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基金早班车|贵州茅台、泸州老窖遭资金净买出，科创板流动性环境有望进一步改善

、通信等行业获明显加仓，减持较多的则有有色金属、建筑装饰、汽车、食品饮料等行业。　　隆基绿能正式官宣新型电池技术HPBC，并发布基于HPBC技术的Hi-MO 6组件产品，量产最高效率可达22.8％。本次发布的HPBC技术及Hi-MO 6组件主要面向分布式市场。　　蔚来回应“整车工厂生产暂停”相关消息表示，生产受疫情影响确实比较严重，目前新车的确交付周期大幅拉长，但工厂正在快速恢复，交付量和产量也在明显提升。　　中国石化公告，10月，公司累计回购A股股份1.91亿股，支付金额8.17亿元。　　三、宏观&产业　　58同城、安居客发布报告显示，10月全国重点监测的65城新房线上均价为17588元/㎡，环比微跌0.02％。近期因房价低而走红的黑龙江省鹤岗市，10月份在该平台的线上活跃度上涨近10倍。　　发改委环资司副司长赵鹏高提出，将加快构建废弃物循环利用体系，起草顶层设计文件；加大绿色低碳产业发展等，进一步完善绿色低碳产业发展的财税、价格、金融等政策措施；大力推进大型风光电基地建设，积极推进水电基地建设。　　山东牵头开展的全国首次中药饮片联采进入新阶段，相关采购文件开始向社会征求意见。根据征求意见稿，中药饮片联采规则为“优质优价”、不以简单的降价为目的，最多可以有50家企业入围竞价报价。　　据Canalys最新报告，2022年第三季度，全球云基础设施服务支出达631亿美元，同比增长138亿美元，年增长28％。，购买的最高价为4.35元/股、最低价为4.07元/股。　　四、基金人事　　盘点今年以来公募基金屡见高管变更，Wind显示，截至11月3日，变更人数总计已达268人，涉及113家基金公司。作为公司“掌舵人”，基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看，36家公募基金公司的70位董事长变更，27家基金管理人的52位总经理发生变动，此外，副总经理、督察长变动人数分别为104人和48人。　　五、新基金发行

金融界2022-11-03

浙商研究：十一月金股

金融界2022-11-02

宁德时代增持志存锂业志存锂业增资至8153万

基础化学原料制造，化工产品生产、销售，有色金属合金制造、销售，矿物洗选加工，新材料技术研发等。

金融界2022-11-02

【机构调研记录】中信证券调研老百姓、香飘飘等55只个股（附名单）

证券之星2022-11-02

矿业ETF(561330)上涨4.43%

ETF(561330)上涨4.43%，有色金属及其矿产行业景气度仍较好，受到资金关注，成交额达4.37亿元。数据来源：Wind 欧美加息节奏或放缓，大宗金属及贵金属前期所受压制有望缓解。后续若欧美加息放缓趋于确定，大宗金属及贵金属，尤其是黄金受到的压制有望缓解，利好有色金属及其上游矿业。此前英国政府税收计划、瑞士信贷违约风险、克里米亚大桥爆炸等风险事件引发市场避险需求上升，金价小幅反弹。能源金属方面，供需错配锂价上行，利润向上游矿业集中。能源金属目前整体供需偏紧，现货供应紧张难解，下游需求“电动车+储能”持续旺盛，供需错配带动价格上行。锂方面，现货供应紧缺，需求端新能源汽车景气度持续向上，三元正极材料厂排产需求处于高位，锂价有望继续上行。钴方面，受钴中间品与废料的高成本价格支撑，钴盐价格相对平稳，但需求侧较弱，且电解钴价格下行，后续钴盐价格或弱势运行。镍方面，电池级硫酸镍供应持续紧张，MHP价格维持上行，成本端上行给镍盐价格带来较强支撑，但由于价格传导受阻，镍盐利润端受挤压，目前上下游博弈，硫酸镍价格或高位震荡运行，但下行空间或有限。后市展望：展望未来，流动性合理充裕的环境下，随着经济复苏，工业金属及其上游矿业需求有望回暖。中长期来看，新能源领域拉动有色矿业下游金属需求，有望打开有色矿业长期需求空间。近年来我国新能源车产销持续高增长，累计渗透率处于S型曲线快速上升的拐点位置，未来增长有望持续拉动锂镍(动力电池)、铝(汽车耗材)、铜(线圈)等有色矿产需求。锂价维持高位，利好矿石自给率高的行业龙头。当前有色矿业依然有较好的投资价值，感兴趣的投资者可关注矿业ETF(561330)及有色60ETF(159881)。

