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日元临近145大关日本官员继续加强口头干预
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府干预的可能性很低。虽然日本目前拥有的外汇储备比1998年更有能力支撑日元，但分析师认为，在没有美国帮助的情况下，日本政府通过干预扭转这一趋势的可能性很小。　　City Index驻悉尼高级市场分析师Matt Simpson表示：“我们最近看到日本央行、财务省和政府共同努力压低日元，但成效有限。近期日元小幅回升的部分原因可能是美元走软，但随着美联储加息预期和利差扩大有利于美元，这可能会让进一步的口头干预显得苍白无力。”
蹭蹭蹭涨涨涨2022-09-14
突然的暴击！日元大跌无限逼近145关口当局加强口头干预：会出手吗？
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表示，政府干预的可能性很低。尽管日本的外汇储备拥有比1998年更强大的火力来支撑日元，但分析师认为，在没有美国帮助的情况下，东京方面几乎不可能通过干预扭转这一趋势。 “我们最近看到日本央行、财务省和政府共同努力压低日元，但成效有限。”悉尼City Index的高级市场分析师Matt Simpson说。“这种成功在一定程度上可以归因于美元走弱。在美联储加息预期和利差扩大有利于美元的情况下，这可能会让进一步的游说努力感觉像是对着风大喊大叫。”
厉害啦2022-09-14
1998年那一幕恐难重演！日本外汇储备火力更足，但不足以吓退日元空头……
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频繁口头警告，有分析指出，尽管现在日本外汇储备火力充足，但在没有美国的支持下，不足以吓退日元空头。与上次干预市场以支撑日元相比，目前日本的外汇储备火力更足，不过外界认为，如果没有美国的支持，日本的单边行动不太可能取得成功。如果日本政府选择单独行动，捍卫对不断走弱的日元的攻击，它将依赖于1998年以来积累的外汇储备，其增长速度超过了本币市场的增长速度。1998年，日本政府在亚洲金融危机接近尾声时出手干预，提振日元。截至8月底，日本拥有1.17万亿美元外汇储备，而东京日均日元交易量约为4,790亿美元。这一比率是外汇市场日交易额的2.4倍，而1998年4月时为1.4倍。当时，日本政府斥资约210亿美元独自支撑日元，相当于当时外汇储备的10%左右。本月，随着日元兑美元汇率跌至24年来新低，有关日本政府可能不得不采取汇率干预措施的猜测再度升温。交易员再度关注日本央行坚持将利率维持在最低水平，而美联储口头计划大幅加息，两者之间的政策分歧加大。美元对世界各国货币的汇率不断走高，但日元的压力更大。上周两天，日元兑美元汇率下跌逾4.5日元，促使政府高级官员发出迄今为止最强烈的暗示，表示干预是可能的选择之一。#日元贬值# 日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)周五与日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)会面后也加入了回击的阵营，称日元迅速下跌是不可取的。会议结束后，日元汇率企稳，但远高于日本此前干预市场一段时间的水平。周二(9月13日)，美元兑日元在142.50附近交易，交易员们期待着美元兑日元突破145点。上周，美元兑日圆曾触及144.99水平。这使得146.78日元进入视野，这是1998年日美联合干预汇市以支撑日元之前的水平。过去的经验表明，美国的支持对于扭转汇率攻击的趋势至关重要。经济学家们表示，日本非常不愿意干预市场，因为担心此举可能适得其反，引发大量做空日元的押注。 “实际上，我认为日本不会干预。”标准普尔全球市场智库的首席经济学家Harumi Taguchi说。“日元疲软背后的最大原因是美联储持续加息。除非这种情况有所改变，否则我认为干预不会产生影响。” 鉴于让市场决定汇率的七国集团协议的承诺，日本政府还需要货币再次大幅下滑，才能证明其行动是合理的，而这可能被认为是单方面和投机性的。最好的情况是，如果它单独进入市场，它可能会短暂地刺痛投机者，以赢得时间。 1992年，包括乔治·索罗斯(George Soros)在内的投机者做空英镑时，英国就连这一点都做不到，这继续成为一个鲜明的警告：当基本面不利时，与市场对抗是有局限性的。就目前而言，美国似乎不太可能进行帮助。上周，美国财政部坚持不愿支持对外汇市场进行任何可能的干预。与1998年不同的是，现在的日本没有在亚洲金融危机中苦苦挣扎，那场危机令全球经济面临风险，日元走软在很大程度上是自己造成的。 “美国不会支持干预，”索尼金融集团首席经济学家Masaaki Kanno说，“美国对强势美元感到满意，因为它消除了一些通胀压力。” “简单的解决方案是日本央行提高利率，但日本央行拒绝这么做，因为缺乏可持续的通胀，”Kanno说，“日本制造了自己的局限性。” 日本财务省和美联储的数据显示，当美国入市时，撬动市场所需的火力要小得多。美国和日本在1998年6月总共花费了25亿美元来遏制日元的压力，这与东京在当年4月的单边行动相比，只是一个零头。美联储关于当年外汇操作的一份报告显示，在联合干预汇市之前，日元汇率从略低于147的水平反弹，原因是日本媒体报道称，美国官员正考虑前往东京讨论经济问题。在联合行动当天的6月17日，日元汇率上升到近136。当年夏天，日元进入最后一波走软，跌破147关口。但当时的美国财政部长鲁宾(Robert Rubin)将会见日本财务大臣Kiichi Miyazawa的消息最终扭转了局势。投机者对这可能意味着什么得出了自己的结论。
