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华尔街最大空头做多中国！赚麻了

华尔街最著名空头大佬，这次居然率先押注了中国资产，在这轮中国资产暴涨中赚麻了。。 1、一半身家押在中概，华尔街空头大佬赚麻了美国证券交易委员会13F文件显示，美国著名大空头Michael Burry旗下的投资公司Scion将近一半的投资组合下注在了中国资产上。 Michael Burry为何人？这是一个曾让华尔街闻风丧胆的名字。 Michael Burry是一位罕见的金融怪才，在2008年金融次贷危机前通过自己的推演计算成功的预测了美国房地产泡沫，在几乎所有人对房地产无比乐观之际，从2005年开始通过CDS信用违约互换做空了美国房地产市场，最终获利颇丰。在次贷危机中凭借做空在国际资本圈声名鹊起，他的故事在2015年被拍成了电影《大空头》。不仅在次贷危机中大赚，在2000年那场互联网泡沫危机他也毫发无损。2000年到2008年期间，Michael Burry的基金获得489.34%回报，同期标普500指数收益率不到3%。当年据传他被调查过，原因是怀疑他是内幕消息交易，但是最终证明他是清白的。Michael Burry起初是一名眼科医生，患有自闭症，但正是这个自闭症让他在投资界脱颖而出，因为他更冷静，更客观，更不容易受情绪的影响。 Michael Burry在今年一季度大举增持阿里巴巴近67%，阿里巴巴目前位列其第二大重仓股。二季度，Michael Burry旗下的投资公司继续持阿里巴巴，成为其第一大重仓股。此外，百度和京东分别占其投资组合的12.36%和12.31%。截至6月30日，阿里、百度和京东三只股票共占Michael Burry全部投资组合约46%。追溯此前的历史，早在2022年四季度，Michael Burry就开始加码中国资产，阿里巴巴和京东均进入了他的持仓组合中。本周中国宣布重磅刺激政策后，这三家公司均出现了大幅上涨。iShares MSCI中国ETF本周上涨约18%，阿里巴巴、百度、京东股价分别上涨约19%、18%和32%。一半身家押在中概股，Michael Burry这次赚大了。 2、仅剩1只票！转融券已基本清零中证金融公布数据显示，截至本周五，全市场转融券仅剩一只票，余额为20.05万元。也就是说，全市场转融券规模已基本清零。今年7月，证监会依法批准中证金融暂停转融券业务的申请，存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。目前距离9月30日了结，仅剩一个交易日，这意味着转融券清零目标即将实现。在高峰时期的2021年9月，A股转融券余额曾超过1800亿元。过去几个月，转融通规模持续大幅降低。 2024年7月11日转融券余额为304亿元，8月13日降至101.63亿元，之后一段时间大幅减少。9月10日转融券余额已大幅降至15.7亿元，9月25日继续减少为4.75亿元。9月26日转融券余额仅剩2.36亿元。全市场转融券基本清零，得益于政策的不断加码。今年上半年，针对市场所关心的问题，证监会先后采取了一系列措施，为暂停转融券创造了条件。在一系列重磅政策的刺激下，本周（9月23日至9月27日），股市出现罕见暴涨，指数涨幅刷新多项历史纪录，大量资金跑步入场，资金从债市、货币市场流向股市。从ETF本周资金流向来看，华泰柏瑞沪深300ETF单周净流入204亿元，易方达沪深300ETF、南方中证1000ETF、南方中证500ETF分别净流入为71亿元、69亿元和68亿元。银华日利ETF、华宝添益ETF、短融ETF本周资金净流出超170亿元、115亿元、31亿元。 3、各路资金跑步入场 A股经历神奇的一周，上证指数周上涨12.81%，创16年来最大周涨幅。随着A股赚钱效应出现，个人投资者跑步入场，工行银证转账净值指数创三年半新高。据中国工商银行数据，9月27日工行银证转账净值指数飙升至7.04，显著高于前4个交易日的0.66、2.15、1.4、4.4，周度均值为3.13，创下2021年以来三年半的新高。其中，9月27日工行个人投资者银证转账净值指数更是达到5.2，是工行机构投资者银证转账净值指数的2.83倍，可见个人投资者在跑步入场，对本轮大涨行情参与热情更高。 A股放量上涨投资者信心加速修复，新股民摩拳擦掌欲进场。家券商线上开户数量2-4倍增长，咨询量上升6倍。有券商下发通知，鼓励员工9月30日休假申请能取消尽量取消。主要原因是鉴于近日市场快速转热，客户营销服务、投诉化解应对等工作压力倍增。本周海外投资者对于中国市场的情绪大逆转。9月24日，海外投资者对中国股票的净买入数据创下2021年3月以来的新纪录，截至9月26日，中国股票连续8个交易日获净买入。有分析认为，这背后主要是宏观基金、量化交易商和多头基金，以短期限交易者为主，部分海外基金经理事先已满仓，而没有满仓的基金经理则有买入操作。

