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投资者看空股市!5.3万亿美元现金“流出”场外 关键调查信号:美股看跌情绪创30年最高
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发了太多的尾部风险问题,包括信贷紧缩、
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和广泛的经济影响,”Lee继续补充说。然而,随着银行业出现企稳迹象且盈利结果好于预期,Lee仍然认为股市的风险/回报处于平衡状态。 如果银行业、经济和股市的持续发展好于预期,那么将有5.3万亿美元的巨额现金可以作为推动股市下一轮牛市的燃料。这是因为根据Lee的说法,过去几年积累的大部分现金都从股市撤出。 “自2019年以来,标准普尔500指数和纳斯达克股票的散户清算超过了散户的购买量,”Lee上周五(5月5日)引用高盛的数据表示。 “我认为股市与年前持平,市场情绪更糟,而且场外有更多现金。因此肯定会有流动故事可能展开,”Lee分析说。 他将标准普尔500指数2023年年底目标价定为4750点,比当前水平高出约15%。如果庞大的现金储备开始减少,投资者几乎没有选择将资金投入何处,而股市可能是首选。 (来源:Bloomberg)
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颜辞
2023-05-08
2023年巴菲特股东大会全纪录:关于AI、美元、银行危机及苹果持仓...
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商业地产——芒格:伯克希尔从未在
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领域活跃过,在美国和全球,商业地产问题可能会非常大。 遗产和遗产继承——巴菲特:还没签过遗嘱,过早向孩子宣读遗嘱中财产分配相关内容是错误的。 ESG和能源行业——阿贝尔:全球正在进行能源转型,由于转型正在进行,机会是“重大的”。 巴菲特接班人——巴菲特:阿贝尔一定会继承我的工作,公司的传承与管理不仅仅是需要下一代领导人,还有更多有能力的人。 财富管理——芒格:让世界上最聪明的人从事财富管理对文明是有害的,不需要那么多财富管理经理。 再保险业务——贾恩:对再保险投资组合非常满意,不过由于佛罗里达潜在飓风的影响,该投资组合存在“不平衡”风险。 在日本投资——巴菲特:想把阿贝尔介绍给日本贸易公司的高管,因为预计将在日本继续进行投资和建立关系。 苹果仓位——巴菲特:苹果是持有的最好的公司,公司对苹果的持仓绝对没有占到投资组合的35%,乐见提高对苹果的持仓。 中美关系——芒格:我们应该与中国友好相处,并与中国进行大量自由贸易,这符合我们的共同利益。 减持台积电——巴菲特:未来5、10甚至20年台积电都是世界上管理最好、最重要的公司之一,但目前不喜欢这个“位置”。 加密资产——巴菲特:“代币”成为世界储备货币是一个笑话。 去美元化——巴菲特:美元现在还是储备货币,不担心美联储的资产负债表,胀是目前最需要解决的问题。 投资交易——巴菲特:印钞票是要付出代价的,现金并不是垃圾。 银行危机——巴菲特:对拥有银行保持非常谨慎的态度,将继续持有美国银行的股份。 能源方面——巴菲特:未来也许会增持西方石油 但不会买下来,伯克希尔能源在爱荷华州生产了最多的风电和光伏发电。 汽车行业——巴菲特:汽车行业非常艰难,不太可能投资通用和福特这样的汽车股。 流媒体业务——巴菲特:流媒体业务仍然充满挑战。 马斯克——巴菲特:一位非常出色的企业家,他有很多的梦想,而且他的这些梦想就是他现在所做的事情的基础。喜欢去完成一些不可能的任务,他所做的一切需要这种胆量和魄力,甚至有一些疯狂。 价值投资——巴菲特:当其他人做出错误的决定时,专注于价值的投资者会获得机会。芒格表示,价值投资者应该愿意减少投资,因为竞争更加激烈。
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金融界
2023-05-07
巴菲特:商业地产开始看到低借贷利率的后果
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克希尔的股价接近历史高点。 在关于
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的问题上,巴菲表示,商业地产开始看到低借贷利率的后果。 伯克希尔·哈撒韦公司从来没有在
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领域非常活跃,但芒格说,“美国和世界其他地方的市中心空心化将是相当严重和令人不快的。” 巴菲特说,
