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ETF市场日报 | 华宝800红利低波ETF(159355)明日上市，中证A500ETF景顺(159353)领涨同赛道产品
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局建立生态链，核心的AI体系加速迭代，人形机器人前景和落地更加乐观。相比AI赋能后性能大幅提升的认知决策系统，高可靠性、高性能、低成本的硬件供应链是支撑落地的关键，具有强大跟随、制造和降本能力的国产供应链优势明显，有望迎来利好。跌幅方面，黄金相关ETF批量回调 12月2日亚市，现货黄金震荡下跌，一度跌超1%至2621.84美元/盎司，几乎抹平此前4天累计涨幅。多位分析师表示，短期金价面临调整需求，但对金价长期走势依旧持乐观态度。甬兴证券分析指出，市场对于美联储12 月暂停降息的预期在升温，金价在周一大跌后连续反弹，此外美元指数本周走强，限制黄金的进一步上涨。从中长期维度看，我们认为全球央行开启降息周期，不断上升的美国财政赤字及美债规模可能会成为弱化美元的主因，黄金作为天然货币和避险资产的地位难以替代，仍然看好黄金中长期的配置价值。活跃度方面，短融ETF(511360)成交额再居首，标普消费ETF(159529)换手率超300% 成交额方面，短融ETF(511360)成交额达279.36亿元，华宝添益ETF(511990)、银华日利ETF(511880)成交额紧随其后。香港证券ETF(513090)成交额居股票型ETF首位，达94.69亿元。换手率方面，标普消费ETF(159529)换手率居市场首位；中韩半导体ETF(513310)换手率达160%以上。债券型ETF市场交投活跃下滑；鹏华A500ETF指数(512020)换手率超70%，据同赛道产品首位。 ETF发行市场方面，华宝800红利低波ETF(159355)明日上市具体来看，华宝800红利低波ETF(159355)紧密跟踪中证800红利低波动指数从中证800指数样本中选取100只连续分红、股息率较高且波动率较低的证券作为指数样本，采用股息率加权,以反映中证800指数样本中股息率较高且波动率较低上市公司证券的整体表现。华宝证券指出，11月13日以来，A股经历阶段性调整，各指数与行业板块呈现普跌态势，市场整体观望情绪加重。自9月上涨以来，进攻性更强的科技成长成为市场主要交易方向，但随着近期市场波动的加剧，风险偏好逐渐降低，基于基本面的投资有效性可能逐步回归。作为防御板块的红利低波风格或将重回主战场，成为震荡市中的稳健“避风港”。中证A500指数方面，中证A500ETF景顺(159353)领涨同赛道产品图片来源：Wind 具体来看，中证A500ETF赛道集体收涨！中证A500ETF景顺(159353)涨幅居首，达1.13%。中信证券认为，展望12月，预计中央经济工作会将再次提振机构资金信心；预计四季度经济数据稳中回升，地产领域价格信号局部好转；外部的负面预期冲击已阶段性消化，人民币有望企稳；机构资金、活跃资金和散户资金有望在12月形成共振，推动市场的跨年行情。海通证券指出，相对沪深300，中证A500在保持自身作为一个大盘宽基指数覆盖全市场各行业龙头公司的同时，纳入了更多相对“高成长”与相对“小市值”的标的，因此在不同周期下更为“攻守兼备”。例如，在经济企稳过程中而流动性环境相对宽松的时期，如果伴随投资者情绪的提振与风险偏好的提升，相对“高成长”与相对“小市值”的标的可能会有超额表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-02
收评：A股12月开门红三大指数均涨超1% 市场超4600股上涨，两市成交额近1.8万亿元
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上海证券指出，近期产业端迎来密集催化，人形机器人产业链发展进一步提速，人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势。人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，人形机器人商业化落地可期。 2、海南自贸区板块集体高开海南自贸区板块集体走高，海南发展、欣龙控股、葫芦娃等涨停。点评：消息上，国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》。 