厉害啦2022-09-13
美元升值太快！中日外汇干预风险增强 “可能快速出售4.35亿美元外汇储备”抵制通胀
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者，可能很快会出售其4.35万亿美元的外汇储备中的一部分，最终抵制一年来无情且潜在通胀的美元收益。美联储大幅加息已将美元兑世界许多主要货币推升至数十年来的最高水平，扩大美国与世界其他地区，特别是亚洲的利率差距。人民币兑美元已跌至近7日元的两年低点，日元兑美元跌至145日元附近的24年低点。日元今年下跌20%，自2021年年初以来下跌30%。一些亚洲国家，如印度和印度尼西亚，今年已涉足外汇市场，进行干预以卖出美元并支撑本国货币。但如果中国和日本拒绝使用利率来应对美联储的鹰派态度并直接采取行动，它们可能不得不诉诸强有力的货币市场干预，这可能会对全球市场产生连锁反应。他们是美国国债和票据的主要持有者，因此美国固定收益市场可能会变得更加动荡。如果该地区的中央银行被迫效仿，其他亚洲汇率也可能会突然波动。中国人民银行和日本银行分别持有价值3.055万亿美元和1.29万亿美元的外汇储备，加起来，这占全球约12.5万亿美元外汇储备的1/3。多年来，日本或中国都没有直接或正式干预外汇市场买卖美元，至少没有直接或正式干预。中国通过每天将人民币固定在一个既定的狭窄范围内来管理其汇率，他们的回归将带来重磅的一拳。外交关系委员会高级研究员、前财政部官员布拉德·塞瑟(Brad Setser)表示，直接干预是一种“明显的可能性”，市场正变得越来越关注。 “其他亚洲国家今年也出售了外汇储备。但日本和中国的影响要大得多，”他并补充说：“日本和中国的规模足以让人民币和日元的未来走势影响美元的更广泛价值，其他亚洲货币也可能面临额外压力。” 亚洲两大经济金融强国的起点不同，日元是自由浮动的，人民币不是；中国比日本更宽松的货币政策，但他们可能会得出相同的结论：他们必须支撑汇率。抛开政治和金融障碍不谈，他们最有效的支持是直接干预外汇市场，基本上是卖出美元换取本国货币。两国的储备价值在8月份下降800亿美元，其中大部分可能是由于构成其储备资产的货币，主要是美元和欧元的汇率估值影响。日本官员包括日本央行行长黑田东彦，已经加大对日元下滑的警告力度。东京自1998年以来首次买入日元的可能性，引发日元的大幅反弹和上周五美元的全面回调。日本的外汇储备在8月份减少310亿美元，是有记录以来的第二大跌幅，今年又减少1140亿美元，很容易创下有史以来最大的年度跌幅。这几乎是所有估值效应，在任何直接美元抛售之前。与此同时，中国的外汇储备上个月减少490亿美元，今年减少近2000亿美元。继2015年8月的冲击性小幅贬值，以及随之而来的巨额资本外流期间近1万亿美元暴跌后，年度跌幅将创下历史最大跌幅。然而，北京或东京的美元抛售干预可能影响有限，除非购买的本币被“冲销”，或重新投入国内货币市场。如果不进行冲销，购买本币实际上会推高国内利率，这与中国央行和日本央行当前的货币政策背道而驰。由于中国和日本的金融实力，日元和人民币的疲软成为头条新闻，但印度、台湾和新加坡持有的外汇储备合计为1.4万亿美元。随着印度和菲律宾的货币跌至创纪录的低点，而马来西亚的令吉特跌至1998年后的低点，亚洲的政策制定者都意识到，更多的燃料正被浇在通胀之火上。美国银行分析师上周二写道：“在这种背景下，亚洲央行将介入以减缓其货币贬值速度并减少波动性也就不足为奇了。” #日元贬值#
小萧2022-09-12
人民币持续贬值，跌破7点只是时间问题？中国政府动作引发外界关注！
