美元日图整体上行势头维持完好，短线回调在MA20寻得支持。4小时图短期均线转为下行提供打压，且下破前期低点1.0880一线后加速下行，仍略偏弱势。小时图下破MA200后加速走低，短线反弹仍关注该线支持转化的阻力。日内建议略倾向1.0890下方做空，紧设止损，下看1.0840并寻求企稳反手做多机会。支撑位： 1.0840 1.0800 1.0780 阻力位： 1.0890 1.0920 1.0950 英镑/美元日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，短线连续小幅回调在MA20支持有企稳迹象。4小时图震荡下行，在MA100存在支持，需要有效下破该线才能打开进一步下行空间。小时图受下降趋势线打压，仍看空。日内建议1.2425下方轻仓做空，止损1.2445，寻求1.2340附近企稳反手做多机会。支撑位： 1.2340 1.2300 1.2270 阻力位： 1.2425 1.2445 1.2480 美元/日元日图整体仍维持下行，短线陷入温和的上行通道内运行，下轨位于131.25，上轨位于134.50。4小时图在130.60上方企稳震荡上行，仍看涨。小时图加速走高，短线回调力度不大，仍维持看涨。日内建议133.25上方做多，止损133.00，先看134.00。支撑位： 133.35 133.00 132.50 阻力位： 134.00 134.50 135.00 黄金日图下探MA20，需要有效跌破该线才能打开进一步下行空间。4小时图震荡走低，仍偏弱势。小时图受下降趋势线打压，短线反弹乏力，但需要有效跌破MA200才能打开进一步下行空间。日内建议略倾向1995下方轻仓做空，紧设止损，下看1980一线关注能否企稳。支撑位： 1980 1970 1950 阻力位： 1995 2000 2005 白银日图整体上行趋势维持完好，大阳线后连续整理，短线可能回踩MA10支持。4小时图在高位窄幅整理，回调动能有限。小时图波幅有限，初步支持关注24.70。日内略倾向25.00下方做空，紧设止损，下看24.50。支撑位：24.50 24.15 24.00 阻力位：25.00 25.15 25.50 2023-04-11
兴业投资2023-04-11
兴业投资市场评论：日本政策不变重挫日元 CPI前美元反弹谨慎
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　　基本面　　周一日本新央行行长植田和男首度公开亮相表示将维持原来的货币政策，使得日元快速下跌，美元/日元涨近200点，一举上探前期高点133.80一线。受日元暴跌推动，加上上周五强劲的非农带来的对美联储加息的乐观预期，美元指数快速拉升，最高上探102.80，但在本周美国CPI公布前谨慎情绪限制了其涨幅。欧元先抑后扬，最低下探1.0830。英镑也进一步走低，最低触及1.2343，录得带下影线阴烛。商品货币澳元和纽元走弱，但力度不强，而加元轻微收涨，结束了此前四天连跌态势。黄金在开盘剧烈震荡后最终选择下行，最低触及1981.57。　　日本央行行长植田和男在就职新闻发布会上表示，收益率曲线控制YCC和负利率政策适宜当前经济形势，暂时不太可能调整货币政策框架。这令此前预计植田和男将放宽YCC波动范围直至终止YCC的市场参与者失望，推动日元快速下行。　　日元暴跌，推动美元指数走高，因日元是美元指数中除欧元外第二大权重货币。另外，美国非农好于预期，使得市场重新定价美联储5月加息25个基点的预期，也提振美元。不过，美联储5月利率决议前，还将公布美国CPI，该数据可能决定接下来一段时间市场预期走向，市场在不确定性前保持谨慎，限制了美元的涨幅。　　日内消息依旧清淡，预计在美国CPI公布前市场以震荡为主，不会做出方向性选择。　　技术面　　欧元/美元　　日图整体上行势头维持完好，短线回调在MA20寻得支持。4小时图短期均线转为下行提供打压，且下破前期低点1.0880一线后加速下行，仍略偏弱势。小时图下破MA200后加速走低，短线反弹仍关注该线支持转化的阻力。日内建议略倾向1.0890下方做空，紧设止损，下看1.0840并寻求企稳反手做多机会。　　支撑位： 1.0840 1.0800 1.0780 　　阻力位： 1.0890 1.0920 1.0950 　　英镑/美元　　日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，短线连续小幅回调在MA20支持有企稳迹象。4小时图震荡下行，在MA100存在支持，需要有效下破该线才能打开进一步下行空间。小时图受下降趋势线打压，仍看空。日内建议1.2425下方轻仓做空，止损1.2445，寻求1.2340附近企稳反手做多机会。　　支撑位： 1.2340 1.2300 1.2270 　　阻力位： 1.2425 1.2445 1.2480 　　美元/日元　　日图整体仍维持下行，短线陷入温和的上行通道内运行，下轨位于131.25，上轨位于134.50。4小时图在130.60上方企稳震荡上行，仍看涨。小时图加速走高，短线回调力度不大，仍维持看涨。日内建议133.25上方做多，止损133.00，先看134.00。　　支撑位： 133.35 133.00 132.50 　　阻力位： 134.00 134.50 135.00 　　黄金　　日图下探MA20，需要有效跌破该线才能打开进一步下行空间。4小时图震荡走低，仍偏弱势。小时图受下降趋势线打压，短线反弹乏力，但需要有效跌破MA200才能打开进一步下行空间。日内建议略倾向1995下方轻仓做空，紧设止损，下看1980一线关注能否企稳。　　支撑位： 1980 1970 1950 　　阻力位： 1995 2000 2005 　　白银　　日图整体上行趋势维持完好，大阳线后连续整理，短线可能回踩MA10支持。4小时图在高位窄幅整理，回调动能有限。小时图波幅有限，初步支持关注24.70。日内略倾向25.00下方做空，紧设止损，下看24.50。　　支撑位：24.50 24.15 24.00 　　阻力位：25.00 25.15 25.50