3、谷子经济概念再度活跃谷子经济概念再度活跃，广博股份走出12天10板，新世界走出6连板，德艺文创2连板，华闻集团、创源股份、元隆雅图、洪兴股份等跟涨。点评：根据灼识咨询预计，2026年二次元周边衍生产业市场规模将达到1600亿元，其中商品授权占到1300亿元。机构观点中信建投：2025年牛市有望迈向“基本面牛” 短期看好跨年行情中信建投认为，继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”。短期首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估：金融地产和化债受益类;新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类，服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。中金：A股有望迎来“岁末年初行情” 中金公司认为，近两月结合外部扰动因素尤其是特朗普交易持续强化，A股及港股市场均出现一定回调，受外部因素影响更大的港股市场调整较多，A股市场则在资金面支撑下表现相对具有韧性且近期逐步回暖。当前时点A股持续近两月的“波折期”可能正在过去，临近岁末政策重要窗口期，积极因素有望助力A股迎来“岁末年初行情”。华泰证券：区间震荡或将是近期市场行情的主要特征华泰证券指出，11月行情收官在即，即将进入的12月份，每年底召开的中央经济工作会议无疑是市场关注的重心之一，会议对明年经济工作和政策方向的指引则是市场聚焦的主要内容。随着重要会议的日益临近，市场情绪整体预计处于观望等待态势，市场资金暂时还较难有明确的方向性。区间震荡或将是近期市场行情的主要特征。国融证券：预计科技成长仍将是相对较强的市场主线国融证券认为，当前政策强刺激预期出现修正，预计科技成长仍将是相对较强的市场主线，主题投资机会仍将是重要的关注方向。近期建议重点关注两条主线：第一信创、华为鸿蒙生态、工业母机等方向；第二近期"IP经济"持续受到市场关注，热度或将向互联网、游戏、传媒等方向进一步扩散。
金融界2024-12-02
午评：三大股指涨幅集体超1%，海南本地股及人形机器人概念股活跃
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个股超4600只；海南、PEEK材料、人形机器人板块涨幅居前，科创次新股、银行、厨卫电器板块跌幅居前。盘面上多个题材热点轮番活跃，全市场半日逾150股涨停或涨超10%。其中海南板块开盘大涨，海南发展等20余股涨停。机器人概念股维持强势，三丰智能等20余股涨停。IP经济概念股展开反弹，德艺文创等近10股涨停。大消费板块盘中拉升，食品饮料、旅游、电商等多个方向走强。短线方面，情绪再度活跃，昨日连板股晋级率近60%，南京化纤走出11连板。热门板块 1、机器人概念股延续强势机器人概念股持续活跃，三丰智能2连板，巨能股份、迦南科技、埃夫特涨超10%，巨轮智能、日发精机、香山股份、爱仕达、克劳斯、泰尔股份等涨停。点评：上海证券指出，近期产业端迎来密集催化，人形机器人产业链发展进一步提速，人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势。人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，人形机器人商业化落地可期。 2、海南自贸区板块集体高开海南自贸区板块集体走高，海南发展、欣龙控股、葫芦娃竞价涨停，康芝药业、海南海药、海南高速跟涨。点评：消息上，国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》。 3、谷子经济概念再度活跃谷子经济概念再度活跃，广博股份走出12天10板，新世界走出6连板，德艺文创2连板，华闻集团、创源股份、元隆雅图、洪兴股份等跟涨。点评：根据灼识咨询预计，2026年二次元周边衍生产业市场规模将达到1600亿元，其中商品授权占到1300亿元。机构观点中信建投：2025年牛市有望迈向“基本面牛” 短期看好跨年行情中信建投认为，继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”。短期首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估：金融地产和化债受益类;新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类，服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。