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从美国大型科技股财报看美国经济韧性

老虎证券2023-08-01

经济衰退即将到来？3个迹象表明投资者市场低迷

到担忧，并预计由于潜在的经济放缓而导致利率下降。目前两年期国债收益率为 3.25%，而十年期国债收益率为 2.95%，这是经济衰退前的典型时期。然而，自 2022 年 9 月以来情况一直如此，从历史上看，经济收缩发生之前会有 9 至 24 个月的滞后期。领先经济指标 (LEI) 世界大型企业联合会是一个非营利性研究组织，编制了一套称为领先经济指标 (LEI) 的经济指标。这些指标包括各种数据点，例如建筑许可、股票价格、消费者预期、平均每周工作时间等。当这些指标开始下降或呈现出负面走势时，可能预示着经济衰退即将来临。7 月份消费者信心指数达到 117，为两年来的最高水平。此外，根据世界大型企业联合会的数据，未来六个月经济衰退的可能性为 25%，低于 6 月份的 30%。采购经理人指数（PMI）采购经理人指数（PMI）基于五个主要指标：新订单、库存水平、生产、供应商交付和就业环境。PMI超过50代表扩张，低于50代表收缩。PMI 被视为非常可靠的工具，因为它提供了及时、准确的制造业数据。 2023 年 7 月，标准普尔全球美国制造业 PMI 降至 46.0，低于 6 月的 46.9 和 5 月的 48.4。这是2022年12月以来的最低读数，表明制造业处于收缩状态。简而言之，全球经济正在放缓，这对美国的出口需求产生了负面影响。美联储陷入困境美国经济目前呈现出复杂的信号。尽管工资上涨和低失业率支撑着强劲的消费需求，但整个 2023 年工业增长指标仍然疲弱。此外，债券市场表明市场不愿增加风险头寸。这种犹豫是由于美联储预期货币政策将收紧，以及2023年进一步加息的预期。这些不同的信号显示了利率制定者面临的棘手处境。如果美联储收紧政策过多，可能会导致经济过快放缓，甚至可能导致经济衰退。另一方面，如果美联储过于宽松，可能会引发高通胀，从而削弱购买力并破坏货币稳定。对于加密货币投资者来说，还有一个额外的变量使分析变得更加复杂。尽管比特币之间长期存在高度相关性比特币和股票市场一样，过去八个月出现了反向趋势，这意味着资产朝着不同的方向移动。在加密货币市场不确定的情况下，美联储的决定是揭示经济信心的关键。利率上升意味着稳定，可能在短期内使加密货币市场受益，而降息可能表明经济担忧，可能会影响总体风险市场。因此，跟踪美联储可以在经济不确定时期为投资者提供及时的指导。来源：金色财经

金色财经2023-08-01

彻底投降了！？华尔街知名大空头：美股有望重演2019年的大涨行情

指标出现更高的波动，幅度有所改善，前端利率下降。”

市场焦点2023-08-01

不要太乐观！加拿大经济“软着陆”远比想象中的“艰难”

虽然债券收益率将因2024年及以后政策利率下降的前景而上涨，但这种上涨将比‘硬着陆’情景下的温和得多。” 软着陆涉及的经济闲置现象要少得多，迫使各国央行在通过降息刺激经济时更加谨慎。他表示：“如果经济疲软程度不大，到2025年我们可能只会看到隔夜利率在2%左右，而这可能导致10年期利率难以维持在3%以下的水平。” 抵押贷款分析师Robert McLister引用的隔夜指数掉期数据显示，市场预计加拿大央行明年不会降息，两到三年后只会降息175个基点。尽管如此，Shenfeld表示，与20世纪80年代和90年代最后两次严重的通胀威胁相比，“加拿大人和美国人似乎并没有面临当时控制通胀所经历的痛苦。” 然而，风险仍然存在，即央行行长可能会过度加息或将利率维持在过高水平，从而将经济推入更严重的衰退。加拿大统计局的数据显示，周五的数据显示，加拿大经济5月份小幅上涨，但这种情况不会持续太久。5月份国内生产总值增长0.3%，符合经济学家的预期，但初步数据显示6月份国内生产总值萎缩0.2%，这是今年首次出现收缩。如果考虑到加拿大创纪录的人口增长，情况会变得更加黯淡。加拿大国家银行经济学家Matthieu Arseneau和Alexandra Ducharme表示，自2022年初加拿大央行开始加息以来，实际人均GDP一直呈螺旋式下降。他们预计，随着加拿大人经历“利息支付冲击”，明年经济将出现“疲软”，今年经济增速将跌至1.4%，明年将跌至0%。就在上周，国际货币基金组织（IMF）上调了对全球经济的展望，推测风险已经消退。IMF目前预测，2023年全球国内生产总值将增长3%，低于去年3.5%的增速，但高于该组织4月份预测的2.8%。在上周的美联储会议上，主席鲍威尔表示，央行不再预测经济衰退。

