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风向突然变了！中国释放强烈信号，人民币猛烈反攻全球市场还在等他……
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欧洲股市的因素——能源危机缓解和中国在新冠肺炎疫情后出人意料地重新开放——不会持续下去。他表示：“现在基本面将恶化，因政策收紧，且这些暂时性利好因素消退，令市场变得脆弱。” “到目前为止，经济增长势头良好，”BlueBay资产管理公司首席投资官Mark Dowding说，“随着各国央行的加息周期接近尾声，这给人们带来经济相对软着陆的希望，而不会出现更严重的衰退。” 国际货币基金组织(imf)副总裁周一表示，全球主要央行可能需要更长时间才能将通胀降至目标水平，而新一轮金融动荡可能使这一过程更加漫长。有迹象显示，中国正在反击投资者的悲观情绪，周二央行加大了对人民币的支持力度，这缓和了对世界经济的一些担忧。周二市场开盘前，中国央行将人民币兑美元汇率中间价定在7.2098，低于之前的7.2056，但比路透的普遍预估高出近100个基点。分析师说，周二的中间价是中国央行自5月本轮抛售开始以来做出的最大一次上调。加拿大皇家银行资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan说：“在人民币中间价连续两天出现大幅偏离之后，这似乎是一个信号，表明中国央行正在加大反击力度。” 花旗周二在一份报告中称，“这一中间价表明，央行对人民币贬值的步伐感到有些不安，这种不安正在上升，可能有助于减缓人民币的下跌速度。” 国有的《中国证券报》周二说，促增长措施将改善人民币前景，不过中国方面可能仍会对增加过度刺激措施持谨慎态度。有报道称，美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)计划下月访问北京，与中国国务院副总理何立峰举行会谈，这也为美中关系带来了积极迹象。对中国的乐观情绪推动亚洲股指7天来首次上涨，在香港上市科技股获得提振。汇市：市场相对乐观的情绪打压了债券价格，同时美元兑七国集团其他货币下滑。美元小幅走低，兑一篮子货币下跌0.1%。美元兑人民币汇率一度创七个月新高，随后人民币展开反弹，投资者认为中国可能会采取更多措施支持人民币。与此同时，日元兑美元徘徊在143.50，今年以来日元兑美元已下跌近10%。日元走软引起了日本政府的担忧，日本政府将其其首席外汇官员Masato Kanda的任期再延长了一年，此举突显出日本政府遏制日元走软的决心。大宗商品：铁矿石和铜价上涨，因市场预期中国可能宣布对疲弱的经济采取更多支持措施。油价延续了涨势，原因是市场对中国刺激计划的乐观情绪，以及上周末瓦格纳雇佣军集团领导人叶夫根尼·普里戈任(Yevgeny Prigozhin)叛变后、俄罗斯原油产量的不确定性增加。分析师表示，市场周二普遍未受瓦格纳集团(Wagner Group)雇佣兵上周末在俄罗斯发动的未遂兵变的影响，而这似乎显示出俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)对权力的控制出现了裂痕。接下来，投资者关注今日稍晚将公布的美国经济数据，预计这些数据将显示美国在夏季驾车季对燃油的需求。小麦期货价格在本周初升至四个月高点，但在获利了结后下跌。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在给客户的一份报告中说：“对近期事件迄今反应温和的另一个原因是，我们即将迎来月底和上半年，投资者沉迷于调整投资组合，而不是对资产配置进行任何重大调整。” 此外，投资者将关注今天晚些时候公布的美国商业设备订单、房屋销售和消费者信心数据，以了解美国经济的大致情况。
会员
厉害啦2023-06-27
看好股市的人所承诺的“软着陆”更有可能是二次探底
