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邦达亚洲: 日本央行宽松立场不改美元/日元刷新7个月高位
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有效汇率为76.2。比上月下跌2%。据日本银行推算，这处于1973年转为浮动汇率制以后的最低水平。除了兑美元贬值外，日元兑欧元及瑞士法郎等欧洲货币也在贬值，购买力下降。日本央行的宽松货币政策与其他主要央行的鹰派倾向之间日益扩大的分歧继续令日元承压，到目前为止，日本央行行长仍在原地踏步，一再表示他将耐心地继续实施宽松的货币政策。这与其他央行形成了鲜明对比，进一步削弱了日元反弹的前景。摩根大通（JPMorgan）在最新报告中表示，美国应准备好迎接一场“温水煮青蛙”式的衰退，因为顽固的高通胀带来的广泛货币紧缩，将导致全球同步陷入低迷。小摩预设2023年和2024年宏观经济可能出现的四种情境，就其结论而言，用一句话总结，就是“经济衰退更有可能发生”。报告称，最有可能的结果（概率达36%）是美国与全球其他经济体同时陷入衰退。主要的催化剂将是各国为应对通胀而采取的激进的货币紧缩政策，摩根大通预计未来通胀将持续高企。尽管美联储官员在6月的政策会议上暂停了加息，但美国经济仍在升温，劳动力市场强劲，通胀仍远高于美联储2%的目标。小摩写道，“央行对软着陆的渴望缓和了紧缩的步伐。然而，对通胀平稳回落至目标水平的希望可能会破灭，这就需要政策转向足够的限制性，以遏制经济扩张的势头。”“大多发达市场采取紧缩政策表明，2024年某个时候，全球经济将出现更为同步的衰退。”他们补充说。
邦达亚洲2023-06-26
中国GDP惨遭下调！标准普尔全球：经济复苏失衡滞后 6家中国银行贷款收入下降
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的共识估计，样本中的6家中国银行和3家日本银行预计到2023年的净利息收入(NII)将同比下降。中国四大银行报告称，截至3月31日的季净息差均出现下降。 (来源:SPGlobal) 欧洲地缘冲突后，亚太地区许多央行追随美联储的脚步，收紧货币政策以抑制通胀，政策利率上升使亚太地区银行受益。然而，中国人民银行却反其道而行之，通过降息来提振中国放缓的经济增长。与此同时，日本央行维持超宽松货币政策。中国央行6月20日将1年期和5年期贷款市场报价利率(LPR)分别下调10个基点至3.55%和4.2%。虽然降息被视为重振经济增长的努力，但可能会影响银行的贷款收入和利润率。此次削减是在中国第一季度GDP增长4.5%之后进行的，低于政府5%左右的目标。分析师估计，随着利率见顶，该地区大多数最大银行的净息差(NIM)将下降。样本中所有11家最大的中国银行预计净息差都会下降，因为它们面临较低的利率和较高的定期存款。中国四大银行报告称，截至3月31日的季净息差均出现下降。在亚太样本银行中，中国平安银行预计2023年的净息差最高，为2.61%，尽管其利润率低于该银行2022年公布的2.75%的净息差。预计其他中资银行2023年的净息差也将较低，其中包括招商银行和中国邮政储蓄银行。此外，中国4大银行预计将创下该地区最大的贷款损失准备金记录，其中工行预计2023年和2024年的准备金总额分别为252.5亿美元和267亿美元。总共有12家样本银行预计将减少贷款损失准备金。2023年计提贷款损失拨备，其余9家保留更多资本用于贷款损失。 (来源:SPGlobal)
颜辞2023-06-26
英皇金汇即发：Fed维持利率不变美元从上周五触及的一个月低点回升
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布升息 1 码，并暗示将继续收紧政策，日本银行 (央行) 则坚守超宽松政策不变。油价动向尽管 OPEC + 减产和美国石油和天然气钻井平台数量连续 7 周下降，但市场对中国经济的质疑仍令原油期货价格周一承压收低。周一由於美国假期，交易量清淡。Brent 原油下跌 48 美分或 0.6%，收每桶 76.13 美元；美国 WTI 原油下跌 49 美分或 0.7%，收每桶 71.29 美元。Brent 原油期货和 WTI 原油期货上周五均收於 6 月 7 日以来的最高价位，泉周收涨 2% 以上，创下 4 月 6 日止的当周以降最大单周涨幅。上周公布的 5 月数据显示，中国在後新冠疫情时期的复苏步履蹒跚，多家大型银行随後下调对中国今年国内生产总值 (GDP) 增长的预测。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 美国5月新屋开工 18:30 美国圣路易士联储主席布拉德在巴赛隆纳经济学院发表讲话 23:45 美国纽约联储主席威廉姆斯在纽约联储会议上就领导力发表讲话入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月17日持仓量为934.03吨，较上日增持4.33吨，本月止净减持5.53吨。