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美国CPI数据“王炸” 黄金高台跳水、短线下挫16美元市场完全定价美联储9月加息75个基点

上周五早些时候，美国圣路易斯联储主席布拉德（James Bullard）接受彭博采访时说，他倾向于9月份加息75基点。此外，美国堪萨斯城联储主席乔治（Esther George）同样表示，继续行动的理由“很明确”，但她同时提到官员们应该把稳定放在比速度更优先的位置。周二公布的路透调查显示，市场预期美联储将在9月20日至21日的会议上连续第三次加息75个基点，并可能在政策利率最终见顶后较长一段时间内维持利率不变。大多数经济学家(72位经济学家中有44位)预计，在6月和7月两次加息后，美联储下周将上调联邦基金利率75个基点，而一个月前只有20%的经济学家这么预测。如果这一目标实现，将使政策利率升至3.00%-3.25%的目标区间，为2008年初全球金融危机最严重时期以来的最高水平。其余39%的人仍预计加息50个基点。对更大幅度加息预期的转变，已将美元兑一篮子货币汇率推高至20年来的高点。据预测，在今年剩余时间和明年年初，美元将继续保持主导地位。

Dan19772022-09-13

决策分析：美国股市延续上周涨势美元连续两日下跌大宗商品价格有所回升

次大幅”加息，而圣路易斯联储主席詹姆斯布拉德表示，他“更强烈地”倾向于连续第三次大幅加息。在德国央行行长Joachim Nagel表示支持欧洲进一步加息后，欧元出现了六个月以来的最大涨幅。Stoxx Europe 600指数连续第三天攀升，在对遏制能源费用计划的乐观情绪中，零售商领涨。欧盟将提出一个强制性目标，以减少用电量，这是朝着配给迈出的一步，同时采取措施将能源公司的利润输送给陷入困境的消费者，以试图遏制危机。由于美元下跌抵消了需求担忧，原油和工业金属上涨。比特币在全球市场情绪好转的情况下延续涨势，攀升至22000美元以上的三周高位。市场置评：美国银行技术策略师斯Stephen Suttmeier的表示：“在标准普尔500指数上涨至3900周以上，越来越多的股票超过关键门槛后，股市正在形成看涨的技术趋势。” 美国银行信贷策略师Yuri Seliger写道：“坏消息是，美国CPI通胀率超过 8%，使美联储保持鹰派态度，利率波动性很高。好消息是，根据我们的经济学家的说法，美国通胀现在正在见顶，趋势应该会在第四季度和2023年转向明显的下降轨迹。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00德国9月ZEW经济景气指数 05:30美国8月未季调消费者物价指数(年率) 05:30美国8月未季调核心消费者物价指数(年率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0909) 23:00英国8月未季调生产者输出物价指数(年率) 23:00英国8月消费者物价指数(年率) 23:00英国8月未季调生产者输入物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收涨，收报1.0122，涨幅0.77%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0192，进一步阻力位于1.0263，关键阻力位于1.0330；汇价下行的初步支撑位于1.0054，进一步支撑位于0.9987，更关键支撑位于0.9915。英镑：英镑/美元收涨，收报1.1680，涨幅0.81%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1727，进一步阻力位于1.1773，关键阻力位于1.1837；汇价下行的初步支撑位于1.1617，进一步支撑位于1.1553，更关键支撑位于1.1507。日元：美元/日元收跌，收报142.829，跌幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.493，进一步阻力位144.175，关键阻力位于144.866；汇价下行的初步支撑位于142.12，进一步支撑位于141.429，更关键支撑位于140.747。

楼喆2022-09-13

多头大反攻！现货黄金站上1730 分析师：若美联储强化激进加息预期，金价恐重回跌势

上周五早些时候，美国圣路易斯联储主席布拉德（James Bullard）接受彭博采访时说，他倾向于9月份加息75基点。此外，美国堪萨斯城联储主席乔治（Esther George）同样表示，继续行动的理由“很明确”，但她同时提到官员们应该把稳定放在比速度更优先的位置。 Kotak Securities Ltd.大宗商品研究主管Ravindra Rao表示：“黄金在获得1,700美元/盎司附近的支撑后再次反弹，但可能会因美联储继续强调积极收紧政策而陷入困境。”

