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8万美元？比特币交易者瞄准历史新高，期权市场火爆预示大涨？

品，也看到了大量的资金流入。根据加密对冲基金AnB Investments创始人Jaime Baeza所说，永续掉期的资金费率极高，周末的年化率上升到50-70%。比特币期货的基差也极高，特别是在较短期限内。一月期基差约为30%，两月期约为25%，四月期约为22%。 Baeza表示：“这些条件让人回想起2020年末和2021年的某些时刻，那时是牛市和极度乐观的时期。”

Sissi03-05 03:59

【欧股收市】投资者关注欧洲央行会议，欧洲市场收盘小幅走低

告2023年利润下降72%，并继续反驳对冲基金Gotham City Research 1月份的报告，该报告对Grifols的会计和债务比率提出了质疑，该公司的股票交易于上周停止。另一方面，德国的Delivery Hero在宣布一项新的融资协议(包括改善现有信贷额度的条件)后股价一度上涨5.7%，收盘微涨0.34%，收报22.16欧元。

Sissi03-05 02:18

高盛研究：对冲基金大举做多美国地产押注商业和工业地产复苏

财经报社(北美)讯高盛的一份报告称，对冲基金在上周大举增持美国房地产投资股票，这是这些投机者连续第六周押注商业和工业房地产复苏的情况。#2024宏观展望# 商业房地产（CRE）再次成为焦点，因为纽约社区银行最近报告称已针对其商业房地产贷款提取了巨额准备金。纽约社区银行股价今年迄今已暴跌超过65％。尽管受到办公和零售物业面临的疫情后工作和购物习惯转变的影响，小型和中型银行遭受重创，但它们的估值急剧下降也为对冲基金等投资者创造了机会。高盛在上周五发表的一份报告中表示，房地产是其对冲基金提供服务的高盛主要经纪部门追踪的最受净买入的股票部门。 INVICO资产管理的董事总经理布鲁诺·施内勒（Bruno Schneller）表示：“这些银行面临着真正的困境，需要出售可能低于最近评估价值的资产来管理其资产负债表。这种情况为房地产投资信托基金提供了一个独特的机会，以较低的价格进入市场。”他指的是投资者从面临商业房地产风险的银行手中购买转让贷款。对冲基金已经注意到，这可能会提高房地产投资信托基金的价值。高盛表示，对冲基金的许多买入行为集中在拥有多样化投资组合的房地产投资信托基金以及专注于办公空间和专业房地产持有的基金中。该银行还补充说，对冲基金仍在做空专注于零售、医疗保健、酒店和度假村空间的房地产投资信托基金。据该银行称，相对于对该行业的押注，多头头寸接近过去一年中最高水平。施内勒表示，坚韧的美国就业市场和更广泛的乐观经济前景，使房地产成为受益于强劲经济的部门。他说：“做多房地产的举动是不仅仅是对经济耐力的赌注，而是对一个显示出U型复苏迹象的部门进行的精心策划。”

Heidi03-05 02:14

比特币两年多来首次升破65,000美元 ETF需求和“减半”将至助推涨势

些牛市和人气极度乐观的时候，”加密货币对冲基金AnB Investments的创始人Jaime Baeza表示。 “杠杆率很高，贪婪达到了极端水平。” 1月11日起在美上市交易的现货比特币ETF对该代币的需求远超供给。过去12个月，比特币累计上涨约186%。社交平台AlphaImpact的联合创始人Hayden Hughes表示，“周末流动性较低，市场预计今晚的ETF资金流入将继续，价格将继续上行”。交易员押注比特币价格将很快突破2021年11月新冠疫情期间创下的近69,000美元的纪录，因为ETF需求强劲而且投资者担心错过比特币“减半”前的行情。所谓“减半”即挖矿奖励减半，预计会在今年4月来临，届时比特币的供应可能会放缓，进而加剧需求紧张。在比特币上涨的推动下，其他一些市值较小的代币也纷纷走高。过去24小时狗狗币上涨近20%，柴犬币上涨34%。

金融界03-04 23:50

摩根大通(JPM.US)收购初创公司LayerOne 对冲基金服务业务有望提升

ne Financial，以改善该投行对冲基金服务业务。

金融界03-04 19:20

欧佩克+减产支撑油价数据显示空头撤退

估这些减产的合规水平。”今年的反弹也将对冲基金的空头头寸挤出市场。ICE欧洲期货交易所和美国商品期货交易委员会的数据显示，基金经理做空布伦特原油和WTI原油的总头寸处于去年10月以来的最低水平。