中金：A股有望迎来“岁末年初行情” 中金公司认为，近两月结合外部扰动因素尤其是特朗普交易持续强化，A股及港股市场均出现一定回调，受外部因素影响更大的港股市场调整较多，A股市场则在资金面支撑下表现相对具有韧性且近期逐步回暖。当前时点A股持续近两月的“波折期”可能正在过去，临近岁末政策重要窗口期，积极因素有望助力A股迎来“岁末年初行情”。华泰证券：区间震荡或将是近期市场行情的主要特征华泰证券指出，11月行情收官在即，即将进入的12月份，每年底召开的中央经济工作会议无疑是市场关注的重心之一，会议对明年经济工作和政策方向的指引则是市场聚焦的主要内容。随着重要会议的日益临近，市场情绪整体预计处于观望等待态势，市场资金暂时还较难有明确的方向性。区间震荡或将是近期市场行情的主要特征。国融证券：预计科技成长仍将是相对较强的市场主线国融证券认为，当前政策强刺激预期出现修正，预计科技成长仍将是相对较强的市场主线，主题投资机会仍将是重要的关注方向。近期建议重点关注两条主线：第一信创、华为鸿蒙生态、工业母机等方向；第二近期"IP经济"持续受到市场关注，热度或将向互联网、游戏、传媒等方向进一步扩散。
金融界2024-12-02
三大指数集体走高，海南自贸港概念持续火热，汽车板块表现亮眼
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创业板指均涨超1%。其中，海南自贸港、人形机器人等概念股涨幅居前，带动了市场的整体情绪。商贸零售板块同样表现亮眼，包括跨境通、永辉超市在内的多只股票涨停。海南自贸港概念持续火热海南自贸港概念成为当日市场的亮点之一。外交部和海南省人民政府将于12月4日下午在蓝厅举行海南自贸港全球推介活动，全面展示海南自贸港的特色优势、早期收获、发展前景及合作机遇。受此消息提振，海南本地股盘初大涨，海南发展、欣龙控股、葫芦娃等多只个股涨停，康芝药业、海南瑞泽、海南海药、海南高速等涨幅均超过5%。此外，国务院关税税则委员会近期公布的《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》也为海南自贸港的发展提供了政策支持。该《办法》将可通过寄递渠道进境物品的限值由现行800元、1000元统一提高至2000元，这一调整有助于进一步促进海南自贸港的国际贸易和消费升级。汽车板块表现亮眼汽车板块也在当日市场中表现出色。广汽集团与华为签署的深化合作协议成为市场关注的焦点。根据协议内容，广汽集团将在现有传祺、埃安和昊铂品牌基础上，推出一个全新的高端智能新能源汽车品牌。这一消息推动广汽集团A股在集合竞价阶段即走出涨停，港股也一度上涨近24%。此外，赛力斯、海马汽车、中通客车、众泰汽车等个股也纷纷上涨，显示出市场对新能源汽车产业的持续看好。房地产板块异动房地产板块在当日市场中也出现了异动。华夏幸福、凤凰股份、海南高速等多只个股涨停，衢州发展、新华联、合肥城建等个股也跟随上涨。这一表现可能与市场对房地产政策的预期有关。近期，随着中央经济工作会的临近，市场对房地产政策的关注度逐渐升温，部分资金开始布局房地产板块，寻求潜在的投资机会。市场展望：跨年行情可期对于未来的市场走势，多家券商研报给出了积极的展望。中信证券研报认为，展望12月，预计中央经济工作会将再次提振机构资金信心；预计四季度经济数据稳中回升，地产领域价格信号局部好转；外部的负面预期冲击已阶段性消化，人民币有望企稳；机构资金、活跃资金和散户资金有望在12月形成共振，推动市场的跨年行情。中金公司研报则认为，“波折期”可能正在过去，A股有望迎来“岁末年初行情”。当前时点A股持续近两月的“波折期”可能正在过去，临近岁末政策重要窗口期，积极因素有望助力A股迎来“岁末年初行情”。
金融界2024-12-02
开盘：沪指涨0.06%、创业板指跌0.52%，人形机器人及PEEK材料板块多走低