Dan19772022-09-12

美元升值太快！中日外汇干预风险增强 “可能快速出售4.35亿美元外汇储备”抵制通胀

外交关系委员会高级研究员、前财政部官员布拉德·塞瑟(Brad Setser)表示，直接干预是一种“明显的可能性”，市场正变得越来越关注。 “其他亚洲国家今年也出售了外汇储备。但日本和中国的影响要大得多，”他并补充说：“日本和中国的规模足以让人民币和日元的未来走势影响美元的更广泛价值，其他亚洲货币也可能面临额外压力。” 亚洲两大经济金融强国的起点不同，日元是自由浮动的，人民币不是；中国比日本更宽松的货币政策，但他们可能会得出相同的结论：他们必须支撑汇率。抛开政治和金融障碍不谈，他们最有效的支持是直接干预外汇市场，基本上是卖出美元换取本国货币。两国的储备价值在8月份下降800亿美元，其中大部分可能是由于构成其储备资产的货币，主要是美元和欧元的汇率估值影响。日本官员包括日本央行行长黑田东彦，已经加大对日元下滑的警告力度。东京自1998年以来首次买入日元的可能性，引发日元的大幅反弹和上周五美元的全面回调。日本的外汇储备在8月份减少310亿美元，是有记录以来的第二大跌幅，今年又减少1140亿美元，很容易创下有史以来最大的年度跌幅。这几乎是所有估值效应，在任何直接美元抛售之前。与此同时，中国的外汇储备上个月减少490亿美元，今年减少近2000亿美元。继2015年8月的冲击性小幅贬值，以及随之而来的巨额资本外流期间近1万亿美元暴跌后，年度跌幅将创下历史最大跌幅。然而，北京或东京的美元抛售干预可能影响有限，除非购买的本币被“冲销”，或重新投入国内货币市场。如果不进行冲销，购买本币实际上会推高国内利率，这与中国央行和日本央行当前的货币政策背道而驰。由于中国和日本的金融实力，日元和人民币的疲软成为头条新闻，但印度、台湾和新加坡持有的外汇储备合计为1.4万亿美元。随着印度和菲律宾的货币跌至创纪录的低点，而马来西亚的令吉特跌至1998年后的低点，亚洲的政策制定者都意识到，更多的燃料正被浇在通胀之火上。美国银行分析师上周二写道：“在这种背景下，亚洲央行将介入以减缓其货币贬值速度并减少波动性也就不足为奇了。” #日元贬值#