金融界2023-04-11
英皇金汇即发：非农数据提振美元并打压黄金黄金周一连续第三个交易日收黑
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期，日元则在新任日本银行(央行) 总裁植田和男暗示不急於撤回大规模宽松政策後走软。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.45%，至 102.55，为 4 月 3 日以来最高。美国 3 月非农新增就业人数达 23.6 万，失业率降至 3.5%，表明劳动力市场仍具弹性，为联准会下月再次升息铺路。即将在周三出炉的美国消费者物价指数 (CPI) 将是本周的主要焦点，市场预期 3 月整体 CPI 将上升 0.3%，核心 CPI 估升 0.4%。除了通膨以外，3 月中旬爆发一系列银行倒闭事件後，交易员也密切关注银行的贷款数据。美元指数报 102.5558。油价动向原油期货价格周一下跌，随着投资者自为期三天的复活节周末归来，WTI 原油价格一周多来首次收在每桶 80 美元以下。上周因复活节假期而减少交易日天数，原油上周价格飙升，系因石油输出国组织及其盟国 (即 OPEC+) 意外宣布新一轮减产。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 96 美分或 1.2%，收於每桶 79.74 美元，为最近月 WTI 原油期货价格自 5 月 31 日以来最低收盘价。Brent 原油期货价格下跌 94 美分或 1.1%，收每桶 84.18 美元，创 3 月底以来最低收盘价。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 17:00 欧元区2月零售销售月率 18:00 美国3月NFIB小型企业信心指数次日01:30 美联储古尔斯比发表讲话次日04:30 美国至4月7日当周API原油库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至04月11日持仓量为933.22吨，较上日增持2.31吨，本月止净增持5.20吨。上周五公布的就业报告显示，美国3月份新增就业岗位23.6万个，而市场普遍预期非农就业岗位增加23.8万个。由於上周五美国公布的非农就业资料表现强劲，交易员们提高了美联储5月再次加息25个基点的可能性。美联储利率互换显示，美联储在5月3日将政策利率区间上调至5%-5.25%的可能性超过80%。5月份的合同利率上升至略高於5.03%，比上次加息以来的有效政策利率高出20个基点。与此同时，美国国债收益率升至几天来的最高水准，美元兑日元升至3月15日以来的最高水准。周一金价回落至2000美元下方，日内最高触及2006.25美元/盎司，最低触及1981.47美元/盎司，尾盘现货黄金收报1990.95美元/盎司。今日建议伦敦金於 1988 – 2008间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18350 - 18780 支持位 1965/1975阻力位 2015/2038 入市策略一 : 下方触及1992水平可做多，目标位于2005水准，止损设在1985水平。入市策略二 : 上方在2008元水平做空，止赚设在1998美元，止损设在2015。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於23.80-25.80 支持位22.30/23.30 阻力位26.30 /27.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-04-11
英皇金汇即发2023-04-11
CWG Markets：美元周一走强，上周五强劲的就业报告提振了美国5月加息的预期
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预期，而日元走弱，因为日本央行新任行长植田和男表示不急于缩减其大规模刺激措施；黄金回落到2000美元的关键水平以下，交易员为本周可能影响加息前景的通胀读数做准备。油价在连续三周上涨后，周一收低，因为对进一步加息可能抑制需求的担忧，平衡了因OPEC+产油国削减供应而导致的市场供应紧缩的前景。前日公布数据与消息：黄金周一回落到2000美元的关键水平以下，因为上周五美国公布的就业数据强劲，带动美元走高，同时交易员也为本周可能影响加息前景的通胀读数做准备。美债收益率在美国就业报告显示3月份招聘步伐依然强劲后上升，该数据可能为美联储再次加息提供空间。