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港股日报 | 恒生指数涨0.84%，南向资金净买入108.85亿港元，半导体板块领涨

亿港元。据港交所行业分类，6月5日，半导体板块领涨，黄金及贵金属板块领跌。个股表现方面，涨幅前五的个股分别是朗华国际集团、雄岸科技、虎视传媒、麦迪森控股和智纺国际控股，分别上涨101.06%、39.22%、32.6%、31.15%和27.91%。跌幅前五的个股分别是中国基础能源、瑞诚中国传媒、昌利控股、中薇金融和中达集团控股，分别下跌40.87%、25.45%、24.56%、21.13%和20%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-05

收评：创业板指跌1.39％，文化传媒板块逆市领涨，酿酒行业低迷舍得酒业跌停

、证通电子、锐捷网络等小幅上涨；　　半导体板块爆发，柏诚股份、圣晖集成、中瓷电子涨停，北方华创触及涨停，芯源微、深科达、润欣科技等涨超5％；　　混合现实概念活跃，冠石科技、双象股份、力鼎光电涨停，亿道信息、可川科技、智立方跟随走高；　　虚拟数字人概念升温，凡拓数创、天地在线涨停，百纳千成、锋尚文化、芒果超媒等跟随走高；　　电子后视镜概念受关注，合力泰、好上好涨停，天迈科技、秋田微、光庭信息等纷纷上涨；　　旅游酒店板块再度走高，峨眉山A涨停，长白山、九华旅游、三特索道、金马游乐等不同程度上涨；　　中药板块尾盘走强，九芝堂涨停，康缘药业、东阿阿胶、昆药集团、江中药业、羚锐制药、康恩贝等涨幅靠前。　　酿酒行业低迷，舍得酒业跌停，古井贡酒、顺鑫农业跌超4％，酒鬼酒、海南椰岛、老白干酒、泸州老窖等跌超2％。　　个股聚焦　　推出FPD灵境VR一体机入局头显市场，康冠科技涨停；　　拟1亿元-2亿元回购公司A股股份，ST世茂涨停；　　控股股东拟5000万元-1亿元继续增持股份，*ST泛海涨停；　　终止购买云南沧恒投资有限公司80％股权的事项，新大正跌超4％；　　张曙华拟减持不超4.4675％股份，信息发展跌超5％；　　股东拟减持不超14.24％公司股份，粤海饲料逼近跌停；　　延华智能跌停，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对该公司立案。　　机构观点　　中信证券指出，步入6月，国内经济预期仍处于低位，海外多重因素扰动叠加，投资者行为模式正处于转换期，预计A股仍将延续高波动，当前正趋于下半年波动区间的波谷附近，建议以业绩为纲，继续围绕科技、能源资源和国防三大安全领域中有政策催化预期或业绩优势的品种展开，并持续关注医药产业的长期配置价值，围绕国产自主化、国际化、高端制造、普惠医疗等优势赛道布局的优秀企业。　　行业配置层面，西部证券建议：地产链上的家电，建材，轻工等行业；中特估值中具备明显估值优势的银行、保险、建筑、电力、石油石化等行业央企；与经济修复相关度较高的汽车（含新能源车），食品饮料，交运；医药中消费属性较强的中药、药房、消费医疗、医疗器械等细分领域。　　配置上，华西策略认为，在市场底部反弹中关注： 1）受益于产业催化和政策支持的数字经济板块，重点关注电子、运营商； 2）盈利能力改善的公用事业（电力）等。

金融界2023-06-05

港股午评：恒生指数涨0.54％，银行股、半导体板块走高

金融界6月5日消息今日早间，港股市场整体呈现震荡上行态势，红筹指数相对低迷，截至午间收盘，恒生指数涨0.54％，报19052.37点，恒生科技指数涨0.12％，报3829.04点，国企指数涨0.22％，报6442.63点，红筹指数跌0.65％，报3754.56点。　　大型科技股中，阿里巴巴-SW涨0.36％，腾讯控股涨0.36％，京东集团-SW跌0.79％，小米集团-W涨0.74％，网易-S跌1.03％，美团-W跌0.33％，快手-