小萧2022-09-12

黄金周评：太刺激！黄金坐上惊险“过山车” 通胀携“恐怖数据”来袭、下周行情更劲爆？

与此同时，美联储大鹰派、圣路易联储主席布拉德日内稍早表示，他更倾向美联储再加息75个基点，华尔街低估了明年联储保持较高利率水平的可能性。布拉德称，虽然下周公布的8月美国CPI可能显示，在降低通胀方面有进展，但他不会让一时的数据决定会议的决策。“我们会需要看到更有持续性、持续时间更久的证据。”联储必须有多数的数据支持通胀显然会回落到目标2%的观点。所以，他会更强烈地倾向于支持加息75个基点。布拉德还重申了他个人青睐的预期，即到今年底让政策利率升至3.75%至4%。这意味着，从9月到年底的三次会议要累计加息150个基点。他说，尚未决定更偏好明年有怎样的利率路径，但他认为，市场定价显示的明年下半年美联储降息预期可能误判了通胀高企的形势，以及联储让通胀降至2%这一目标的决心。 “我觉得，通胀可能相对较高，可能需要一段时间才能回落到2%，华尔街的定价搞错了这些。这些事意味着，更高的利率不得不保持得更久。那种情形并没有在今天的市场定价中得到足够的关注。” 尽管美联储官员发表了鹰派言论，但美元指数未涨反跌，收报108.96，下跌0.63%。美元兑其竞对货币的汇率跌至一周多低点，使得以美元计价的黄金对海外买家来说更便宜。下周走势预测黄金市场的人气有所改善，尽管美元指数升至20年来的新高，但黄金仍成功守住了1700美元上方的关键支撑。尽管金价下周仍有上涨空间，但分析师们表示，投资者不应预期金价会出现大幅突破，因为美联储势将继续大幅加息。目前市场认为，美联储在9月21日再次加息75个基点的几率为88%。 “下周经济数据走弱可能令美元承压，并推高金价，但数据不会阻止美联储升息，这最终将支撑美债收益率和美元，”Walsh Trading商业对冲部门联席主管Sean Lusk表示。“金价下周可能会涨到1760美元，但这不会改变金价停滞不前的事实。” Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，他认为金价的任何反弹都是当前下行趋势中的短期修正。 “我希望在黄金出现预期中的小幅反弹时卖出。”“我看到的是疲软的消费者物价指数(CPI)，以及市场对美联储本月晚些时候加息75个基点的看法。然而，我认为这可能有点假，因为总体通胀率仍将上升，核心通胀率可能会上升。我认为这些上升在本质上是修正性的，而不是新的上升趋势的开始。” 本周，共有16名市场专业人士参加了Kitco News对华尔街的调查。其中9名分析师(56%)看好下周黄金的表现，2名分析师(13%)看空黄金，5名分析师(31%)对黄金持中性看法。对散户的调查方面，共有495名受访者参与了在线调查。共有255人(52%)预计金价将上涨，另有153人(31%)预计金价将下跌，而余下的87人(18%)预计金价将盘整。（图源：Kitco）在看空情绪上周升至多年高点后，普通大众投资者的乐观情绪大幅改善。短期信心恢复之际，黄金价格本周相对持平，结束了连续三周的下跌。 DailyFX.com的高级市场分析师Chris Vecchio表示，尽管金价面临着严峻的环境，但多头仍有信心相信金价已在1700美元左右建立起坚实的支撑。他表示:“金价要跌破1680美元，还需要一些实质性的东西。”“但我仍认为黄金走势没有趋势，夹在实际收益率和通胀的拉扯之间。” 许多分析师说，他们看好黄金，因为美元本周似乎将以疲软走势收尾，无法守住在20年高位上方的涨幅。 Equiti Capital市场策略师David Madden表示，尽管金价似乎停留在1700美元上方的中性价位，但已显示出一定的韧性，这可能有助于吸引一些关注。 “这可能是金价与美元强劲负相关性结束的开始，”他说。“然而，我仍然看好美元，因为与英国央行或欧洲央行相比，美联储在增强人们对美元的信心方面处于更有利的地位。”