有连云2022-11-01

基建地产相关产业链上涨，建材ETF（159745）上涨4.5%、机械ETF（516960）上涨4.32%

572家。其中，钢铁、石化化工、建材、有色金属冶炼等重点行业能效专项监察2998家，2021年违规企业整改落实情况专项监察205家，涉及水泥行业共759家企业。机械方面，中国农业机械出口增长，政策扶植下发展前景较好。根据公布数据，2022年1-8月中国农业机械出口金额为439795.4万美元，相比2021年同期增长了9722.2万美元，同比增长2.4%。农业是支撑国民经济建设与发展的基础产业，而农业机械化是建设现代农业的重要物质基础,也是实现农业现代化的重要标志与内容，因此政策重视程度及扶植力度也较大。 2013年以来，相关部门持续实施促进农机具购置补贴政策;2021年以来，国家层面发布了一系列政策，利好农业机械产业发展。《2021—2023年农机购置补贴实施指导意见》对新一轮农机购置补贴政策实施工作作出了全面部署，推动了我国农机装备水平和农业机械化水平的提升。后市展望：【建材板块】后市来看，四季度板块进入博弈关键窗口期，重点关注未来地产政策及需求修复程度。政策端，伴随9月份相关部门等连续出台政策稳地产需求，市场对政策预期进一步提升。考虑到当前地产景气仍然承压，政策或有进一步放松空间，但仍需等待。需求修复方面，年初开始在多因素冲击下，建材板块需求持续回落，并在三季度逐步探底，考虑到政策传导时滞、公共卫生防控态势、去年基数效应、微观发货跟踪等多因素，Q4有望迎来行业基本面底部修复。感兴趣的投资者可继续关注建材ETF(159745)，但需警惕短期波动风险。此外地产疲软时，基建仍是稳经济的重要抓手，投资者也可关注经济复苏期间，基建板块相关的投资机会，可关注基建ETF(159619)。【机械板块】后市来看，一方面，稳经济增长的基调不变，基建投资依然是稳经济的重要抓手;四季度随着复产复工、财政政策的进一步发力，基建项目的施工有望拉动工程机械需求。另一方面，新能源汽车、光伏行业依然维持高景气度，动力电池装机量及光伏装机量有望持续带来机械设备的需求增量。未来机器人行业的兴起或为产业链上机械零部件制造行业打开新的发展空间。感兴趣的投资者可继续关注机械ETF(516960)，但也需警惕短期市场波动带来的调整。

有连云2022-11-01

赚钱能力爆表！矿业ETF（561330）今日重磅上市

10月28日，北向资金近一周累计净买入有色金属板块超20亿元，位居31个申万一级行业第一。矿业ETF跟踪中证有色金属矿业主题指数（931892.CSI），该指数从沪深市场有色金属行业中选取40只拥有有色金属矿产资源储量的上市公司证券作为指数样本，反映有色金属矿业主题上市公司证券的整体表现。资料显示，矿业ETF募集规模5.09亿元，基金经理为徐成城。 10月30日，民生证券发布一篇有色金属行业的研究报告，报告指出，供需错配锂价上行，加息节奏预期放缓看好中长期金价。能源金属：市场情绪高涨，供需错配下锂镍价格强势上行。镍方面，电池级硫酸镍供应持续紧张，MHP价格维持上行，成本端上行给镍盐价格带来较强支撑。东亚前海证券表示，三季度有色金属板块市场表现弱于大盘。第三季度锂、镍价格上涨明显，相关生产企业或将受益。对于矿业板块的行业，投资者矿业通过矿业ETF（561330）一键布局有色金属矿业主题龙头上市公司。