下个月加息25个基点的可能性现在被定在72%，推动了美元的上涨，使以美元计价的黄金对其他货币的持有者的吸引力降低。加息通常会削弱非孳息黄金的吸引力，尽管它在传统上是一种通胀对冲工具。上周黄金突破了2000美元，因为疲软的美国服务业和职位空缺数据使得下个月加息的可能性降低。美国CPI数据将于周三公布，当天晚些时候还将公布美联储上次会议的记录。油价在连续三周上涨后，周一收低，因为对进一步加息可能抑制需求的担忧，平衡了因OPEC+产油国削减供应而导致的市场供应紧缩的前景。美元上涨，此前美国就业数据显示劳动力市场紧张，加剧了对美联储再次加息的预期。美元走强使石油对其他货币持有者来说更加昂贵，并可能对需求造成压力。在石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+宣布从5月开始新一轮减产令市场感到惊讶之后，上周原油跳涨超过6%。上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存下降，暗示需求上升，这也给石油市场带来了支持。在全球金融市场，将于周三发布的美国通胀报告可能有助于投资者判断利率的近期轨迹。此外，OPEC周四和国际能源署(IEA)周五将分别发布月度报告，更新石油需求和供应预测。美元周一走强，上周五强劲的就业报告提振了美国5月加息的预期，而日元走弱，因为日本央行新任行长植田和男表示不急于缩减其大规模刺激措施。美国雇主在3月份以强劲的速度招聘，增加了23.6万个工作岗位，将失业率推低至3.5%，这表明劳动力市场具有韧性，将使美联储在下个月保持在加息的正轨上。美元指数尾盘上涨0.53%，报102.55，此前曾达到102.81，为4月3日以来最高。欧元下跌0.36%至1.0859美元，此前曾跌至1.08315美元，为4月3日以来最低。本周三的消费者价格数据是美国经济的主要焦点，预计将显示3月份整体通胀率上升0.3%，而核心通胀率上升0.4%。纽约联储的一份报告周一称，美国人上个月表示，获得信贷的难度达到了近10年来的最高水平，他们同时还为未来几年更高的通胀水平做准备。交易员们也在密切关注银行贷款的数据，因3月中硅谷银行倒闭后，引发了人们对银行危机蔓延的担忧，并导致政府和美联储进行干预以支撑该行业的流动性。美国商业银行的存款在接近3月底时出现了约一个月以来的首次增长，表明来自客户取走存款的压力正在缓解。联邦基金利率期货交易员认为美联储在5月2-3日的会议上再加息25个基点的概率为74%。美元兑日元上涨，此前植田和男表示，由于通胀率尚未达到2%的趋势，目前维持日本央行的超宽松货币政策是合适的。美元兑日元纽约尾盘上涨1.12%，报133.615 ，此前曾触及133.87，为3月15日以来最高。澳元下跌0.51%至0.6674美元，稍早触及0.66195美元，为3月16日以来最低；纽元下跌1.01%至0.6211美元，稍早触及0.6195美元，为3月27日以来最低。美元指数技术分析：美指周一上涨在102.85之下遇阻，下跌在101.95之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在102.10之上受到支持，后市上涨的目标将会指向102.95--103.30之间。今天美指短线阻力在102.90--102.95，短线重要阻力在103.25--103.30。今天美指短线支持在102.10--102.15，短线重要支持在101.60--101.65。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.0830之上受到支持，上涨在1.0920之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0910之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0820--1.0780之间。今天欧美短线阻力在1.0905--1.0910，短线重要阻力在1.0950--1.0955。今天欧美短线支持在1.0820--1.0825，短线重要支持在1.0780--1.0785。黄金技术分析：黄金周一下跌在1981.00之上受到支持，上涨在2007.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2004.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1979.00--1968.00之间。今天黄金短线阻力在2003.00--2004.00，短线重要阻力2017.00-2018.00。今天黄金短线支持在1979.00--1980.00，短线重要支持在1968.00--1969.00。财经日历：财经大事件：市场波动：美国股市收盘：道琼斯指数4月10日（周一）收盘上涨100.64点，涨幅0.30%，报33585.93点；标普500指数4月10日（周一）收盘上涨4.18点，涨幅0.10%，报4109.20点；纳斯达克综合指数4月10日（周一）收盘下跌3.60点，跌幅0.03%，报12084.36点。主要商品收盘：布伦特原油期货结算价下跌0.2%，报每桶84.58美元；美国原油期货下跌0.1%，报79.74美元。