夏洛特2022-09-11

决策分析：美国股市结束三首连跌趋势美元飙升后暴跌全球股票基金外流145亿

将再次大幅加息。圣路易斯联储行长詹姆斯布拉德表示，他“更强烈地”倾向于连续第三次实现如此规模的提振。他的堪萨斯城同行埃斯特乔治指出，官员们有“明确”的理由继续取消货币支持。美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，他赞成“再次大幅”加息。事实上，数据显示投资者可能仍然更有可能卖出下跌而不是买入。根据Bespoke Investment Group的数据，标准普尔500指数在2022年的每日表现在任一方向至少上涨1%后，导致次日表现最差。这与2021年形成鲜明对比，后者是自1963年以来最好的逢低买入年份。根据由迈克尔·哈奈特为首的美国银行策略师引用的EPFR Global数据，截至9月7日的一周，美国股票基金流出109亿美元。他们表示，一种“骇人听闻”的模式助长了11周来最大规模的外流，其中科技股为领头羊。全球股票基金流出145亿美元，而61亿美元流入政府和国债。展望未来，市场将关注周二公布的8月消费者物价指数，该指数被视为9月21日美联储利率决定前的重要报告之一。虽然预计CPI同比上涨8%表明通胀正在降温，但不包括食品和能源的核心指标正在加速。 Robinhood Markets Inc.将在一个新指数中发布其用户持有的主要股票信息，两年前华尔街失去了对其投资行为进行密切监控的更新来源。该指标将提供其用户最“确信”持有的前100只股票的月度快照。特斯拉公司、苹果公司和亚马逊公司位列前10名。该名单还包括AMC。市场置评： B. Riley首席市场分析师Art Hogan写道：“市场牛市和熊市之间的拉锯战归结为美联储在不抑制经济增长的情况下抑制通胀的能力，以及货币政策的收紧程度已被有效消化，” CIBC Private Wealth US首席投资官David Donabedian指出：“本周的市场复苏表明经济继续保持弹性。可持续的牛市将取决于三个因素的到位：相信美联储即将结束紧缩政策、令人信服的通胀下降趋势以及对企业盈利的更现实的预期。尽管美联储会扼杀经济的想法，但我们没有看到任何迹象，我们还没有达到熊市的底部。事实上，通往下一个牛市的旅程将需要时间，并且会出现一系列挫折和复苏。” 包括伊桑哈里斯在内的美国银行经济学家写道：“对于投资者来说，最重要的是央行的冲击，尤其是来自美联储的冲击还没有结束。这意味着利率面临更大压力，风险资产更加疲软，以及超强美元进一步上涨。” 下一个交易日焦点、风向标： 16:50日本8月国内企业商品物价指数(年率) 23:00英国7月失业率 23:00英国至7月三个月ILO失业率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收涨，收报1.0043，涨幅0.50%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0041，进一步阻力位于1.0084，关键阻力位于1.0140；汇价下行的初步支撑位于0.9942，进一步支撑位于0.9886，更关键支撑位于0.9843。英镑：英镑/美元收涨，收报1.1585，涨幅0.73%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1554，进一步阻力位于1.1607，关键阻力位于1.1654；汇价下行的初步支撑位于1.1453，进一步支撑位于1.1406，更关键支撑位于1.1352。日元：美元/日元收跌，收报143.62，跌幅1.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.665，进一步阻力位145.23，关键阻力位于145.908；汇价下行的初步支撑位于143.422，进一步支撑位于142.744，更关键支撑位于142.179。