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%，沪深两市合计成交额194.2亿元；人形机器人、PEEK材料等板块指数涨幅居前，证券IT、动漫产业、空间计算等板块指数跌幅居前。截止发稿，上证综指上涨2.03点，涨幅0.06%报3328.48点；深证成下跌16.25点，跌幅0.15%报10595.47点；沪深300指数下跌6.88点，跌幅0.18%报3909.7点；创业板指数下跌11.64点，跌幅0.52%报2212.36点；科创50指数上涨1.32点，涨幅0.13%报1008.71点。公司新闻日出东方：公司高级管理人员焦青太的配偶孙克美于2024年2月6日至2024年11月7日期间，通过集中竞价交易方式买卖公司股票，构成短线交易。孙克美在上述交易中盈利138,320元，截至公告披露日，仍持有公司188,700股股票。公司已按照法律规定，将孙克美本次短线交易所得收益全部上缴公司。日出东方：上交所公告，11月25日至11月29日，上交所对197起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对日出东方等严重异常波动股票以及上市初期的新股进行重点监控，对20起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索4起。川投能源、川能动力、华海清科：收到各自控股股东通知，四川省人民政府拟启动川投集团与能投集团的战略重组事宜。上述事宜目前不涉及公司重大资产重组事项，亦不会对公司正常生产经营活动构成重大影响。上述事宜涉及相关政府部门的批准，尚处于前期筹划阶段，能否获得批准存在不确定性。比亚迪：11月新能源汽车销量为50.68万辆，去年同期为30.19万辆；本年累计销量为375.73万辆，去年同期为268.34万辆，同比增加40.02%。赛力斯：11月新能源汽车销量为3.68万辆，同比增长54.58%；累计销量为38.96万辆，同比增长255.26%。其中，赛力斯汽车11月销量为3.24万辆，同比增长59.23%；累计销量为35.92万辆，同比增长377.62%。南京化纤：公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司100%股份。南京工艺产品在人形机器人领域实现个别产品应用、未形成批量订单，2024年初至本公告披露日，应用到人形机器人市场的订单金额仅约10.24万元。东北证券：有市场传闻称，东北证券首席经济学家付鹏被监管约谈。对此，东北证券研究所相关人员表示，付鹏近期并未受到监管部门的约谈。西安奕材：上交所官网显示，西安奕斯伟材料科技股份有限公司在科创板上市的申请获上交所受理。这是证监会《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》发布以来，上交所受理的首家未盈利企业。美团：第三季度营收935.8亿元人民币，同比增长22.4%，预估919.9亿元人民币；第三季度核心本地商业收入693.7亿元人民币，同比增长20.2%，预估683.3亿元人民币。乐聚机器人：针对“华为特别选择乐聚机器人作为人形机器人领域的本地生态合作伙伴”以及“计划2025年发布并实现一定规模量产”的消息，乐聚机器人相关负责人表示，公司没有发布过相关消息，无法确认其他相关信息，具体消息以官方发布为主。机构观点中信建投：2025年牛市有望迈向“基本面牛” 短期看好跨年行情中信建投认为，继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”。短期首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估：金融地产和化债受益类；新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类，服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。国泰君安：预计2025年春季市场仍会有扰动，中线维持N字型走势判断国泰君安表示，短期风险事件发生的概率不高，国内股市流动性也有支撑，考虑A500建仓、保险与理财子跨年配置、基金年末排名战，应积极备战2024年12月-2025年1月中国股市跨年反弹。但中线维度看，预计2025年春季市场仍会有扰动，中线维持N字型走势判断，股市系统性行情的出现仍需要看到进一步扩信用的举措。银河证券：12月配置的投资策略应当聚焦受益于政策助力的成长型价值股银河证券提出，岁末年初，12月前后，从历史经验来看，大概率将迎来市场的传统“跨年行情”。市场在流动性整体宽松的背景下，投资者对后续政策和企业盈利改善的预期。近期A股震荡以及个股与指数背离，可能主要由于政策相对进入空窗期，同时也是业绩的空窗期，另外可能有来自于外部地缘事件的频繁扰动。影响A股中期趋势的根本是国内基本面+预期管理。未来伴随政策加码，A股估值中枢有望持续抬升。12月配置的投资策略应当聚焦受益于政策助力的成长型价值股。12月建议布局科技、军工、消费等板块里的价值股。
金融界2024-12-02
人形机器人融资狂潮！亿元融资频现，赛道火热？！是机遇还是泡沫？！
