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午评：创业板指跌超1%，军工、核电等板块逆市大涨

程机械、电力行业、环保行业等涨幅靠前；半导体、酿酒行业、光伏设备、能源金属、证券等跌幅靠前。重要板块综述军工板块爆发，航天动力、襄阳轴承、宝塔实业、苏州龙杰、航天晨光、立航科技、龙溪股份、合锻智能等涨停。核能核电板块强势崛起，常辅股份、杭州高新、海陆重工、锡装股份、利柏特、航天晨光、南方路机、尚纬股份涨停。混合现实、虚拟现实概念维持热度，道明光学、亚世光电、力鼎光电等涨停。核污染防治板块大涨，捷强装备、中晟高科涨停，中电环保、争光股份、中广核技等纷纷上涨。航运港口板块抢眼，宁波远洋、兴通股份涨停，国航远洋、宁波海运、渤海轮渡、海泰发展、锦江航运、中远海能等集体上涨。游戏板块继续回暖，大晟文化、游族网络涨停，三七互娱、巨人网络、凯撒文化、冰川网络、完美世界等不同程度上涨。电力行业走高，西昌电力涨停，皖能电力、浙能电力、闽东电力等涨幅超过5%。水产养殖板块受追捧，大湖股份涨停，国联水产、天马科技、中水渔业、百洋股份跟随走高。煤炭行业震荡上行，云煤能源领涨，安源煤业、平煤股份、华阳股份等涨超4%。 PEEK材料概念再度升温，新瀚新材涨超7%，富恒新材、中欣氟材、华密新材等跟涨。焦点公司解析贵州茅台跌超2%，公司2023年归母净利润同比预增17.2%。兴业银行跌超8%，上周五该股尾盘拉升涨停。 2.12亿股限售股将解禁上市，佰维存储20CM跌停。机构最新解读国泰君安证券指出，2024年上半年A股或横盘震荡，建议投资者保持耐心、行稳致远。在经济恢复与政策积极的推动下，中国股票市场总体保持平稳，无风险利率与风险溢价保持稳定。中泰证券分析称，强调“一年之计在于春”的研判观点，故重申春季行情，主题为王。从历史规律来看，1、2月份往往是市场业绩真空期叠加政策真空期，市场或延续当前风格，但值得注意的是，伴随诸多因素逐步被市场反应，主要板块估值调整至底部区域；同时，12月末与地产周期紧密相关的，本轮市场调整的核心力量——权重股开始企稳，从估值角度来看，市场已处于底部区域或者短期下跌空间相对有限。同时，三中全会“将改革开放进行到底”的市场预期逐渐增强，近期一些城市地产在“以价换量”下出现一定程度量的企稳等。布局方面，民生证券建议关注以下几个维度：受益于生产端中游制造流量恢复、同时存在供给瓶颈的上游资源行业的价值重估正在进行中，推荐油、煤炭、油运、铜、铝、黄金。适当布局沪深300指数的企稳。在成长性相对较弱的环境下，可以产生稳定现金流、具有红利股特征的垄断行业正更具性价比，推荐电力、水务、燃气、公路。

金融界01-02 11:46

长鑫存储申请晶圆缺陷评估专利，能够提升内存芯片的生产效率

、装置、存储器芯片和可读存储介质，涉及半导体技术领域。其中，晶圆缺陷评估方法包括：获取在制程阶段对晶圆进行抽检的缺陷检测数据；将缺陷检测数据输入测试阶段失效预测模型，以基于测试阶段失效预测模型预测出在制程结束后晶圆上所有裸片的测试失效预测数据，其中，测试阶段失效预测模型使用测试阶段真实失效大数据作为训练样本进行模型训练生成，真实失效大数据包括具有对应关系的晶圆制程阶段缺陷数据和制程结束后的测试失效数据；基于缺陷检测数据和测试失效预测数据计算晶圆的缺陷评估指标。通过本公开的技术方案，能够减少CP测试的工作量，缩短CP测试周期，进而提升内存芯片的生产效率。