楼喆2022-09-10

【黄金收盘】多头大爆发！鹰声频传美元却掉头向下贵金属市场集体狂欢

与此同时，美联储大鹰派、圣路易联储主席布拉德日内稍早表示，他更倾向美联储再加息75个基点，华尔街低估了明年联储保持较高利率水平的可能性。布拉德称，虽然下周公布的8月美国CPI可能显示，在降低通胀方面有进展，但他不会让一时的数据决定会议的决策。“我们会需要看到更有持续性、持续时间更久的证据。”联储必须有多数的数据支持通胀显然会回落到目标2%的观点。所以，他会更强烈地倾向于支持加息75个基点。布拉德还重申了他个人青睐的预期，即到今年底让政策利率升至3.75%至4%。这意味着，从9月到年底的三次会议要累计加息150个基点。他说，尚未决定更偏好明年有怎样的利率路径，但他认为，市场定价显示的明年下半年美联储降息预期可能误判了通胀高企的形势，以及联储让通胀降至2%这一目标的决心。 “我觉得，通胀可能相对较高，可能需要一段时间才能回落到2%，华尔街的定价搞错了这些。这些事意味着，更高的利率不得不保持得更久。那种情形并没有在今天的市场定价中得到足够的关注。” 尽管美联储官员发表了鹰派言论，但美元指数未涨反跌，收报108.96，下跌0.63%。美元兑其竞对货币的汇率跌至一周多低点，使得以美元计价的黄金对海外买家来说更便宜。黄金价格本周上涨5.23美元或0.31%，为四周来的首次单周上涨。 “美元指数隔夜大幅下跌，这支撑了黄金和白银市场。周末之前，期货市场也出现了一些空头回补，”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。不过，独立分析师Ross Norman表示，黄金ETF和美国期货市场成交量继续缓慢而稳定地减少，暗示金价上涨不太可能持续。投资者现在等待将于下周初公布的美国8月通胀数据，美联储主席鲍威尔近期的鹰派言论巩固了对大幅加息的押注。 OANDA高级分析师Edward Moya在一份报告中称，“如果消费者价格指数(CPI)高于预期，金价可能面临抛售压力，目标区间为1680美元”，而价格压力的急剧减速可能只会给金价带来温和提振。利率上升增加了持有无收益黄金的机会成本。在实物黄金市场，由于金价下跌，亚洲一些黄金中心的需求本周保持强劲。在黄金上扬之际，其他贵金属也纷纷上涨：现货白银收盘上涨1.69%，报18.835美元/盎司，本周上涨4.40%；现货钯金上涨1.75%，报2174.41美元/盎司，本周大涨151.55美元或7.49%，创下7月以来的最佳单周表现；现货铂金小幅上涨0.17%，至880.40美元，本周大涨43.45美元或5.19%，创下6月初以来的最大单周涨幅。后市预测 1.本周，共有16名市场专业人士参加了Kitco News对华尔街的调查。其中9名分析师(56%)看好下周黄金的表现，2名分析师(13%)看空黄金，5名分析师(31%)对黄金持中性看法。对散户的调查方面，共有495名受访者参与了在线调查。共有255人(52%)预计金价将上涨，另有153人(31%)预计金价将下跌，而余下的87人(18%)预计金价将盘整。 2.“下周经济数据走弱可能令美元承压，并推高金价，但数据不会阻止美联储升息，这最终将支撑美债收益率和美元，”Walsh Trading商业对冲部门联席主管Sean Lusk表示。“金价下周可能会涨到1760美元，但这不会改变金价停滞不前的事实。” 3.Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，他认为金价的任何反弹都是当前下行趋势中的短期修正。 “我希望在黄金出现预期中的小幅反弹时卖出。”“我看到的是疲软的消费者物价指数(CPI)，以及市场对美联储本月晚些时候加息75个基点的看法。然而，我认为这可能有点假，因为总体通胀率仍将上升，核心通胀率可能会上升。我认为这些上升在本质上是修正性的，而不是新的上升趋势的开始。” 下一交易日重点关注中国、中国香港、韩国假期休市 14:00 英国7月工业产出、7月商品贸易帐 14:00 德国8月消费者物价指数终值 15:00 欧洲央行副行长金多斯发表讲话 20:00 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话 20:15 加拿大8月新屋开工