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市场的价值主要取决于你能借到多少无追索权贷款,而这已经开始带来后果。 巴菲特说:“这是大多数在房地产行业做大的人的态度,这确实意味着贷款人是获得房产的人。”“当然,他们不想要这些房产……银行倾向于扩张和假装。” “这一切都有后果,”他补充说。“我们开始看到一些人的后果,他们本可以以2.5%的利率借款,但发现在目前的利率下行不通,于是他们把钱还给了给他们建造房子所需资金的人。”
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金融界
2023-05-06
全球商界大佬关切信贷收紧 热议度超过2008年金融危机时期
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ey上月在业绩电话会上说:“银行认识到
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存在普遍的信贷荒,这是系统性的问题,不是哪个公司”。Tri Pointe Homes首席执行官Doug Bauer警告称,小型住宅建筑商实际上正面临信贷荒。
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金融界
2023-05-05
美国信贷紧缩创疫情爆发以来最大!法国兴业银行:美国企业债务违约率恐翻倍
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一直在警告企业违约风险的上升,尤其是在
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领域,因为该行业约80%的债务都是由中小银行提供融资的。 今年到目前为止,房地产巨头布鲁克菲尔德公司(Brookfield Corporation)已经拖欠了近10亿美元的
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债务。私募股权巨头阿波罗全球管理公司(Apollo)首席执行官(CEO)Marc Rowan等大型行业的高管警告称,银行业危机的第二部分可能会通过商业地产领域的动荡表现出来。 Marc Rowan表示,银行业危机只是部分结束,下一波危机可能很快就会来自
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市场。Rowan警告称,动荡还没有结束,因为预计银行将收缩贷款,导致信贷环境紧缩。虽然这不太可能导致系统性金融危机,但在Rowan看来,这可能会给市场的“集中”领域带来麻烦——尤其是
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市场,该行业80%的债务都是由中小型地区性银行提供融资的。 Rowan表示:“我认为银行业危机的第一部分已经结束。对我来说,有趣的不是这些银行是否倒闭了,而是地区性银行业的业务将如何发展?你是否能够提供贷款,或者你的商业模式是否需要改变,是否需要发展?我认为这很有趣,我认为我们将在商业地产领域迎来第二波危机。” 在上周日的一次采访中,“股神”巴菲特的“黄金搭档”查理·芒格(Charlie Munger)发出最新警告称,美国
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市场正在酝酿“一场风暴”,随着房地产价格下跌,美国银行业“充斥着”他所说的“不良贷款”。 摩根士丹利(Morgan Stanley)近期警告称,今年,
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市场可能会遭遇堪比2008年金融危机时的崩盘。 摩根士丹利财富管理公司首席投资官Lisa Shalett说,今年写字楼和零售地产的估值可能会从峰值跌至低谷,跌幅可能高达40%,因为利率上升使投资者更难为即将到来的数万亿美元债务进行再融资。
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晴天云
2023-05-04
2023年银行业崩溃究竟有多“恐怖”?情况已经比08年金融海啸时更严重 而时间只过了三分之一
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e Munger)日前最新警告称,美国