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考汇率。央行还大幅削减了银行必须持有的外汇储备，中国国有银行抛售美元，而一些地方银行据说在提交中国央行设定的中间价时使用了一种有助于提高人民币币值的机制。这些措施都不够有力，也没有影响交易员对人民币的看跌情绪。中国央行副行长刘国强周一(9月5日)表示，今年人民币兑美元的贬值幅度远小于其他主要货币。他补充称，短期内双向波动将是常态，同时警告不要押注于特定水平。一些分析人士认为，人民币可能会进一步贬值。美国银行预计今年年底人民币兑美元汇率将为1美元兑7美元，而野村证券预计人民币兑美元汇率将跌至1美元兑7.2美元。巴克莱银行驻新加坡外汇策略师Lemon Zhang表示：“即期汇率水平受到国内和外部因素的共同影响，在两方面都存在阻力的情况下，捍卫某一特定水平汇率可能代价高昂，且效果不佳。” 目前外汇市场确实没有什么恐慌的迹象。PineBridge Investments驻伦敦高级投资组合经理Anders Faergemann说，只要人民币的走势与经济基本面相符，这种情况就会持续下去。但他警告说，如果中国继续新冠清零政策，或者住房危机进一步恶化，就很容易让平静变成混乱。 Bank of New York Mellon Corp.和Mizuho Bank Ltd.的分析师说，中国政府政策确实有足够的方法管理人民币汇率，包括进一步放宽银行的外汇储备要求，或增加票据发行，收紧在交易更加自由的离岸市场上的人民币流动性。政府还可以采取一些更激进的措施，比如为外汇远期交易增加风险溢价，这将增加美元融资成本，从而打击投机者。 “不用说，如果人民币贬值超过8.5，政府就需要面临一些严重的问题，”Faergemann说。
Sue2022-09-09
人民币抛售像滚雪球一样！央行大胆出手遏制贬值，下周降息空间缩水
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预期的人民币汇率中间价，并降低了银行的外汇储备比率，以支撑人民币汇率。澳新银行高级策略师Zhaopeng Xing本周写道，鉴于不利因素，北京可能会“推迟下一次宽松举措”。他还说，降准最早可能在10月份出台，此举将释放更多人民币存款进入银行体系。
厉害啦2022-09-09
8月外储规模为30549亿美元专家：长期看，外储规模会回升
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布数据显示，截至2022年8月末，我国外汇储备规模为30549亿美元，较7月末下降492亿美元，降幅为1.58%。今年以来，外储规模在5月及7月历经两次小幅回升外，一直呈震荡走低态势。另外，8月末，外储规模创2018年11月以来新低。谈及8月外储规模下降的原因，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，国际金融市场上，受主要国家货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。外储规模30549亿美元数据显示，截至2022年8月末，我国外汇储备规模为30549亿美元，较7月末下降492亿美元，降幅为1.58%。记者发现，外储规模创2018年11月以来新低。谈及8月外储规模下降原因，王春英认为：“汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。”她认为，2022年8月，跨境资金流动理性有序，境内外汇供求保持基本平衡。国际金融市场上，受主要国家货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。具体看来，货币方面，截至8月末，美元汇率指数（DXY）同比上涨2.69%至108.7；非美元货币中，欧元下跌1.68%，英镑下跌4.54%，日元下跌4.13%。资产价格方面，截至8月末，以美元标价的已对冲全球债券指数下跌2.6%；标普500股票指数下跌4.2%，欧元区斯托克50指数下跌5.1%，日经225指数上涨1.0%。 “当前影响我国外汇储备波动的主要因素依然是汇率因素和资产价格变化因素。”民生银行(600016)首席经济学家温彬表示：从汇率因素看，8月末美元指数受能源供需紧张、通胀压力增大、美联储加息预期等因素推动，较7月末有所上涨，非美元货币中，欧元、英镑、日元均下跌，综合来看汇率因素导致外汇储备的非美元部分出现较大幅度的折价。从资产价格因素看，8月中旬美联储加息预期升温，导致全球市场由衰退交易转向紧缩交易，权益和债券市场由涨转跌，且整体收跌。股债两方面资产价格变化引起外汇储备对应的资产估值下降，与汇率因素叠加，是导致外汇储备较7月环比回落的主要因素。招商证券研究发展中心战略研究部负责人谢亚轩接受每经记者微信采访时表示，8月外储规模下降超490亿美元，主要有两个方面原因，一是汇率折算因素，8月美元走强，对欧元对日元都出现明显上升，这导致非美元储备资产因汇率折算因素出现账面上的减少。 “另外，还受资产价格波动影响。8月，由于美联储加息的预期进一步强化，所以全球金融市场出现了股债双雄的局面，对资产价格也会有一定的影响。”谢亚轩称。长期看外储规模会回升温彬认为，在剔除汇率和资产价格因素后，因国际收支导致的外储变化较小，这表明8月份我国外汇市场运行总体平稳，境内外汇供求保持基本平衡。海关总署公布的8月货物进出口贸易顺差为793.9亿美元，较7月顺差额下降218.8亿美元，但依旧同比扩大34.1%。从绝对值来看单月接近800亿美元的顺差依旧是高水平。金融项下，预计直接投资继续保持净流入，与货物贸易顺差一起为国际收支平衡提供有力支撑。展望下一阶段外储规模，王春英表示，当前外部环境更趋复杂严峻，全球经济下行压力加大，国际金融市场剧烈波动。但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，深入实施稳经济一揽子政策，保持经济运行在合理区间，有利于外汇储备规模保持总体稳定。谢亚轩认为：“短期来看，预计美元还是会保持强势，甚至冲高之后再回落，这将导致按照汇率折算因素，外储备规模可能还会有一定减少。但是更长时间看，外储规模会重新回升，因为美元会冲高回落，在这种情况下，导致储备余额变化的，主要是汇率折算的因素，而不是真实的交易导致外储增加或减少。”