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人形机器人产业在2024年迎来爆发式增长，仅11月就有星海图、自变量机器人、埃斯顿酷卓、银河通用和戴盟机器人五家厂商获得亿元级融资！ 40亿资金涌入，超过60起融资事件，令人惊叹！这究竟是未来科技的曙光，还是资本的狂欢？我们不禁要问，这火热的赛道背后，究竟隐藏着怎样的机遇和挑战？一、资本狂热！人形机器人赛道“吸金”无数，是真正的风口还是虚假繁荣？2024年，人形机器人赛道吸金能力令人瞩目！仅前10个月就发生了至少55起融资，全年更是超过60起，其中亿元级融资高达22起！巨额资金的涌入，推动了光鉴科技、星动纪元、宇树科技等明星企业的快速发展。复星母基金总经理江玉华在高工机器人年会上指出，40亿资金的“烧钱”效应，将加速产业发展，并最终形成马太效应，头部企业将赢得最终胜利。然而，这是否意味着中小企业将失去机会？答案并非绝对。正如江玉华所言，在产业发展的初期，每个人都有机会。关键在于能否抓住机遇，找准定位，在激烈的竞争中脱颖而出。同时，我们也需要警惕资本的盲目跟风，避免泡沫的产生。人形机器人(人工智能)产业能否持续健康发展，需要理性看待资本的涌入，将资金真正用于技术研发和产品创新，而非炒作概念。人工智能和人形机器人的结合，才是未来发展的关键。二、标准之困！群雄逐鹿，人形机器人产业如何破局标准化迷宫？在资本的助推下，人形机器人产业蓬勃发展。然而，繁荣的背后也暗藏隐忧。技术路线分歧、硬件标准不统一、应用场景割裂等问题日益突出。国讯芯微董事长方婷婷直言，当前人形机器人产业呈现出“卷”和“乱”的局面。各家厂商各自为战，模型、部件多样，通信交互方式原始，导致产业链上下游难以协同。硬件非标准化问题尤为突出，巨蟹智能邵晖和铁近特微轴承钮栋成也表达了类似的担忧。此外，数据割裂也是一大难题。国家地方共建具身智能机器人创新中心刘益彰指出，场景碎片化，数据分散在各个单位的数据库中，难以整合利用。银河通用姚腾洲也表示，大模型训练需要海量数据，几十甚至几百B的数据量，如何高效获取和利用数据成为关键。面对这些挑战，业内人士普遍认为，建立统一的行业标准迫在眉睫。浙江人形机器人创新中心宋道灵建议，可以尝试制定短期标准，逐步迈向标准化。部分供应链厂商也开始尝试提供统一的软件平台接口，例如通过操作系统提供统一的软件平台接口。这些努力将有助于打破标准化迷宫，推动人形机器人(人工智能)产业朝着更加规范、健康的方向发展。只有解决了标准化问题，才能真正释放人形机器人(人工智能)的巨大潜力。
金融界2024-12-02
音频 | 格隆汇12.2盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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9、公告精选︱南京化纤：南京工艺产品在人形机器人领域实现个别产品应用、未形成批量订单；阿特斯：拟斥资5亿元-10亿元回购股份； 20、公告精选(港股)︱融创中国(01918.HK)：太阳岛集团以10.21亿元受让哈尔滨融创文旅持有的哈尔滨冰雪大世界46.67%股权； 21、A股投资避雷针︱同花顺：董事叶琼玖拟减持不超200万股股份；新世界：泛二次元业态在公司整体业务板块中占比很小。
格隆汇2024-12-02
十大券商策略来了！三类资金共振推动跨年行情 “新质牛”是配置主线
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新质牛”核心资产，如AI+、低空经济、人形机器人、国产替代、数据要素等；主题投资方面，关注并购重组和市值管理（长期破净央国企估值修复）主题。兴业证券：保持多头思维，布局政策窗口前期扰动市场的各类因素，近期已在逐步缓解。一方面，随着特朗普新内阁人选基本敲定，叠加美联储宽松预期升温，近期美元、美债利率显著回落，带动全球风险偏好修复。另一方面，国内各类稳增长政策措施仍在密集加码，并持续带来经济数据、市场预期的改善。中国股市、中国经济正逐步进入良性循环。更重要的，随着12月重要会议窗口临近并陆续召开，有望再度修复风险偏好、凝聚市场共识。因此，随着外部不确定性减弱、内部稳增长预期升温、共识重新凝聚，后续市场有望再度迎来修复窗口。以“新半军”为代表的新质生产力方向，在岁末年初这个注重预期交易、政策预期交易的时间窗口，有望成为市场聚焦重要的主线。此外，服务类消费作为符合消费高质量发展大趋势的政策重点支持方向，叠加明年盈利改善居前，有望成为内需板块中高胜率的投资方向。