金融界2023-06-05

午评：沪指微涨创业板指跌1.47％，半导体、文化传媒等板块活跃

力概念等纷纷活跃。　　热点板块　　半导体板块盘初爆发，柏诚股份、圣晖集成、中瓷电子涨停，北方华创触及涨停，芯源微、深科达、润欣科技等涨超5％；　　文化传媒、影视概念震荡上行，中广天择、中国出版、天地在线、北京文化、东方智造、大晟文化涨停，百纳千成、锋尚文化、德必集团、中原传媒等大涨；　　算力概念受关注，鸿博股份、铭普光磁、亚康股份涨停，中际旭创、中科曙光、证通电子、锐捷网络等小幅上涨；　　混合现实概念活跃，冠石科技、双象股份涨停，亿道信息、可川科技、智立方跟随走高；　　旅游酒店板块再度走高，峨眉山A涨停，长白山、九华旅游、三特索道、金马游乐等不同程度上涨；　　个股聚焦　　拟1亿元-2亿元回购公司A股股份，ST世茂涨停；　　控股股东拟5000万元-1亿元继续增持股份，*ST泛海涨停；　　终止购买云南沧恒投资有限公司80％股权的事项，新大正跌超4％；　　张曙华拟减持不超4.4675％股份，信息发展跌超5％；　　股东拟减持不超14.24％公司股份，粤海饲料逼近跌停；　　延华智能跌停，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对该公司立案。　　机构观点　　展望后市，华安证券分析称，一方面国内进入政策博弈期，政策预期和政策证实证伪都将加大市场波动，因此政策落地与否极为关键，但政策究竟如何作为尚需观察；另一方面美联储6月有望“跳过”加息，加息风险缓释利多全球风险资产，减轻资本外逃压力利于北上资金流入。因此整体判断，市场仍以震荡为主。配置上建议关注三条主线，一是泛TMT行业中挖掘结构性机会，资本开支增加和相关政策出台带来现实验证的电子和通信；二是“中特估”迎良好的布局机会，在情绪化交易退去后迎来较好布局机会的中字头建筑建材等；三是预期已至冰点，可能存在预期差的消费风格中的食品饮料和医药生物。　　中泰证券表示，本轮调整整体尚未结束，除此前提示的数据均值回归、债务风险、疫情等已开始逐步兑现的因素外，当前时间点最重要的预期差在于：海外俄乌地缘风险演绎或显著超国内投资者预期；国内顶层政策定力与改革的决心和方向显著超投资者预期。就国内政策而言，不排除6月有各部委级政策出台，至多可能会有一次类似降准的货币宽松政策。虽然这些政策可能带来市场阶段性反抽，但很难带来真正的反转。二季度海内外风险犹存，市场整体或仍以调整为主，建议关注医药板块，军工、半导体等国家安全板块，以及央企公用事业等主线。　　中金公司则认为，近期市场情绪略有和缓，主要指数初步呈现出企稳迹象，成交量有所回升，人民币小幅升值，北向资金亦重新恢复净流入。后市来看，市场短期表现可能仍有反复，但调整最快时期可能已经过去，国内因素尤其经济内生动能修复的进展仍将是决定市场表现的主要矛盾，如若政策应对得当，有望逐渐改善当前投资者的偏悲观预期。

金融界2023-06-05

北方华创触及涨停成交额21亿元

　　6月5日消息，半导体板块开盘冲高，北方华创触及涨停，报价328.01元，成交金额21亿元。　　消息面上，北方华创6月2日在互动平台上称，目前公司在手订单充足，经营状况良好，预计二季度业绩仍将保持增长。

金融界2023-06-05

【早盘快报】上周五深成指收涨1.5%，地产板块强势反弹，沪深300ETF易方达（510310）收涨1.43%

股走势分化；教育、出版、军工等股走弱；半导体板块回调；旅游、游戏、中药等股走弱。资金流向方面，北向资金全天大幅净买入85.34亿元，单日净买入额创近4个月新高；上周北向资金累计加仓逾50亿元。截至上周五收盘，沪深300ETF易方达（510310）收涨1.43%，报收1.842元，成交额3.09亿元，市场交投活跃。数据显示，沪深300ETF易方达（510310）最近连续10个交易日获得资金净流入，合计“吸金”约8.72亿元。数据来源：wind，截至2023年6月2日该基金紧密跟踪沪深300指数，该指数上涨1.44%，报3861.83点。指数成分股东方雨虹上涨8.22%，北新建材上涨7.61%，卫星化学上涨7.59%，科沃斯、新城控股等个股跟涨。数据来源：wind，截至2023年6月2日资料显示，沪深300指数由中国A股市场中规模大、流动性好的最具有代表性的300只证券组成，以综合反映中国A股市场上市公司证券的整体表现。截至2023年6月2日，该指数的前十大权重股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、五粮液等各行业龙头个股，前十大权重股集中度21.91%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）从中证二级行业分类来看，该指数权重股主要分布在食品、饮料与烟草、电力设备、保险、银行等领域。中金公司分析认为，“中国仍处于复苏的早期阶段，内生性增长仍有待催化提速。疫后第一阶段场景修复已经基本完成，当前正处在向第二阶段内生性增长修复的过渡期，目前中国仍在经济和消费复苏的早期阶段，修复斜率偏低。随着未来经济基本面的进一步修复以及居民收入的逐渐提升，2023年消费有望迎来持续的改善”。关注沪深300ETF易方达（510310），场外联接（A类：110020；C类：007339）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-05

