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【美股收市】PPI安抚市场大型科技股领涨，美股反弹纳指创收盘新高

外推动经济的时候，它们才有可能到来。债券市场债券市场方面，美国经济数据好坏参半，加上有关欧洲央行何时可能降息的猜测，美国国债收益率保持相对稳定。在德国举行会议后，其主要利率保持稳定。美国预算赤字突破1万亿美元，长期收益率上升。30年期债券上涨约4个基点至4.672%，10年期国债收益率从周三尾盘的4.55%升至4.56%。更密切地追踪美联储行动预期的2年期国债收益率从4.97%降至4.93%。企业业绩 Rent the Runway公布最新季度收入略高于预期后，股价上涨了一倍多。该公司允许客户租赁名牌服装，还表示预计在即将到来的财年实现现金流收支平衡。其股价飙升161.89%。 Constellation Brands公布截至2月份的3个月利润强于预期，股价上涨1.29%。它引用了其Modelo Especial啤酒品牌的稳健增长。它还对即将到来的财年的盈利预测超出了华尔街的预期。 CarMax公布最新季度利润低于分析师预期，成为标普500指数中跌幅最大的公司之一，其股价下跌9.23%。汽车贷款利率上升，加上贷款标准收紧和消费者信心低迷，使得业务变得更加困难。 Fastenal下跌6.5%。这家紧固件及其他工业和建筑用品分销商公布的第一季度利润和收入略低于分析师的预期。焦点股份摩根士丹利收跌5.25%，为去年10月以来最大单日跌幅。据报美国当局调查其如何防范高净值客户洗钱。 Vertex Pharmaceuticals同意以49亿美元现金收购该生物技术公司后，Alpine Immune Sciences股价飙升36.9%。体育用品制造商耐克的股价上涨了3.37%，美国银行将其评级从中性上调至买入。该银行表示，投资者应该逢低买入，因为估计和估值看起来很有吸引力。 Atlassian 股价上涨 4.84%，巴克莱分析师Ryan MacWilliams将软件公司 Atlassian 的评级从同等权重上调至增持，推动股价上涨。

Sissi04-12 05:13

美财政部警告发展中国家面临的金融压力，对北京在债务重组上的拖延感到沮丧？

指出撒哈拉以南非洲国家去年根本无法进入债券市场。为了应对这一趋势，沈大伟表示，官方双边债权人应承诺维持对奉行负责任政策的国家的净正资金流，特别是在国际货币基金组织和多边开发银行（MDB）支持其改革和投资计划的情况下。他表示，一些二十国集团债权人无法维持向国际货币基金组织项目国家的资金流动，并指出数十个低收入和中等收入国家对中国公共和私人债权人的净债务流量为负。 Shambaugh说：“当一个国家正在实施国际货币基金组织和多边开发银行支持的改革，而其他双边和多边债权人正在进行再融资或展期资金或注入新资源时，任何个人债权人都不应搭便车，将资金撤出该国。” Shambaugh还再次呼吁进行变革，以确保G20共同框架产生更深入、更及时的重组。他表示，在20世纪80年代和90年代的一波债务处理浪潮之后，美国和其他债权人大幅缩减了对发展中国家的贷款敞口，现在正在向这些借款国提供更多的赠款。例如，过去五年，华盛顿向撒哈拉以南非洲国家提供了近700亿美元的援助，几乎是所有中国债权人净债务流量的七倍，他表示，如果更多新兴债权人能够提供援助，这将“有帮助”。转移。他还表示，私人资金不应流出具有强大宏观框架的发展中国家，呼吁债权国通过信用增级和借款人保护来激励私人部门持续参与。他表示，各国还应为自愿寻求主动缓解私人债务困境的借款国建立安全港。

