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【原油收盘】中美欧疲软数据引发担忧国际原油价格暴跌需求和供给双重压制、油价难涨？

4.82%，现报93.87美元/桶。布伦特原油期货下探3.93美元，跌幅4.09%，报99.88美元/桶。周一的调查显示，由于全球需求疲软和中国严格的COVID-19限制措施减缓了生产，这可能加剧了人们对经济滑入衰退的担忧。美国周一公布的数据显示，7月ISM制造业PMI录得52.8，为2020年6月以来新低。美国6月营建支出月率录得-1.1%，为2020年4月以来的最大降幅。中国公布的数据显示，7月份财新/Markit PMI从上月的51.7降至50.4，远低于分析师预期。 “温和地说，(经济)已经面临着严峻的挑战，就其今年的增长目标而言，制造业活动再次放缓的事实不是好兆头，”Oanda分析师Craig Erlam说。周一公布的一项调查显示，上月欧元区制造业活动萎缩，因需求疲弱，工厂被迫囤积未售出商品，加剧了欧元区可能陷入衰退的担忧。布伦特原油和WTI在7月结束时均出现自2020年以来的首次连续第二个月下跌，原因是通胀飙升和利率上升引发了人们对经济衰退将侵蚀燃料需求的担忧。路透调查中的分析师将2022年布伦特原油均价预测下调至105.75美元，这是自4月以来的首次下调。他们对WTI的预估跌至101.28美元。但高盛的Jeff Currie认为，对需求全面放缓的担忧被夸大了。他预计，布伦特原油价格将在今年年底前触及130美元。支撑他看多的是需求状况。虽然需求增长可能在放缓，但并没有萎缩。Currie表示，这一关键因素并未被大宗商品市场的整体情况所考虑。他说：“总体需求仍在增长。” 同时，也有观点认为全球供应的问题在石油市场上依然吃紧。 Price Futures集团分析师菲尔弗林说：“经济数据和我们在供应方面看到的情况仍然存在脱节，石油市场仍然非常紧张。” 欧佩克+，周三开会决定9月份的产量。路透社调查中八位熟悉欧佩克+的消息人士中有两位表示，该组织将在8月3日的会议上讨论9月的适度增产。其余的人表示产出可能会保持稳定。值得注意的是沙特、利比亚的石油出口量显著提升给国际原油价格带来了压力。美国总统乔拜登上个月访问了沙特阿拉伯。 RBC Capital分析师Helima Croft在一份报告中表示：“虽然拜登总统对沙特阿拉伯的访问没有立即产生石油交付，但我们相信该国将通过继续逐步增加产量来回报。” 尽管欧佩克+的目标是在本月之前完全解除创纪录的减产，但数据显示，由于一些产油国难以使油井恢复生产，截至6月，该组织仍比其产量目标每天少近300万桶。在解除对几个石油设施的封锁后，利比亚石油产量从7月22日的80万桶/日上升至120万桶/日，也对价格构成压力。

Dan19772022-08-02

决策分析：市场对经济数据“免疫” 黄金多空在1770附近拉锯美股震荡佩洛西或访台对市场情绪构成压力？

I原油日内一度大跌5%，失守95美元。布伦特原油日内跌超4%，失守100美元。截至发稿，美、布两油现分别报93.74美元/桶和100.08美元/桶。另外，据台湾媒体报道称，美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi），预计将在当地时间8月2日晚上10时30分抵达台湾松山国际机场，并会入住台北君悦酒店，3日上午8时将与蔡英文会面，随后于上午10时离台。近日，关于佩洛西亚洲行是否赴台的消息传的沸沸扬扬，现在佩洛西已经启程，其办公室公布确定行程包含新加坡、马来西亚、日本、韩国等国家。另据了解，至于是否会到台湾地区，台外事部门中有人也坦承，因大陆对佩洛西是否赴台反应强烈，佩洛西最终能否会到台湾，仍有变数。周一，中国外交部发言人赵立坚主持例行记者会时回应称，至于中国军方会采取什么措施，如果她敢去，那就让我们拭目以待。

Dan19772022-08-02

开门黑！中美欧制造业均释放不祥之兆美元原油双双下挫、美股坐上“过山车”