格隆汇09-29 16:42

苹果退出OpenAI的1500亿美元融资，苹果在担心什么？

个月的苹果公司退出投资引发关注。据《华尔街日报》周五报道（9月27日），苹果公司已经结束了参与OpenAI最新一轮融资的谈判。据悉，OpenAI本轮融资估值为1500亿美元，计划筹资65亿美元。此前消息称，OpenAI新融资由兴盛资本（Thrive Capital）领投，持股49%的最大投资方微软预计在已投130亿美元的基础上再投入10亿美元，AI晶片之王英伟达也有意投入1亿美元，红杉资本也正在洽谈。苹果和OpenAI均为就融资谈判的退出置评，不少分析师认为这或与近期公司转型、高管离职和AI货币化能力等因素有关。其一，外媒近日传OpenAI将从非营利性组织转型为营利性公司，未来不再向非营利董事会报告，重组企业结构的举措认为是来自新一轮融资金主的压力。其二，也正因执行长奥特曼Atlman大力推动商业价值的行为，公司内部不少元老产生不满情绪，抱怨公司为了利益而损害创业理念。在OpenAI工作六年半的首席技术官Mira Murati近日离职，首席研究官Bob McGrew和副总裁Barret Zoph也选择离开。在公司2015年创立时的11名联合创始人中，当前只剩下执行长奥特曼和语言代码生产团队负责人Wojciech Zaremba。其三，OpenAI赚钱能力跟不上烧钱的速度。有媒体透露了一份财务文件，OpenAI今年收入预计为37亿美元，而仍将亏损50亿美元左右。原文链接