Peng04-12 04:44

全球金融大佬通胀预测失误，债券市场惨淡收场

满，对利率下降抱有充足信心，并普遍看好债券市场。然而，现实却给了他们一个沉重的打击。去年年底的调查数据显示，有八成的基金经理预测2024年通胀水平会下降，更有高达62%的受访者认为债券收益率将随之下滑。令人惊讶的是，有89%的基金经理甚至预计美联储将会降息。基于这样的预测，他们大量增持债券，使得债券在投资组合中的占比超过了2009年全球金融危机时期。美国银行证券投资策略师迈克尔·哈特内特（Michael Hartnett）团队在报告中指出，当被问及“2024年预期表现最好的资产类别”时，有近半数（45%）的基金经理选择了“债券”。然而，2024年的市场走势却大相径庭。截至目前，债券市场一直受到股市的压制。自新年伊始，iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF（AGG）已下跌超过2%，远远落后于Vanguard Total U.S. Stock Index ETF（VTI）近10个百分点。同时，先锋全球债券指数ETF（BNDW）也表现不佳，下跌超过1%，与先锋全球股票指数ETF（VT）相比落后了超过7个百分点。更令这些基金经理们感到尴尬的是，通胀不仅没有下降，反而呈现出加速上升的态势。最新数据显示，自2024年初以来，官方消费者价格指数（CPI）的年化增长率已达到4.6%，为2022年末以来的最快增速。在另一方面，这些基金经理们在2024年初对大宗商品市场持悲观态度，严重低估了大宗商品的价值。然而，市场的走势却与他们的预期相反。自年初以来，高盛标准普尔GSCI商品指数信托基金（GSG）的涨幅高达13%。美国银行证券的这次调查涵盖了200多名基金经理，他们管理的客户资产总额超过6000亿美元。这次通胀的飙升无疑给他们带来了不小的冲击，也再次提醒了投资者们在复杂的经济环境中需要更加谨慎和灵活。

金融界04-11 20:52

重磅！欧洲央行连续第五次“原地踏步”，但6月或先于美联储降开始降息

4.5%，欧洲央行发布政策声明发布后，债券市场没有太多变化。货币市场定价，欧洲央行将在6月会议上降息18个基点，年底前降息73个基点。#2024宏观展望# 值得注意的是，欧洲央行发出更为明确的信号，表示可能准备降息，因欧元区通胀持续下滑。欧洲央行将存款利率维持在4.0%，自去年9月以来一直维持在这一水平，这是物价控制措施的一部分。但是，由于通胀率现在接近欧洲央行2%的目标，银行贷款停滞不前，经济几乎没有增长，欧洲央行再次暗示可能在下次会议上降息。欧洲央行表示：“如果委员会对通胀前景的最新评估、潜在通胀的动态以及货币政策传导的力度，能够进一步增强其对通胀正以持续的方式向目标靠拢的信心，那么降低当前货币政策限制水平将是合适的。” 分析师Jana Randow表示，欧洲央行发布的是一份有趣的政策声明，欧洲央行正在为降息做准备。欧洲央行表示，最新信息大体上证实了他们的通胀预期。欧洲央行利率决议重点一览：暗示即将降息 1. 利率水平：欧洲央行连续第五次维持三大利率不变。 2. 前瞻指引：如果我们相信通胀将达到2%，利率可能会下降。 3. 购债计划：下半年开始减少紧急抗疫购债计划（PEPP）投资组合，年底前停止。 4. 通胀预期：通胀继续下降，多数核心通胀指标正在放缓，工资增速也在逐渐趋缓。 5. 降息定价：交易员对欧洲央行降息幅度的预期持稳，预计到6月降息19个基点。 6. 行情影响：欧元兑美元EUR/USD跌不足20点，美元指数DXY走高10点。欧洲央行可能早于美联储降息据华尔街日报，鉴于美国通胀持续高于预期，欧洲央行可能先于美联储降息。多数投资者认为，欧洲央行今日将维持利率在历史高位，并在6月份转向降息。如果欧洲央行先降息，可能会削弱欧元。摩根大通资产管理公司投资组合经理戴维斯表示，欧元走弱将使欧元区进口商品更加昂贵，并可能引发通胀压力。考虑到美国经济的重要性，以及货币政策的巨大分歧对通胀的冲击，两家央行的分歧可能仅此而已。此外，汇丰银行认为，欧洲央行先降息，还会提振欧洲债券价格。

埃尔瓦04-11 20:29

华能国际电力股份(00902.HK)子公司完成发行6亿元超短期融资券(科创票据)

中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金6亿元用于偿还华能国际电力江苏能源开发有限公司本部有息债务。