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市场正在酝酿“一场风暴”,随着房地产价格下跌,美国银行业“充斥着”他所说的“不良贷款”。 这位伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)副董事长在接受英国《金融时报》采访时表示:“情况远没有2008年那么糟糕。但银行业会遇到麻烦,就像其他地方会遇到麻烦一样。在好的时候,你会养成坏习惯…当不景气来临时,他们损失惨重。” Snyder称,芒格说得很对,“特别是,商业地产价格的暴跌可能会引发大规模的违约海啸。” 伯克希尔长期以来一直在金融不稳定时期支持美国银行。在2007-08年金融危机期间,这家从工业到保险业的庞大企业向高盛(Goldman Sachs)投资了50亿美元,并在2011年向美国银行(Bank of America)投资了同样数额的资金。 但到目前为止,该公司一直在观望当前这轮动荡,在此期间,硅谷银行(Silicon Valley Bank)和签名银行(Signature Bank)倒闭了。芒格说:“伯克希尔做了一些银行投资,结果非常好。我们对银行也有一些失望。明智地经营一家银行并不是一件容易的事,做错事的诱惑有很多。” 芒格说,有些沉默来自于银行大量商业地产贷款组合中潜藏的风险。他说:“很多房地产不再那么好了。我们有很多陷入困境的办公楼,很多陷入困境的购物中心,很多陷入困境的其他房产。外面哀鸿遍野。”他指出,银行已经开始减少对商业开发商的贷款。他说:“与六个月前相比,现在国内的每家银行对房地产贷款都收紧了很多。它们似乎都太麻烦了。” Snyder在博文中写道,“正如我不断告诉我的读者的那样,我们真的处在美国历史上最大的
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崩溃的边缘。随着堆积如山的
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贷款变成坏账,更多的银行将开始破产。那些‘大到不能倒’的银行将收购它们喜欢的银行,而其他银行则会被清算,不复存在。最终,我相信我们将看到银行业前所未有的整合浪潮。” Snyder在文章最后写道:“我们还只是处在这场危机的早期阶段。更糟糕的事情还在后头。所有多米诺骨牌倒下还需要一段时间,但每次又有一个多米诺骨牌倒下,这都是一个信号,表明时间在流逝,留给美国金融体系的时间不多了。”
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晴天云
2023-05-04
“银行业危机才刚刚开始”!黄金问鼎3000美元不是梦?比特币或迎来高光时刻
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副董事长查理·芒格的观点,他们都警告过
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贷款的风险。今年4月,马斯克在接受福克斯新闻(Fox News)前主持人塔克·卡尔森(Tucker Carlson)采访时预测,商业地产将是当前银行业危机中“下一个倒下的铁砧”。 Axelrod称,随着人们从银行取钱,将其投入收益率较高的国库券,以及抵押贷款到期,可能会出现“严重问题”。 黄金涨势 随着金价继续保持在2000美元以上,Axelrod表示,不断上升的经济不确定性可能会在未来12个月内将其推高至3000美元。 他说:“我不认为3000美元太离谱。” Axelrod的预测是在黄金购买狂潮中做出的,人们认为2022年是央行购买黄金的最佳年份。 美联储“印钞” Axelrod说,随着银行倒闭和经济放缓,美联储将打开其“货币水龙头”,并使用量化宽松政策来拯救经济。 “我们已经处于美联储资产负债表继续膨胀的完美风暴中,”他声称,“我们已经从这些救助中看到了这一点。在某个时候,这些有毒资产将被美联储吸收……这可能是一个天文数字。” 随着美联储继续实施宽松的货币政策,Axelrod预测,到2026年,100%的通胀率很有可能出现。他还提及金砖国家(巴西、俄罗斯、印度、中国和南非)内部的去美元化趋势,这将导致这些国家抛售美元,将美元送回国内,从而导致价格上升。 Axelrod说:“所有这些国家都希望以美元计价的债务来储蓄,但如果这些债务开始减少或消失,那么美联储将不得不介入,弥补差额。” 比特币 随着美元因通货膨胀和去美元化而贬值,Axelrod表示,比特币是一种选择退出该体系的方式,声称它具有“零交易对手风险”。 “我认为比特币是现有体系的一种替代方案,”他说。“如果我们确实确定了比特币标准……在短期到中期内,它可能是一个非常好的方式,可以作为这个崩溃的债务体系的压力阀。”
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财经风云
2023-05-04
据多伦多地区房地产委员会本周三透露,多伦多地区地产市场显示出收紧迹象
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据多伦多地区房地产委员会本周三(2023年5月3日)透露,2023年4月,随着房价较2023年3月上升了4%,销售接近2022年4月的平均水平,多伦多的房地产市场继续收紧。
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Heidi