内大跌超5%至92.42美元/桶低点；布伦特原油日内跌超4%，现报99.63美元/桶。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）路透技术分析师王涛表示，布伦特原油价格若跌破102.68美元的支撑位，可能促使其进一步跌入99.52-101.26美元区间。周一的调查显示，亚洲和欧洲的工厂在7月份陷入困境，因为全球需求低迷和中国严格的防疫措施导致生产放缓，增加了人们对经济滑入衰退的担忧。标普全球7月欧元区制造业采购经理人指数(PMI)终值从6月的52.1降至49.8，自2020年6月以来首次跌破荣枯分水岭50。中国周一公布的数据显示，7月份财新/Markit PMI从上月的51.7降至50.4，远低于分析师预期。 “温和地说，(经济)已经面临着严峻的挑战，就其今年的增长目标而言，制造业活动再次放缓的事实不是好兆头，”Oanda分析师Craig Erlam说。截至7月，布伦特原油和WTI原油均出现自2020年以来的首次连续第2个月下跌，原因是通胀飙升和利率上升引发了人们对衰退的担忧，衰退将削弱燃料需求。在路透社的一项调查中，分析师自4月份以来首次将2022年布伦特原油平均价格预测下调至105.75美元/桶。他们还将WTI原油价格预期也下调至101.28美元/桶。但高盛的Jeff Currie认为，对需求全面放缓的担忧被夸大了。他预计，布伦特原油价格将在今年年底前触及130美元。支撑他看多的是需求状况。虽然需求增长可能在放缓，但并没有萎缩。Currie表示，这一关键因素并未被大宗商品市场的整体情况所考虑。他说：“总体需求仍在增长。” 美股周一波动加剧，投资者想知道，在经历了2020年以来最好的一个月之后，市场的反弹是否还会继续。美股三大股指低开之后一度悉数转涨，之后再度转跌。（道琼斯指数30分钟走势图，来源：FX168）随着油价下跌，能源板块拖累了市场。Diamondback能源、埃克森美孚、雪佛龙和德文能源的股价均出现下跌。上周五，所有主要股指均上涨，录得数周上涨，并录得今年迄今为止表现最好的一个月。7月份道指上涨6.7%，标准普尔500指数上涨9.1%。纳斯达克综合指数上涨12.4%，投资者纷纷涌入在本轮熊市中跌幅最大的科技股。就各大股指而言，7月份的表现都是自2020年以来最好的。奥本海默首席投资策略师John Stoltzfus在一份简报中写道：“市场可能会测试上周出现的大幅反弹，因为他们考虑到美联储迄今为止在遏制通胀方面取得的进展。” 本周，投资者有更多经济数据和公司财报需要消化。美国劳工统计局公布的7月份非农就业报告将为就业市场提供更多信息。今年以来，就业的强劲增长促使经济学家们表示，尽管美国国内生产总值(GDP)连续两个季度出现负增长，但美国目前并未陷入衰退。新加坡大华银行表示，美国第二季度GDP意外下行，这是自疫情爆发以来GDP首次连续下降，因此符合技术衰退的标准；但这还远远不能被认为是全面衰退，因为美国经济的某些部分仍在上升。该行预计美国2022年全年GDP将再下降0.2%至1.8%，并在2023年进一步放缓至1.5%。这是对通胀加剧和美联储激进加息对经济增长造成负面影响的评估恶化的反映。也就是说，随着美联储激进的紧缩周期开始，美国2023年经济衰退的风险已经上升。