美国期金收跌1.1%，至1989.10美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.30---102.10的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0910---1.0780的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2435---1.2295的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9170---0.9050的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在134.40---133.10的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6710---0.6610的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3585---1.3475的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在2004.00---1968.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-04-11
CWG Markets2023-04-11
【亚市直击】美联储加息押注加大！市场静候CPI风暴比特币突破3万大关
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日本股市领涨早盘，此前日本央行新任行长植田和男(Kazuo Ueda)发表了鸽派立场。他表示，目前不太可能对货币政策进行重大调整。在植田和男周一发表讲话后，日元汇率下跌1%以上，随后趋于稳定。韩国综合股价指数(Kospi)走高，原因是韩国央行像经济学家预期的那样维持利率不变。中国香港和澳大利亚股市在漫长的周末过后强劲上扬。受中国通胀数据的影响，上海股市波动。中国消费者价格指数(CPI)低于预期，工业品出厂价格的通缩也符合预期，这可能为政策制定者保留了刺激政策的选项。标普500指数在盘中大部分时间下跌后，在尾盘勉强收高。周易成交量清淡，比30天平均水平低了20%以上，欧洲大部分地区在周二重新开市前仍因假日休市。纳斯达克100指数收窄跌幅，最终小幅收低，因苹果公司报告称个人电脑出货量大幅下降，令科技股为主的基准指数承压。两年期美国国债收益率在周一攀升后下跌约4个基点，交易商继续关注美联储5月再次加息25个基点的可能性。掉期合约重新定价，显示美联储在5月3日加息25个基点的几率约为80%，高于上周五的75%。美联储3月22日将政策区间设定在4.75%-5%，在多家机构倒闭后，银行股暴跌后，当时5月加息的可能性几乎消失。在周三的消费者价格报告发布之前，交易员们加大了对美国5月份加息的押注，预计核心CPI将环比增长0.4%。此外，富国银行、摩根大通和花旗集团将于周五公布银行业业绩，提供有关金融体系健康状况的见解。澳大利亚国债周二开盘走低，此前美债周一下跌，上周五美国公布强劲就业报告后，美债缩短的交易日中下跌。悉尼市场上，10年期澳大利亚国债收益率上升3个基点，至3.21%。在周一的一份报告中，国际货币基金组织提出，美国和其他工业国家的利率将恢复到超低水平，而不是前美国财政部长劳伦斯·萨默斯所建议的1.5%至2%的实际中性利率。在其他市场，石油守住了近期的大部分跌幅，美国WTI原油在周一收低1.2%后跌破每桶80美元。金价在接近每盎司2,000美元的水平上几乎没有变化，投资者在等待更多的经济数据，以寻找美联储(Fed)下一步利率行动的线索。比特币价格自去年6月以来首次突破3万美元大关，今年迄今已累计攀升约80%。
风起2023-04-11
G20财长和央行行长齐聚华盛顿！利率、美元、中美紧张关系等议题惹人注目
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看法。日本的伯南克日本央行新任行长植田和男被誉为日本的伯南克，也是从学术界转型为央行明星。预计他在执掌日本央行几天后，将出现在华盛顿的全球舞台上。国际投资界和政策制定界将热切希望听到有关他打算如何塑造日本货币政策的任何暗示，目前市场普遍预期他将缩减日本央行仍然极度刺激的立场。俄乌战争俄罗斯对乌克兰的战争已进入第二年，继续对大宗商品和能源贸易产生影响。俄罗斯高层代表的缺席也将引人注目。七国集团(G7)官员在一年前于华盛顿举行的二十国集团会议上退场，当时普京总统刚刚入侵俄罗斯几周。
财经风云2023-04-11
债市早报：资金面平稳，银行间主要利率债收益率窄幅波动不足0.5bp