2023-05-04
美国地区银行股抛盘汹涌 PacWest创逾二十年来新低
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银行受到三个领域负面情绪的影响,分别是
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、多元化和监管”。 行业研究研究分析师Herman Chan写道,“虽然第一共和银行的结局是一个好兆头,但我们还没有针对地区银行股信心缺失的明确解决方案,可能需要监管机构或政府做出更全面回应”。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示,“华尔街在想哪家银行可能是下一个需要拯救的银行,其他地区性银行很容易就跃入他们眼帘。看起来摩根大通收购第一共和银行的交易只给银行业带来了一天的平静。在我们看到显示紧急贷款计划可以撤走的明确迹象前,地区银行股料依然较为脆弱”。 RBC Capital Markets分析师Jon Arfstrom周二在报告中写道,地区银行股的波动不正常,他在和投资者的对话中没有发现人们对银行业有新的担忧。他建议逢低买入Comerica、PacWest和Western Alliance。 对于地区银行股大跌的原因,DA Davidson分析师Gary Tenner解释说,可能是许多投资者原本认为联邦存款保险公司(FDIC)会在宣布接管第一共和银行的同时公布对存款保险的调整规定。
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金融界
2023-05-04
美市多次熔断停牌!美国银行股大卖空暴跌 “西太平洋合众银行”沦为新一轮爆雷焦点
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务状况受限。” 地区性银行特别容易受到
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的影响,最近该领域成为一个令人担忧的领域,因为它面临更高的利率风险,并且担心在家工作的盛行会减少对办公室的需求。投资者一直大量押注一些中型银行的股价将进一步下跌,对西太平洋合众银行的空头兴趣尤其高。 资产在1000亿至2500亿美元之间的中型银行也是一个令人担忧的问题,因为美国监管机构表示他们计划收紧监管和监管要求,这可能会增加成本并影响小型银行的利润。Jefferies股票分析师Casey Haire补充,对债务上限的担忧也可能导致银行股下跌。“这扰乱收益率曲线,曲线倒挂对银行永远都不利。” 摩根大通公司的杰米·戴蒙(Jamie Dimon)表示,在收购第一共和银行后,当前的银行业危机接近尾声,但他承认可能会有另一家小银行倒闭。今年到目前为止,区域银行业指标已经下跌29%。 Oanda高级市场分析师爱德华·莫亚(Edward Moya)表示:“华尔街想知道哪家银行可能是下一个需要救助的银行,这使得挑选其他地区性银行变得容易。看起来摩根大通收购第一共和银行的交易让我们银行业平静了一天,在我们看到紧急贷款计划可能取消的明确迹象之前,区域银行股看起来仍然很脆弱。” 在3月份硅谷银行、Silvergate和Signature Bank相继倒闭后,西太平洋合众银行是投资者关注的众多地区性银行之一。这场动荡表明,资产负债错配和无保险存款对商业贷款机构构成了威胁。尽管如此,西太平洋合众银行在4月份公布的盈利结果似乎安抚了投资者,同时表明他们的存款基础在3月份最初的资金流出后,已经恢复稳定状态。 DA Davidson分析师Gary Tenner表示,推动银行股下跌的部分原因是许多地区银行投资者认为,联邦存款保险公司(FDIC)将在宣布第一共和国接管程序的同时,宣布改变存款保险。硅谷银行和Signature Bank的未保险存款水平,在导致其倒闭的银行挤兑中发挥了关键作用。 “此时许多银行正在收回存款或增加存款,”Tenner在接受电话采访时说。“这不是根本驱动的,现在存款保险没有明显变化,名义上的压力更大。” 虽然特殊因素在近期地区性银行的倒闭中发挥了作用,但它们的问题可以追溯到更高的利率,提高融资成本,同时侵蚀资产价值。由于存款离开了货币市场基金等回报率更高的工具,银行已经增加了美联储和联邦住房贷款银行系统提供的流动性。这些资金使银行保持流动性,但高昂的融资成本势必会损害盈利能力。 “虽然第一共和银行决议是一个好兆头,但我们还没有明确的解决方案来解决地区性银行缺乏信心的问题,可能需要监管机构或政府做出更全面的回应,”彭博资讯分析师Herman Chan在一则消息中表示。 在全球金融危机期间为倒闭银行进行交易的维权投资者Abbott Cooper,表示,投资者将开始“相当严厉地”审视那些“向美联储和FLHB低头”的银行。#银行业危机#
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