夏洛特2022-08-02

兴业投资：供应趋紧支撑油价，但需求忧虑施压

美元/桶，最低跌至96.39美元/桶；布伦特原油9月期货收涨1.11美元，或1.08%，报103.52美元/桶，盘中最高触及106.42美元/桶，最低跌至101.56美元/桶。尽管美国呼吁增加供应，但OPEC+考虑保持9月份产量不变，不过也可能讨论适度增产。据外媒报道，八位消息人士表示，石油输出国组织及其盟友(简称“OPEC+”)可能在8月3日的会议上考虑维持9月份石油产量不变，或者以极小的幅度增产。鉴于许多产油国缺少投资，生产配额难以达标，OPEC+很难大幅增加供应。俄罗斯国际文传电讯社(Ifx)周五援引一位熟悉数据的消息人士的话报导称，OPEC+ 6月减产协议执行率达到320%，6月OPEC+实际产量与产量目标的差距总计达284万桶/日。澳新银行研究分析师表示：“尽管利比亚和厄瓜多尔供应正在稳定，但OPEC组织产量受到限制，许多成员国投资不足将使产量受到限制。” OPEC新任秘书长阿尔盖斯表示，OPEC与俄罗斯没有竞争关系。俄罗斯的OPEC+成员国身份对协议的成功执行至关重要。OPEC不控制石油价格，但它从供求角度对市场进行调整。最近油价上涨不仅与乌克兰危机有关，而且与闲置产能的缺乏有关。目前全球石油市场“非常不稳定”。到年底前影响油价的最重要因素是该行业缺乏投资。与此同时，乌俄军事冲突持续，以美国为首的西方国家对俄罗斯进行了一系列的制裁，而俄罗斯进一步削减对欧洲的天然气供应，令供应趋紧忧虑挥之不出，为油价提供强有力支撑。德国天然气管道运营商Gascade发布的数据报道称，受另一台涡轮机停止运行的影响，“北溪-1”管道的天然气供气量已降至最大运力的20%。而俄罗斯天然气工业股份公司表示，德国提供的文件没有提到对其他涡轮机的维修；西门子公司没有完全遵守服务义务，对涡轮机的维护和维修情况没有明确说明；到今天为止，还没有看到关于涡轮机运输的文件；西门子并没有维修好涡轮机的所有故障，我们期待西门子派维修专家来Portovaya压缩站；欧洲合作伙伴没有履行为北溪1号提供服务的合同义务；一旦问题得到解决，将恢复通过北溪1号的天然气供应。此外，美股走强和美元走软也支撑油价，因美元走软使得以美元计价的原油对于持有其他非美货币的买家而言更加便宜。美国股市上周五扩大近期涨幅，标普500指数和纳斯达克指数创下2020年以来最大月度百分比涨幅，因苹果和亚马逊发布乐观财报预期。Again Capital LLC 的合伙人John Kilduff称，“这些天来，石油市场受到了很多宏观因素的影响，股市出现了不错的反弹，而美元大幅下跌，这影响油价。” 然而，随着西方主要央行加快收紧货币政策，令市场对美国甚至全球经济衰退的担忧升温，打击原油需求。美国经济数据弱于预期，为经济描绘了暗淡的前景，加剧了经济衰退的担忧。美国二季度GDP连续两个季度萎缩，美联储芝加哥全国活动指数连续第二个月收缩，而达拉斯联储制造业指数也大幅下跌，表明美国经济的状况比预期的更糟糕。同时，全球第二大经济体的中国官方制造业采购经理人指数回落至收缩区间，录得49.0，预期为50.4，前值 50.2，而非制造业采购经理人指数由此前的54.7降至53.8，预期为52.3。全球疫情的快速蔓延限制了油价反弹。日本新冠肺炎每日新增冠状病毒病例超3万例，而美国猴痘病例大幅飙升，成为世界上已知猴痘病例最多的国家，截至周五，全美累计报告猴痘确诊病例5189例，同时印度出现首例猴痘死亡病例。各地政府为遏制疫情可能出台限制措施，必将影响民众出行，削弱原油需求。伊朗正与伊核协议相关方合作为美国提供“展示善意的机会”，提升伊核协议达成的希望，进而为伊朗原油入市奠定基础。如达成协议，美国将解除对伊朗的制裁，如此伊朗每日将为油市提供逾100万桶的供应。伊朗副外长兼伊朗核问题首席谈判代表巴盖里在社交媒体表示，伊朗正在与伊核协议相关方，特别是欧盟协调员密切合作，以便“为美国提供另一个展示其善意和责任的机会”。如果对方（美国）准备好，伊朗也已准备好在短时间内完成谈判。巴盖里强调，伊朗已经向相关方递交了一些内容和想法，以便为快速解决问题铺平道路，此外伊朗强调，美国应纠正其单方面退出伊核协议所造成的复杂和破坏性局势。此外，美国钻井公司连续第四周增加石油和天然气钻机，且连续24个月增加石油和天然气钻机，给油价带来一些压力。随着油价回升，活跃钻机数一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至7月29日当周，原油钻井总数增加6座至605座，为27个月以来新高，预期为603座；天然气钻井总数增加2座至157座，预期为155座；原油和天然气钻井平台总数增加8座至762座，预期为758座。美元指数美元指数上周五早盘继续承压，但触及105.542近四周低点后回升，并在强劲的美联储青睐的通胀指标——个人消费支出物价指数和明尼阿波利斯联储主席卡什卡里的鹰派言论的推动下触及106.661高点。但美联储主席鲍威尔此前强调数据依赖和中性利率的言论，加之美国经济陷入“技术性衰退”，市场押注美联储加息步伐将放缓，这给美元指数构成了压力。美元的光芒有所减弱，但出现更持久、更深度抛售的理由尚不充分。三菱东京日联银行分析师表示，美国国债收益率回落、全球投资者风险情绪初步改善，以及美国经济衰退风险加剧，都令美元承压。这使得美元在短期内很容易进一步走软。然而，我们仍然不认为美元的大范围抛售会持续更长时间。