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什么情况？华尔街最大的中国多头突然抛售10亿美元中概股阿里巴巴等5家中企遭清仓
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、网约车巨头滴滴、哔哩哔哩和网易这四支中国股票，抛售的中概股价值10亿美元。中美紧张局势加剧达利奥究竟为什么抛售他的股票尚不清楚。他没有就其中的原因置评，而13F文件只给出一位投资组合经理在一个季度最后一天的持股情况。此外，值得一提的是，他保留了中国科技巨头腾讯和百度的股票，只做了很小的变动。达利奥做出这一决定之际，中国经济正在放缓，原因是中国至关重要的房地产市场持续低迷，以及美国众议院议长佩洛西访问台湾加剧了中美紧张局势。上周，在他抛售股票的消息传出之前，这位对冲基金经理警告称，他非常担心台湾海峡的危机。他写道:“现在美国和中国在台湾问题上所发生的一切是在走一条经典的战争之路。” 就连华尔街也卷入了华盛顿和北京之间的竞争。如果中国公司无法独立核实其会计师事务所的审计质量，美国证券监管机构可能会迫使它们从美国金融市场退市，这可能会影响价值1.3万亿美元的股票。因此，优步的同行滴滴已经退出了纽约证券交易所的主板，自6月中旬以来只进行场外交易。中国石化等五家国企上周宣布从纽交所退市。
夏洛特2022-08-17
一则消息突袭中国科技股！全球市场苦苦挣扎：与中美有关？两大风暴正悄然逼近
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分原因是为了安抚监管机构。在美上市的中国股票在盘前交易中下跌。在腾讯发布上述报告后，在纽约上市的中国股票在盘前交易中下跌。拼多多下跌4%，京东下跌2.2%。 “缺乏明确的方向正在推动市场上下波动，”瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中写道。“昨天的数据弱化了美国经济继续大幅复苏的可能性，并为一段盘整期，甚至可能出现下行修正奠定了基础。” 经济逆风给需求前景蒙上了阴影以及供应增加的前景下，原油价格回落。在一系列疲弱的全球经济指标公布之后，投资者开始转向美元避险。美国经济在第一和第二季度出现萎缩，加剧了关于美国是否已经或即将陷入衰退的争论。美元保持坚挺姿态。美元一度触及一周高位，最高升至106.62，为8月8日以来的最高水平，因投资者纷纷重返避险货币，而澳元、欧元和人民币则下跌。周三公布的联邦公开市场委员会(FOMC)7月会议纪要，可能会透露美联储对公布经济数据有多敏感。包括埃斯特·乔治和尼尔·卡什卡利在内的一些官员也将发表讲话。然而，投资者正在等待的重大事件是8月25日至27日在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度货币政策研讨会。交易员们正为更高的波动性做好准备美国国债涨跌互现，欧洲债券下跌。美国WTI原油期货在前两个交易日下跌约5%后，跌破每桶89美元。除了对经济的担忧之外，投资者还面临着需求放缓导致供应增加的前景。利比亚正在增加石油产量，伊朗正接近重启一项核协议，该协议可能会带来更高的原油流量。 “中国7月份经济数据描绘出的增长前景比此前预期更为悲观，这引发了对需求前景的担忧，大宗商品价格全线承压，”IG集团市场策略师Yeap Jun Rong写道。现货黄金价格微跌至1775美元附近，因美元走强以及市场对美联储未来加息的担忧打压了黄金需求。
厉害啦2022-08-16
中美审计分歧犹存！退市步伐加快，今日中概股备受关注
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美上市股票备受关注。周一，两地上市的中国股票将成为市场关注的焦点。此前，中国一些最大的国有企业宣布将采取措施从美国交易所退市。包括中国人寿保险和中石油在内的五家公司上周五发表声明，暗示将有更多股票寻求退出，因为两国在审计中国公司的问题上仍存在分歧。分析师预计，考虑到中国股票在美国的交易量不大，而且退市仍将允许它们通过香港接触全球投资者，这对股市的负面影响将有限。杰富瑞金融集团分析师认为，这一“自愿退市”表明，中国已启动筛选程序，以决定哪些公司不希望受到美国审计调查。 “这可能是一个迹象，表明中国的‘选择过程’已经开始，而不是没有达成协议的迹象，”包括Edison Lee在内的分析师在报告中写道。“我们认为，中国正在建立一种机制，筛选那些不希望在美国上市的公司。通过测试的公司将被允许遵守SEC的审计调查要求。” 