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风险资产大反攻！摩根大通：相比衰退，经济软着陆的可能性越来越大
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是这样)，市场已恢复了积极情绪。周一，摩根士丹利资本国际AC世界指数实现了5月以来最大的四天涨幅，交易员们正准备迎接周二的关键美国消费者价格数据。摩根大通认为，通胀的逐步缓解对周期性股票和小盘股应该是利好，它更青睐这些股票、新兴市场和中国股票，而不是“昂贵的”防御性股票。该公司主张在能源类股下跌时买入，并“大举”增持大宗商品。 “我们坚持认为，随着扭曲现象的消退，通胀将自行解决，美联储加息75个基点反应过度。”该团队写道，“我们可能会看到美联储调整政策，这对周期性资产有利。” 这些策略师看好美元，并预计美国和欧洲债券收益率曲线将趋平。并非只有摩根大通持这种观点。 Oreana金融服务有限公司首席投资官Isaac Poole表示，现有数据表明，全球经济将走向软着陆，“在这种情况下，我们实际上认为美国明年的收益可能会相对不错。” 盈利增长“可能会出乎意料地出现上升，因为市场已经产生了很多悲观情绪，”Poole说。
厉害啦2022-09-13
经济压力加剧！摩根大通下调发展中国家企业债券发行预期
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元，中东和非洲地区降至270亿美元。摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师估计，新兴市场政府今年迄今共发行了价值675亿美元的债券，较去年减少604亿美元。对于那些仍在寻求填补融资上限的国家来说，未来几个月将至关重要。从历史上看，9月是主权债务日历上最繁忙的月份之一，因为各国财政部将敲定年度借款，并开始展望未来。摩根大通估计，自2019年以来，9月份平均售出了超过200亿美元的主权债务，尽管最近两笔债务因新冠疫情的相关借款而严重膨胀。最近几周，市场已显示出一些复苏迹象。上周印度尼西亚发行了3只26.5亿美元的债券，获得了120亿美元的订单，这是新冠疫情期间以来的最高订单。摩根大通预计，今年年底前借款最多的国家包括中国100亿美元、土耳其60亿美元、秘鲁40亿美元、以色列37亿美元和罗马尼亚32亿美元。
Sue2022-09-13
决策分析：中国有望出台更多刺激？！市场反弹，欧银强硬表态令美元回落
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欧洲央行关于未来加息路线的强硬言论。摩根士丹利资本国际除日本外亚太地区股票指数周五上涨1.4%，香港恒生指数上涨2.5%，中国蓝筹股上涨1.2%。亚洲指数本周小幅下跌0.2%。周五公布的数据显示，中国8月份居民消费价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)涨幅低于预期，在经济动荡之际，这引发了外界对中国政府出台更多刺激措施的希望。中国国家统计局周五公布，CPI较上年同期上涨2.5%，低于7月份的2.7%，也低于彭博社调查经济学家预测中值的2.8%。工业品出厂价格涨幅从7月份的4.2%降至2.3%，低于调查中预测的3.2%。与美国和欧洲不断飙升的成本相比，中国今年的消费者价格指数(CPI)仍较为温和。美国和欧洲的央行一直在上调利率，试图遏制通胀。中国人民银行则走了一条不同的道路，上个月意外降息，以刺激受新冠肺炎疫情和房地产市场持续低迷打击的经济。周五的数据“反映了疲软的国内需求，并表明需要进一步放松政策来稳定增长，”NatWest Group Plc首席中国经济学家Liu Peiqian说。她说，低于预期的食品价格上涨“给了政策制定者在未来几个月更大的宽松空间”。标准普尔500指数期货上涨0.5%，纳斯达克期货上涨0.7%，华尔街主要股指在本周早些时候大幅抛售后小幅上涨。随着市场企稳，风险偏好有所改善。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周四表示，美联储“坚定致力于”控制通胀，但希望做到这一点，而不需要过去抗击通胀时付出“非常高的社会代价”。 “未来还有很多收紧措施，但我猜美联储正在接近顶峰，所以可能会看到加息的步伐有所放缓，如果不是在本月的会议上，也许是在随后的会议上，”AMP Capital的投资策略主管兼首席经济学家Shane Oliver说。“市场处于中间地带，利率在上升，但经济状况仍然良好。如果我们陷入衰退，股市将再次崩盘，这种情况可能会改变。” 美国利率期货价格反映出，美联储在本月会议上再次加息75个基点的可能性为84%，比前一天77%的概率要高。这将使联邦基金利率升至3.0%-3.25%的区间。