美联储的政策转变还不够鸽派，再加上对全球经济放缓/衰退的担忧将进一步加剧，我们认为近期美元的回调可能是暂时的。同时，美国银行策略师们也表示，在经济过热和鹰派美联储的支持下，预计美元在今年剩余时间将保持强势。他们在一份报告中说：“要让美元疲软，需要美联储更加关注经济增长而不是通胀，现在还不是这样。周期性趋势肯定有利于美元，但多元化不利美元。” 美国经济分析局周五报告称，美国6月份个人消费支出(PCE)价格指数同比上升6.8%，高于市场预期的6.7%，5月份数据为6.3%。美联储青睐的通胀指标——核心个人消费支出价格指数同期从5月的4.7%升至6月的4.8%，环比上升0.6%，为2021年5月以来最大增幅。此外，6月份个人支出和个人收入分别增长1.1%和0.6%，均超过了分析师预期0.2%和0.5%。6月消费者支出高于预期表明，即使在调整了40多年来的最高通胀率后，消费者仍在增加支出，尽管只是逐步增加。虽然我们认为经济还没有陷入衰退，但我们确实预计明年初就会陷入衰退。衰退的确切时间取决于许多变量，但需求环境的演变无疑是一个重要组成部分。我们担心，消费者不可思议的持久力很快就会耗尽。美国劳工统计局周五公布，第二季度就业成本指数上升1.3%，低于第一季度的1.4%，但略高于市场预期的1.2%。截至2022年6月的12个月里，工资和薪水增长了5.3%，截至2021年6月的12个月里增长了3.2%。因就业市场趋紧继续提振薪资增长，美国第二季劳动力成本强劲上升，这可能令通胀在一段时间内保持在高位。政策制定者和经济学家普遍认为，由于美国第二季度劳工成本指数季率和劳工就业工资季率会根据构成和就业质量变化进行调整，因此是衡量劳动力市场疲弱程度的较好指标之一，能预测核心通胀。在经济学家和投资者试图判断美联储加息步伐之际，这一数据正受到密切关注，以寻找工资增长是否已经见顶的迹象。密歇根大学公布的调查显示，美国7月消费者信心指数终值小幅升至51.5，预期为51.1，6月数据从历史低点的50上修至51.1。同时现状指数从53.8升至58.1，而预期指数从6月的47.5降至47.3，为1980年以来最低。消费者预期1年通胀率持平于5.2%，未来5到10年通胀率将上升2.9%。密歇根大学消费者信心调查主管Joanne Hsu评论称，通胀继续成为消费者关注的焦点，劳动力市场预期继续走软。近一半的受访者表示，通货膨胀正在给他们的个人财务状况带来压力，此前只有1951年的数据超过了这一水平。未来一年的经济展望下降到2009年以来的最低水平。随着高物价的持续，消费者正在寻求改变消费模式，未来，可能还会有更多类似的变化。亚特兰大联储主席博斯蒂克周五表示，美联储将不得不在利率问题上采取更多措施，但细节取决于未来几个月的数据。美国没有陷入衰退，但真正的问题是，目前的状况是否正在造成困难，通胀问题需要得到解决。要实现供需平衡，还有很多工作要做。加息可能会损害就业增长，但到目前为止，就业仍有继续增长的势头。有可能在控制通胀的同时，限制有严重后果的家庭的数量。美国距离衰退还有一段距离，尽管担心对衰退的担忧可能会自我应验。明尼阿波利斯联储主席卡什卡里周五接受《纽约时报》采访时称，“美国目前没有处于薪资-物价螺旋。通胀数据一直意外上行。美联储距离放弃加息还有很长的路要走，在我看来，在即将召开的美联储会议上加息50个基点似乎是合理的。” 技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价下穿中轨；14均线看跌，20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14小时均线看跌，20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在95.50-99.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月1日高点98.10，突破后将上探7月31日高点98.60，然后是7月26日高点99.00和7月28日高点99.80，以及7月20日高点100.70和7月19日高点101.00；而下方支持留意8月1日低点97.10，跌破将下探7月29日低点96.40，然后是7月24日高点95.50和7月26日低点94.75，以及7月22日低点74.20和7月12日低点93.70。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14均线看跌，20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14小时均线看跌，和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在100.70-104.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月1日高点103.10，突破将上探7月28日高点104.00，然后是7月12日高点104.70和7月11日高点105.95，以及6月27日低点107.10和6月30日低点107.70；而下方支持留意8月1日低点102.10，跌破将下探7月29日低点101.30，然后是7月28日低点100.70和7月19日低点100.30，以及7月26日低点99.00和7月27日低点98.70。周一关注：美国7月Markit制造业PMI终值美国7月ISM制造业PMI 美国6月营建支出 2022-08-01