投资慧眼09-29 11:59

多头彻底疯狂！全球政策放松后，华尔街的风险狂欢甚至扩大到不受欢迎的资产

数万亿美元风险资产热潮正越来越多的席卷华尔街——而这一次，全球政策制定者开始给予支持。在最新“金发姑娘”经济数据的推动下，一度不受欢迎的市场领域在美联储转向鸽派政策后重新复苏。与此同时，从中国到欧洲，世界其他国家也开始加入政策宽松的行列。本周最新上涨的资产包括：曾饱受诟病的新兴市场股票、对经济周期极为敏感的公司，以及在利率下降时期大获成功的投机性科技股。归功于最新的一系列良性数据，尽管美联储才刚刚开始实施货币政策，但这些数据表明美国企业仍过着好日子，消费者也依然健康。因此，空头日复一日地遭受重击。而对于那些未能全力押注股市的投资者来说，随着逢低买入的机会消失，他们的日子也越来越难过。剖析华尔街风险偏好的一种方法就是观察市场的每日波动。法国兴业银行跟踪跨资产动量的指数已跃升至一年多以来的最高水平。该指数的 11 个成分股（包括铜对黄金、周期性股票对防御性股票、加密货币、高收益债券等）表现火爆，自 2011 年以来，该指数仅有 5% 左右的时间达到过这种高位。 John Hancock Investment Management 联席首席投资策略师Matt Miskin表示：“投资者在 9 月份听到了衰退风险、政治不确定性和糟糕的季节性因素，但美联储大幅降息和中国刺激措施的出台，引发了市场情绪的大幅上行转变。” “美国小盘股、中国股票和高收益股票迎来了一个全面的风险偏好季度。” 乐观情绪达到顶峰追踪 11 项动量指标的指标达到一年多以来的最高水平（来源：法国兴业银行）对于那些受雇预测不可知的未来的人来说，未来存在很多风险，其中最主要的是估值过高，但本周很难找到杞人忧天的人。从黄金到加密货币，几乎所有资产类别的动物精神都得到了激发，尽管制造业继续停滞不前，但人们乐观地认为，世界最大经济体仍在扩张。本周，美联储青睐的通胀指标略有上升，国内生产总值数据强劲，失业救济申请数量下降。人工智能热潮持续不减，美光科技公司成为最新赢家。所有这些因素都帮助标准普尔 500 指数本周实现了新的上涨，并将在 2024 年上涨 20%，创下自 1997 年以来前三个季度的最佳表现。道富银行高级多资产策略师Marija Veitmane表示：“在经济活动仍然相当强劲的情况下，美联储牵头的积极政策宽松措施，让软着陆的希望得以延续。我们还看到许多其他央行也加入了政策宽松的行列，为风险资产提供了额外的支持。” 高盛集团 (Goldman Sachs Group Inc.) 做空最多的一篮子股票今年迄今上涨了 17%，这是股市空头痛苦的最新迹象。在所谓的全线反弹的背景下，各种对冲工具都表现不佳。Cambria Tail Risk ETF（股票代码：TAIL）旨在防范极端市场崩盘，但已连续第四年出现亏损。并非全是好消息。动能指标表明，即使总体情况看涨，短期内这种乐观情绪也难以维持。 “应该采取谨慎的策略，”法国兴业银行的Manish Kabra表示。“但从根本上讲，我们的观点没有改变。如果美联储遵循债券市场引导的利率路径，我们应该看到强劲的周期性改善，市场最薄弱部分的利润增加。” 继最近几周美国国债市场上涨之后，债务投资领域风险较高的部分正在上升。彭博美国高收益信贷指数有望创下五年来最佳开局，今年迄今涨幅约为 8%。世界其他地区正在助长看涨情绪。中国政治局承诺推出自疫情爆发以来规模最大的刺激措施，推动中国股市创下 2008 年以来的最佳一周，而沙特阿拉伯似乎准备放弃其非官方的油价目标，可能迎来油价下跌的新时代。除美联储外，全球各国央行也表达了加入降息周期以支持经济增长的意图。全球货币政策宽松 9 月是自 2020 年 4 月以来最大的宽松月份（资料来源：美国银行全球投资策略；彭博社）美国银行的数据显示，到目前为止，2024 年 9 月有望成为自疫情爆发以来全球货币政策放松幅度最大的一个月。在美国，交易员预计到 2024 年底将累计降息 75 个基点。对于 Lombard Odier Investment Managers 的Florian Ielpo来说，现在的情况开始变得危险。因此，他的团队正在分散股票投资，并在波动市场中进行对冲。 “‘谨慎乐观’这个词本月确实发挥了重要作用，”他说。“美联储的语气转变和中国的协调刺激计划大大缓解了金融市场最大的两个担忧。” 目前，市场一片欢呼。贝莱德公司的动量 ETF 本周创下历史新高，今年以来上涨近 30%。与此同时，规模 250 亿美元的半导体 ETF 本周上涨 4%，涨幅超过了标准普尔 500 指数和科技股占比较高的纳斯达克 100 指数。 “市场告诉你，这次的情况与之前的降息周期不同，”景顺固定收益、另类投资和 ETF 策略主管Jason Bloom表示。“压力和波动已经足够大，我认为如果泡沫存在，我们早就把它震碎了。情况已经不同了。”