欧洲央行创纪录地加息75个基点，并暗示将进一步加息以对抗通胀，尽管欧元区经济可能正走向冬季衰退。这令欧元区公债收益率飙升，并支撑欧元。德国两年期国债收益率攀升至2011年以来的最高水平。欧元兑美元上涨0.7%，至1.0069美元，仍高于平价水平。美元兑一篮子主要货币下跌0.6%。不过，本周美元兑对利率敏感的日元已飙升2%。与其他国家加息形成鲜明对比的是，日本央行的鸽派货币立场令日元成为受害者。美国国债收益率在前一交易日攀升后基本稳定。基准10年期国债收益率为3.2982%，前一交易日收盘为3.2920%。油价上涨，美国原油价格上涨0.6%，至每桶84.11美元，布伦特原油价格上涨0.9%，至每桶89.95美元。英国新任领导人特拉斯(Liz Truss)周四宣布，将对不断飙升的能源消费账单设定为期两年的上限，以缓冲乌克兰战争对经济造成的冲击。金价小幅走高。现货黄金交易在1720美元上方。日内焦点与风向标：待定欧盟召开能源紧急会议 09:30 中国8月CPI年率 15:00 欧盟各国财长和央行行长会晤 16:30 英国央行公布通胀调查报告 17:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 20:30 加拿大8月就业人数 22:00 美国7月批发销售月率 22:00 美联储埃文斯发表讲话 24:00 美联储理事沃勒发表讲话 24:00 美联储乔治发表讲话
厉害啦2022-09-09
【欧股收盘】欧洲股市周四收高欧洲央行加息75个基点如约而至零售板块遭受重创
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以努力使通胀回到央行2%的中期目标。摩根士丹利经济学家在一份报告中写道：“我们认为，今天决定采取更大举措是向市场发出的一个信号，即央行正在认真地重新获得其抗通胀的资格，并且愿意接受降低增长的成本以确保价格稳定。鉴于未来预期放缓，9月可能是欧洲央行发出这一信号的最佳时机。” Optiver驻阿姆斯特丹的高级交易员Sumit Kendurkar表示：“随着利率进入正值区域，银行将通过放贷赚更多钱。以前，欧洲央行过去常常补偿他们以负利率放贷，现在这种情况不会发生，但与此同时，他们不会因为在正利率上赚到更多钱而受到惩罚，投资者对此持非常积极的态度。" 继隔夜华尔街强劲反弹后，亚太市场涨跌互现，这是自8月10日以来所有三个平均水平的最佳表现。美国市场在早盘交易中走高。投资者还将密切关注美联储主席杰罗姆鲍威尔周四的讲话，因为市场为本月晚些时候再次加息75个基点做好了准备。欧洲零售板块下跌 1.6%，瑞典零售商H&M和Zara所有者Inditex下跌，此前美国同行American Eagle Outfitters Inc未达第二季度盈利预期周三。 Associated British Foods下跌 7.6%，此前该公司警告称明年利润将下降，原因是其Primark时尚业务面临成本上升和通胀飙升打击需求。 Atos下跌 15.1%，跌至STOXX 600指数的底部，此前高盛将这家法国IT咨询公司的评级下调至“卖出”，称其疲弱的财务状况和低能见度预示着复苏之路很长。
楼喆2022-09-09
决策分析：中国疲弱数据惹人忧！市场尝试反弹，今日央行风暴来袭
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明受新冠肺炎打击的经济面临更大压力。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太地区股指上涨0.57%，澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨1.63%。日本日经指数上涨2.18%，本月首次突破28000点的心理关口，原因是日元贬值提振了国内出口企业。然而，中国蓝筹股下跌0.12%，周三公布的贸易数据低于预期，以及成都的封锁延长，表明中国严格的零新冠政策没有放松。港股收盘，恒指收跌1%，恒生科技指数跌1%。石油股、手游股、煤炭股跌幅居前，电力股、黄金股逆市走高。腾讯控股收跌约3%，蔚来汽车绩后收跌近1%。 “今天对亚洲来说，真正的问题是零新冠是否会继续影响中国经济，这当然会在进口方面产生溢出效应，”法国外贸银行(Natixis)驻香港高级经济学家Gary Ng表示。期货市场显示，尽管欧洲央行预计加息，且市场担心能源危机，但欧洲股市仍延续尾盘升势。欧股集体高开，德国DAX30指数涨0.49%，英国富时100指数涨0.24%，法国CAC40指数涨0.33%，欧洲斯托克50指数涨0.49%。由于债券收益率下降，华尔街三大股指均大幅上涨。市场正在等待美美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)今日晚些时候的讲话，以寻找美联储应对通胀的强硬政策有所缓和的迹象。 “我认为鲍威尔将发出信号，表明9月份的决定尚未做出，但美联储仍将依赖数据，”NatWest Markets分析师Jan Nevruzi在一份报告中写道。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具目前显示，对美联储将连续第三次加息75个基点的预期约为76%，高于一周前的69%。 “短期内，市场可能会采取观望态度，”Ng说，“加息50个基点还是75个基点很重要，但最重要的是通胀是否会见顶，以及美联储未来的加息路径是什么？” 日元兑美元汇率在隔夜一度跌至145日元后，目前徘徊在144日元以下。追踪美元兑一篮子其他主要贸易伙伴货币的美元指数小幅上升至109.73。欧元兑美元下跌0.19%，至0.99885，本周早些时候曾触及0.9864美元的20年低点。市场普遍预期欧洲央行周四稍晚(北京时间周四晚20:15)将升息75个基点，以对抗失控的通胀。油价在隔夜暴跌后略有回升，但仍低于每桶90美元，为2月初以来首次，因担心全球经济衰退风险。美国原油价格上涨0.88%，至每桶82.66美元，布伦特原油价格上涨0.85美元，至每桶88.75美元。现货黄金价格下跌0.15%，至1715.07附近，领先的加密货币比特币跌至2万美元下方。日内焦点与风向标： 11:05 澳洲联储主席洛威发表讲话 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至9月3日当周初请失业金人数 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 21:10 美联储主席鲍威尔参加会议 23:00 美国至9月2日当周EIA原油库存 23:45 瑞士央行行长乔丹发表讲话 24:00 美联储埃文斯参加活动问答
厉害啦2022-09-08
【美股盘中】美国股市周三抛售中反弹普京威胁切断能源油价暴跌美联储副主席雷纳德支持加息
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个季度的前两个月平均下降了2.9%。摩根士丹利的分析师Michael J. Wilson是华尔街最悲观的策略师之一，他在周二的一份报告中下调了对今年每股收益增长的预期，理由是经济放缓带来的威胁越来越大，这超过通胀或货币紧缩政策。威尔逊预计，即使美国经济没有陷入衰退，收益也将下降3%。
楼喆2022-09-08
Lululemon 2022Q2财报：业绩超市场预期库存居高不下
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该股“买入”评级，目标价为400美元。摩根士丹利维持Lululemon“跑赢大盘”评级，目标价由315美元上调至343美元。分析师Alex Straton表示，Lululemon二季度的销售额和每股收益显著超出预期，这是该公司连续第九个季度盈利超过预期。分析师指出，该公司的业绩再次表明其有能力在充满挑战的环境中表现出众，且其每股收益有继续向上修正的空间。
Dan19772022-09-08
美联储加息几率飙升！全球市场遭殃：股债遭抛售，美元又暴拉，人民币逼近7关口
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团策略师们警告说，可能会出现更多抛售。摩根士丹利资本国际全球指数正处于2011年以来最长的下跌期，并迅速抹去了6月中旬的反弹，Peter Oppenheimer领导的高盛团队称那次反弹为“熊市反弹”。 “我们预计，在决定性的低谷形成之前，市场将进一步走软，并持续震荡，”这些策略师写道。数据方面，美国8月份ISM服务业指数由7月的56.7，微升至56.9的4个月新高，胜预期，经济活动和新订单的指标创出今年新高，反映消费习惯转变和工资稳定增长，而服务商的价格指数则回落至71.5，为2021年1月以来最低水平，显示通胀有纾缓迹象。美国经济数据促使交易商加大对美联储升息的押注，推动美元兑日元升至24年高位。美元指数目前交投在110.20附近，盘中稍早曾触及110.69的20年高位。日元兑美元击穿144关口，稍早创下了1998年8月以来的的最低值144.38。日本政府表示，如果外汇市场继续出现“快速、单方面”的波动，它希望采取行动。尽管中国政府采取措施阻止人民币贬值，但人民币汇率还是跌至两年来的最低点，接近1美元兑7元人民币的重要心理关口。美国公债收益率跳升，美元受周二公布的数据提振，该数据显示美国服务业8月成长，强化了美联储大幅升息的预期。 “如果美联储开始有点担心本国货币的强势，我不会感到意外，”Equiti Capital市场分析师David Madden表示，强势美元可能对美国出口造成负面影响。美国公债收益率(殖利率)走高以及对经济前景的担忧正波及全球，导致金融环境趋紧，进而可能进一步削弱风险资产。 “政府债券收益率全线上升，这给股市带来了压力。”Equiti的David Madden表示。