格隆汇04-11 19:54

中央结算公司发布《2023年中国可持续类债券市场回顾与展望》

微信公众号发布《2023年中国可持续类债券市场回顾与展望》。《回顾与展望》提出了四点展望，一是持续完善标准，促进可持续类债券高质量发展；二是环境效益信息披露标准趋向规范化；三是推进更多可持续类金融产品与服务创新；四是绿色与可持续金融领域的国际合作更加密切。其中，在“推进更多可持续类金融产品与服务创新”方面，《回顾与展望》指出，我国绿色债券市场的扩容离不开产品创新的推动。在债券市场创新的带动下，更多可持续类创新金融产品与服务将被推广。首先是与碳排放数据挂钩的金融产品与服务。“双碳”背景下，碳排放核算标准体系正在搭建，产品碳足迹数据库也在建设中。以这些数据为基础，可持续类金融市场的参与者可创新推出多种与碳排放数据挂钩的金融产品。目前，市场上正在推行的可持续发展挂钩债券、低碳转型挂钩债券及相关贷款已为此类创新树立良好范例。其次是与用水权、用能权、排污权、碳排放权等资源环境权益进行结合的创新尝试。通过挖掘更为丰富的环境权益类型，将其作为债券、贷款的创新绩效挂钩目标或增信方式，扩充创新产品类型。