大宗交易者2022-09-09
人民币空头坚定！央行连续12日设定超预期的中间价，未能遏制看跌情绪
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平。本周早些时候，中国政府宣布下调银行外汇储备金比率，以支持人民币。 “中国当局对减轻人民币贬值压力的决心毫不怀疑。”澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示，“同样清楚的是，当局并未寻求捍卫任何特定水平，因为面对美元走强，中间价仍被设定为较弱。” 虽然中国央行的措施没有打击交易员对人民币走弱的信心，但确实有助于减缓恐慌性抛售。衡量人民币汇率预期波动的一项指标四天来首次下跌，离岸人民币汇率在周三跌至6.9971后，逐渐脱离1美元兑7元的重要心理关口。由于主要城市的新冠疫情封锁和房地产行业的压力给经济带来压力，人民币面临下跌的压力。对美联储激进加息的押注也在扩大中国与美国的货币政策差距并推动资金外流。美国国债收益率飙升，将美国10年期国债与中国同期限国债的差距扩大至2009年以来最大，降低了中国国债的吸引力。 “强于预期的定价表明中国人民银行在全国党代会之前保持人民币基本稳定的决心。” 新加坡丰业银行策略师Qi Gao表示，“中国央行将继续能够平息人民币汇率的过度波动，但不会坚定地捍卫7等一定水平。” 野村认为，人民币兑美元大幅贬值可能打击市场情绪，加速资本外流。7会是一个重要心理关口，当汇率逼近7时，中国监管层会特别警惕。预期人行在年底前可能再次下调外汇存款准备金率，人民币兑美元在年底可能至7.2。
厉害啦2022-09-08
8月末我国外汇储备规模为30549亿美元
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国家外汇管理局公布的最新外汇储备规模数据显示，截至2022年8月末，我国外汇储备规模为30549亿美元，较7月末下降492亿美元，降幅为1.58%。
纪灵看形势2022-09-08
8月末我国外汇储备规模为30549亿美元境内外汇供求保持基本平衡
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7日公布最新数据，截至今年8月末，我国外汇储备规模为30549亿美元，较7月末下降492亿美元，降幅为1.58%。8月份，跨境资金流动理性有序，境内外汇供求保持基本平衡。　　当前，影响我国外汇储备波动的主要因素依然是汇率和资产价格变化。民生银行首席经济学家温彬认为，从汇率因素看，8月末美元指数受能源供需紧张、通胀压力增大、美联储加息预期等因素推动，较7月末上涨2.69%，非美元货币中，欧元下跌1.68%，英镑下跌4.54%，日元下跌4.13%，综合看，汇率因素导致外汇储备的非美元部分出现较大幅度折价。从资产价格因素看，8月中旬美联储加息预期升温，导致全球市场由衰退交易转向紧缩交易，权益和债券市场由涨转跌，且整体收跌。股债两方面资产价格变化引起外汇储备对应的资产估值下降，与汇率因素叠加，导致外汇储备较7月环比回落。　　“在剔除汇率和资产价格因素后，我们估算因国际收支导致的外储变化较小，这表明8月份我国外汇市场运行总体平稳，境内外汇供求保持基本平衡。”温彬说，海关总署公布的8月份货物进出口贸易顺差为793.9亿美元，较7月顺差额下降218.8亿美元，但依旧同比扩大34.1%。从绝对值来看，单月接近800亿美元的顺差依旧是高水平的。金融项下，预计直接投资继续保持净流入，与货物贸易顺差一起为国际收支平衡提供有力支撑。　　8月份国际金融市场上，受主要国家货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。“当前外部环境更趋复杂严峻，全球经济下行压力加大，国际金融市场剧烈波动。但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，深入实施稳经济一揽子政策，保持经济运行在合理区间，有利于外汇储备规模保持总体稳定。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示。
蹭蹭蹭涨涨涨2022-09-08

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