可重点关注教育、餐饮、医疗、免税等。而随着政策持续优化，今年国内上市公司并购重组进度也明显加快。后续来看，新质生产力和产业整合有望成为并购重组的两大核心线索。在当前“强监管防风险促高质量发展”主线下，科技创新和产业调整将成为并购重组的重要目标，关注包括国防军工、TMT、生物医药、新能源车、先进制造业等为代表的新质生产力方向，以及央国企主导的券商、钢铁、有色、公用事业等潜在产业整合方向。中信建投：积极布局，跨年行情渐行渐近近期市场从盈利预期、流动性预期和风险偏好层面都呈现一定改善迹象。前期政策发力的领域已初见成效，且预计12月重要会议政策部署将扩围加力。海外方面，市场集中主题交易“特朗普2.0交易”渐渐稳定，美元、美债利率见顶回落，人民币兑美元汇率稳定，特朗普宣布先加征10%关税好于市场悲观预期，从配置季节性看，岁末年初险资和其他中长期资金流入也值得期待。综合看，继续看好跨年行情，短期如市场还有震荡回调，投资者可考虑积极布局。重点关注行业：非银金融、地产链、消费电子、机械、建筑、建材、钢铁、社会服务等。重点关注主题：新质生产力，两重两新，供给侧优化，央国企市值管理等。国金证券：“春季躁动”行情已来，极致程度或超预期 “春季躁动”有望提前开启，上涨斜率有望超市场预期。短期市场调整的原因是情绪主导的影响，考虑到美国对华加增关税的担忧已逐步消化；且事实上美国对华加增关税更多偏向于中长期影响，而最终切实落地的关税加增水平或远低于市场预期，因此，料情绪面负面影响或告一段落。重新回到市场“反弹”的逻辑，更多是地方政府、企业及居民部门的现金流改善及其相关的资产负债表修复，基本面向上支撑A股市场上涨。参考2013Q3和2019Q1凡是刺激政策作用于居民、企业“负债端”，往往带来经济基本面修复的周期约4个月，故预计本轮“反弹”大概率没有结束，或将延续至至少明年2月。另外，考虑到PMI生产指数回升，预计11月M1将继续向上；同时，大股东回购及金融机构互换便利的3000亿与5000亿额度有望随市场回暖加速使用、进场，预计本次“春季躁动”行情上涨斜率或更加凌厉、陡峭。 12月行业配置：期待“春季躁动”，重视科技主题机会。反弹背后是信用预期修复及估值扩张，行业及个股选择可重视：“分母端弹性”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期，且分子端掣肘较弱（ROE修复或现金流改善）的“成长>消费”，（一）首选成长：1、TMT，尤其电子、计算机；2、国防军工；3、机器人、工业母机等高端制造。（二）次选消费：1、社服；2、医美；3、白酒。结构上，重视“科技牛”，包括科技相关设备需要尤其重视，①财政政策投资方向之一；②主题催化较多；③朱格拉周期受益品种。浙商证券：11月PMI：行远自迩，笃行不怠 11月份，制造业采购经理指数（PMI）维持荣枯线以上录得50.3%，比上月上升0.2个百分点，供需两端主要指标均边际改善。从分项指数变化来看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。从细分行业来看，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、纺织服装服饰、汽车、铁路船舶航空航天运输设备、计算机通信电子设备及仪器仪表等细分行业较上月加快上升，是新动能和消费品制造业较快上升的主要支撑力量。大类资产方面，近期超预期政策组合拳聚焦于货币、房地产、资本市场、隐债化解等多个领域，将为经济高质量发展创造良好的货币金融环境，有助于改善流动性，提振市场信心。A股或受益于风险偏好抬升，风格更偏向于小盘成长，科技股估值改善的弹性或相对较大，建议关注创业板、科创50和北证50等高弹性板块。固定收益领域，预计后续10年期国债收益率总体呈现震荡走势，长端利率较难出现上行风险，信用利差有望收窄，短久期下沉资质区域的城投债或是主要配置方向。华安证券：消费、地产方向有望逐步成为阶段性主线 12 月市场向下有支撑、继续维持活跃寻找机会的热情，但显著向上动能也有待观察，结构性机会较为突出，重点关注经济工作会议定调和基本面改善持续性。配置上，经济工作会议有望成为成长科技主题向消费和地产阶段性机会切换的重要催化剂。会议前成长科技主题机会仍然活跃但波动加大，会议后消费、地产方向有望逐步成为阶段性主线。因此在12月配置机会上，重点关注成长科技主题、内需估值或景气修复两条核心线索，具体包括三条主线。第一条主线是经济工作会议前有望继续活跃的成长科技，包括电子、通信、电新。第二条主线是内需重要性提升下，有估值或景气修复的消费品，包括医药、餐饮旅游、农牧、汽车、家电。第三条主线是地产政策有望更加积极，提振地产链包括地产和下游家装、家居、家电、汽车。