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发出倡议。　　（二）国际要闻　　【植田和男正式出任第32任日本央行行长，首度表态将延续当前货币政策】以超宽松政策执掌日本央行十年的黑田东彦谢幕，植田和男接棒出任第32任日本央行行长。4月9日，现年71岁的植田和男正式开始了其为期5年的任期，成为日本央行史上首位经济学家出身的行长。当地时间4月10日，日本央行行长植田和男在就职新闻发布会上发表讲话称，收益率曲线控制YCC和负利率政策适宜当前经济形势，暂时不太可能调整货币政策框架。他表示，目前收益率曲线控制政策被认为最适合经济，同时有利于市场功能。鉴于当前的经济、价物价格和金融状况，我认为保持现有的收益率曲线控制政策是合适的。植田认为，当前日本的货币宽松政策“非常有力”，将延续前任领导人的宽松政策，“由于日本央行和政府采取了适当的政策，我们现在的处境并非通货紧缩”。如果要进行任何政策评估，都将与其他成员讨论。但单靠货币政策很难提振长期经济增长，日本央行可能会在长期内重新审视整体政策。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格小幅收跌，NYMEX天然气价格转跌】4月10日，WTI 5月原油期货收跌0.96美元，跌幅1.19%，报79.74美元/桶；布伦特6月原油期货收跌0.94美元，跌幅1.10%，报84.18美元/桶；NYMEX 5月天然气期货收跌6.68%，报收2.011美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　4月10日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了180亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放160亿元。　　（二）资金利率　　4月10日，资金面平稳，当日DR001下行2.84bps至1.338%，DR007上行0.17bps至1.998%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　4月10日，现券期货窄幅震荡，银行间主要利率债收益率窄幅波动不足0.5bp。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率持平于2.8460%；10年期国开债活跃券220220收益率下行0.10bp至3.0365%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　4月10日，3只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21融信03”涨12%，“20旭辉02”涨超17%，“21碧地02”涨超69%。　　4月10日，6只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“PR海发债”跌超19%，“18海宁新区债02”跌超25%，“17郑通航债01”跌超34%，“17中山火炬债”跌超49%，“16南京地铁债”跌超50%；“21甘电E1”涨超13%。　　2. 信用债事件：　　绿城房地产：公司公称告，截至公告日，公司之关联方购买债券为“20绿城房产MTN001A、20绿城房产MTN002、20绿城房产MTN003、22绿城地产MTN004、21绿城房产MTN001、22绿城地产MTN001、22绿城地产MTN005”，累计购买金额2.44亿元。　　建业地产：惠誉评级将建业地产控股有限公司(建业，C)就其美元票据拟发起的交换要约视作不良债务交换(DDE)。　　蓝光发展：公司公告称，公司股票2023年4月6日收盘价为0.95元/股，首次低于人民币1元。如果被强制退市，公司股票将不能进入退市整理期交易。　　蓝光发展：控股股东蓝光集团0.65亿持股将进行公拍，股价已连续3个交易日低于1元。　　东兴证券：惠誉评级将东兴证券股份有限公司的长期发行人违约评级（IDR）为 "BBB+"，股东支持评级（SSR）为 "bbb+"，列入负面评级观察（RWN）。其全资子公司东兴航运有限公司发行并由东兴证券担保的未偿还高级无担保票据的"BBB+"评级也被置于负面评级观察名单上。　　娄底城发：据兴业银行公告，“22娄底城发MTN002”持有人会议议案未生效，拟提前兑付部分本金。　　武夷投资：据兴业银行公告，“20武夷投资MTN002”持有人会议将审议关于变更到期日及票面利率的议案。　　厦门象屿：公司公告称，公司上年末净资产为843.36亿元，上年末借款余额为1,003.57亿元，公司累计新增借款余额为321.37亿元，累计新增借款占上年末净资产的38.11%。　　周黑鸭：公司公告称，进一步回购4500万港元ZHYIHC 1 11/05/25并注销。　　华夏幸福：减持期届满，华夏控股集中竞价被动减持1.01%股份。　　临汾投资集团：“21临汾投资MTN002”回售申请期为4月12日至18日，维持6.5%票息不变，本期债券发行总额为10亿元。　　荣盛发展：拟为三家子公司提供担保，合计不超过10.71亿元。　　柳州城建发展：2022年10月01日至2023年03月31日公司逾期的10张商业汇票已结清，逾期票据共计2450万元。　　临沂城投：承兑逾期的3张商票系开户机构未及时完成资金划付，共计50万元，目前均已结清。　　世茂股份：“21沪世茂MTN002”拟于2023年4月24日召开2023年度第一次持有人会议，审议表决发行条款调整议案。　　德信中国：间接非全资附属公司宁波厚东房地产信息咨询有限公司拟以3.73亿元出售余姚厚新置业100%股权。　　旭辉集团：对于即将在5月29日面临回售行权的境内债“20旭辉01”，旭辉集团计划在投资者要求行权的情况下，把债券兑付时间推迟18个月，旭辉将以资产为债券提供抵押，以赢得持有人支持。