夏洛特2022-09-10

反常！美联储接连传来“鹰”声美元却未涨反跌、黄金美股狂欢不已

)讯周五(9月9日)，尽管美联储官员布拉德和沃勒均发表了鹰派言论，支持在本月晚些时候加息大幅加息，但美元指数仍跌跌不休，势将创下四周以来的首次下跌。随着美元持续走低，现货黄金一度升至逾一周高点1729.38美元；美股三大股指均强势反弹，其中纳指大幅上涨超2%。美联储官员接连放鹰更倾向9月大幅加息美联储理事沃勒周五表示，他预计本月晚些时候将大幅升息。他还表示，政策制定者应该停止试图猜测未来，而应坚持数据的含义。 “展望下一次会议，我支持再次大幅上调政策利率，”沃勒在为维也纳演讲准备的讲话中表示。“但是，从长远来看，我无法告诉你适当的政策路径。峰值范围以及我们达到峰值的速度将取决于我们将收到的经济数据。” 这些言论与美联储主席鲍威尔、副主席布雷纳德人最近的言论类似，他们表示将坚决努力降低通胀。市场强烈预期美联储将在9月会议上加息75个基点，这将是美联储连续第三次以如此大的幅度加息，也是美联储自1990年代初开始将指标基金利率作为主要政策工具以来收紧货币政策速度最快的一次。虽然沃勒没有承诺具体上调利率，但他的评论语气大多是鹰派的。他说:“根据我们自FOMC上次会议以来收到的所有数据，我相信我们下次会议的政策决定将会直截了当。”“由于就业市场强劲，目前美联储的就业和通胀目标之间没有权衡，所以我们将继续积极对抗通胀。” 沃勒指出了值得欢迎的迹象，即通货膨胀正在从40多年来的最高水平回落。个人消费支出(PCE)价格指数是美联储首选的通胀指标，7月份较上年同期上涨6.3%，不包括食品和能源的个人消费支出价格指数上涨4.6%。这仍远高于央行2%的长期目标。沃勒表示，尽管近期通胀有所减弱，但通胀仍“普遍”存在。他还指出，去年通胀一度看似有所缓和，但随后又大幅走高，消费者价格指数(CPI)一度较上年同期上涨9%。 “如果再一次误判损害美联储的信誉，被通胀暂时放缓所愚弄的后果可能会更严重。因此，在我看到核心价格上涨出现有意义的、持续的缓和之前，我将支持采取进一步的重大措施来收紧货币政策。” 与此同时，美联储大鹰派、圣路易联储主席布拉德日内稍早表示，他更倾向美联储再加息75个基点，华尔街低估了明年联储保持较高利率水平的可能性。布拉德称，虽然下周公布的8月美国CPI可能显示，在降低通胀方面有进展，但他不会让一时的数据决定会议的决策。“我们会需要看到更有持续性、持续时间更久的证据。”联储必须有多数的数据支持通胀显然会回落到目标2%的观点。所以，他会更强烈地倾向于支持加息75个基点。布拉德还重申了他个人青睐的预期，即到今年底让政策利率升至3.75%至4%。这意味着，从9月到年底的三次会议要累计加息150个基点。他说，尚未决定更偏好明年有怎样的利率路径，但他认为，市场定价显示的明年下半年美联储降息预期可能误判了通胀高企的形势，以及联储让通胀降至2%这一目标的决心。 “我觉得，通胀可能相对较高，可能需要一段时间才能回落到2%，华尔街的定价搞错了这些。这些事意味着，更高的利率不得不保持得更久。那种情形并没有在今天的市场定价中得到足够的关注。” 市场走势：美元料录得四周以来首次下跌黄金美股反弹美元周五有望录得四周来首次单周下跌，因欧洲央行的鹰派升息提振欧元，且投资者关注美国下周初公布的通胀数据。美元全线下跌，追踪美元兑六种主要货币汇率的美元指数一度下跌超1%至108.36低点，现反弹至109关口略下方交投。预计该指数本周将下跌0.6%。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）欧元是涨幅最大的货币之一，欧元/美元上涨1.1%至三周高点1.0113，前一日欧洲央行史无前例地将关键利率上调了75个基点。欧盟能源部长将于周五举行会议，寻求达成协议，以保护公民免受高昂的能源价格的影响，并防止电力设施崩溃。俄罗斯已经逐渐切断了对欧洲的天然气供应。 Lombard Odier首席经济学家Samy Chaar表示:“这显然是一个利差问题。” 他说:“欧洲的收益率在欧洲央行之后继续得到良好支撑，正如预期的那样，欧洲央行通过所有政策工具采取了强硬政策。另一方面，美国国债收益率有所回落。” “这两者结合起来，可能就是美元走软的原因。” 高盛外汇交易员Victoria Hampson认为，美元指数走软背后主要有三个原因：一是欧洲央行政策会议后欧元汇率的波动；二是股市反弹反映出的市场风险情绪好转；三是日本的口头干预信号。展望未来，Hampson认为美国实际收益率提升将持续提振美元，但投资者在也需注意欧洲等其他地区“更鹰派”倾向所带来的风险。市场预期美联储本月加息75个基点的可能性为87%，下周公布的美国消费者价格指数可能会受到密切关注。被视为风险较高的货币也受益于市场情绪的回暖，这反映在欧洲股市的上涨中。英镑/美元上涨超1%至1.1647，此前一天英国女王伊丽莎白二世去世后，英镑汇率小幅下跌。英国国王查尔斯将于周五晚些时候发表全国讲话。美元/日元下跌逾1%至141.49，创下一个月来最大单日跌幅，日元已从最近24年低点回升。日本央行行长黑田东彦周五在与日本首相岸田文雄会晤后表示，不希望日元迅速波动。美国前财长萨默斯日内表示，美元仍有持续升值的空间，欧元/美元曾在2000年跌至80的低点。美国与欧洲在基本面上的差异在某种程度上还超过了2000年。他对干预日元汇率是否能产生持续影响持怀疑态度。随着美元走软，金价周五一度上涨逾1%，触及逾一周高点。美市早盘，现货黄金交投于1714美元一线，盘中早些时候一度触及8月30日以来的最高水平1729.38美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示:“从欧洲央行昨天的言论来看，欧洲央行似乎准备在下个月再加息75个基点，如果它认为有必要加息的话。” 投资者现在将注意力转向将于下周公布的美国8月消费者物价指数(CPI)，此前美联储主席鲍威尔近期的鹰派言论巩固了美联储将大幅升息以对抗通胀的押注。 “美元指数跌回一周低点提振金价，通胀报告公布前很可能进一步走强，”Capital.com首席市场策略师David Jones表示。美国股市周五在经历了一个震荡的交易日后上涨，交易员们考虑了美联储主席鲍威尔关于通货膨胀的最新言论。道琼斯指数上涨逾350点或1.1%，标普500指数和纳斯达克综合指数分别上涨1.5%和2.1%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）道琼斯指数在周四的常规交易中上涨了193点或0.61%，在全天涨跌交替后收盘走高。标普500指数上涨0.66%，纳斯达克综合指数上涨0.60%。这些上涨使得三大股指即将结束连续三周的下跌。截至周四，道指本周上涨1.45%，标普500指数上涨2.09%，纳斯达克综合指数上涨1.99%。在鲍威尔再次表示将“坚决致力于”降低通胀后，华尔街对本月加息75个基点的预期升温，股市近期出现波动。 CIBC Private Wealth美国首席投资官David Donabedian表示:“熊市持续的理由是，美联储将继续收紧货币政策，从市场撤出流动性，并导致股市暴跌。”“但本周的市场复苏表明，在有利的经济报告的支撑下，经济仍有持续的弹性。” 不过，Donabedian补充称，他认为股市尚未触底。他表示:“的确，进入下一轮牛市需要时间，并将经历一系列回撤和反弹。”