有连云2022-11-01

北向资金扫货有色金属矿，矿业ETF震撼上市

近来A股持续调整，有色金属获得外资逆势加仓，Wind数据显示，截至10月28日，北向资金近一周累计净买入有色金属板块超20亿元，位居31个申万一级行业第一。机构指出，在“双碳”目标大背景下，金属资源企业有望迎来价值重估的投资机会。在此背景下，矿业ETF（交易代码：561330）于11月1日起正式登陆上交所。在经济复苏和美相关部门加息预期放缓的背景下，矿业板块有望迎来修复，此次矿业ETF的上市，将为投资者提供又一得力工具，一键布局矿业空头企业投资机会。矿业ETF跟踪中证有色金属矿业主题指数（931892.CSI），该指数从沪深市场有色金属行业中选取40只拥有有色金属矿产资源储量的上市公司证券作为指数样本，反映有色金属矿业主题上市公司证券的整体表现。从行业分布来看，指数中能源金属矿占比最大，达到62%以上，工业金属矿占比26%左右，贵金属矿占比10%左右，还有一部分其他小金属。前十大权重股包括天齐锂业、紫金矿业、赣锋锂业、华友钴业、北方稀土、中国铝业等企业，龙头效应显著。既有宏观经济需求的托底，又能充分受益于新能源的大发展。出色的基本面或许是资金青睐有色金属的重要因素之一。在刚刚落幕的三季报披露季，有色金属矿业合计营收2.37万亿，同比增长17%，归母净利润1.08万亿，同比增长22%，是少数营收、净利均实现双位数增长的申万一级行业之一。在当前经济发展格局下，机构认为矿业板块具备长期投资价值。信达证券指出，在“双碳”目标大背景下，重点关注强需求弱供给格局的新能源金属和受益于产业升级和国产替代的金属新材料，长期低资本开支导致的金属资源端供给强约束，有望支撑未来几年有色金属价格高位运行，金属资源企业有望迎来价值重估的投资机会。展望未来，政策层面经济增长基调不变，伴随着经济逐步复苏，工业金属需求有望回暖。市场已经在开始预期美元的走弱，企业成本有望降低，上游矿产资源品的需求有望迎来增长。除此之外，新能源领域打开有色矿业下游长期需求空间。近年来我国新能源车产销持续高增长，累计渗透率处于S型曲线快速上升的拐点位置，未来增长有望持续拉动锂镍（动力电池）、铝（汽车耗材）、铜（线圈）等有色金属上游矿业需求。

有连云2022-11-01

矿业ETF（561330）今日重磅上市，上市首日涨超1.5% 西藏矿业涨超7%

额超2.44亿元。矿业ETF跟踪中证有色金属矿业主题指数，指数从沪深市场有色金属行业中选取40只拥有有色金属矿产资源储量的上市公司证券作为指数样本，反映有色金属矿业主题上市公司证券的整体表现。指数中能源金属矿的占比比较高，可以达到62%以上。工业金属矿占比26%左右，贵金属矿占比10%左右，还有一部分其他小金属。既有宏观经济需求的托底，又能充分受益于新能源的大发展。在流动性合理充裕的环境下，随着经济复苏，工业金属及其上游矿业需求有望回暖。中长期来看，新能源领域拉动有色矿业下游金属需求，有望打开有色矿业长期需求空间。近年来我国新能源车产销持续高增长，累计渗透率处于S型曲线快速上升的拐点位置，未来增长有望持续拉动锂镍（动力电池）、铝（汽车耗材）、铜（线圈）等有色矿产需求。锂价维持高位，利好矿石自给率高的行业龙头。贵金属方面，近期黄金主要受美相关部门货币政策影响，波动较大；但受经济衰退及避险情绪支撑，下行空间不大。当前有色矿业依然有较好的投资价值，感兴趣的小伙伴可关注矿业ETF（561330）投资机会。