北向资金本周累计净买入50.22亿元，半导体、通信设备等板块受青睐，大比例加减仓个股曝光

，截至6月1日的近5个交易日数据显示，半导体板块被北向资金净买入金额最多，达到了27.81亿元，通信设备、光学光电子、电力行业、互联网服务等板块获北向资金增持金额超过10亿元，计算机设备、光伏设备、软件开发、装修建材、医疗服务行业也成为“外资”加仓的方向。酿酒行业被北向资金净卖出最多，达到72.32亿元，银行被减持42.2亿元，保险、食品饮料、证券、家电行业、煤炭行业、旅游酒店等行业的净卖出额的规模靠前。　　个股变动方面，截至6月1日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是朗特智能，粤传媒变动比例也较高，达到了2392.43％，湖北广电、弘信电子、金健米业分别位列前三至前五，博瑞传播、新特电气、青山纸业、格力博、沧州大化等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股　　同期，北向资金大比例减仓个股名单中，峨眉山A变动比例最高，陕西能源、英飞拓、博创科技、郑州煤电、中文在线、天喻信息等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股　　如果从同期北向资金增持金额来看，金山办公、通富微电、立讯精密、大华股份、TCL科技、中国联通等增持规模居前，而贵州茅台、美的集团、隆基绿能、中国中免、五粮液等遭北向减持规模居前。

金融界2023-06-04

主力资金本周千亿净卖出，游戏、文化传媒、房地产开发逆市获买入，科大讯飞、金山办公等受追捧

5日主力净流出金额高达91.29亿元，半导体板块也达到了76.57亿元，互联网服务5日主力净流出50.8元，电子元件、专用设备、化学制药净流出超60亿元，中药、电力行业、电网设备、通用设备、软件开发等净流出规模居前。　　个股方面，科大讯飞5日主力净流入金额近10亿元，金山办公、立讯精密净流入超8亿元，中国长城、中科创达净流入超6亿元，工业富联、奥飞娱乐、宁德时代、浪潮信息等净流入超5亿元；东方财富5日主力净流出金额达27.58亿元居首，隆基绿能、盛弘股份、中科曙光、昆仑万维、TCL中环、鸿博股份等净流出超10亿元。

金融界2023-06-04

人工智能浪潮惠及半导体板块，网络芯片巨头搭上新快车

美国银行认为芯片制造商Broadcom有望在持续的人工智能热潮中蓬勃发展。　　该投行将Broadcom的目标价从800美元上调至950美元，并重申了买入评级。与周四收盘价789.95美元相比，美国银行的新预期意味着该股的涨幅将超过20％。　　美国银行分析师Vivek Arya表示，尽管美国银行在Broadcom的模型上采取了保守的做法，但人工智能业务可能会占到该公司总销售额的20％左右，而该公司的