金融界01-02 11:45

连涨后调整迎布局机遇，科创100ETF华夏(588800)频现溢价

100只流动性较好的上市公司，权重行业半导体、医药、电池三足鼎立。中信建投证券展望，乐观看待24 年医药板块，看好创新、出海、改善、低估值等多个主线轮流表现的机会。天风证券分析认为，预计2024年半导体行业自主可控逻辑将延续，当前行业β仍处修复之中，建议重点关注公司层面的α机会，特别是技术追赶速度超预期等边际变化带来的投资机遇。目前来看，市场未形成共识性主线，配置上缺乏高胜率的持续性方向，对此天风证券认为，理论上增加对于宽基指数的关注有利于规避踏空风险，在宽基指数的选择上，建议重点关注科创100指数。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云01-02 11:29

产业结构更优科技优势凸显协鑫科技加速推进颗粒硅产业“一体两翼”国际化布局

步优化品质，推进资产保值增值，借助协鑫半导体级硅料生产经验和优势，将颗粒硅N型硅料比例提升至100%，全面满足N型高效市场需求，为股东和社会继续创造价值。” 根据公告，交易完成后，公司预计将收回 54.66 亿元，其中包括股息分派44.73亿元与原持有股权对应的9.93亿元。而对于交易造成的39.74亿元账面净资产损失，上述负责人表示主要为商誉减值。“去掉商誉部分，实际产生的亏损大概7亿元左右，再考虑到四年分期情况和未来市场经营变化，整体上看，本次交易基本按照净资产的对价进行了出售，对当初的投资来说实现了充分的保值增值。” 记者梳理发现，协鑫科技在2022年财报中就已明确表示，将于2023年底全面停产棒状硅，称为了面对全新的能源变革和市场挑战，将“有序退出高生产成本的西门子棒状硅生产领域，把有限的产能转移至高毛利的颗粒硅，务求以有限的产能最大化集团利润”。此番出售新疆戈恩斯股权，也正是协鑫科技依靠科技创新推进战略转型的必然选择，以及对当初承诺的兑现。一位业内资深分析人士告诉记者：“协鑫科技本身是颗粒硅技术的倡导者和引领者，在当前多晶硅行情下，将所有精力集中在颗粒硅的研发生产上，是一个合理选择。此外，协鑫科技也在谋求全球化扩张，出清老旧产能‘回血’，增加现金储备，这次交易也可看作是协鑫科技海外布局的开始。” 上述公司负责人表示：“协鑫科技在海外的项目也正在快速推进当中，目前已初步选定中东地区作为公司首个海外颗粒硅项目建设地。”据悉，协鑫科技在中东项目的前期工作正在紧锣密鼓推进中。此前，沙特投资大臣哈立德·法利赫与协鑫集团董事长朱共山在12月10日就协鑫新能源产业布局沙特等事宜进行深入交流探讨。沙方希望协鑫新能源材料科技项目早日落地沙特，为沙特及中东地区提供绿色低碳能源。此外，协鑫科技也曾公开表示，公司计划在海外开设一家年产12万吨颗粒硅工厂，最早可能在2025年开始运营。且公司已在多个国家考虑工厂选址，中东地区将是首选。协鑫科技颗粒硅“一体两翼”国际化布局已然来临。

译资信息技术（深圳）有限公司01-02 11:17

恒烁股份下跌5.14%，报55.58元/股

总市值45.93亿元。资料显示，恒烁半导体(合肥)股份有限公司位于合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼，公司的主营业务是研发、设计及销售存储芯片和MCU芯片，同时也在开发基于NOR闪存技术的存算一体终端推理AI芯片，并提供边缘计算的完整解决方案。该公司于2015年成立，2022年8月29日在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688416。截至9月30日，恒烁股份股东户数7386，人均流通股3834股。 2023年1月-9月，恒烁股份实现营业收入2.18亿元，同比减少37.69%；归属净利润-9607.83万元，同比减少306.00%。

金融界01-02 11:17

权重股早盘走低，创业板指、深成指双双跌逾1%

指跌0.31%，创业板指跌1.38%。半导体芯片、医药医疗、新能源、食品消费等方向跌幅居前，两市下跌个股近2100只。药明康德、宁德时代、贵州茅台、中兴通讯、比亚迪、泸州老窖、中国中免、兴业银行等权重股走低。