Linlin09-29 08:58

美媒：特朗普的回归真的是加密货币飙升的“灵丹妙药”吗？

选揭示了加密货币社区内部更广泛的争论：华尔街推动的加密货币采用与去中心化的哲学基础之间的分歧。正如 Long 所说，“比特币人群中出现了真正的分裂，一种是亲华尔街的人，‘哇哦，数字上涨了，我们只是来交易的’，另一种是那些在哲学上致力于去中心化的人。” 有趣的是，特朗普的过渡团队已经反映了这种分歧。一方面，有 Cantor Fitzgerald 首席执行官霍华德·卢特尼克 (Howard Lutnick)，他因公司参与托管 Tether 数十亿美元的国库资产而成为加密领域的主要参与者。另一方面，有前国会女议员塔尔西·加巴德 (Tulsi Gabbard)。Long 指出，看到两位人物都上台是令人鼓舞的，但他们的做法形成了鲜明的对比。 “他们都支持加密货币，这很好。一个真正致力于去中心化。另一个是一家主要 [经纪交易商] 的华尔街公司的首席执行官。” Long 认为，更广泛的担忧是，尽管特朗普的言论听起来支持加密货币，但他任命谁以及他们如何制定监管的细节将比任何支持加密货币的声音更重要。当然，特朗普总统在比特币纳什维尔承诺要让美国成为“地球的加密货币之都”时，就引起了很多人的关注。当加密行业展望 2024 年大选时，问题仍然存在：特朗普的回归是否会成为许多人希望的加密灵丹妙药，还是只会以牺牲规模较小、更具创新性的项目为代价来加强传统金融参与者的力量？对于 Long 来说，答案取决于一件事：谁来做决定。

Dan197709-29 08:22

苹果公司退出OpenAI融资谈判，AI行业竞争加剧，未来投资格局或将重新洗牌

相关大事件苹果公司融资动态根据《华尔街日报》报道，苹果公司已退出与OpenAI进行的一轮融资谈判，预计此次融资将筹集约65亿美元。报道指出，苹果最近与该轮融资的谈判破裂，该融资预计将在下周结束。 OpenAI融资背景此次融资吸引了众多投资者的关注，微软和英伟达等公司也在积极参与。报告显示，微软预计将在此次融资中投资约10亿美元，此前已经向OpenAI投资了130亿美元。OpenAI此次融资的目标是提升其估值，使其超过1000亿美元。 AI行业竞争态势 OpenAI自2022年底推出ChatGPT以来，掀起了一场人工智能技术的竞赛，促使各行业企业纷纷投资数十亿美元，以保持竞争优势并抢占市场份额。苹果的退出使得这场融资的参与者阵容有所变化，可能会影响OpenAI的未来融资策略。市场反应与前景苹果公司的退出并未明显影响市场的整体情绪，微软和其他参与者仍然对OpenAI表现出强烈的投资兴趣。AI技术的迅速发展和市场需求的增长，使得投资者对这一领域的前景持乐观态度。编辑观点苹果退出OpenAI的融资谈判显示出公司在战略投资上的谨慎态度。尽管如此，AI领域的激烈竞争依然在继续，其他科技巨头的积极参与可能会为OpenAI带来更大的发展空间。未来的市场走向将在很大程度上取决于投资者对AI技术的认可程度和市场的实际需求。名词解释 OpenAI：一家人工智能研究实验室，致力于推动通用人工智能的安全发展。融资轮：指企业为筹集资金而进行的投资回合。ChatGPT： OpenAI推出的对话生成模型，广泛应用于客户服务、内容创作等领域。估值：企业在市场中的总价值，通常通过投资者的预期来衡量。相关大事件 2024年9月，OpenAI正在进行一轮新的融资，预计筹集约65亿美元，此次融资将有助于提升其估值超过1000亿美元。这一进程反映了AI技术的快速发展和市场需求的不断增长。来源：今日美股网