周五美联储理事沃勒说，总体通货膨胀率自去年达到峰值以来已经“下降了一半”，但过去八、九个月来，不包括食品和能源的价格几乎没有变化。劳动力市场仍然强劲，但核心通胀没有变化，这可能需要更多的紧缩措施来降低通胀。”周五在另一场会议上，里士满联储主席巴尔金表示，通胀仍然“过高”且“顽固地持续”，如果你过早地停止抑制通胀，通胀就会卷土重来，这就要求美联储采取更多措施，造成更大的损害。”“我不想冒这个险。周五公布的密歇根大学6月份的初步数据显示，美国6月一年期通胀率预期录得3.3%，为2021年3月以来最低，低於5月份预期的4.2%。投资者继续消化美联储周三宣布的维持基准利率不变的决定，市场似乎相信，美联储的紧缩政策即将结束，股市在持续上涨；以及美联储的言论更加鹰派，这对黄金来说很艰难，周五黄金小幅收高，日内金价最高触及1967.73美元/盎司，最低触及1953.06美元/盎司，尾盘现货黄金收报1957.31美元/盎司。今日建议伦敦金於 1943– 1963 间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17840 - 18240 支持位 1915/1938 阻力位 1978 / 1998 入市策略一 : 下方触及1943水平可做多，目标位于1954水准，止损设在1935水平。入市策略二 : 上方在1958元水平做空，止赚设在1948美元，止损设在1965。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.80 – 24.80 支持位21.50/22.30 阻力位25.80 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-06-20
英皇金汇即发2023-06-20
中日突发重大消息！日本监管机构就中国风险向国内主要银行发出警告
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有业务部门。其中一位金融行业高管称，日本银行面临的主要风险将涉及美国对中国的制裁，这将削弱它们在中国开展业务的能力。由于此事的敏感性，所有消息来源都要求匿名。日本金融厅、三菱UFJ金融集团和瑞穗拒绝置评。三井住友表示，拒绝就与监管机构打交道有关的任何事情置评。另一名消息人士称，日本金融厅尚未就银行需要采取的行动给予任何具体指示，并称银行正在考虑各种可能发生的情况，监管机构希望获得他们的见解和信息。另外两名消息人士称，日本金融厅于5月要求调查与中国相关的地缘政治风险。其中一人表示，在上月的一次会议上，其中一家银行被日本金融厅问及如何评估与中国业务相关的风险。在过去18个月里，由于涉及俄乌战争、台湾主权和技术获取等一系列争端，中国与西方国家之间的紧张关系有所加剧。特别是，美国和中国之间的紧张局势已经升级。与许多跨国公司一样，日本银行发现自己面临着夹在中间的前景。以银行为首的日本顶级金融公司，要么通过其在中国的在岸业务，要么通过其离岸业务网络，在中国拥有大量敞口。他们也在西方做生意。路透社称，日本监管机构的举动突显出，一场地缘政治危机(比如涉及台湾的危机)对全球经济和企业的影响将是多么深远。
tqttier2023-06-19
英皇金汇即发：美元指数上扬黄金周一收黑
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64。联准会、欧洲央行 (ECB) 和日本银行 (BOJ) 货币政策会议本周接续登场，市场将寻求有关未来利率路径的线索。Fed 展开为期两天会议之际，美国 5 月消费者物价指数 (CPI) 也会在周二 (13 日) 出炉，根据市场预测，5 月 CPI 年增率将从 4.9% 降至 4.1%，央行官员密切关注的核心 CPI，估从 4 月的 5.5% 降至 5.3%。美元指数报 103.6435。油价动向原油期货价格周五收低，扩大本周跌幅，系因疲软的中国数据加剧了市场对能源需求前景的担忧。在沙乌地阿拉伯上周末决定 7 月起自愿扩大减产後，油价未能获得多大支撑。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 1.12 美元或 1.6%，报每桶 70.17 美元，根据 FactSet ，最近月 WTI 期货本周收低 2.2%。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 18:00 美国5月NFIB小型企业信心指数 20:30 美国5月未季调CPI年率、美国5月季调後CPI月率、美国5月未季调核心CPI年率 22:00 英国央行行长贝利接受质询次日04:30 美国至6月9日当周API原油库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月13日持仓量为931.43吨，较上日减持0.33吨，本月止净减持8.13吨。