“同时，人们对全球经济放缓的担忧加剧，债券交易员预计还会有更多加息。” 押注美联储再升息75个基点以应对高通胀，已刺激公债遭抛售。10年期美国国债收益率触及6月中旬以来的最高水平3.365%，之后略有回落。交易商正准备迎接定于周四公布的欧洲央行利率决定，可能也会做出类似规模的调整。除了收紧货币政策和显然势不可挡的美元，市场还在应对欧洲的能源危机和中国的新冠肺炎封锁。鉴于各种全球经济逆风，人们对公司盈利前景的担忧日益加剧。 “许多投资者都如履薄冰，”景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示。“真正的问题是，这可能是一个组合拳。我们可能会看到美联储继续大幅加息打击经济，比如75个基点，然后我们会大幅下调收益。” 油价止跌回升，此前俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)强调，如果西方对俄罗斯出口实行价格上限，俄罗斯将不会供应石油和燃料。欧洲政策制定者正在汇总各种提议，将于周五在布鲁塞尔举行的能源部长会议上敲定紧急干预措施，以解决该地区的能源危机。与此同时，德意志银行首席执行长Christian Sewing周三警告说，德国将无法避免经济衰退。其他方面，比特币一度试探今年以来的低点，数据提供商CoinGecko表示，加密货币比特币触及6月中旬以来的最低水平，所有加密货币的市值跌破1万亿美元，显示出与主流金融市场的相关性。金价也回升至1700美元以上，不过涨势仍受到限制。加拿大央行预计将于周三晚些时候宣布大幅加息，以努力遏制通胀率升至近40年来最高水平。
厉害啦2022-09-07
强势美元之痛！亚股暴跌至逾2年低点全球基金抛售超4亿美元
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利率上升的担忧加大了资本流动的压力。摩根士丹利资本国际亚太指数下跌1.7%，创2020年5月以来最低水平，大部分板块下跌。考虑到科技行业对借贷成本上升和全球经济的敏感性，科技股领跌。韩国、台湾地区和香港地区的基准股指跌幅最大。 “强势美元对亚洲市场从来不是好消息。”包括Rupal Agarwal在内的Sanford C. Bernstein策略师周二晚间在一份报告中写道。“这往往会增加外债成本，导致资本外流加剧，并对各国央行构成压力，要求它们保持出口产品的吸引力和收益率息差。” 该地区的货币也面临压力，韩元兑美元汇率跌至逾13年来的最低水平，菲律宾比索兑美元汇率首次跌破57关口。如此快速的贬值会进一步抑制投资者对亚洲资产的兴趣。相比之下，中国股市表现相对较好。由于芯片制造商上涨，沪深300指数几乎没有变化，中国国家主席习近平呼吁加大力度推进关键技术。尽管如此，该国对新冠肺炎疫情的封锁继续扩大，抑制了股票涨势。在美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周四发表讲话之前，避险情绪正在形成。随着8月ISM服务业指数意外升至四个月高位，投资者预计他将暗示将持续积极的紧缩周期。各年期债券收益率飙升，美元指标连续第三个交易日攀升至新高。彭博社汇编的最新数据显示，全球基金本周净抛售了价值约4.36亿美元的亚洲新兴市场股票(不包括中国股票)，在上周24亿美元资金流出的基础上又增加了一笔。台湾地区是资金外流的主要原因，地缘政治紧张局势和对半导体周期的担忧导致2022年净赎回410亿美元。
厉害啦2022-09-07
严厉警告！大摩：美股尚未触底，经济放缓跌幅恐高达23%
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着经济增长放缓，今年可能再跌23%。摩根士丹利(Morgan Stanley)警告说，股市尚未见底，如果投资者将注意力从美联储收紧政策转向经济增长放缓，股市跌幅可能高达23%。该行预测，在最好的情况下，标准普尔500指数将在年底跌至3400点，而在经济衰退的情况下，该指数将跌至3000点。这意味着较当前水平分别下降了13%和23%。 “虽然承认今年迄今股市表现不佳，但如果我们的盈利预期正确，我们认为熊市还没有结束，”摩根士丹利的一个分析师团队周二在一份报告中表示。分析师将标准普尔500指数成份股的每股收益预期从今年的225美元下调至220美元，从明年的236美元下调至212美元。但摩根士丹利也预计标普500指数明年将反弹，到2023年6月最高升至3,900点，在看空情形下，则会升至3,350点。与此同时，预计美联储本月还将再次加息50-75个基点，这最终可能会进一步拖累企业收益。 “总之，我们认为，未来几个季度最终将出现我们在过去几个周期中看到的、对未来每股收益预期最重大的下调，”分析师补充称。
厉害啦2022-09-07

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