今日美股网09-29 00:10

道明银行面临洗钱指控，可能认罪应对合规压力，金融机构反洗钱责任凸显

释相关大事件道明银行洗钱指控据《华尔街日报》报道，加拿大第二大银行TD银行正在接近就其美国零售银行未能遏制与中国犯罪团伙及非法芬太尼销售相关的洗钱行为达成认罪协议。该银行的美国零售部门预计将在两周内提出认罪。可能认罪的背景报告指出，TD银行目前正与美国联邦检察官进行谈判。尽管TD银行和美国司法部未立即回应评论请求，但该银行在5月表示已经对其美国和全球的反洗钱程序进行了全面整改，并投入超过5亿加元（约4亿美元）用于程序补救和平台升级。美国司法部调查美国当局指控TD银行在构建和维护防止洗钱系统方面表现得极为疏忽。该银行的母公司已经拨备超过30亿美元以应对美国政府的调查费用。美国司法部是在发现纽约和新泽西的一项洗钱操作后，开始对该银行进行调查的，该操作通过TD银行及其他银行洗钱数亿非法毒品收入。 TD银行的反应在面临监管调查之际，TD银行表示将致力于加强反洗钱合规工作，努力改善其系统和流程。尽管如此，外界对其应对措施的有效性和银行管理层的责任提出了质疑。编辑观点 TD银行面临的洗钱指控反映了金融机构在合规性方面的重要责任与挑战。尽管该行在进行整改，投资巨额资金以提升其反洗钱措施，但是否能够有效遏制洗钱活动仍需时间检验。认罪协议的可能性意味着该行在法律与合规压力下的迫切应对，未来如何改善合规文化将是其发展的关键。名词解释洗钱：指通过各种手段将非法获得的资金掩盖其来源，使其看起来合法的过程。反洗钱程序：金融机构为了识别和防止洗钱活动而采取的合规措施和内部控制。芬太尼：一种强效的合成阿片类药物，广泛用于止痛，但也常被非法生产和贩卖。美国司法部：美国联邦政府的执法机构，负责监督和执行联邦法律，包括打击洗钱和毒品犯罪。相关大事件 2024年9月，TD银行正在与美国联邦检察官进行谈判，预计将在接下来的两周内对洗钱指控作出认罪。该事件反映了金融行业在反洗钱合规方面面临的挑战，以及监管机构对金融机构合规性的严格要求。来源：今日美股网

今日美股网09-29 00:10

0927市场综述：道指创新高，芯片股下跌拖累标普和纳指，看上去美股黑九月可能还行

这样的情况。周五，华最新的经济数据让华尔街相对乐观。通货膨胀在 8 月份降温。个人消费支出价格指数（PCE）显示，8 月份物价同比上涨 2.2%。不包括食品和能源价格的备受关注的核心指数上涨 2.7%。美联储降息后，美国消费者信心指数因对经济的乐观情绪增强，9 月下旬继续上升。密歇根大学 9 月份信心指数终值从本月初公布的 69 升至 70.1，达到 5 个月来的最高水平。根据CME FedWatch工具的数据显示，交易员现在认为美联储在11月再降息半个百分点的可能性为54.8%，高于周四的49.3%。然而，在11月初之前还有大量的数据和财报。下周的9月非农就业报告将成为市场的下一个重大考验。8月疲弱的就业报告引发了市场对经济的担忧，这次华尔街希望看到更多经济韧性的迹象。比特币上涨 1.6% 至 65,722.96 美元，以太币上涨 2.6% 至 2,700.82 美元。西德克萨斯中质原油上涨 1.3% 至每桶 68.58 美元。现货金下跌0.8%至每盎司2,651.82美元。来源：加美财经