有连云2022-11-01

家里真的有“矿”的矿业ETF来啦！

真的有矿呢，答案在它跟踪的指数——中证有色金属矿业主题指数。先来看看指数的介绍： “中证有色金属矿业主题指数从沪深市场有色金属行业中选取40只拥有有色金属矿产资源储量的上市公司证券作为指数样本，反映有色金属矿业主题上市公司证券的整体表现。” 翻译过来就是，想要加入这个指数的首要前提就是“家里有矿”。而且，这指数还有一个特点，就是能源金属矿的占比比较高，可以达到62%以上。工业金属矿占比26%左右，贵金属矿占比10%左右，还有一部分其他小金属。既有宏观经济需求的托底，又能充分受益于新能源的大发展。是不是很厉害? 接下来我们一起了解下矿业行业的细分以及它的投资价值吧。什么是有色矿业? 有色矿业的产品是有色金属，它是指铁、铬、锰三种金属(黑色金属)以外的所有金属，从矿石资源端的采选开始，到中游冶炼端的加工形成标准化的金属品，再到有色金属深加工制作成合金零部件，最终被用于制造业下游最终端的消费中。因此，有色金属是国民经济生产活动的基础材料，有色矿业是制造业产业链上游。有色矿业处于产业链上游资源端，众多国民经济中的重要行业(房地产、建筑、汽车、家电、电力设备等)是其下游，这使有色矿业行业的运行与整个国民经济息息相关，呈现出极强的周期性。有色金属与石油一样属于大宗商品，在国际上被广泛贸易并以美元定价，这又赋予了有色矿业商品属性与金融属性。一般我们把有色金属分为三大类，具体如下：以矿业ETF的标的指数中证有色金属矿业指数(931892.CSI)为例，复盘其历史走势与对应的经济影响事件，可以看出有色金属矿业行业的走势与宏观经济息息相关，周期性与金融性兼具。了解了有色金属及其矿产的基本定义，小伙伴们可能要问了，站在当前时点，这些“矿”都有哪些投资价值?下面我们分种类具体看一下。能源金属矿：供给端优质资源稀缺、需求端长坡厚雪能源金属的代表就是锂了。以锂为例，首先从供给端看，全球锂资源矿产总量丰富，但分布高度集中;我国对外依存度较高，资源供给率不足。根据USGS(美国地质调查局)数据显示，2021年全球锂金属储量约2200万吨，集中于南美锂三角及澳洲地区(合计占比78%)，且规模大、经济性好的矿不多，优质资源稀缺。我国锂资源对外依存度较高，锂辉石优质资源集中在四川省，但开采难度较大。作为新能源行业的重要原材料，锂矿的自给自足在全球政治格局不确定性增大的形势下，显得更为重要。此外，近年供给弹性不足，新增产能缓慢。目前全球建成矿山数量有限(澳洲锂辉石矿山4座在产，南美盐湖建成项目4个)，历史矿业投资低迷、产能出清，供给弹性偏弱;在建项目投产周期较长，新增产能较为缓慢。产能供给不足推动碳酸锂价格2021年末以来持续上涨，维持高位。数据来源：亚洲金属网, 海通国际再从下游需求端来看，下游“电动车+储能”可谓长坡厚雪。电动车方面，根据乘联社数据，1-7月，我国新能源汽车产销分别完成327.9万辆和319.4万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率继续攀升，达到22.0%。乘联会预计总体新能源车销量预测为650万辆左右。根据中信证券测算，累计渗透率处于S型曲线快速上升的拐点位置，未来增长可持续。户用储能方面，双碳背景下电力结构转型催生电力储能需求。电力作为未来减碳的关键领域，双碳背景下风电光等非石化能源发量比例将持续上升。风电、光伏具有天然不稳定、间歇性特点，由此产生配套储能设施的需求。2022年全球进入户用爆发新阶段，渗透率有望十倍提升，储能需求高速增长。磷酸铁锂电池有望因此受益。供给需求双重拉动下，锂矿厂商利润大幅增长。受益于全球新能源汽车景气度的持续提升，锂电池厂商、正极材料厂等产能加速扩张电池企业和正极企业在22年Q1开始囤库，促使碳酸锂价格开始拉涨。之后氢氧化锂价格跟涨，双双触及高位，并在4-5月公共卫生防控导致需求收缩的情况下，回调有限。产业利润率向上游转移，2022H1冶炼企业迎来吨利高峰，矿企利润大幅上行。工业金属矿：“金融属性+商品属性”双支撑近期一系列会议均明确指出“宏观政策要在扩大需求上经济作为”，货币政策“加大实施力度，发挥好总量和机构双重作用，为实体经济提供更有力支撑”。