中国证券监管机构否认了媒体有关其计划将公司分为三类以避免退市的报道。上周五，证监会表示，这两家公司的退市是基于它们自己的商业决策。证监会回应称，上市和退市都属于资本市场常态。根据相关企业公告信息，这些企业在美国上市以来严格遵守美国资本市场规则和监管要求，作出退市选择是出于自身商业考虑。这些企业都在多地上市，在美上市的证券占比很小，目前的退市计划不影响企业继续利用境内外资本市场融资发展。 “我们预计市场情绪可能会受到打击，因为退市后，中国国企的ADRs交易可能会更加不活跃。”包括Michelle Ma在内的花旗集团分析师在一份报告中写道。尽管如此，他们在一份评论中国人寿的报告中表示，负面影响应该是“不重要的”，因为美国存托凭证(ADR)在该公司整体股票中所占比例很小。
厉害啦2022-08-15
今日份重磅！中国5家国企宣布从纽交所退市分析师：积极迹象！或为接受审计铺平道路
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益”。路透社本周报道称，持有在美上市中国股票的全球基金经理正稳步转向在香港上市的基金经理，尽管他们仍对审计纠纷最终得到解决抱有希望。 Krane Funds Advisors首席信息官Brendan Ahern在一封电子邮件中写道:“这些公司的交易非常清淡，在美国的市值也很小，因此对美国资本市场来说不是损失。”该公司有一只在纽约上市的基金，重点关注中国科技股。他和分析人士说，退市可能会为中国遵守美国的要求铺平道路，因为这五家公司可能拥有中国不希望在审计审查中暴露的敏感信息。 “我们认为这是一个积极的迹象。这与我们的观点一致，中国将决定哪些公司将被允许在美国上市，从而接受SEC的审计调查，”杰富瑞(Jefferies)分析师在一份报告中写道。中国人寿和中国铝业表示，它们将于8月22日申请退市，退市将于10天后生效。中石化和中石油表示，它们的申请将于8月29日提出。在特朗普时代决定限制对中国科技公司的投资后，中国电信、中国移动和中国联通于2021年从美国退市。由于中美局势持续紧张，拜登政府没有改变这一裁决。
夏洛特2022-08-13
佩洛西丈夫在港资产高达174亿美元？媒体登门拜访吃闭门羹铭基亚洲：此保罗非彼保罗
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治局势似乎较为平静。过去一年中大幅降低中国股票估值的负面阻力似乎正在消退，从而为增加中国的投资提供了充足的理由。官网还显示，旗下“亚洲股息基金”主要投资腾讯、中国邮政储蓄银行、中信国际电讯、中银香港；“太平洋老虎基金”头三大投资为台积电、腾讯、美团；中国基金主要投资阿里等；“亚洲创新成长基金”的主要投资为印度的ICICI银行、阿里等。报道指出，近几年，铭基国际投资公司-MATTHEWSASIAFUNDS（US）曾出现在多家A股公司前十大流通股东名单中，如中宠股份（002891.SZ）、新产业（300832.SZ）、锦浪科技（300763. SZ）、绿的谐波（688017.SH ）、杭可科技（688006.SH）等等。港媒《大公报》上周的调查发现，佩洛西丈夫保罗及儿子小保罗佩洛西（Paul Pelosi Jr.）靠基金投资内地、香港及亚洲多区资产，疯狂吸金，佩洛西家族最近两年在亚洲投资获益6200万美元。
夏洛特2022-08-12
继续看涨中国股市！高盛：佩洛西访台成为又一引爆点，未来一两周波动性波动加大
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将再次转向有利。 “因此，我们继续增持中国股票，并预计未来12个月的潜在回报率为24%。”策略师写道，“但在美国和中国的关键政治事件结束、ADR退市和地方法规变得更加清晰之前，实现我们12个月指数目标的道路可能仍然崎岖不平。” 中国股市最近的反弹已经消退，原因是科技行业的打压、企业在美国退市的威胁以及房地产行业危机的深化吓退了投资者。此前有关股市将见底的预测已经被证明是不成熟的，突显出投资者在市场中面临的挑战。美国众议院议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)本周对台湾的访问，已成为中国大陆股市的又一个引爆点，中国方面以军事演习和贸易限制对台湾进行反制。周四，中国股市从紧张局势引发的下跌中反弹，但一些分析师警告称，这种影响可能会在访台之行结束后长期存在。摩根士丹利(Morgan Stanley)也警告称，未来一两周波动性可能大幅上升。投资者一直在增加新的对冲手段，其结果是，沪深300指数期权的一个月隐含波动率飙升至24.4%，而一个月实际波动率为13.5%。以Gilbert Wong为首的摩根士丹利分析师周三写道，这一差距为两年来最大，表明国内投资者“非常愿意支付高溢价来防范市场下行风险”。与此同时，高盛策略师指出，中国股市的估值与地缘政治风险呈负相关。该公司的美中关系晴雨表和两岸晴雨表说明了这一点，每一个反映紧张局势的标准差变动，都可能导致市盈率下降3.2%。高盛的策略师们写道，考虑到美中关系可能继续紧张，全球经济衰退风险持续存在，以及人们普遍认为的2022年盈利风险偏向于下行，尤其是在房地产领域，近期的谨慎可能是有理由的。