兴业投资2022-08-01

兴业投资：2022年08月01日主要产品技术更新

96.00 94.30 93.40 布伦特原油转折点: 104.50 交易策略:在 104.50 之下，看跌，目标价位为 102.20 ，然后为 101.00 。备选策略:在 104.50 上，看涨，目标价位定在 106.50 ，然后为 108.00。技术点评:RSI技术指标呈现进一步向下趋势。支撑位和阻力位： 108.00 106.50 104.50 103.00 收盘价 102.20 101.00 99.80 黄金转折点: 1752.00 交易策略:在 1752.00 之上，看涨，目标价位为 1778.00 ，然后为 1784.00 。备选策略:在 1752.00 下，看空，目标价位定在 1744.00 ，然后为 1736.00。技术点评:RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于上升。支撑位和阻力位： 1790.00 1784.00 1778.00 1766.00 收盘价 1752.00 1744.00 1736.00 白银转折点: 19.90 交易策略:在 19.90 之上，看涨，目标价位为 20.50 ，然后为 20.70 。备选策略:在 19.90 下，看空，目标价位定在 19.57 ，然后为 19.27。技术点评:19.90附近形成了一个支撑的底部，将带来走势短期内的稳定。支撑位和阻力位： 20.90 20.70 20.50 20.23 收盘价 19.90 19.57 19.27 兴业投资（英国）祝您生活愉快！ 2022-08-01