加美财经09-29 00:00

“仇人”上台，日本告别“安倍经济学”？

策方面，日本正在告别安倍经济学”。据华尔街见闻VIP文章分析，在安倍几乎“统一”自民党的时代，石破茂可以说是唯一反对安倍的声音，所以石破茂对安倍在安倍还活着的时候，可以说是屡战屡败。在经济政策上，高市早苗继承了安倍经济学里面的宽松货币政策，主张积极扩大财政支出，拉动经济与股市上扬。但是石破茂在货币政策上是偏“鹰派”，2024年8月石破茂在接受路透社采访时表示：“在货币宽松的大背景下慢慢地实现有利率的环境，或许是正确的政策。” 对于日本及其央行的财政恶化现象，石破茂还将这些归咎于安倍经济学。就这次选举来看，市场认为，仅从货币和财政政策来看，石破茂对市场的友好程度低于高市早苗。明治安田研究所经济学家前田一隆也表示：此前日本央行行长植田和男称，如果通胀率继续稳定达到其预测的2%，央行将继续加息。但他强调，央行将花时间评估全球经济不确定性对日本脆弱经济的复苏的影响。

金融界09-28 15:58

PCE数据继续降温！美联储大幅降息押注仍略占上风

的指标，其8月份环比上涨0.1%，低于华尔街预期的0.2%和7月份的0.2%。8月核心PCE物价同比上涨2.7%，符合华尔街的预期，但高于7月份的2.6%。总体PCE同比增速放缓至2.2%，低于预期的2.3%；环比增速放缓至0.1%不变。其他数据显示，美国8月消费者支出温和增长，暗示经济在第三季保留了部分强劲动能，同时通胀压力继续减弱。占美国经济活动三分之二以上的消费者支出上月增长0.2%，而7月份未经修正的增幅为0.5%。低于市场预测的增长0.3%。数据公布后，黄金小幅拉升并运行在2670美元附近，美元指数逼近100关口。美国短期利率期货在PCE通胀数据公布后上涨，反映出市场对美联储进一步降息的预期上升。利率期货交易员认为，11月份美联储降息50个基点的可能性略高于降息25个基点——11月降息50个基点的可能性约为54%，而降息25个基点的可能性仍高达46%。不过无论哪种情况，交易员都押注政策利率将在年底前下调75个基点，美联储目前政策利率在4.75%-5.00%之间。这份报告是美联储在9月18日降息50个基点后首份发布的通胀数据。鲍威尔在降息决定后的新闻发布会上指出，美联储现在对通胀朝着2%目标下降的路径“更有信心”。鲍威尔认为，劳动力市场进一步降温现在与通胀一样令美联储担忧。鲍威尔表示，“通胀上行风险确实已经下降，就业下行风险已经上升。由于我们一直耐心等待，没有采取行动降息——尽管通胀已经下降，但我认为我们现在处于一个非常有利的位置，可以管理我们两个目标的风险。” 最近的报告表明经济仍在以健康的速度扩张。周四，美国政府确认了之前的预测，即在强劲的消费者支出和商业投资的推动下，美国经济今年第二季度以年化3%的健康速度增长。几个单独的经济晴雨表也令人放心。上周，美国申请失业救济人数降至四个月以来的最低水平。

金融界09-28 10:30

A股大涨！美银策略师：“还有很大上升空间”

支出加强而受益。在中国股市反弹之前，华尔街也出现了上涨，标普500指数在周四第三次创下本周收盘新高，股市在周五通胀报告发布前攀升。花旗表示，过去三天是其亚洲地区股票销售和交易团队最繁忙的时期，客户资金大量流入香港和内地的中国股票，创下了纪录。由于周五上午交易狂热，交易所发出通知，表示交易速度“异常”。美国银行的股票策略师Winnie Wu表示，“我们不能把这看作是老一套的政策。这是中国政府第一次鼓励杠杆投资股市。在流动性杠杆驱动的反弹中，仍有很大的上涨空间。” 景顺的全球市场策略师David Chao表示，中国股市的反弹可能会持续下去。“中国市场是关于动量的，我看到现有反弹与2014-15年反弹之间有一定的相似之处，” 当时上证指数在2014年6月至2015年6月期间上涨了约150%。 David Chao补充说，随着美联储降息导致美元继续走弱，他预计“资金可能会从昂贵且拥挤的全球科技股转向更便宜的新兴市场资产”。

金融界09-28 09:50

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