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反应，这是一个延长的周期。2020年，新冠肺炎疫情突然爆发，全球经济戛然而止。中国采取了前所未有的措施关闭经济，全球都感受到了连锁反应。航空公司停飞，游轮停止航行。餐馆的销售额暴跌，服务业的就业人数也大幅下降。人力成本还不止于此。目前还没有治愈或治疗COVID的方法。医生们遵循了SARS的策略:隔离、隔离、让病人感到舒适，并抱着最好的希望。如果全球当局不采取行动，经济的突然停滞将相当于大萧条程度的放缓。相反，我们看到了前所未有的财政和货币刺激。虽然这些程序可以在事后更好地设计，但它是不完美的战场手术，旨在让病人活下来。全球经济现在正以不受欢迎的通货膨胀的形式为这些刺激计划付出代价。分析当前周期的一个更好的框架不是将2020年以来的复苏视为周期的一部分，而是将大流行的开始、复苏和货币紧缩视为一个不同寻常的延长周期。历史不会重复，但会押韵。与当前情况最接近的类比是上世纪80年代初美国的双底衰退。随后，反映利率预期的2年期美国国债收益率（TMUBMUSD02Y）在1980年初首次见顶后开始回落。紧随其后的是货币紧缩政策，从当年晚些时候开始，以痛苦的高利率结束，将通胀预期从体系中剔除。美国股市在1980年初经历了最初的下跌，1981年反弹并见顶。熊市直到1982年8月才结束，当时墨西哥比索危机导致美国联邦储备委员会（fed）放松了政策。当时，投资者有机会以个位数的市盈率买入股市，而1982年8月的底部被证明是有史以来的低点。 2020-2023年周期快进40年。美国政府和美联储在新冠疫情后大幅放松了银根。股市下跌后反弹，但大规模的刺激带来了通货膨胀的加速。对此，美联储采取了激进的紧缩政策。尽管总体通胀有所回落，但核心通胀（无论是用CPI还是个人消费支出衡量）一直顽固地保持着粘性。粘性通货膨胀是全球普遍存在的趋势。话虽如此，抗击通胀的进展可能好于预期。通货膨胀率的粘性很大程度上可以归因于住房成分，这是一个滞后指标。核心粘性价格CPI下降，这是一个积极的信号。然而，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在6月的联邦公开市场委员会新闻发布会上表示，通胀的风险是上升的。此外，核心通胀一直持平，表明美联储关注核心通胀，将其作为一项关键指标，而不是核心粘性CPI等先行指标。美联储也在关注其主要由工资构成的超核心通胀指标。亚特兰大联邦储备银行（Atlanta Fed）的工资增长追踪器显示出劳动力市场的火热景象。工资增长中位数正在放缓，但仍高达6.3%。跳槽者的加薪幅度达到了惊人的7.5%，尽管JOLTS的报告显示辞职率正在下降，这应该会减轻跳槽的总体影响。不用说，美联储的工作还没有完成。目前的市场预期是，美联储将在7月份的会议上再加息25个基点，在2024年初之前不会降息。软着陆海市蜃楼美联储面临的主要挑战是将通胀率降至2%或接近2%。货币政策是一种钝器，几乎肯定会引发经济衰退。尽管联邦公开市场委员会的官方观点是引导经济软着陆，但在1955年以来的13次加息周期中，只有三次软着陆。目前的加息周期很可能还没有结束。看涨股市的人鼓吹的“软着陆”说法是没有道理的。盈利预期开始再次上升，但如果经济复苏，将在通胀上升的环境下加大通胀压力。美联储的反应将是进一步收紧货币政策。这是股市看涨吗？紧缩周期是全球性的，我们正在看到其影响。投资者对最新一轮经济周期的性质过于短视，这一轮经济周期应被视为2020年大流行后的漫长复苏，可能会像1980-1982年那样导致双底衰退。
金融界2023-06-27
阿里巴巴、京东和蔚来：哪只中国股票是华尔街的最佳选择?
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作为世界第二大经济体，中国已努力从新冠肺炎疫情引发的经济低迷中重新站稳脚跟，并强劲反弹。即使在经济重新开放后，由于不确定的宏观背景和年轻人失业率的上升，许多中国公司的收入增长率仍然疲软。此外，投资者对美中关系日益紧张感到担忧。尽管如此，华尔街仍看好几只中国股票。使用股票比较工具将阿里巴巴、京东和蔚来汽车进行了对比，以挑选出能够提供最佳回报的中国股票。阿里巴巴电商巨头阿里巴巴最近几个季度一直面临压力，原因是自重新开业以来的复苏速度低于预期，监管问题和激烈的竞争。尽管如此，该公司将其庞大业务分拆为六个新集团的决定，引发了复兴的希望，预计将推动股东价值。上个月，阿里巴巴宣布计划将其云业务分拆为一家新公司。本周，该公司宣布张勇将辞去集团首席执行官兼董事长一职，专注于云业务。集团执行副董事长蔡崇信将接替张勇担任集团董事长，现任淘宝和天猫董事长吴泳铭将担任集团首席执行官。总体而言，管理层改组和精简的努力有望推动长期增长。是买、卖还是持有？高盛分析师詹姆斯•李对这一消息作出反应说，这一决定反映出公司治理正在改善，集团和子公司之间的董事长和首席执行长职位将分开。此外，该分析师指出，一些子公司已经启动了分拆程序，“这样它们就可以更快地上市。”他补充说，新的结构释放了业务部门的价值，并为每个业务部门提供了竞争优势。分析师维持对阿里巴巴的买入评级，目标价为145美元。华尔街对阿里巴巴股票的一致强烈买入评级是基于15个一致买入。平均目标价143.87美元意味着约66%的上涨空间。