金融界04-11 19:23

小心中东爆炸声响起！全球股债双杀，人民币今日创纪录欧洲央行重磅时刻来了

从而与美联储产生严重分歧。与此同时，债券市场仍在震荡。全球债券市场周四继续下跌，交易员减少了对降息的押注，注意力转向欧洲央行稍后宣布的政策。美债收益率小幅走高，10年期国债收益率升至4.56%，延续昨日的飙升势头，昨天美国消费者价格指数连续第三个月超过预期。10年期德国基准国债收益率升至3月初以来的最高水平。英国国债收益率攀升，日本基准国债收益率触及5个月高点。作为欧洲基准的德国10年期国债收益率在周三上升6个基点后小幅上升至2.45%，尽管与美国国债交易员经历的18个基点的涨幅相比，这只是一个很小的变化。 “现在的关键驱动因素仍然是美国利率，”Amundi新兴市场/固定收益联席主管Sergei Strigo表示。他指出，美国国债利率再次突破4.5%的水平。“问题是，我们是要坚持目前的水平，还是要走得更高。” 欧洲央行决议逼近预计欧洲央行将在周四的第五次会议上维持借贷成本在历史高位不变，但市场普遍预计，随着通胀向2%的目标靠拢，欧洲央行将在6月份发出宽松政策将开始的信号。除此之外，价格压力和经济前景仍不确定。对于欧洲央行的观察人士来说，欧洲央行自去年9月以来一直保持利率稳定，但它已经发出信号，表明正在考虑降息，政策制定者在扣动扳机前等待几个更令人欣慰的工资指标。欧元区经济目前已连续第六个季度陷入停滞，劳动力市场开始走软，与持续强劲增长的美国经济形成明显对比。 “6月真的是欧洲央行开始降息周期的时刻，”美国银行证券欧洲的经济学家Evelyn Herrmann在彭博电视上说。“他们可能有一个相当浅的降息周期。”她说，欧洲央行应对的因素与美联储不同，欧元区的通缩和经济疲软更为明显。在美国发布通胀报告后，交易员削减了对欧洲央行降息的押注，目前预计今年的降息幅度不到75个基点，而本周早些时候，欧洲央行第四次降息的可能性为50%。虽然6月的首次加息仍是基本情况，但它已不再完全反映在市场价格中。 “尽管随着时间的推移，欧洲央行的政策与美联储的分歧程度是有限的，但没有什么能阻止欧洲央行先降息，或者在宽松周期的早期设定自己的降息步伐，”德意志银行的Jim Reid表示。不过他也指出，周三市场将欧洲央行6月降息的可能性从前一天的91%降至82%。同样，英国央行的降息预期从74%降至56%，加拿大央行从78%降至53%，澳大利亚联储从25%降至21%。英国的情况也类似，货币市场目前预计，英国央行在2024年降息不到两次，这是去年10月以来的首次。英国《金融时报》周四的一篇文章称，英国政策制定者Megan Greene表示，英国离降息还有一段距离。至于美国，投资者现在暗示美联储今年将降息两次，首次将从9月开始，低于美联储最近的点阵图，点阵图显示美联储将在2024年降息三次。今年年初，市场定价显示，预计将有6次降息。前财政部长劳伦斯·萨默斯(Lawrence Summers)进一步表示，人们必须“认真考虑下一次加息而不是降息的可能性”。他在接受彭博电视台采访时表示，这种可能性在15%至25%之间。担心日元和人民币汇市方面，美元指数小幅走高，周三的涨幅达到今年以来的最高水平。日元兑美元在前一交易日跌至1990年以来的最低水平后企稳。日元贬值引发新的猜测，即日本当局可能会入市支撑日元。由于目前政府干预的风险越来越大，美元兑日元小幅回落至152.90。日本最高货币外交官神田真人周四警告称，当局不排除采取任何措施应对无序的汇率波动。周三意外公布的美国CPI数据打压了美联储近期降息的希望，令美元兑欧元录得逾一年来最大涨幅，令欧元交易商感到尤其脆弱。在中国，央行加大了对人民币兑复苏的美元的支持力度，将每日中间价设定在创纪录的高于预期的水平，但人民币兑美元周四仍跌至五个月低点。中国央行的每日基准定价和国有银行的支持已减缓了人民币的跌势，但在早盘交易中，人民币触及11月低点7.2370元。市场开盘前，中国人民银行将人民币兑美元汇率中间价定为7.0968，比路透社的估计高出1654个基点，这是路透社自2018年开始预估以来的最大差异。受人民币相对其他货币收益率相对较低以及外国投资从疲软的股市流出的压力，人民币今年累计下跌1.9%。随着中国放松货币政策，导致中美两国利率差距扩大，人民币面临抛售压力。 “人民币最近的疲软主要是由于美元走强，而不是国内的发展，”荷兰国际集团大中华区首席经济学家Lynn Song表示，他预计中国央行将继续抵制人民币的快速贬值，尽管短期内人民币可能会逐渐贬值。中东处于警戒状态在大宗商品方面，由于交易员关注伊朗或其代理人对以色列的潜在攻击，油价在三个交易日中首次上涨，这可能引发中东敌对行动的大幅升级。目前中东地区正处于警戒状态，防范伊朗威胁要对以色列发动的报复性攻击。4月初，伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑遭到空袭，导致包括两名伊朗高级将领在内的16人死亡。伊朗将袭击归咎于以色列，并誓言报复。知情人士表示，美国及其盟友认为，伊朗或其代理人即将对以色列境内的军事和政府目标发动大规模导弹或无人机袭击，这将标志着已持续6个月的冲突显著扩大。知情人士还表示，美国官员正在帮助以色列规划和共享情报评估，以色列的西方盟国已经被告知，以色列军事和政府设施可能遭到打击，但预计民用设施不会成为打击目标。以色列官员还告知其盟友，他们正在等待袭击发生，然后以军将对加沙地带南部城市拉法发动地面进攻。美国和以色列情报人员认为，伊朗实施报复只是一个时间问题，袭击可能会在未来几天内发生，伊朗方面可能会动用精确制导导弹。另外，哈马斯领导人的三个儿子在以色列空袭中丧生，加剧了人们对停火谈判可能停滞的担忧。争取更有限停火的谈判已经持续了数周，但仍没有解决方案。 10月7日，哈马斯对以色列发动恐怖袭击，造成1200人死亡，约250名人质被俘，随后以色列向哈马斯宣战。金属价格在美元走强的情况下表现出弹性，铜价恢复上涨，锌价接近一年高位，金属市场将目光投向美国货币宽松政策的延迟，转而关注即将到来的供应风险。