厉害啦2022-08-04
决策分析：中美未来恐有更多摩擦！避险降温美元承压，黄金逼近1770
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ng说。“我们已经看到海外投资者在抛售中国股票。” 日本日经指数收盘上涨0.53%，从周二的两周收盘低点反弹，香港恒生指数上涨0.83%，台湾加权指数从早些时候的下跌中反弹，收盘上涨0.2%。摩根士丹利资本国际(MSCI)亚太股市最广泛指数上涨0.19%，受日本股市反弹的推动，日本股市周二收于两周来低点，逢低买入的投资者纷纷入市。 “显然，作为中国的投资者，我们不希望看到紧张局势升级，”GW&K新兴财富策略副总裁兼联合投资组合经理Thomas Masi说。“我们看不到这次访问的好处，但可能有一些我们不理解的地方。从风险回报的角度来看，如果紧张局势缓解，这些股票的上涨空间会大得多。” 美国股指期货上涨0.32%，标准普尔500指数前一天下跌0.67%。美联储三位政策制定者周二暗示，旨在遏制上世纪80年代以来最高通胀水平的紧缩行动不会放松，尽管此举将把利率提高到能更有力地抑制经济活动的水平。当地时间8月2日，多位美联储官员表达了对最新物价数据和货币政策的看法。美国圣路易斯联储主席布拉德(James B.Bullard) 表示，预计央行将需要继续加息以控制通胀，但经济可以避免衰退。克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)表示，由于通胀尚未见顶，美联储必须进一步加息。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)也表示，美联储对抗通胀之路“远未结束”，要将通胀从四年来的高位降低，还有“很长的路要走”。其中旧金山联储主席戴利和芝加哥联储主席埃文斯被普遍认为是鸽派人士。交易员现在认为，美联储在9月份的下一次会议上再次加息75个基点的可能性约为39.5%。在东京市场，基准的美国10年期国债收益率交投在在2.71%左右，距离前一天飙升14个基点后的2.774%的高点不远。衡量美元兑日圆及其他五种主要货币汇率的美元指数下跌，隔夜在跌至近一个月低点105.03点后，一度反弹1.43%。金价持续反弹，逼近1770关口，但前一交易日下跌0.68%。日内焦点及风向标： 09:45 中国7月财新服务业PMI 14:00 德国6月未季调贸易帐 16:00 欧元区7月服务业PMI终值 17:00 欧元区6月PPI月率、欧元区6月零售销售月率 21:45 美国7月Markit服务业PMI终值 22:00 美国7月ISM非制造业PMI 22:00 美国6月工厂订单月率 22:30 美国至7月29日当周EIA原油库存
厉害啦2022-08-03
久旱逢甘霖！全球市场罕见大反攻：股市全线上扬、美元贬值、黄金升破1760
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高点出现逾10%的回调。在美国上市的中国股票在盘前交易中下跌，原因是中国最高领导人对经济增长做出了悲观的评估，同时缺乏新的刺激政策。美元走弱，但仍将连续第二个月上涨，日元走强，有望迎来两年来最好的一个月，因为美国国债收益率下跌令美元承压。美国国债收益率随石油和黄金上涨。数据显示，美国经济连续第二个季度收缩，这支持了通胀将降温、美联储将不再那么激进的观点。与此同时，欧元区经济增速是经济学家预期的三倍多，在通胀飙升和俄罗斯可能切断能源供应可能导致欧元区陷入衰退之际，欧元区经济的基础更加稳固。欧元区通胀率攀升至历史新高，支持了欧洲央行继2011年以来首次加息后再次大幅加息的呼声。 “在某个时候，美联储将调整政策，这对风险市场应该是利好的，但与此同时，他们如此专注于抑制通胀，我们宁愿不在这里逢低买入，”贝莱德亚太地区iShares投资策略负责人Thomas Taw在彭博电台上说。瑞银全球财富管理首席投资长Mark Haefele表示，尽管本月股市表现良好，但投资者应谨慎行事。