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指集体回调】4月10日，或因主板10只首批注册制上市新股对场内资金造成虹吸效应，权益市场主要指数震荡走弱，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌 0.37%、0.80%、0.14%，两市合计成交额在1.2万亿规模以上。当日申万一级行业指数多数下跌，近电力设备、公用事业涨超1%，石油石化、有色金属、建筑装饰、银行实现1%以内的小幅上涨；当日，经济日报发文警惕人工智能泡沫，支付清算协会发文倡议支付行业慎用ChatGPT，受此概念影响此前大涨的行业出现明显回调，其中计算机下跌5.34%，传媒下跌3.93%，电子和通信跌逾2%。　　【转债市场指数小幅下挫】4月10日，转债市场主要指数受权益市场冲击集体下行，但跌幅不及主要股指，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.15%、0.09%和0.30%。当日转债市场成交额461.61亿元，较前一交易日增加14.01亿元。当日，转债市场多数个券上涨，479只个券中136只上涨，337只下跌,6只持平。个券表现上，新上市平煤转债上涨16.01%，涨幅领先市场，精测转债、恩捷转债、嘉泽转债受益正股上拉涨超5%；当日中矿转债下跌9.42%，汉得转债、蓝盾转债跌逾6%，飞凯转债、太极转债、思特转债跌逾5%，当日计算机、电子、通信、通信等行业转债个券调整幅度明显较大。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，韵达转债开启申购，春23转债、亚康转债上市；海能转债、科思转债拟于4月13日开启申购。　　4月10日，金埔园林发行可转债申请获证监会注册同意，金宏气体发行可转债申请获上交所审核通过，恒帅股份拟发行可转债募资不超过4.3亿元，筑博设计拟发行可转债募资不超6亿元，新益昌拟发行可转债融资不超过5.2亿元。　　4月10日，天23转债公告预计满足转股价格修正条件；今飞转债公告转股价格由6.68 元/股向下修正为6.00元/股，自4月11日起实施。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　4月10日，各期限美债收益率普遍小幅上行。其中，2年期美债收益率上行3bp至4.00%，10年期美债收益率上行2bp至3.41%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　4月10日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至59bp；5/30年期美债收益率利差收窄2bp至10bp。　　4月10日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行2bp至2.27%。　　2. 欧债市场：　　4月10日，因复活节假期，欧洲债市休市。　　中资美元债每日价格变动（截至4月10日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-04-11
FX168早自习：市场“确信”5月美联储再加25个基点金价跌破2000美元/盎司
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(Bank of Japan)新任行长植田和男(Kazuo Ueda)表示，他将暂时坚持前任行长在过去10年实行的超宽松货币政策。受此影响，日元周一(4月10)遭到猛烈抛售。外汇市场大行情突袭！日元隔夜遭遇大跌日本央行新行长究竟说了什么？ 2.周一(4月10日)，西班牙科学家的最新研究表明，随着医疗领域的技术进步，黄金可能可以有效治疗耐多药超级细菌。欧洲临床微生物学和传染病学会在一份新闻稿中说，这项基于黄金的开创性研究将在即将在丹麦哥本哈根举行的欧洲临床微生物学和传染病大会(ECCMID)上发表。黄金的又一重大用途！基于黄金的药物被证明可有效治疗致命“超级细菌” 3.一个自2019年以来罕见的看涨股市指标刚刚闪现，这表明标准普尔500指数自去年10月中旬开始的18%的上涨有更多的动力继续走高。卡森集团(Carson Group)首席市场策略师瑞安·德特里克(Ryan Detrick)指出，“极其罕见的”广量冲力指标(Zweig Breadth Thrust Indicator)刚刚触发。难得的好消息！这一罕见看涨指标自2019年来首次闪烁 23%大涨行情一触即发？ 4.周一(4月10日)，油价下跌和对资本外逃的担忧推动俄罗斯卢布兑美元跌至一年来最低水平，这是卢布命运急剧逆转的最新里程碑。去年，尽管俄罗斯入侵乌克兰，但卢布兑美元表现出惊人的韧性，美元兑俄罗斯货币下跌2.7%。但外汇分析师和经济学家说，自新年伊始，国内外不断变化的背景令卢布承压。命运180度大转弯！俄罗斯卢布突然“流血不止” 发生了什么？ 5.周一(4月10日)，在市场预期再次转向美联储下个月至少再加息一次之际，黄金市场失守2000美元关键支撑位。然而，根据一位市场分析师的说法，任何低于这一关键心理水平的跌势都应被视为战略买入机会。WisdomTrees大宗商品研究主管Nitesh Shah在接受Kitco News采访时表示，由于金融市场在2023年之前都将保持不稳定，黄金似乎在1900美元左右得到了很好的支撑。逢低入场良机来了!？