投资者正在等待定於周二公布的消费者价格指数(CPI)数据以及将於周三结束的美联储货币政策会议。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，5月份CPI将上涨0.1%，这将使同比增幅从4月份的4.9%降至4%。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI预计5月份将上涨0.4%，较上年同期上涨5.3%，高於4月份的5.5%。一些分析师表示，如果5月份的通胀数据高於预期，情况可能会发生变化。芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具显示，联邦基金期货交易员预计，美联储本周将维持利率稳定的可能性为76.9%，主要政策利率目标将维持在5%至5.25%的区间。一些美联储官员最近说，他们倾向於在6月份不加息，但不排除在随後的会议上加息的可能性。市场一致认为，美联储将在本周会议结束时维持利率不变。金价周一收低，日内金价最高触及1966.79美元/盎司，最低触及1948.98美元/盎司，尾盘现货黄金收报1957.16美元/盎司。今日建议伦敦金於 1948– 1968 间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17980 - 18380 支持位 1928/1938 阻力位 1978 / 1998 入市策略一 : 下方触及1962水平可做多，目标位于1973水准，止损设在1955水平。入市策略二 : 上方在1968元水平做空，止赚设在1958美元，止损设在1975。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於23.10 – 25.20 支持位21.50/22.30 阻力位25.80 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-06-13
英皇金汇即发2023-06-13
【欧股收市】欧洲股市周一小幅走高原油期货继续下跌本周三大央行将公布利率决议
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政策举措，欧洲央行将于周四宣布其决策，日本银行会议将于周五结束。根据CME FedWatch工具，目前有70%的概率美联储将在6月的会议上暂停加息。亚太市场在隔夜交易中呈现出不同的走势，而标普500期货在周一上涨。德国运动服装制造商阿迪达斯在Bernstein将其股票评级从“市场表现”上调至“跑赢大盘”后上涨5.5%至DAX指数榜首。奢侈品巨头LVMH和Hermes分别上涨1.8%和3%，进一步支撑泛欧斯托克600指数。意大利广播公司MFE-MEDIAFOREUROPE NV创始人兼意大利前总理Silvio Berlusconi去世，享年86岁，其股价一度上涨5.9%。诺华公司(Novartis)上涨0.7%，此前该公司表示同意以高达35亿美元的价格收购总部位于西雅图的生物技术公司Chinook Therapeutics。在卫星公司宣布其首席执行官Steve Collar将辞职后，SES的股价下跌14.6%至泛欧斯托克600指数底部。
楼喆2023-06-13
欠债46万亿元！中国地方债危机被视为“亚洲头号金融风险” 韩国房产、日本银行也有爆雷风险
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将导致经济和金融市场出现系统性问题。日本银行自今年早些时候几家美国地区性银行倒闭以及瑞士信贷集团接受紧急救援以来，日本银行面临的风险成为人们关注的焦点。日本银行是外国债券的大投资者，随着世界各国央行为抗击通货膨胀而提高利率，外国债券大幅下跌。截至3月份，日本三大银行持有的外国债券账面损失达2.4万亿日元(合173亿美元)。这比前三个月有所下降，日本央行表示，随着银行重新平衡其资产组合，它们对利率上升的风险已变得更有弹性。更高的利率也提高了他们海外贷款的利润率。不过，一个关键的风险是，如果美联储需要在更长时间内将利率维持在较高水平以对抗通胀，那么如果这些未实现的损失开始螺旋式上升，这种压力可能会蔓延。全球金融领域的压力也可能损害股东回报。日本最大的两家银行——三菱UFJ金融集团公司和三井住友金融集团公司在5月份表示，尽管预计本财年利润丰厚，但它们将暂时推迟回购股票。与此同时，日本银行在国内面临着相反的问题，利率仍接近于零。日本央行新任行长植田和男暗示，他不急于结束负利率政策，这意味着日本国内贷款的盈利能力可能仍处于低位。这对规模较小的地区性银行来说尤其是个打击，因为它们在海外扩张的资源较少。
会员
忆芳2023-06-04
CPT Markets:现在进场还来得及? 巴菲特加码，日股热潮再现!