“短期内，我们认为大盘指数的风险回报将会减弱。股市正在消化‘软着陆’的预期，但经济活动进一步‘下滑’的风险有所上升。” 美国第二季度国内生产总值(GDP)年率下降0.9%，第一季度下降1.6%。在世界大部分地区，连续几个季度的衰退都是经济衰退的标志，但在美国，直到美国国家经济研究局的经济学家们认为是这样，才算是正式的衰退。与美联储会议日期相关的掉期合约预计，联邦基金利率将在年底前后达到约3.25%的峰值，较当前水平不足1个百分点，然后在明年下调利率以支撑经济增长。这种定价方式是市场参与者争论的一个主要焦点。 “市场定价过度，最终利率应该接近3.5%-3.75%”，因为在劳动力和工资趋势强劲的情况下，通胀仍然过高，”道明证券策略师Priya Misra和Gennadiy Goldberg写道。在其他方面，美国总统乔·拜登(Joe Biden)和中国领导人习近平之间的通话突显了双边紧张局势，尽管两国领导人寻求面对面会晤。投资者将于周五获得关键通胀数据和第二季就业成本的最新数据，这可能是美联储考虑下一步举措时的关键数据。周五晚间，美国还将公布事关通胀的PCE物价指数，这是美联储最看重的通胀指标。目前，市场预期，PCE物价核心按月升幅将是0.5%。预计美国6月PCE将同比增长6.8%，有望刷新近40年高点。
厉害啦2022-07-29
中国房地产行业“恶化程度”超出“悲观预期”？高盛下调MSCI中国的盈利预期、由4%降至零增长
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。MSCI中国追踪全球上市的700多只中国股票，包括腾讯、比亚迪和中国工商银行。由于对中国房地产市场的担忧加剧了对新冠肺炎、科技监管和地缘政治的担忧，该指数仅在7月份就下跌了6%以上。新的下调目标意味着该指数在周五收盘价68.81的基础上还有18%的上涨空间，但这也意味着该指数今年预计将下跌约3%，而不是温和上涨。中国房地产市场面临压力由于许多购房者停止支付抵押贷款，中国房地产市场在过去几周再次面临压力。过去几年，北京一直试图打击开发商高度依赖债务来实现增长。由于像恒大这样的大开发商去年底违约，投资者担心会蔓延到中国经济的其他领域。世邦魏理仕亚太研究主管亨利·钦周一（7月25日）在CNBC的一档节目中表示，中国经济的“房地产主导型增长”即将结束。他指出市场存在一个潜在的分歧，中国最大城市的住房需求回升，但小城市的供应过剩可能需要“长达五年”的时间才能让市场消化。根据穆迪的数据，房地产及相关行业占中国GDP的25%以上。高盛的房地产团队已经下调了对中国新房开工的预期——今年下半年同比下降33%，而此前预测为下降25%。该投资银行的股票分析师预计，中国国有房地产开发商的表现将优于非国有房地产开发商。在中国股票中，高盛更看好汽车、互联网零售和半导体等行业，但对银行股持谨慎态度，因为它们存在与住房相关的贷款风险。 Covid-19“悬念” 本月早些时候，高盛经济学家将中国GDP预测从4%下调至3.3%。经济学家列举了“新冠肺炎和住房方面所有未解决的问题，以及全球需求和中国出口风险增加。” 中国报告第二季度GDP同比增长0.4%，使今年上半年的增长率达到2.5%，远低于5.5% 左右的官方全年目标。上半年房地产投资同比下降5.4%，低于前5个月4%的降幅。野村首席中国经济学家LU TING上周五在一份报告中警告称，“经济放缓可能比数据所暗示的还要严重”，并指出房地产行业“恶化程度甚至超出了我们的悲观预期”。 LU说：“Omicron的爆发和3月至5月的封锁使情况严重恶化，因为封锁限制了中国家庭的购买力，降低了他们购买新房的胃口和能力。” 值得注意的是，尽管近期中国每天新增的新冠病例已攀升至数百例，但大多数感染病例发生在该国中部地区，而不是北京和上海等大都市。上周末，受灾最严重的地区之一兰州市表示，疾病传播的风险已经得到控制。
Dan19772022-07-25
海外上市新篇章！三家中国公司蓄势待发，准备进入瑞士市场
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上市已被冻结，而今年香港市场的波动也让中国股票发行方重新考虑香港市场。中国风力涡轮机制造商明阳智慧能源集团有限公司在伦敦通过类似的GDR发行筹集了7.07亿美元。上个月彭博社报道称，宁波杉杉正与华泰证券合作上市。根据一份文件显示，周四宁波杉杉获得了瑞士证交所的有条件批准。
Sue2022-07-21

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