分析师：黄金在2000美元下方为战略性买入机会 6.美联储利率互换显示，美联储在5月3日将政策利率区间上调至5%-5.25%的可能性超过80%。5月份的合同利率上升至略高于5.03%，比上次加息以来的有效政策利率高出20个基点。市场热点追踪：美元周二(4月11日)亚市早盘报在102.44，复活反弹的信号来袭，不要太快做空美元的观点也充斥市场。纽约联储主席威廉姆斯表示，银行业危机并非货币政策所引发，强调美联储预计今年将进一步加息。市场目前普遍共识是，5月将再次加息25个基点。展望周三即将发布的美国核心CPI，数据可能已经触底，这与美联储在衰退期间保持紧缩的货币政策相符。美联储突然释放鹰派！一个美元复活反弹的重磅信号：美国核心CPI可能已经触底汇市欧元：欧元/美元走低，收报1.0853，跌幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0908，进一步阻力位于1.0956，关键阻力位于1.0995；汇价下行的初步支撑位于1.0822，进一步支撑位于1.0783，更关键支撑位于1.0735。英镑：英镑/美元收低，收报1.2382，跌幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2435，进一步阻力位于1.2488，关键阻力位于1.2533；汇价下行的初步支撑位于1.2336，进一步支撑位于1.2291，更关键支撑位于1.2237。日元：美元/日元收高，收报133.569，涨幅1.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.367，进一步阻力位135.14，关键阻力位于136.412；汇价下行的初步支撑位于132.322，进一步支撑位于131.05，更关键支撑位于130.277。股市周一(4月10日)，在上周强劲的就业数据表明美联储将在5月加息后，华尔街交易持平，美元上涨，而在日本新任央行行长誓言维持超宽松政策后日元走软。标普500指数上涨0.1% 至4,109.11。道琼斯工业平均指数上涨101.23点，或0.3%，至33,586.52点。与此同时，纳斯达克综合指数微跌0.03%，收于12,084.36点。商品市场现货黄金收报1990.72美元/盎司，下跌16.06美元或0.80%，日内最高触及2006.58美元/盎司，最低触及1981.45美元/盎司。 COMEX6月黄金期货收跌1.11%，报2003.80美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收跌1.10%，报2021.80美元/盎司。投资者等待即将到来的供应限制冲击市场之际，油价在低成交量交易日下跌，无法承受美元上涨。周一(4月10日)国际油价小幅波动近1%，美油布油双双掉下关键节点。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.84美元，跌幅1.04%，现报79.86美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.83美元，跌幅0.98%，现报84.29美元/桶。周二(4月11日)关注重点： 09:30 中国3月CPI年率 16:30 欧元区4月Sentix投资者信心指数 17:00 欧元区2月零售销售月率 18:00 美国3月NFIB小型企业信心指数次日01:30 美联储古尔斯比发表讲话次日04:30 美国至4月7日当周API原油库存次日06:00 美联储哈克就经济前景发表讲话更多重要事件请点击此处
Cherry2023-04-11
外汇市场大行情突袭！日元隔夜遭遇大跌日本央行新行长究竟说了什么？
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(Bank of Japan)新任行长植田和男(Kazuo Ueda)表示，他将暂时坚持前任行长在过去10年实行的超宽松货币政策。受此影响，日元周一(4月10)遭到猛烈抛售。在担任日本央行行长后的首次新闻发布会上，这位71岁的经济学家强调，在目前的经济条件下，日本现行货币政策的两大支柱——负利率和收益率曲线控制(YCC)——仍然是适当的。东京大学(University of Tokyo)名誉教授、麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)经济学博士植田和男上周日接替黑田东彦(Haruhiko Kuroda)出任日本央行行长，成为首位担任日本央行行长的学者。日本央行领导层发生变动之际，投资者预期植田和男将逐步改变黑田东彦限制长期政府借款成本的政策，以应对40年来最高的通胀率。在植田和男本月晚些时候召开首次货币政策委员会会议之前，市场一直关注他将以多快的速度修改或放弃购买尽可能多的债券以将10年期债券收益率保持在接近零的政策。但植田和男暗示，购买行动将继续进行。他说：“鉴于当前的经济、价格和金融状况，目前维持收益率曲线控制是合适的。” 上述言论导致日元兑美元汇率一度下跌1%，至1美元兑133.4日元。日元兑美元仍远高于去年创下的逾150日元的30年低点，当时日本超低利率与其他发达国家利率之间的差距不断扩大，令日元遭受重创。去年12月，日本央行表示，将允许10年期日本国债收益率在零目标上下浮动0.5个百分点，放宽此前0.25个百分点的区间，日元汇率随之反弹。