金融界2024-12-01
一周复盘 | 电科数字本周累计上涨2.62%，互联网服务板块上涨4.97%
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【相关资讯】电科数字：目前暂未涉及人形机器人业务有投资者在投资者互动平台提问：能否详细介绍下公司涉及机器人及人形机器人相关产品的研发情况？非常感谢！。电科数字（600850.SH）11月27日在投资者互动平台表示，公司涉及机器人相关产品的研发，并且具备一定的交付能力，目前暂未涉及人形机器人业务。电科数字：已应用到航空、医疗、政务、能源等领域有投资者在投资者互动平台提问：在人工智能的时代，请问公司在AI及其应用方面有哪些建树？能详细些说明下吗？谢谢。电科数字（600850.SH）11月27日在投资者互动平台表示，公司构建了智弈大模型、算法引擎、视频智联感知平台、知识图谱引擎、数据算法平台、虚拟数字人等AI产品体系，已应用到航空、医疗、政务、能源等领域。电科数字：子公司柏飞电子具备相关技术能力，正积极拓展低空经济领域相关业务有投资者在投资者互动平台提问：公司在低空经济领域，己提供的低空雷达信号处理机已进入批产阶段，业务较去年实现大幅增长。请问公司作为中电科上市平台，是否有发展除低空雷达信号处理机外的低空经济其它方面拓展的考虑，如空管等等信息化方面？能描述下吗？谢谢！。电科数字（600850.SH）11月28日在投资者互动平台表示，公司子公司柏飞电子具备相关技术能力，正积极拓展低空经济领域相关业务。电科数字：公司对上海华诚金锐信息技术有限公司的持股比例为10.54% 有投资者在投资者互动平台提问：您好：公司持有多少上海华诚金锐股份？。电科数字（600850.SH）11月27日在投资者互动平台表示，公司对上海华诚金锐信息技术有限公司的持股比例为10.54%。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300059 东方财富 27.26元 5.25% 6.36% 17.55% 600410 华胜天成 11.14元 60.98% 94.76% 88.81% 300418 昆仑万维 46.11元 7.83% -0.75% 13.15% 301171 易点天下 31.99元 -10.12% 4.17% 68.90% 002095 生意宝 29.23元 36.21% 88.34% 94.74%
金融界2024-12-01
一周复盘 | 富临精工本周累计上涨6.80%，汽车零部件板块上涨2.89%
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行可转换公司债券预案的议案》等议案。人形机器人概念股拉升富临精工涨超10% 人形机器人概念股拉升，富临精工涨超10%，儒竞科技、埃夫特涨超8%，麦迪科技、软通动力等走高。 ETF最前线 | 华夏中证智能汽车主题ETF(159888)上涨2.76%，华为汽车主题走强，富临精工上涨4.78% 今日华为汽车主题走强，截至收盘(下同)上涨0.49%。持有华为汽车主题股票的华夏中证智能汽车主题ETF(159888)上涨2.76%，最新价报1.042元。截至上个交易日(11月26日)，该基金近五个交易日净值(复权单位净值，下同）下跌6.29%，近一个月净值下跌2.11%。该基金自(20210513)成立以来净值增长率为1.41%，管理人为华夏基金管理有限公司，基金经理为司帆。截至收盘，华为汽车主题涨跌幅最高的五只股票为：富临精工(300432.SZ)、德赛西威(002920.SZ)、德尔股份(300473.SZ)、兴民智通(002355.SZ)与赛力斯(601127.SH)。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 002085 万丰奥威 19.75元 -0.35% 1.75% -4.54% 601689 拓普集团 52.30元 -1.58% 2.37% 20.15% 000338 潍柴动力 13.42元 -0.67% -3.52% 0.52% 002593 日上集团 4.48元 37.85% 39.13% 39.13% 000981 山子高科 1.75元 2.34% 6.71% 22.38%
金融界2024-12-01

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