厉害啦04-11 18:44

德邦证券成烫手山芋股权转让陷入僵局

个月”的处罚决定。德邦证券曾是一个在债券市场冉冉升起的新星，2016年，德邦证券当年债券承销金额为1123.36亿元，排名第14，较上年上升12位；2017年再上一个台阶，债券承销金额2672.40亿元，位列第4位，紧随中信、中信建投、招商之后，作为一家小型券商，能够取得这样的成绩实属不易。随着五洋案的爆发，曾经作为“王炸”的债券承销业务收入迅速萎缩，2018年德邦证券债券承销排名大幅下跌，当年债券承销金额为876.38亿元，跌至第20位。2019年债券承销金额缩水至221.12亿元，位列第31位。2020年债券承销金额353.65亿元，排名继续下跌至第44位。2017年2021年，德邦证券债券承销净收入分别为8.61亿元、1.15亿元、1.96亿元、0.76亿元、0.47亿元，行业排名分别为第4位、第32位、第31位、第61位、64位，一颗新星就此陨落。 2023年11月30日，德邦证券收到监管警示函，因上海志丹路证券营业部存在未充分审慎履职、未全面了解投资者情况等违规行为，该行为违反了相关证券期货投资者适当性管理和证券经纪业务管理规定。德邦证券成立于2003年5月，于2015年完成股份制改造，是一家拥有证券业务全牌照的券商。目前，上海兴业投资发展有限公司是德邦证券的第一大股东，持股比例为93.6295%，股权穿透后实际控制人是复星集团掌舵人郭广昌。但德邦证券近期人士调动频繁，投行管理总部董事总经理兼联席总经理刘平离任，科技中心董事总经理陈炎离任，互联网财富部负责人王剑离职。

金融界04-11 18:33

交易所债券市场收盘，地产债涨跌互现

4月11日，交易所债券市场收盘，地产债涨跌互现。“H1龙控01”涨超69%，“H0金科03”涨超66%，“H9金科03”涨超48%，“21龙湖02”涨超4%，“16龙湖04”涨超1%；“H1融创03”跌近39%，“22万科02”跌超17%，“22万科07”跌超7%，“21龙湖03”跌超6%，“22万科06”跌超4%，“H8龙控05”跌超2%。

金融界04-11 15:45

交易员对冲通胀，黄金、石油和加密货币受青睐，鲍威尔“软着陆”梦想岌岌可危？

率长期上升的幽灵给估值带来了压力。在债券市场，人们相信经济中的价格压力尚未消除，这一信念开始在美国国债和通胀挂钩国债之间的收益率差异中显现出来。所谓的两年期盈亏平衡利率回升至2.9%，而一年期盈亏平衡利率则达到4.3%，均远高于美联储自己2%的目标。随着股票和债券的走势越来越一致，投资者被迫到其它地方寻求保护。在消费者价格指数报告发布之前，美国商品期货交易委员会每周的期货和期权数据显示，对冲基金经理已将看涨黄金押注提高至四年来的最高水平。另外，基金经理将布伦特原油和西德克萨斯中质原油净多头头寸提高至六个月多来的最高水平。高盛集团战术专家Scott Rubner在本周早些时候的一份报告中写道：“鉴于股票与固定收益之间的正相关性，这对于长期60/40投资组合来说是一个危险的环境。我们的业务部门发现，用于对冲的大宗商品交易复苏。” 尽管鲍威尔一再强调金融状况正在给经济带来压力，但许多基于市场的指标却表明事实并非如此。仅自10月份以来，股市价值就增加了12万亿美元，这为彭博社追踪的一项金融状况指标的读数做出了贡献，该指标现在比美联储开始收紧货币政策之前更为宽松。与此同时，住宅房地产价格的上涨让富裕的美国人感觉自己变得越来越富有，这鼓励了这些消费者放松钱包，进而可能会抵消美联储的抗通胀行动。 Gavekal Research绘制了美国家庭净资产与CPI的趋势图，发现两者在过去30年中非常接近。（来源：Gavekal Research） Gavekal研究人员在一份报告中写道：“随着家庭净资产相对于现有名义消费率的上升，财富效应可以激励人们‘过好一点生活’。如果供应跟不上由此带来的需求增长，消费者通胀可能会加速。” 虽然定价压力意味着更高的投入成本，但许多公司，尤其是大公司，设法将额外费用转嫁给客户，乘着通胀浪潮实现了创纪录的利润。随着大型银行本周公布第一季度财报，他们的业绩将受到密切关注，以了解其增长是否能够证明标普500指数的市盈率比10年平均水平高出约20%是合理的。按照利润的21倍计算，收益率为4.8%，随着10年期国债收益率升至4.5%以上，这一倍数看起来越来越不利。事实上，股票的估值优势现在接近20年来的最低水平。（来源：彭博）巴克莱银行欧洲股票策略主管Emmanuel Cau表示：“一段时间以来，股市忽视了利率上升，但今天敲响了警钟。今天的过热的消费者物价指数引发了流行动能交易的逆转，并转向通胀对冲。”

Sissi04-11 02:16

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