金融界2023-06-03

基金经理投资笔记|半导体行业周期底部，反转还有多远？

传媒相关板块出现了明显的涨幅，也带动了半导体板块中和AI服务器、算力、边缘计算相关的公司有较大涨幅。　　在亢奋的市场情绪下，半导体板块短期波动性有所加大；但从中长期视角出发，我们持续看好半导体领域几大供不应求的细分方向：　　1）制造相关的半导体设备和材料。是当前主要制约国内半导体发展的瓶颈，也是国产化最迫切的方向。　　2）ChatGPT和AIGC等人工智能新技术，将推动新一轮科技产业革命，算力缺口巨大，AI服务器和高算力芯片迎来高速扩张时代。　　3）半导体库存周期年内或见底，芯片设计领域机会众多。特别是创新驱动的车用芯片和AI芯片，以及国产替代空间大的模拟芯片。　　“卡脖子”方向动力强/空间大　　数字世界依赖于底层半导体硬件的发展，围绕着数据的产生、传输、计算、存储四个环节进行。数字世界永远追求的是更强的计算能力、更大的存储容量、更快的传输速率。　　这一切的实现，依赖于半导体的先进工艺技术。海外发起的半导体制裁措施，其实就是在中国向上发展的科技树底盘上设置关卡，试图把中国的科技发展限制在一个水平线以下。经济规律的上一层框架是国家的战略规划，维护产业链供应链安全可控，成为各国产业政策的重要逻辑。　　半导体产业的核心在于制造，制造的核心是工艺，工艺的核心是设备和材料。半导体产业链上游的设备材料，是半导体产业发展的根基。目前设备和材料高端领域基本被美、欧、日垄断，对于我国来说“卡脖子”问题突出，设备和材料在实现自主可控方面具有非常重要的意义。　　　　在海外对中国科技管制越来越严格的背景下，国产化的需求越发强烈，未来将有更多国内企业在芯片端进行国产化替代。因此我们长期坚定看好受益于国产化率提升的半导体设备材料零部件方向。尽管短期半导体设备板块出现了一定波动，但未来3-5年行业有望持续增长。　　AI浪潮进一步激发需求　　AIGC引发内容生成范式革命，ChatGPT引领人工智能应用照进现实。GPT架构快速迭代，云端大模型多模态成为发展趋势，带来算力资源消耗快速上升。　　2月份国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，《规划》提出要夯实数字基础设施。数字中国基础设施的建设，有望拉动以数据中心、超算中心、智能计算中心为代表的算力基础设施建设，从而带动服务器与AI算力芯片的需求快速增长。　　同时，为构筑自立自强的数字技术创新体系，上游AI芯片作为算力基础，自主可控需求凸显，数字中国建设对AI芯片国产化提出新要求。　　我在管的嘉实中证半导体增强基金，属于股票指数增强型基金，在跟踪中证半导体指数（931865.CSI）的同时，通过指数增强策略力争超额表现。中证半导体产业指数选取涉及半导体设计、制造、应用与设备生产的上市公司股票作为成份股，以反映半导体产业的整体表现。　　成分股行业分布目前相对侧重产业链上游的设备与材料，相信未来一方面随着指数成分股的调整，将会有更多的AI芯片方面标的可以纳入投资范围；另外一方面在美国制裁的背景下，AI芯片仍需要构建在我们自主可控的先进半导体设备材料工艺基础之上。　　半导体有望迎新景气周期　　从半导体周期的视角看，全球龙头晶圆代工厂在2022年三季度业绩说明会上指明，产业链库存已于三季度见顶、四季度开始库存去化，打响了全球和A股芯片设计公司反弹的“发令枪”。　　本次半导体库存修正，或将延续至2023年年中，Q3有望重新从周期底部开始向上，但股价往往领先于景气周期。因此在坚守半导体设备材料零部件作为组合核心持仓的同时，我们自2022年四季度开始审慎地，根据个股基本面情况逐步提升芯片设计类公司在组合中的配置比例。　　由于半导体周期触底时间存在一定的不确定性，因此我们并没有选择系统性加仓芯片设计细分行业去博取Beta收益。春节以来我们走访了诸多芯片设计公司，不少反馈Q1需求疲软，难有环比改善，主要原因是一季度为传统淡季，加之春节影响，拉货力度受损，终端库存再度堆积，复苏节奏不算好。　　就不同下游市场来看，全国手机销量经历年初复苏趋势后回落，库存仍然高于正常水平。工业仍处于去库存阶段，但已基本触底。从复苏节奏看，半导体一般自下而上复苏，先后顺序为：终端需求→芯片设计→封测公司→晶圆厂→设备材料。我们预计，芯片设计在库存下降后，二季度或三季度有较好的同环比表现。　　在芯片设计板块寻找投资机会时，我们会把投资重点放在有创新需求的领域，主要是受益于汽车电动化和智能化大趋势的车用芯片、受益于ChatGPT和AIGC等人工智能新技术的AI芯片。另外模拟芯片市场空间大、产品料号多、应用领域广，国内厂商国产替代的空间非常大，也是长期值得关注的方向。　　　　（数据来自Wind）　　从历史过往看，半导体板块也具有较强的周期性；但我们从中长期方位，半导体库存周期处于接近底部的位置，意味着行业周期反转向上的方向是比较确定的，而市场往往会在产业周期见底前布局。投资上更适合逆向思维，在指数相对低位持续分批定投，积攒筹码、静待微笑曲线！　　【了解作者】　　刘斌，嘉实基金增强风格投资总监、嘉实中证半导体增强基金经理。工学博士，16年证券从业经验，12年投资经验，专注于指数增强、对冲绝对收益、SmartBeta等投资管理多只公募基金和全国社保投资组合。在管基金嘉实中证半导体增强基金（A：014854/C：014855）。

金融界2023-06-02

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