金融界03-04 18:51

LD Capital宏观周报：股币双牛、新的宽松超过97%的比特币盈利

an表示目前的需求主要来自零售投资者、对冲基金和独立财务顾问。他预计，随着更大的美国券商开始参与，对现货比特币ETF的需求将进一步增加。因为美国一些最大的银行包括美国银行、富国银行、高盛和摩根大通，但这些银行尚未向客户提供BTC ETF。目前还不清楚围绕比特币的兴奋是否正在吸走黄金的资金，但黄金的价格走势和投资水平之间似乎确实存在一些脱节，这种脱节已经持续了1年以上。从历史上看，黄金价格和黄金支持的 ETF 持有量一直同步交易，但从 2023 年开始，两者开始脱钩，如下所示。这可能是由多种因素造成的，包括投资者情绪的变化、货币政策、投资组合平衡、货币波动等。对于投资周期长或风险偏好较大的投资者来说，比特币是最佳选择，其波动性大约是其同类黄金的八倍。贵金属的 10 天标准差为 ±3%，而比特币的 10 天标准差为 ±25%。近几个月金价的驱动因素似乎发生了变化。几十年来，黄金与实际利率呈反比关系 — — 收益率下降则上涨，反之亦然 — — 但自 2020 年疫情爆发以来，这种模式被打破。在Covid之前的20年里，黄金和实际利率具有高度负相关系数。不过，从那时起，相关性已转为正值，并且这两种资产现在经常朝同一方向移动。目前普遍认为央行的购买活动是黄金的新驱动力。自2010年以来，金融机构（主要是新兴经济体的金融机构）一直是金属的净买家，以支持本国货币并实现去美元化。爱德华·斯诺登上周分享了他对 2024 年的预测，即国家政府将被发现秘密购买比特币，他称，比特币是“黄金的现代替代品” 目前只有萨尔瓦多政府主动购买国比特币，目前在其国库中持有 2381 枚比特币，目前较买入成本可能浮盈40%。根据intotheblock统计，目前超过97%的比特币地址实现盈利，创下2021年11月以来的最高盈利水平。上次我们观察到如此大比例的盈利地址时，比特币的价格约为 69,000 美元，接近历史最高点。但这么看显然没有意义，当每一轮牛市末尾时由于价格往往远超上一轮峰值，盈利的比例肯定是高的，我们更应关注每轮牛市开始时的盈利比例变化 2013年1月 BTC价格14，前高23，盈利比例时隔17个月首次回到90%以上，到下次高点涨幅40倍 2016年6月 BTC价格716，前高1100，盈利比例时隔31个月首次回到90%以上，到下次高点涨幅28倍 2020年8月 BTC价格11500，前高19500，盈利比例时隔32个月首次回到90%以上，到下次高点涨幅4.5倍 2023年2月 BTC价格 51000，前高69000，盈利比例时隔27个月首次回到90%以上，到下次高点涨幅？倍可以看出在BTC价格在达到前高的60～70%左右时，盈利比例会升到90%以上，此时用户试图实现回本的抛售压力不再产生重大影响，后面理论上牛市会走的更顺畅。而且从过去三次历史来看，首次触及90盈利门槛后会随着价格继续上涨而多次触及这个区域。不过过去三次触及后的价格涨幅呈现递减状态，随着市场的成熟这是正常的。根据指数衰减模型的拟合本轮触及90%后的最大涨幅在390%，以51000为基准高点价格在25万左右。关注4月回调摩根大通分析师上周发布报告预测，4月份比特币减半可能会导致矿商盈利能力下降，加上生产成本的增加，可能会对比特币价格造成下行压力。从历史上看，比特币的生产成本一直是其价格下限的关键决定因素。比特币的平均生产成本目前为每枚26500美元，减半后将立刻翻倍至53000美元。不过减半后网络算力可能下降 20%，所以可能会将估计的生产成本和价格降低至 42,000 美元。这一价格也是JPM预测BTC可能回调的最低点。尤其是生产成本较高的矿商，由于盈利能力预计下降而面临重大压力。离减半越近矿商股涨幅可能受到更多抑制。 Meme 币暴动与山寨季比特币今年引领了加密货币的发展，但山寨币的表现可能很快就会开始跑赢。上周以狗为主题的代币 DOGE 和柴犬(SHIB)上涨了 50%～100%，而新MEME如PEPE、BONK和 Dogwifhat (WIF) 的价格在此期间涨了100～200%。上周“巨大”的MEME币反弹可能是即将到来的altseason的“早期迹象”。不过本轮跟之前不一样的是资金主要由机构推动，不能保证流向比特币的资金最终会流向较小的资产。但随着主流币价格走高可能会带动存量资金的风险偏好，这部分钱大概率会流向风险更高的资产，这是人性使然。有分析指出，要确认altseason，需要寻找的关键信号是 ETH 突破 3500 美元的价格门槛。 VC会回归加密货币吗？自 2022 年 3 月以来，对加密初创公司的风险投资首次增加， 2023 年第四季度达到 19 亿美元。根据最近的 PitchBook 报告，这一数字较第三季度增长 2.5%。最近一个月多家初创项目宣布了融资，其中包括 Lava Protocol、Analog、Helika、Truflation 和 Omega 等。A16z宣布向以太坊的restaking协议 EigenLayer 投资1 亿美元。Binance Labs宣布在一月的种子轮融资中总计投资了 320 万美元。 Avail 宣布获得由Founders Fund和Dragonfly 领投的 2700 万美元种子轮融资。风险投资公司 Hack VC 则筹集了 1.5 亿美元，用于投资早期加密货币和AI初创公司。再质押rollups 项目AltLayer 获得 1440 万美元战略融资，由 Polychain Capital 和 Hack VC 共同牵头。数字资产交易平台Ouinex 通过种子轮和私募轮从社区筹集了超过 400 万美元。人工智能 (AI) 支持的预测市场PredX，筹集 50 万美元的种子前资金资金流向股票基金连续第六周迎来强劲流入 (100 亿美金)，总流入金额 (840 亿美金) 为两年来最高。其中美国股票基金 (113 亿美金) 是流入的主要来源。科技类基金流入 (47 亿美金) 也升至 6 个月来最高。债券 (138 亿美金) 和货币市场基金 (387 亿美金) 也录得强劲流入。流入包括苹果和英伟达等大公司在内的科技股的资金流入达到 47 亿美元，创下 8 月份以来的最高水平，并有望创下 988 亿美元的年度纪录。回购力度从每季度1500亿美元水平上升至2250亿美元来源：金色财经