Peng2023-08-01

美股最大空头之一改变看跌论调预计股市将进一步上涨

广泛的商业周期指标上升，广度拓宽，短期利率下降，然后才会调整我们在这方面的立场。”

金融界2023-08-01

中国股市下跌近20%远超其他地区，2亿多个人投资者放弃炒股？

基金、保险产品和银行储蓄账户，尽管最近利率下降意味着他们的投资收益减少。紧张的情绪表明，中国要从两年的严格防控措施中恢复过来还有很长的路要走，这场严厉的打击行动严重损害了经济。今年1月，沪深300指数上涨逾7%，当时许多分析师和经济学家都乐观地认为，在中国政府去年底结束严格的新冠清零政策后，中国经济将迅速反弹，但此后的大量数据破坏了早期的信心。中国经济第二季度较前一季度仅增长0.8%，周一(7月31日)公布的制造业数据显示，制造业活动连续第四个月放缓。股票价格的暴跌意味着现在对想要通过投资赚钱的公民来说，中国创造财富的两大来源房地产和股票几乎没有希望了。6月份，中国许多城市的房价连续第二个月下跌。今年5月，中国货币市场基金的资产攀升至创纪录的人民币11.9万亿元，令投资于股票型共同基金的人民币2.6万亿元相形见绌，不过两者之间的差距在6月份有所缩小。家庭存款正在增加。事实证明，保险产品非常受欢迎，监管机构要求保险公司降低某些产品的最高收益率。外国投资者也撤回或放慢了在华新投资的步伐，将部分资金转移到亚洲其他股市。个人投资者信心的下降可能会对一些股票的价格造成更严重的打击。APS Asset Management的Wong表示，科技股和消费类股受到小投资者的欢迎，如果它们远离市场，可能会进一步下跌。由于来自散户投资者的佣金收入下降，中国券商可能也会受到影响。面向小投资者的经纪和信息网站East Money表示，其第一季度获得的佣金是两年来最低的。一些市场参与者认为，个人投资者的减少对市场来说可能是件好事。过去10年里，中国的小投资者被认为是赌徒，容易产生过度的希望和恐惧，助长了2014年和2015年的泡沫，以及随后的崩盘。中国政府偶尔会采取措施，抑制股市的过度投机。 Federated Hermes旗下除日本外亚洲基金的首席投资组合经理Jonathan Pines说，个人投资者不太可能长期远离中国股市，他们担心的两大问题经济和地缘政治紧张局势都有可能得到改善。但Pines表示，如果他们真的不参与，随着机构投资者发挥更大作用，股市可能会变得更有效率。中国股市上周上涨，此前中国政府发出了将采取措施提振经济的信号，尽管没有像一些经济学家认为的那样宣布大规模刺激计划。但到目前为止，中国的一些小投资者表示，他们仍持谨慎态度。

Sue2023-07-31

大摩知名空头“投降”：美股有望重现2019年的辉煌

商业周期指标走高、市场广度改善以及短期利率下降。”

金融界2023-07-31

预计上半年可能录得未经审核净亏损碧桂园境内外债齐挫

业销售下行的影响，导致房地产业务结转毛利率下降，物业项目减值增加；以及外汇波动造成预期净汇兑损失所致。

金融界2023-07-31

碧桂园：预期上半年可能录得未经审核净亏损，将积极考虑采取各种对策，同时积极寻求政府及各方监管机构的支持

业销售下行的影响，导致房地产业务结转毛利率下降，物业项目减值增加；以及外汇波动造成预期净汇兑损失所致。董事会认为，面对当下宏观经济和房地产市场的不可预测性，本公司在坚决履行保交付、保民生职责的前提下，为了确保现金流安全，将积极考虑采取各种对策，包括但不限于压降各项经营支出、加快回款安排、积极拓展融资渠道、管理及优化债务偿还安排等，同时积极寻求政府及各方监管机构的指导和支持。

金融界2023-07-31

碧桂园：预期截至2023年6月30日止半年度可能录得未经审核净亏损

业销售下行的影响，导致房地产业务结转毛利率下降，物业项目减值增加；以及外汇波动造成预期净汇兑损失所致。

金融界2023-07-31

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