今年迄今，阿里巴巴股价下跌1.4%。京东受服务业务强劲增长的推动，京东第一季度收入增长1.4%。公司的高利润服务业务及其精简运营和优化产品组合的努力，帮助每股ADS产生了4.76元的调整后净收益，高于去年同期的2.53元。虽然第一季度的收入超出了市场预期，但在艰难的宏观环境和日益激烈的竞争中，京东增长速度最慢。为了重振销售，该公司发起了100亿元的大规模折扣活动，旨在通过更广泛的价格范围和产品类别吸引更多的客户。京东对未来的道路持乐观态度，将重点放在低线市场的增长、技术和服务的进步、国际扩张和更高的运营效率上。该公司最近宣布，它的目标是创建七家上市公司，每家公司的市值至少为140亿美元。京东股票是买入还是卖出？在5月份公布财报后，Susquehanna分析师希亚姆•帕蒂尔将京东的目标价从45美元下调至40美元，并维持持有评级。这位分析师说，营收增长缓慢，但还不错。他还强调了管理层的成本纪律。基于11个买入和3个持有，华尔街给予京东强烈买入的普遍评级。59.50美元的平均目标价意味着近63%的上涨空间。到目前为止，京东股价在2023年下跌了约35%。蔚来汽车本月早些时候，中国电动汽车制造商蔚来汽车公布了超过预期的第一季度亏损。该公司7.7%的收入增长也低于预期。近几个季度，供应链问题、宏观挑战和激烈的竞争影响了蔚来汽车的业绩。蔚来汽车预计第二季度交付量在2.3万辆至2.5万辆之间，同比下降约8.2%至0.2%。展望还显示，与第一季度的31,041辆交付量相比，这一数字大幅下降。然而，该公司对未来的前景持乐观态度，并正在加大包括ES6在内的新车型的生产。蔚来汽车最近将其所有车型的价格下调了3万元人民币，以保持在中国电动汽车市场的竞争力。该公司还决定停止向新买家提供免费电池更换服务。本周，蔚来汽车宣布获得中银控股7.385亿美元的战略投资。预计这笔投资将改善蔚来汽车的资产负债表，加速业务增长，并扩大其国际业务。蔚来汽车股票的预测是什么？摩根士丹利分析师萧炯在回应注资消息时，重申了对蔚来汽车股票的买入评级，目标价为12美元，因为他认为阿布扎比战略投资者的投资应能缓解投资者对该公司短期现金流的担忧。然而，他认为，更有意义的现金流改善仍取决于2023年下半年更好的销量。他认为，6月份新ES6 SUV和ET5旅游电动旅行车的强劲订单势头奠定了更“有利”的基础。蔚来汽车目前的评级是7个买入，4个持有，因此获得了华尔街一致的“中等买入”评级。10.33美元的平均目标价意味着约16%的上涨空间。今年迄今，蔚来汽车股价下跌了近9%。结论尽管经济复苏存在不确定性，但华尔街看好上述三只股票。目前，他们认为阿里巴巴的上涨空间高于京东和蔚来汽车。考虑到阿里巴巴的重组努力、在电子商务领域的主导地位以及对生成式人工智能（AI）的投资，华尔街分析师非常看好该公司的增长潜力。
金融界2023-06-25
疯狂！散户大买15亿，美股空军做空头寸更破万亿！
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涨幅中，仅这三只股票就占了43%。在新冠肺炎疫情后的股市反弹中，散户是市场上最热衷的“抄底者”，他们现在正在追赶今年科技类股的飙升，这让许多投资者感到意外。在散户对股票投资的兴趣日益浓厚之际，专业交易员最近也被迫放弃谨慎的立场加入这场买入热潮。美国银行客户上周向美国股市投入了45亿美元，为去年10月以来的最高水平，对冲基金和机构是资金流入的领头羊；高盛客户的总杠杆率甚至达到了五年来的最高水平。散户投资者日益高涨的“动物精神”显示出对科技和人工智能领域的极端情绪。外媒收集的数据显示，纳斯达克100指数今年以来上涨了36%，本周早些时候该指数比200日移动均线高出24%，这一差距在仅在过去4%的时间里出现过。做空押注同样显著！空头还没投降在股市大涨的同时，卖空者也正在加大对美股的押注，尽管这些头寸的账面损失已超过1000亿美元。 S3 Partners LLC的数据显示，随着标普500指数继续上涨，本月市场对美股的做空头寸超过1万亿美元。达到2022年4月以来的最高水平。本周，标普500指数已连续三天受挫。不过，B． Riley Wealth的首席市场策略师Arthur Hogan说，“市场取得的成功和这些积累起来的悲观情绪之间存在着密切的关系”。 Hogan解释道，看跌情绪的积聚可能成为支撑市场的一个来源。他说，如果空头继续做空，他们可能需要回购股票以退出头寸，这可能进一步提振股市。对于美股的下一步走势，华尔街看法不一。尽管在标普500指数今年开局强劲之后，多头可能仍占上风，但看空者坚持认为股市正在走低，花旗的Scott Chronert等策略师重申了他们对标普500指数在年底前跌至4000点的看法，并提出了到2024年中期达到4400点的新目标，或略低于上周五的4410点收盘价。空头正好与散户们对着来，即押注人工智能推动的科技股涨势可能很快就会动摇。包括特斯拉、苹果、微软和英伟达在内的股票均在“空头目标”名列榜首。此外，卖空者在亏损增加的同时继续增加了头寸。根据S3的数据，今年看空特斯拉的人已经押注260亿美元，随着特斯拉股价翻倍，空头的账面损失恐怕超过140亿美元，但几乎没有迹象表明他们正在抛售赌注。