金色财经03-04 18:02

中国重拳出击，股市空头头寸大减！多空交易越来越难了

om Asset Management对冲基金经理Yuan Yuwei说，这些限制措施使得股票多空策略越来越难以交易。在这种策略中，基金寻求买入表现优异的股票，同时做空表现不佳的股票。 “做多和做空都有利于价值投资。如果没有卖空行为，市场可能更容易受到波动的影响，”Yuan说，他认为监管机构应该打击市场操纵者，而不是卖空者。这场辩论表明，在加强对卖空、杠杆交易和高频交易的审查之际，中国监管机构正在效率与公平之间走钢丝。 “在保持市场稳定的背景下，这种监管警惕是有道理的，”AIMA亚太区联席主管Kher Sheng Lee表示，AIMA是一个代表60多个国家基金经理的游说团体。“然而，在监管和自由市场之间取得微妙的平衡至关重要。”

云涌03-02 17:53

周评：大爆发！全球市场无限狂欢中国放大招盯紧“两会” 黄金一柱擎天

MA）业务等衍生品的监管，并宣布对一家对冲基金在股指期货中进行过度高频交易的行为进行处罚。周四中国禁止一家表现顶尖的量化基金进入股指期货市场，并誓言加强对高频交易的监管，扩大对电脑驱动投资策略的打击力度。一些人指责这些投资策略加剧市场动荡。中国金融期货交易所(China Financial Futures Exchange，简称：中金所)周三晚间在一份声明中说，该交易所最近禁止上海维万私募基金管理有限公司(Shanghai Weiwan Fund Management，简称：上海维万)在12个月内开设股指期货头寸，并没收违法所得逾人民币890万元。彭博社称，这一处罚标志着对量化交易的打击力度加大，中国监管机构正试图在经历了3年的下跌后提振股市。这也显示出今年2月初被任命为中国证监会主席的吴清惩治不法行为的坚定决心。中国股市在过去三年中遭受重创，经济疲软和房地产危机引发抛售，市场资本从2021年的高点蒸发近6万亿美元。几个月来，在岸交易员一直在密切关注向北流动的资金，因此，任何通过这一渠道买入增加的迹象，都将是当局提振情绪的相对有力的方式。彭博指出，今年2月，中国股市终于结束连续6个月资金外流。海外投资者上个月通过香港和内地证券交易所之间的联系买入607亿元人民币(84亿美元)的在岸股票。这止住了去年8月至今年1月创纪录的2010亿元人民币资金外流。据悉，中国政策制定者利用政府支持基金的离岸账户来帮助提振市场。周五公布的数据显示，中国2月份制造业活动连续第五个月收缩，而服务业扩张步伐加快，突显出这个全球第二大经济体的复苏并不均衡。这增加了外界对中国政策制定者在下周的人大会议上提供更多政策支持的希望。中国政府将在会议上公布新的一年的经济目标。 “尽管(经济活动)调查数据仍低于历史平均水平，但这可能受到情绪影响的扭曲，”凯投宏观分析师表示，“我们预计，由于政策支持，中国的增长势头将温和复苏，尽管这种反弹似乎很脆弱，一旦政策支持缩减，可能不会持续下去。” 中国1月份的消费者价格指数创下14年来的最大单月跌幅，引发外界对通货紧缩压力的担忧。尽管在上个月为期8天的春节假期期间，旅游支出较2019年疫情前同期相比增长7.7%，但平均消费仍然低迷。中国仍在努力解决几个关键问题，包括不断扩大的房地产危机和顽固的通货紧缩。