兴业投资2022-08-01

中国疲软经济数据“引发”油价暴跌布油失守100美元、WTI原油跌破95美元

日内大跌5%，现报93.37美元/桶。布伦特原油日内跌超4%，现报99.63美元/桶。由于新的病毒爆发令需求承压，中国官方衡量工厂活动的指标在7月出现收缩，财新PMI也不及预期。周一公布的数据显示，7月份财新/Markit制造业采购经理人指数 (PMI) 从上月的51.7降至50.4，远低于分析师的预期。周一公布的数据显示，日本7月份制造业活动以10个月以来的最低速度扩张。 Oanda分析师克雷格·厄拉姆 (Craig Erlam) 表示：“中国已经面临着严峻的挑战，委婉地说，就其今年的增长目标而言，制造业活动再次放缓的事实并不是好兆头。” 布伦特原油和WTI自2020年以来首次连续第二个月下跌，原因是通胀飙升和利率上升引发了人们对经济衰退将侵蚀燃料需求的担忧。路透调查中的分析师自4月以来首次下调对2022年布伦特原油均价的预估至每桶105.75美元。他们对WTI的预估跌至101.28美元。欧佩克+周三开会决定9月份的产量。这次会议是在美国总统乔拜登上个月访问沙特阿拉伯之后举行的。路透社调查中八位消息人士中有两位表示，欧佩克+将在8月3日的会议上讨论9月适度增产。其余的人表示产出可能会保持稳定。 RBC Capital分析师Helima Croft在一份报告中表示：“虽然拜登总统对沙特阿拉伯的访问没有立即产生石油交付，但我们相信将通过继续逐步增加产量。” 据科威特Alrai报纸报道，该组织的新任秘书长Haitham al-Ghais周日重申，俄罗斯加入欧佩克+对于该协议的成功至关重要。在解除对几个石油设施的封锁之后，利比亚石油产量也从7月22日的80万桶/日上升至120万桶/日，也对价格构成压力。与此同时，美国石油产量继续攀升。贝克休斯的数据显示，该国7月份的钻井平台数量增加了11座，连续第23个月增加，创下历史新高。路透社技术分析师表示，如果布伦特原油价格跌破102.68美元的关键支撑位，可能会引发跌至99.52美元至101.26美元的区间。油价或保持区间波动机构评论称，鉴于交易员会根据紧张的市场动态评估衰退风险，油价可能会保持区间波动。从基本面来看，市场基本面仍然吃紧，市场正处于现货溢价状态。然而，令人担忧的是需求遭破坏。在经历了过去两年的油价上涨后，部分市场仍看好油价，但全球经济增长放缓以及美元走强意味着，印度等大型消费国可能会开始削减需求。在这样的背景下，很难看到欧佩克+如何留意美国的更多的石油需求。

Dan19772022-08-01

TMGM：原油继续涨！但欧佩克产能架不住了！

面供应不足之间来回切换。值得注意的是，布伦特原油近月合约仍较远月合约价格升水，这种现象被称为现货溢价，表明当前供应紧张。此外，欧洲的石油市场比美国的要紧得多，这也反映在布伦特原油远期曲线形态上。 8月3日的欧佩克+会议将是油价的一个关键推动力。欧佩克+消息人士称，该集团将考虑在9月份保持石油产量不变，而两名欧佩克+消息人士表示，将讨论适度增产。如果，欧佩克+不进一步增产，该决定将让美国大失所望。本月早些时候，美国总统乔拜登本月访问沙特并希望说服其增加石油供应。然而，鉴于许多产油国已经在努力满足生产配额，欧佩克+很难增加供应。据国际文传电讯社消息称，今年6月，欧佩克+减产执行率达320%。行情分析：目前原油在整数关口100附近徘徊，随着本周欧佩克会议的到来，原油会迎来激烈的波动。目前周线级别MACD不断缩量，呈现出反弹态势，不过受到上方跌势趋势线的压制，高度不明，需等待会议结果进一步指引。以上信息由TMGM (Trademax Australia Limited, ABN 76 162 331 311, AFSL 436416, Trademax Global Markets (NZ) Limited, Company No. 6358657, FSP 569807 & Trademax Global Limited, VFSC 40356),提供，此处包含的信息不构成要约或邀请出售或购买任何金融工具。TMGM 集团将不会为您依据其中包含的预测或其它信息做出的决策所导致的任何损失承担责任。以上发布的内容不应被视为公司明示或暗示性质的承诺，保证或暗示客户会根据以上信息提供的策略获利，或承受有限的损失。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。以上信息中的分析所提及的交易特别是，但不仅限于，外汇交易等杠杆投资，以及衍生品投资极具投机性，在创造利润的同时也可能会导致损失，特别是当分析中提及的条件并未如预期发生。在做出任何投资决策或开始任何交易之前，您需要考虑您是否属于我们的目标市场确定书。此处包含任何信息都是通用的，并未考虑您的财务状况，需求和个人目标。您需要谨慎考虑您当前的财务状况并咨询您的财务顾问以了解潜在的可能风险以确认您是否适合从事该类投资或交易。以上信息将不得被任何国家或任何管辖区域范围内的任何人转载或使用。任何转载或使用将被视为非法的。以上信息内的观点表达如有变更，恕不另行通知。 2022-08-01

TMGM2022-08-01

TMGM：每日市场(08月01日)