金融界2023-06-22
比尔·盖茨访华的真正原因？参议员兰德强烈暗示：资助病毒研究引发新冠大流行
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美国参议员兰德·保罗指出，微软创始人比尔·盖茨上周到访中国，试图寻找病毒带回，强烈暗示这位亿万富翁对资助致命病毒研究的痴迷，直接引发新冠大流行。
秉哥说市2023-06-20
上一波疫情致中国210万人死亡？中国从季度报告中删除火葬数据引发质疑
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火葬人数的不公开使公众更难了解中国冬季新冠肺炎死亡人数的规模。中国官方数据显示，从去年12月中旬到2月初，与新冠相关的死亡人数为83150人，许多外界人士表示，这一数字被低估了。总部位于英国的健康数据公司Airfinity估计，在冬季爆发的疫情中，多达210万人丧生。 2022年底，香港大学的研究人员估计，中国去年12月放弃动态清零防疫政策后爆发的疫情，到今年1月底可能导致97万人死亡。许多国家指责中国缺乏透明度，居民对一些人所说的计划不周的严格流行病控制措施感到愤怒。但在今年2月，北京称中国成功退出动态清零防疫政策是一个“奇迹”，并称赞中国在抗击疫情方面取得了“决定性胜利”。今年1月，国家最高经济规划机构估计，2022年，65岁及以上的人口增加了922万。根据国家统计局每年发布的死亡统计数据，2022年全国死亡人数为1040万人，高于前一年的1010万人。去年12月，中国的防疫政策突然发生180度大转弯，导致许多人陷入大规模疫情，并面临关键医疗资源短缺的困扰，全国各地的医院和殡仪馆不堪重负。
财经风云2023-06-16
布林肯本周将罕见访华！中美两国将寻求稳定，但没有实质性突破
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领导了特朗普对中国的强硬态度，包括应对新冠肺炎疫情。中国双方领导人于11月在巴厘岛会面，并同意努力防止紧张局势失控，包括派遣布林肯前往北京。但布林肯的行程很快就因为气球事件而被推迟。自那以后，高级别会谈恢复，但国防会谈明显例外。 Kritenbrink表示，在华盛顿敦促北京不要向莫斯科提供武器之际，他希望与中国就台湾地区问题和中俄关系进行“坦诚”的交流。中国也对美国阻止高功率半导体出口的行动感到愤怒，拜登担心这个亚洲大国将在新技术方面取得全球领先地位，并将其用于军事用途。
云涌2023-06-15
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每周6500万例确诊！中国6月新一波疫情浪潮来袭外媒：XBB变体正在进化
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中国正在见证新一波疫情激增，专家预测，目前的浪潮将在6月底达到顶峰，每周将有超过6500万例确诊。外媒提到，新的XBB变体正在进化，以克服接种疫苗后的免疫力。
圈内人2023-06-15
第一批感染新冠的是3名中国科学家！美国关键证据：病毒起源于武汉实验室
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美国Public and Racket长期调查发布，多名美国政府官员称，第一批感染新冠的是3名中国科学家，他们都来自武汉研究所，参与新冠大流行的制造、传播和掩盖。
颜辞2023-06-14
美国史上最大诈骗案遭曝光！2800亿美元被盗，1230亿美元被浪费
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据报道，在新冠疫情期间，美国政府发放的4.2万亿美元援助金中，有超过2800亿美元被诈骗者“窃取”，这是美国有史以来最大的诈骗案。
财经风云2023-06-14

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