最近的股市暴跌突显出投资者信心受到侵蚀，尽管中国政府试图扭转局面，尤其是向银行释放更多长期资金，并扩大开发商获得贷款的渠道。中国政府已经推出零散的货币宽松政策和其他财政措施，最近的一项举措是创纪录地下调抵押贷款利率，以减轻购房者的负担，提振陷入困境的房地产行业的需求。中国全国人大将于3月5日召开会议，届时投资者将密切关注今年的一系列经济目标和政策重点。花旗研究周三在一份报告中称，3月经济数据将是一个关键的晴雨表，显示“低谷是否已经过去”。包括花旗在内的许多经济学家预计，在下周召开的中国最高立法会议期间，将出台更多政策支持措施。经济学家预计，政府将在下周的立法会议上宣布一个相当雄心勃勃的2024年增长目标。鉴于经济受益于疫情后的重新开放，今年实现这一目标将比2023年更难。

厉害啦03-02 13:53

3月，这些股票遭遇了对冲基金的做空

随着本月市场继续飙升，对冲基金正在做空少数医疗保健和汽车股。三大股指即将在 2 月底出现显着上涨，以科技股为主的纳指以 5.8% 的涨幅领先于主要股指。标普 500 指数本月上涨 5%，道指上涨 2%，有望实现自 2021 年 5 月以来的首次四个月连涨。但仍然存在一些疑虑，特别是当一些投资者质疑人工智能推动的科技股涨势能真正持续多久时。 CNBC Pro 使用 FactSet 数据寻找截至 2 月 15 日在纽交所和纳斯达克交易所交易的空头最多的股票。每只股票的市值至少为 1 亿美元，空头兴趣至少为 25 倍。其流通股的百分比，或可交易的已发行股票数量。以下是这些严重做空股票的一些名称：一些医疗保健股的空头头寸大幅增加。 2 月上半月，疫苗制造商 Novavax 的空头利息增加了 5.3%，占该公司自由流通股的近一半。周四，该股上涨超过 12%，在因第四季度业绩令人失望而下跌的第二天出现反弹。该制药公司还表示，预计 2024 年全年销售额将与去年持平或下降，特别是在对新冠产品的需求持续放缓以及更多人在零售药店接种疫苗的情况下。 Biomea Fusion 的空头利息增加了约 19%，达到 1180 万股，约占流通股的 43%。尽管对冲基金正在做空该股，但分析师仍持乐观态度。Truist 在 2 月初开始报道 Biomea，理由是其在价值数十亿美元的全球糖尿病市场中作为一种成功疗法的潜力。该公司设定的目标价为 55 美元，较周三收盘价上涨约 197%。交易员还对零售商 Children’s Place、Revolve Group 和新上市公司 Birkenstock 进行了大量押注。 2 月上半月，Children’s Place 的空头利息增长超过 200%。周四，这家儿童服装零售商宣布与沙特家族投资公司和大股东 Mithaq Capital 达成新协议，获得 7860 万美元无息无担保新融资，并任命四名新董事加入董事会。今年迄今为止，股价已下跌近 16%。凉鞋公司 Birkenstock 周四公布的收入同比增长 22%，超出预期，但空头利息增加 2.4%，占其流通股数量为 660 万股，占其流通股的近 27%。其他做空押注包括电动汽车制造商 Fisker 和 Lucid Group 以及二手车经销商 Carvana.

金融界03-02 00:47

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