夏洛特2022-09-10

TMGM：09月09日每日市场

据经济需要调整缩表规模。美联储“鹰王”布拉德、芝加哥联储主席埃文斯也称，将通胀降至2％是美联储的首要目标。埃文斯认为美联储很可能在9月加息75个基点。技术面：日线上的黄金继续保持在底部区间震荡，金价昨日一度拉升至1728，H4级别上来看，金价的1728的位置刚刚好就是均线系统的压制，但整体冲高回落后的下行动能不足，今日早盘又反转向上，目前来看，黄金底部震荡形态明显，但是也可以清楚的看到，黄金的上行要比下行来的更明确，因此日内可以继续耐心等待回调后再入场。阻力支撑位：第一阻力位：1726.00 第一支撑位：1710.00 第二阻力位：1723.00 第二支撑位：1704.00 基本面：?美国至9月2日当周EIA原油库存录得增加884.5万桶，预期为减少25万桶，前值为减少332.6万桶。美国至9月2日当周EIA战略石油储备库存录得减少752.7万桶，为1984年11月23日当周以来最低，前值为减少306.7万桶。据EIA，美国墨西哥湾原油进口量升至2021年9月以来的最高水平。据悉拜登团队正考虑新的释储方案以阻止年底油价飙升。技术面：在经历了大幅下挫以及底部支撑的跌破后，油价开始了一定的回调形态，但整体幅度和速度有限，H4级别上，油价即使有大阳线，但整体未能走出延续行情，小时级别上来看，均线系统依旧主导了汇价的走势，因此日内可以重点关注小时级别均线系统附近的K线表现，耐心等回调后再入。阻力支撑位：第一阻力位：85.30 第一支撑位：81.40 第二阻力位：87.90 第二支撑位：78.00 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-09-09