收涨1.75%，报98.28美元/桶；布伦特原油收涨1.9%，报103.76美元/桶。美股高开高走，道指收涨0.97%，纳指、标普500指数分别收涨1.88%和1.42%。油气、太阳能及基建板块等领涨。亚马逊绩后收涨10.4%。7月纳指涨12.35%，创2020年4月以来最大月涨幅，标普涨9.11%，道指涨6.73%，均创2020年11月来最大月涨幅。10年期美债收益率7月累计下降36.42个基点，创2020年3月以来最大月降幅。基本面：欧元区7月CPI年率初值录得8.9%，续创历史新高；欧元区第二季度GDP年率初值为4%，高于预期的3.40%；德国7月季调后失业率录得5.4%，创去年10月以来新高；德国第二季度未季调GDP年率初值为1.5%，低于预期的1.80%。技术面：周线上汇价探底拉升，结合前两周的双K反转，汇价继续保持上行趋势，日线上来看，汇价出现了明显的V型震荡走势，目前来看，上方的关键颈线位在1.0280，周内大概率也会形成测试，若突破则确认日线级别底部形态，H4级别上来看，震荡走势就更为明显，因此日内策略来看，耐心等待回调后顺势入场。阻力支撑位：第一阻力位：1.0250 第一支撑位：1.0170 第二阻力位：1.0280 第二支撑位：1.0130 基本面：英格兰银行预计将在未来一周加大对抗通胀的力度，加入全球其他70家机构的行列，将借贷成本提高0.5个百分点。多数分析师和投资者预计，此举将标志着英国27年来最大的一次加息，并加速摆脱廉价资金时代的历史性转折。英国央行行长安德鲁·贝利暗示，这次加息不会是最后一次。他说，政策制定者准备在必要时采取“强有力”行动，遏制通胀。技术面：周线上的英镑开始走出上行的延续行情，形态上，汇价也来到了周线上的多空分水岭，日线上来看，受限于均线压制，汇价上周五走出了十字星形态，但整体依旧在多头掌控当中，H4级别上来看，汇价走出螺旋桨形态，也说明，随着上方周线多空分水岭的压制，汇价有可能在顶部区间形成一定的震荡形态，因此千万不可直接追多，日内策略耐心等回调后再入场。阻力支撑位第一阻力位：1.2240 第一支撑位：1.2150 第二阻力位：1.2290 第二支撑位：1.2110 基本面：日本央行会议纪要显示，委员一致同意，在必要时增加宽松政策，以持续、稳定的方式实现物价目标，同时实现工资上涨。此外，委员指出，近期日本央行增加债券购买规模是实现其货币调整指引的必要步骤，必须继续购买债券。技术面：上周美日继续保持明显的空头走势，我们之前已经提醒过，美日已经柱顶，日线上来看，连续三日收阴，今日早盘也继续走出强势的延续行情，整体上空头走势明显，形态上也不排除再次测试日线级别的89节均线，目前来看，此位置大概在131.10附近。H4级别上单边的也不可直接追空，因此日内策略和其他非美货币一样，耐心等待回调再入场。第一阻力位：133.00 第一支撑位：131.80 第二阻力位：133.60 第二支撑位：131.10 基本面：在接受调查的23位经济学家中，除一位外，其他所有人都认为，澳洲联储将在周二连续第三个月将其关键利率上调50个基点，至1.85%。这将使其自5月份以来的综合紧缩政策达到175个基点，这是自1994年以来六个月内的最大加息幅度。技术面：周线上的澳币继续演戏拉升，并刷新了双K反转的颈线位。日线上来看，汇价上周五测试了89节均线的位置，使得最后收录十字星形态，H4级别上就变现的非常明显的拉升，虽然汇价一度冲高回落，但是价格在测试了H4级别上的89节均线后开始了强势的反弹，因此整体上来看，汇价还是在多头掌控当中，日内策略重点关注H4级别上的震荡区间，耐心等待回调。阻力支撑位：第一阻力位：0.7030 第一支撑位：0.6960 第二阻力位：0.7080 第二支撑位：0.6930 基本面：美国6月核心PCE物价指数年率录得4.8%，略超预期的4.7%。美国6月PCE物价指数月率录得0.6%，为2021年5月以来最大增幅。通胀已经成为了美国经济最大的问题，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美联储在利率方面“将不得不采取更多措施”，但具体细节取决于未来几个月的数据。此外，他认为美国离衰退还有一段距离，但对衰退的普遍担忧可能真的会导致衰退。技术面：美国GDP数据引发黄金大幅拉升，市场已经引发对美国经济的技术性衰退预期，这也使得黄金上周拉升50美金，形态上黄金继续延续强势的多头格局，日线上来看，在形成了1750位置的突破后便形成了V型反转颈线位置的突破，后市有望继续拉升，H4级别上来看，单边拉升之后经历了小幅回调后继续走高，可见金价的回调走势相比较拉升来看，只是个小波段，因此多头继续掌控金价，因此日内策略耐心等待回调后在入场。阻力支撑位：第一阻力位：1768.00 第一支撑位：1757.00 第二阻力位：1773.00 第二支撑位：1750.00 基本面：今年6月欧佩克+减产执行率达320%。俄罗斯方面表示，俄罗斯和沙特阿拉伯坚定地致力于实现欧佩克+协议的目标，即保持市场稳定和再平衡石油供需。技术面：周线上的原油开始了底部区间小震荡形态，上周后半段我们也提醒过，油价有可能围绕100开始上下震荡，日线上来看，上方受到了均线位置的压制，下方则是连续的探底拉升针刺形态形成支撑因此日内我们还是继续保持震荡的思路来对待，高抛低吸。阻力支撑位：第一阻力位：104.20 第一支撑位：96.80 第二阻力位：109.30 第二支撑位：93.30 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由TMGM (Trademax Australia Limited, ABN 76 162 331 311, AFSL 436416, Trademax Global Markets (NZ) Limited, Company No. 6358657, FSP 569807 & Trademax Global Limited, VFSC 40356),提供，此处包含的信息不构成要约或邀请出售或购买任何金融工具。TMGM 集团将不会为您依据其中包含的预测或其它信息做出的决策所导致的任何损失承担责任。以上发布的内容不应被视为公司明示或暗示性质的承诺，保证或暗示客户会根据以上信息提供的策略获利，或承受有限的损失。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。以上信息中的分析所提及的交易特别是，但不仅限于，外汇交易等杠杆投资，以及衍生品投资极具投机性，在创造利润的同时也可能会导致损失，特别是当分析中提及的条件并未如预期发生。在做出任何投资决策或开始任何交易之前，您需要考虑您是否属于我们的目标市场确定书。此处包含任何信息都是通用的，并未考虑您的财务状况，需求和个人目标。您需要谨慎考虑您当前的财务状况并咨询您的财务顾问以了解潜在的可能风险以确认您是否适合从事该类投资或交易。以上信息将不得被任何国家或任何管辖区域范围内的任何人转载或使用。任何转载或使用将被视为非法的。以上信息内的观点表达如有变更，恕不另行通知。 2022-08-01