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发放股利中。在日本市场方面，新上任的日本银行总裁植田和男在4月10日的记者会上称道，将延续黑田日银时代的宽松政策，显示日前暂不会大幅加息，此一谈话对全球投资者而言，由于日银不会立即向货币紧缩政策靠拢，在政策没有急速转变的情况下，对于投资者的交易策略会较好拟定，操作过程会较有安心感。CPT Markets分析师指出，其实不仅仅是巴菲特，只要外资企业能够利用日圆来筹措资金，那么日本与国外金融市场便能产生良好的接点，也就是说，当外资企业投资日本越多，对日本经济的益处就会越大。除此之外，CPT Markets分析师表示，目前日股基本面较其他海外市场更为稳健，再加上日本政府实行结构性改革的预期作用，倘若政府、监管机构、交易所与国内外投资者的利益能够完美配合，那么日股有望托政策推动的良好影响，巧遇十年一遇的牛市行情。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-05-25
日本股市长假后恢复交易银行板块将面临考验
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周一，随着黄金周假期过后股市恢复交易，日本银行业股价将成为市场关注焦点。在亚洲范围内，日本的银行被认为最容易受到美国银行业动荡的影响。　　对美国地区性银行危机进一步蔓延的担忧导致KBW银行指数上周下跌7.4％，但周五的强劲反弹使得该指数在收盘时远离了一周低点。今年3月，硅谷银行的倒闭引发了投资者对银行股的抛售。在亚洲，日本的银行股跌幅最大。投资者担心，这些银行持有过多的美国国债并面临利率风险。　　晨星高级分析师Michael Makdad表示：“主要导火索是高利率。从这个意义上来说，我认为亚洲最薄弱的环节是日本的银行。”这其中包括日本的地区性银行和其他未上市银行。　　上周，日本股市从周三到周五休市。亚洲银行业的指数上涨2.2％，与美国银行业下跌的势头相反。自3月份以来，分析师们一直表示，由于资本的缓冲以及相比于美国更宽松的金融环境，风险在整个亚洲范围内蔓延的可能性有限。　　由于多年来的大规模宽松政策压低了日本国内的资产收益率，日本的银行大举买入美国国债。此举意味着，这些银行在美联储收紧政策期间面临债券收益的账面损失，但考虑到这些银行有粘性的存款基础和强劲的资产负债表，日本官员认为，日本不太可能发生类似硅谷银行倒闭的风险。　　3月份，东证银行指数在两周多的时间内下跌了17％，此后开始缓慢回升。　　日本央行4月份表示，日本的银行已经降低了利率风险，而尽管欧美的银行受到压力，但日本的金融体系依然稳健。在几家美国银行倒闭后，日本金融服务局还敦促各银行进行自查，确认是否做好了应对社交媒体和互联网金融服务风险的准备。
金融界2023-05-08
日元料上涨11% 受美联储利率或见顶和避险需求激增提振
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年底前日元将升至1美元兑122日元。“日本银行业被视为美国银行业的一个替代避险选项，因为得益于日本央行收益率曲线控制政策的保护，它们受全球利率上升的影响有限，”该公司驻新加坡策略师David Forrester表示。　　在日元人气逆转之前，日本央行上周五坚持超宽松货币政策，促使投资者预计日元在未来几周将走弱至1美元兑140日元。外界普遍预计今年日本央行会调整收益率曲线控制，任何这方面的微调都可能给日元带来新的动力。　　日元周四一度上涨0.4％，至1美元兑134.14日元，然后涨幅收窄至0.1％。日元势将连续第三天上涨，为一个月以来最长连涨纪录。　　瑞银驻纽约的外汇和宏观策略师Vassili Serebriakov称，日元的下一个关键催化剂将是周五的美国非农就业数据，如果数据不佳，交易员希望抛售美元。他说，美国就业数据若表现疲软，有关美联储紧缩周期结束的观点将得到强化。
金融界2023-05-05

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