金融界01-02 11:16

Kaiko Research：用10张图表定义2023年的加密领域

要资产中夏普比率最高的资产之一，仅次于半导体巨头英伟达，该公司的股价从 1 月到 5 月因人工智能的兴奋而上涨了一倍多。 2. 币安艰难的一年以积极的姿态结束。币安在2023年年初就处于有史以来最具主导地位的地位，在所有中心化交易所中占据了近 70% 的现货交易量市场份额。然而，值得注意的是，该交易所有几个零费用对，显著增加了交易量。这些交易促销活动于 3 月份结束，直接导致市场份额下降 50%。如今，币安在其 BTC-FDUSD 工具上提供零费用交易，但由于一系列重大法律挫折，其市场份额未能恢复。 3 月底，币安受到美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的指控，声称该交易所试图将美国的大交易量交易者从 Binance.US 转移到币安。 SEC 于 6 月对 Binance 和 Binance.US 提出了与 CFTC 类似的指控，同时还声称与该交易所有关的实体在Binance.US进行了洗钱交易。这些指控对 Binance.US 造成了严重损害，导致流动性大量外流，市场份额几乎为零。最终，11 月，Binance 因违反反洗钱规则与 DOJ 达成和解；币安同时与CFTC达成协议。值得注意的是，它与 SEC 的斗争仍在继续。尽管罚款 40 亿美元，但市场仍认为和解消息利好，交易所获准继续运营。 3. 阿拉米达缺口依然存在。阿拉米达缺口是 Kaiko Research 去年 11 月 FTX 崩溃时创造的，一年多后它仍然具有现实意义。 1% 的市场深度（即代币中间价格 1% 范围内的美元买入价和卖出价）仍比 FTX 和 Alameda 崩溃之前低 50%。 FTX的流动性（浅蓝色）明显消失了，但从其他交易所消失的流动性（深蓝色）仍然没有恢复，尽管价格和交易量都在上涨。这种差距很大程度上可归因于机构和做市商在崩盘中遭受了重大损失，要么倒闭，要么对资金更加谨慎。 4、流动性日益集中。在2023年秋天发布的新流动性分析中，我们发现大部分交易量和市场深度都集中在少数交易所。排名前 8 的交易所占据了 91.7% 的市场深度和 89.9% 的交易量，大量流动性集中在顶级交易所币安上。高度集中的加密市场既有利又有弊。毫无疑问，存在流动性短缺的问题，当这种流动性分散到多个交易所和交易对时，可能会加剧市场波动并干扰价格发现过程。自然市场力量不可避免地导致这种流动性集中在少数平台上，这有益于普通交易者。然而，高度集中的加密货币市场可能会给行业带来失败事件（例如：FTX 崩溃）。许多中心化交易所仍然缺乏对交易者的基本保护，以防发生故障、黑客攻击或市场操纵。 5. 比特币与传统资产的相关性较低。比特币长期以来一直被吹捧为通胀对冲、黄金的数字替代品或全新资产。但在其近期历史的大部分时间里，其价格在很大程度上与宏观条件、美元强势和股市挂钩。 2023年这一趋势开始逆转，随着 BTC 反弹，从 1 月到 7 月一直呈下降趋势，并在夏末逆转，价格停滞在 3 万美元以下。最近，比特币突破了 4 万美元，出现了最快速的去相关性。随着包括纳斯达克 100 指数在内的股指继续突破历史新高，这种去相关性是否会持续还有待观察。 6.Solana回归。随着 FTX 的崩溃，一些人认为由 FTX 和 SBF 支持的链 Solana 将消亡。但 Solana 不但没有消失，反而蓬勃发展。它最常与以太坊进行比较，相对于 ETH，它的表现明显优于 ETH，价格比率从 0.01 上升到 0.03，其中大部分收益来自过去几个月。 Solana 吸引了市场的大部分注意力，部分原因是其空投的成功，首先是 PYTH，后来是 JTO。这两种代币自推出以来都表现相对良好，并激发了新一轮的空投挖矿浪潮，有助于促进网络活动。 7. 稳定币脱钩现象越来越普遍。三月份的银行危机现在可能似乎是一个遥远的记忆，但它突显了加密市场的脆弱性以及对稳定币的依赖性。在危机期间，USDC威胁到了整个DeFi生态系统，该生态系统在借贷协议和去中心化交易所（DEXs）中对这种稳定币有着很大的依赖。然后，2023年夏天，Tether 出于不明原因开始折扣交易，凸显了决定稳定币市场价格的神秘力量。 8. FTX 代币上涨，扭转了FTX的命运。随着破产程序的继续，SBF 在一场戏剧性的审判中被判有罪，FTX 的阴影笼罩着加密货币行业。然而，最近的牛市反弹完全改变了破产程序，索赔持有人确实有可能收回比最初想象的更大比例的损失，从而导致索赔交易激增。 FTX 持有数十亿美元的加密资产，这些资产自 9 月份以来价值大幅上涨。 SOL 是该交易所持有最多的加密货币，这一点很有帮助。在图表中，我们显示交易所持有的山寨币的流动性显著增加，这意味着当清算开始时，价格影响可能很小。该交易所表示，他们将清算所持股份，将现金返还给索赔持有人。 9. CURVE 遭遇信任危机。 Curve Finance是最大的去中心化交易所之一，长期以来一直是稳定币互换的主要市场之一，深受DeFi鲸鱼的喜爱，也是USDT、USDC和DAI流动性的重要来源。然而，由于 DeFi 活动普遍低迷，该协议在一年中遭遇了多次危机，导致流动性外流。首先，Curve 的创始人 Michael Egorov 在 6 月份陷入了困境，因为 Twitter 用户注意到他在 Aave 上存入了 2 亿美元的 CRV，用于申请 6000 万美元的 USDT 贷款。这引发了人们对他正在从该协议中套现的猜测，如果他的贷款达到清算门槛，将会在 DeFi 中引起广泛的混乱。然后，在 8 月份，该协议遭受了 7000 万美元的攻击，这威胁到了该协议的原生 CRV 代币的价格，这可能会导致 Egorov 的贷款出现问题。此后，Egorov已经解决了他的 Aave 贷款，但 Curve 的流动性仍远低于之前的高点。该协议仍然是重要的流动性来源，也是最大的去中心化交易所之一。 10. STETH 流动性枯竭。 Lido Staked Ether (stETH) 继续作为迄今为止最主要的 ETH 流动性质押衍生品。自 Shapella 升级以来，这引起了以太坊爱好者对 Lido 对网络影响的担忧。人们越来越担心二级市场上的 stETH 流动性，该流动性自2023年年初以来已经大幅下降。来源：金色财经