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CWG Markets：美国经济衰退超过对通胀的担忧，美元承压调整，黄金反弹再进一步

CWG Markets2022-08-01

兴业投资：需求忧虑再起，美油反弹受阻

美元/桶，最低跌至96.04美元/桶；布伦特原油9月期货收涨0.15美元，或0.15%，报102.41美元/桶，盘中最高触及104.12美元/桶，最低跌至100.92美元/桶。俄罗斯周三减少了对欧洲的天然气供应，莫斯科与欧盟之间的能源对峙进一步升级，供应趋紧推动油价反弹。俄罗斯天然气工业(俄气/Gazprom)通过主要管道北溪1号向欧洲输送天然气的流量削减到运能的五分之一。北溪一号占俄罗斯向欧洲出口天然气总量的三分之一左右。西方可能对俄罗斯原油出口设限将进一步支撑油价。七国集团一位高级官员表示，该集团的目标是在12月5日欧盟禁止通过海运进口俄罗斯原油的制裁生效时，设立一个针对俄罗斯石油出口的价格上限机制。俄罗斯央行行长纳比乌里娜此前表示，不会向决定对其石油实行价格上限的国家供应原油，而是将出口转向准备与俄罗斯“合作”的国家。这将加剧供应短缺局面，推高油价。德国副总理兼经济和气候保护部长罗伯特?哈贝克周四谈及德国眼下能源形势，称德国正经历“最严重的能源危机”。哈贝克说，德国接收到的俄罗斯天然气大幅减少，德国企业不得不以更高的价格购买天然气。德国对俄罗斯的能源依赖已经持续多年，德国将在“数年内确保结束这一依赖”。今明两年是最艰苦的时段，德国家庭今冬面临更为高额的天然气账单。针对俄罗斯削减天然气供应，欧盟国家近日就限制一些国家天然气使用达成协议，批准了一项力度减弱的紧急计划，以限制天然气需求，希望在莫斯科完全停止供应的情况下，通过降低消费量来缓解影响。该计划凸显人们的担忧，认为各国或无法按照目标完成补充库存以及在冬季满足公民取暖需求，且如果不得不对天然气实现配给供应，欧洲脆弱的经济增长可能再次受到打击。经济衰退忧虑是近期油价从多年高位回落的主要推动因素，因经济放缓将抑制原油需求。欧洲削减了15%的天然气需求，俄罗斯也降低了通过北溪- 1的天然气流量。现在油价飞涨。这两个决定都将导致天然气需求下降。能源危机将导致欧洲陷入衰退——问题是危机会有多严重? 我们预计基本情况是欧洲出现技术性衰退。进一步大幅削减天然气流量和/或自愿的额外需求削减将使我们陷入全面衰退。问题是它到底会有多糟糕。答案因国家和国情而异。预计最易受到冲击的四个国家是荷兰、德国、意大利和匈牙利。美国周四公布的第二季度GDP数据后，经济衰退担忧进一步加剧，油价进一步回吐早盘涨幅。数据显示，美国经济第二季度意外萎缩0.9%，连续两个季度萎缩，消费者支出以两年来最慢速度增长，企业支出下降。Price Futures group分析师Phil Flynn表示，当我们评估那些衰退数据时，如果目前出现放缓，也仅是小幅放缓。如果看看原油需求和供应数据，我们的供应远低于平均水平，而需求却好于预期。供需缺口应会限制油价下行空间。路透社周四援引8位知情人士的话报导称，石油输出国组织(OPEC)及其盟友(统称为OPEC+)计划在下周开会时将考虑在9月维持石油产量不变。不过，在美国呼吁增加供应之际，可能会讨论适度增产的问题。该组织定于8月4日，也就是下周四举行会议。此外，全球疫情的蔓延也可能会给油价反弹带来压力。亚洲新冠肺炎疫情尚未退却之际，美国猴痘病例开始攀升，迄今为止，全球超过75个国家报告了近2万多例猴痘病例，非洲有五例死亡病例，各地政府为遏制疫情可能出台限制措施，必将影响民众出行，削弱原油需求。接下来，市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前截至7月22日当周，原油钻井总数持平于599座，为27个月以来新高。若数据显示原油活跃钻井继续增加，料给油价带来更大的下行压力。地缘政治仍是油市的主要重大风险。与此同时，全球疫情风险仍然值得关注。美元指数美元指数周四早盘跌至106.059的逾三周低点后回升，但触及106.975高点再度遇阻回落，因美国经济连续两个季度陷入衰退，市场押注美联储加息步伐将放缓，削弱了美元吸引力。同时美联储激进加息担忧的缓解，推动美股大幅反弹，也降低了美元的避险需求。但圣路易斯联储公布的按照10年盈亏平衡通胀率衡量的美国通胀预期指标周四尾盘跃升至2.48%的月度新高，市场重燃对美联储加息的担忧，这限制了美元指数的跌势。美国劳工部周四公布的数据显示，截至7月23日当周，首次申请失业救济金人数为25.6万，为2021年11月13日当周以来新高，高于市场预期25.3万，前一周数据为26.1万。四周移动平均水平为249250，较前一周的修正平均水平增加6250。而截至7月16日当周续请失业金人数为135.9万，较前一周减少2.5万。按照申请失业救济人数增加的速度，我们预计到第四季度某个时候，初请失业金人数将会达到30万人。这应该足以成为美国全国经济研究所宣告美国进入衰退的信号，足以拉低非农就业人数。美国经济分析局周四公布的数据显示，美国经济第二季度折合成年率收缩0.9%，远低于市场预期的增长0.5%，今年前三个月收缩1.6%。美国经济分析局在报告中解释称，“实际GDP的下降反映了私人库存投资、住宅固定投资、联邦政府支出、州和地方政府支出以及非住宅固定投资的减少，这些都被出口和个人消费支出(PCE)的增长部分抵消。”美国经济连续第二个季度萎缩，加大了经济衰退的可能性，数十年来的高通胀削弱了消费者支出，而美联储加息削弱了企业投资和住房需求。作为经济最大组成部分的个人消费以1%的速度增长，较前一时期有所放缓。最新的美国国内生产总值数据可能得出一种论点，即紧缩货币政策已经对经济增长造成明显的放缓影响。如果这一政策成功地打压通胀，可能会让美联储的任务更加轻松一些。荷兰合作银行分析师在分析报告中指出，FOMC现在完全依赖数据，不愿提前做出承诺，这为曲线前端进一步波动敞开了大门。距离9月份的会议还有8周时间，届时将发布大量经济数据(例如两份就业报告、两份CPI报告和许多其他活动数据)，可能还会有大量地缘政治数据更新。但鲍威尔主席表示，6月份的经济预测摘要(SEP)仍然是美联储利率路径的最佳指南。我们距离经济预测摘要的3.40%水平还有一段距离：9月、11月和12月累积加息总幅度约为100个基点。考虑到鲍威尔希望在某个时间点放缓，这意味着FOMC可能会考虑在9月加息50个基点，然后在剩下的两次会议上加息25个基点。总体而言，9月、11月和12月的市场定价分别为58个基点、30个基点和11个基点。我们认为，美联储低估了美国通胀的持续程度，因此必须加快步伐，在今年剩余时间的每次会议上加息50个基点。而西班牙对外银行研究部分析师坚持预测称美联储将在 9 月调整为加息 50 个基点，随后11月和12月连续两次加息，每次加息 25 个基点，今年年底前将联邦基金利率提升至 3.25-3.50%。我们继续预计美联储联邦基金利率将在2023年下行关达到峰值 3.75-4.00%，预计届时核心通胀仍将显示出粘性。然而，2023 年及今后货币政策路径将更加不确定，原因是经济前景风险可能会变得更加双向。 2023年经济经济衰退机率上升将使美联储工作更具挑战性。美联储 2023 年采取措施的不确定因素将会加大，但就目前来看，最可能的情况仍然是美联储将需要坚持采取一系列进一步加息措施，从美联储最新经济预测摘要提出的美联储利率中值来看，这似乎更为合理。今晚北京时间20:30，美联储首选的通胀指标，即核心个人消费支出(PCE)价格指数(预期7月环比上升0.5%，前值为上升0.3%)将出炉，这对于美联储后续加息行动和美元走势极为重要。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道趋平，油价徘徊在中轨附近；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在95.50-99.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月29日高点97.75，突破后将上探7月27日高点98.50，然后是7月26日高点99.00和7月28日高点99.80，以及7月20日高点100.70和7月19日高点101.00；而下方支持留意7月25日高点96.90，跌破将下探7月28日低点96.05，然后是7月24日高点95.50和7月26日低点94.75，以及7月22日低点74.20和7月12日低点93.70。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在100.70-104.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月27日高点102.75，突破将上探7月18日高点103.25，然后是7月28日高点104.00和7月12日高点104.70，以及7月11日高点105.95和6月27日低点107.10；而下方支持留意7月22日高点101.45，跌破将下探7月28日低点100.90，然后是7月19日低点100.30和7月26日低点99.00，以及7月27日低点98.70和7月22日低点97.90。周五关注：美国6月PCE物价指数初值美国6月个人收入美国6月个人支出美国7月芝加哥PMI 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-07-29

兴业投资2022-08-01

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