此后，随着投资者押注美国利率接近见顶，日元进一步上升。即便如此，投资者仍在继续预测日本央行将屈服于全球通胀压力，进一步放宽收益率上限，甚至取消这一上限。随着全球其他央行收紧政策以遏制通胀，日本央行仍是最后一个维持负利率的主要央行，但植田和男也表达对该政策的支持。他指出，日本需要朝着可持续实现2%通胀目标的方向迈进。日本不包括生鲜食品价格的核心消费者物价指数(CPI) 1月份同比上升4.2%，但在政府为抑制电力和天然气价格而提供补贴后，日本核心CPI同比升幅在2月份已放缓至3.1%。日本央行认为，有必要采取宽松措施来支持经济，因为日本的通胀并非由潜在的强劲消费需求驱动，而且随着进口大宗商品成本的下降，通胀将放缓。记者招待会是在植田和男会见日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)之后不久举行的。植田和男表示，他们一致认为，目前没有必要修改政府与日本央行之间的现有协议，该协议要求日本央行“尽早”实现通胀目标。在被问及日本央行的通胀目标能否在他的5年任期内实现时，植田和男指出，今年春季的工资谈判取得强劲成果，大企业员工的加薪幅度超过预期。他补充称：“我们开始看到工资方面的积极进展，如果这种情况持续下去，我认为有足够的可能性，这将导致通胀达到更稳定的2%。” 美国硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭以及瑞士信贷(Credit Suisse)被瑞士竞争对手瑞银(UBS)收购引发的全球金融市场动荡，也使这位日本央行新行长的任务复杂化。尽管植田和男表示，此次金融动荡对日本经济和金融体系的影响有限，但他警告称，“不确定性尚未完全消失”。日本内阁官房长官松野博一4月10日在新闻发布会上说：“期待（央行）继续与政府合作，基于经济、物价与金融局势，妥善运营货币政策。” 日本共同社分析，为把长期利率控制在极低水平，日本央行购入大量日本国债，导致利率水平反常，同时导致发行公司债受阻等诸多副作用。如何应对长期宽松政策带来的副作用成为一大难题。植田和男毕业于日本东京大学，在美国麻省理工学院获得经济学博士学位，曾师从知名经济学家斯坦利·费希尔。1998年至2005年，植田和男担任日本央行审议委员，是零利率政策和量化宽松政策的支持者。植田和男将于4月27至4月28日主持他的首次政策会议。彭博社近期公布的一项调查显示，多数日本央行观察人士预计6月前将有某种程度的政策收紧。
tqttier2023-04-11
决策分析：非农报告再次掀起加息担忧科技股承压下跌投资者关注财报季开启
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财务健康状况。与此同时，日本央行行长植田和男举行了就任新职务后的首次新闻发布会。他表示，在当前经济形势下，日本央行的收益率曲线控制和负利率是合适的，这表明其货币政策框架暂时不太可能发生任何重大变化。国际货币基金组织在周一的一份报告中提出，美国和其他工业国家的利率将回归超低水平，而不是美国前财长劳伦斯萨默斯建议的1.5%至2%的实际中性利率。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区2月零售销售(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0407) 16:50日本3月国内企业商品物价指数(年率) 09:00 EIA公布月度短期能源展望报告 10:30芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话 15:00费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话 16:30明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加市政厅举办的活动主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0853，跌幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0908，进一步阻力位于1.0956，关键阻力位于1.0995；汇价下行的初步支撑位于1.0822，进一步支撑位于1.0783，更关键支撑位于1.0735。英镑：英镑/美元收低，收报1.2382，跌幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2435，进一步阻力位于1.2488，关键阻力位于1.2533；汇价下行的初步支撑位于1.2336，进一步支撑位于1.2291，更关键支撑位于1.2237。日元：美元/日元收高，收报133.569，涨幅1.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.367，进一步阻力位135.14，关键阻力位于136.412；汇价下行的初步支撑位于132.322，进一步支撑位于131.05，更关键支撑位于130.277。
埃尔文2023-04-11

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