TMGM2022-09-09

决策分析：美国股尾周四盘拉升美联储官员纷纷响应加息政策欧洲央行加息75个基点

他“思想开放”。他的圣路易斯同行詹姆斯布拉德指出，将通胀率降至2%的目标是“当务之急”。经验丰富的投资者注视着一个被战争、通货膨胀和经济不确定性笼罩的世界，正在以创纪录的速度购买巨灾保险。 Sundial Capital Research汇编的Options Clearing Corp.数据显示，机构交易员上周共支付了81亿美元购买股票看跌期权，这是至少22年来的最高溢价。根据市值调整后，对冲的需求与2008年金融危机的水平相当。德意志银行策略师表示，如果经济陷入衰退，美国股市可能会进一步下跌25%，股市持续上涨的风险也将增加。以Binky Chadha为首的策略师在9月7日的一份报告中写道，随着公司利润将下降、估值仍然居高不下以及经济风险迫在眉睫，基本面充满挑战。他们的基本情况是，到年底股价仍会上涨。根据美国银行的数据，与近二十年来的大型同行相比，最近的股票抛售使遭受打击的小型股处于最便宜的水平。该集团的估值可能提供股票触底的证据，因为从历史上看，在小型股触底之前，大盘不会反弹走高。该公司股票和量化策略师Jill Carey Hall写道：“Russell 2000整体的估值离散度非常高，这可能表明有更多的选股机会，也支持近期的价值。” 与此同时，欧洲央行表示将暂时取消对政府存款支付0%的上限后，欧洲债券下跌。这降低了将数十亿欧元公共资金从现金转为短期债务的动力。据知情人士透露，如果通胀前景值得进一步大幅提升，官员们准备在10月份的会议上再次大幅加息。其他方面，由于市场摆脱了美国报告显示原油库存增加和需求下滑的影响，油价从8个月低点反弹。交易员将此举描述为原油跌至超卖区域后的技术修正。市场置评： Evercore首席股票和量化策略师Julian Emanuel写道：Fedspeak再次给区间波动的环境注入了波动性（毕竟是9月），并强调了“鲍威尔的观点，即‘时钟正在滴答作响’，无法容忍的高通胀预期正在成为美国消费者行为规范的一部分。美国银行首席经济学家Michael Gapen表示：“美联储9月份的会议可能仍然是一个游戏时间的决定。如果下周的消费者通胀数据意外下行，则可能为小幅加息打开大门。不过，美联储更有可能加息75个基点。” 下一个交易日焦点、风向标： 12:30美国美国商品期货交易委员会（CFTC）公布周度持仓报告 09:00美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话 09:00美国堪萨斯联储主席乔治就美国经济前景发表讲话 01:30英国央行公布通胀程度调查报告 07:00美国芝加哥联储主席埃文斯就经济发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收跌，收报0.9994，跌幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0041，进一步阻力位于1.0084，关键阻力位于1.0140；汇价下行的初步支撑位于0.9942，进一步支撑位于0.9886，更关键支撑位于0.9843。英镑：英镑/美元小幅下跌，收报1.1513，跌幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1554，进一步阻力位于1.1607，关键阻力位于1.1654；汇价下行的初步支撑位于1.1453，进一步支撑位于1.1406，更关键支撑位于1.1352。日元：美元/日元收涨，收报143.96，涨幅0.24%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.665，进一步阻力位145.23，关键阻力位于145.908；汇价下行的初步支撑位于143.422，进一步支撑位于142.744，更关键支撑位于142.179。

楼喆2022-09-09

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