接下来，稳经济一揽子政策部署后，下游基建项目的开工有望拉动工业金属需求，进一步拉动上游矿产需求。8月24日，相关部门会议提出，在落实好稳经济一揽子政策同时，再实施19项接续政策，形成组合效应。在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上，再增加3000亿元以上额度;依法用好5000多亿元专项债地方结存限额，10月底前发行完毕。除商品属性外，“金融属性+商品属性”双支撑，共同拉动上游矿业需求。以工业金属中的铜为例，铜往往被看作对抗经济的资产标的物，并且以美元计价，因此通常以美元指数来简单表征其金融属性。由于美元计价，大宗商品的价格走势与美元呈反向波动关系。美相关部门激进加息节奏或已接近尾声，近期有放缓节奏的迹象，因激进加息、美元上涨对大宗商品价格的压制有望缓解。而且市场已经在开始预期美元的走弱，企业成本有望降低，对矿产等资源品的需求也有望迎来增长。从加息、美元上涨与铜价下跌的关系来看，铜的宏观周期定价属性本质是经济需求增长预期。当前全球经济衰退，下游需求不足，长期看随着经济复苏，铜的需求有望恢复，但仍需关注经济修复指标。此外当前全球经济高企，铜也具备一定的抗经济价值。宏观经济方面，当前经济增长前景低迷，黄金抗衰退的价值凸显。密歇根大学消费者信心指数虽有反弹，但仍处于历史低位;企业部门库存压力增加，美国制造业和服务业 PMI 回落至 50 以下。从最新公布的美国三季度人均收入总值数据来看，环比增速回正，韧性仍在;但视为核心人均收入总值的国内私人购买环比增速0.1%，为20年三季度以来最低，较上季度的环比0.5%进一步下降，内生性经济动能趋弱。此前金价受美相关部门加息、美元指数强劲的打压，下降较多。整体来看，中短期美相关部门紧缩政策未有转向趋势，因此对金价仍有一定压制，金价走势趋于震荡，仍具有不确定性;长期全球经济数据显现衰退趋势，随着美相关部门鹰派预期被市场消化，下行空间有限，若紧缩节奏在年底放缓或有反弹空间。全球经济“滞胀”格局下，黄金仍有一定的投资价值。矿业ETF：一键投资有色矿业矿业ETF(561330)跟踪指数为中证有色金属矿业指数(931892.CSI)，具体指数选股规则为，在有色金属行业中拥有有色金属矿产资源储量的上市公司证券中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，从中证四级行业中分别选取排名靠前的3只证券作为指数样本，不足3只时则全部入选;在剩余待选样中，按照过去一年日均总市值由高到低排名依次递补进入指数，直至样本数量达到40只。因此从选股规则及行业分布上来看，该指数覆盖了工业金属矿、能源金属矿、贵金属矿，力图“矿采价值”。指数走势来看，基日(2013-12-31)以来，中证有色金属矿业指数的涨幅为109.34%，同期累计跑赢沪深300(涨幅54.00%)、上证综指(涨幅39.02%);相较而言，中证有色金属矿业指数上涨时有弹性，下跌时回撤相对较少，有一定抗风险能力。数据来源：Wind;时间区间：2013年12月31日-2022年10月25日风险提示：我国股市运作时间较短，指数过往业绩不代表未来表现估值来看，截至2022年10月28日，中证有色金属矿业主题指数PB为2.38倍，处于近三年以来历史分位数26.80%水平，为中等偏低水平。随着下游需求回暖、锂矿企业利润兑现，估值有一定的上行空间。数据来源：Wind，时间截至：2022年10月28日展望未来，流动性合理充裕的环境下，随着经济复苏，工业金属及其上游矿业需求有望回暖。中长期来看，新能源领域拉动有色矿业下游金属需求，有望打开有色矿业长期需求空间。近年来我国新能源车产销持续高增长，累计渗透率处于S型曲线快速上升的拐点位置，未来增长有望持续拉动锂镍(动力电池)、铝(汽车耗材)、铜(线圈)等有色矿产需求。锂价维持高位，利好矿石自给率高的行业龙头。贵金属方面，近期黄金主要受美相关部门影响，波动较大;但受经济衰退及避险情绪支撑，下行空间不大。当前有色矿业依然有较好的投资价值，感兴趣的小伙伴快快关注起来吧。

有连云2022-11-01

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