金色财经01-02 11:09

深成指跌逾1%

指跌0.31%，创业板指跌1.38%。半导体芯片、医药医疗、新能源、食品消费等方向跌幅居前，两市下跌个股近2100只。

金融界01-02 11:07

峰岹科技下跌5.03%，报119.78元/股

203室，公司是一家专业的电机驱动芯片半导体公司，主要为各种电机系统提供高质量的驱动和控制芯片以及电机技术的咨询服务。公司已获得多项国内外奖项和专利，业务覆盖亚洲、北美和欧洲市场，并与众多大型和中小型企业建立了长期稳定的业务关系。截至9月30日，峰岹科技股东户数3371，人均流通股1.64万股。 2023年1月-9月，峰岹科技实现营业收入2.82亿元，同比增长20.48%；归属净利润1.24亿元，同比增长6.98%。

金融界01-02 11:06

龙迅股份下跌5.13%，报112.68元/股

总市值78.04亿元。资料显示，龙迅半导体(合肥)股份有限公司位于安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园B3栋，公司主要从事集成电路设计、研发和销售，专注于高速数据传输、视频处理、高清显示驱动等系列芯片及IP的研发设计，并提供整体解决方案和技术支持。公司目前已申请各类知识产权280余项，已授权206项，包括专利66项，其中中国发明专利35项、美国发明专利10项，集成电路布图设计登记82项，计算机软件著作权48项，商标权10项。截至9月30日，龙迅股份股东户数3286，人均流通股4745股。 2023年1月-9月，龙迅股份实现营业收入2.22亿元，同比增长28.63%；归属净利润7041.56万元，同比增长41.37%。

金融界01-02 11:06

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