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基金早班车|利好不断，市场底还远吗？牛市旗手再躁动，这类基金吸引聪明资金关注

资产规模为18016.65亿元。 5.中国基金业协会最新备案数据显示，截至7月末，当月新备案的私募证券基金产品总量为795只，创下年内私募发行新低。虽然产品发行遇冷，但私募却纷纷看好后市，坚定当下是市场底部的判断。 6.头京东发力基金销售端。京东APP上线基金购买入口，上面基金种类齐全，采用和其他互联网平台类似的货架式陈列设计。不仅如此，京东APP还嵌入财富号和基金投顾等衍生业务，目前已有华夏基金、南方基金、嘉实基金等头部公募入驻。二、慧眼识基 “牛市旗手”回归，市场情绪急速升温，地产板块强势紧跟，就连在“底部挣扎”的医疗也“满血复活”。从昨日主力资金流向上看（按申万二级行业计算），证券、房地产开发分别流入58.51亿元、36.67亿元。从近5日资金流向看，这俩细分行业也是“吸金大户”，分别净流入355亿元、153亿元。券商ETF（159842）场内价格最高涨超4%，刷新今年以来新高，收涨3.50%，全天成交额1.09亿元；资金面上，申万二级证券指数获主力资金净流入58.51亿元，位居所有申万二级行业首位，同时板块成交额达954.19亿元，同步居首。拉长时间看，证券II近5日获主力增仓355.03亿元，近20日获增仓481.04亿元，均位于所有申万二级行业首位。券商ETF（159842）跟踪中证全指证券公司指数（399975.SZ），截至8月3日，该ETF近5个交易日涨12.54%，近20日涨19.08%，今年以来涨21.08%。三、宏观产业房地产行业大消息不断。郑州市发布支持房地产市场平稳健康发展15条具体措施，落实“认房不认贷”政策，暂停住房限售。鼓励在郑各商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率，引导个人住房贷款利率和首付比例下行，稳定居民消费预期。广东省印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干措施》，支持外商投资新开放领域。深入实施新版外资准入负面清单，加快推进制造业领域开放举措落地见效。另外，加快推动深圳建设中国特色社会主义先行示范区、横琴粤澳深度合作区放宽市场准入，支持推进广州南沙开展市场准入和监管体制机制改革试点，推动在电信、金融等生产性服务业领域实现更大力度开放。全国知名民企助力辽宁全面振兴新突破高端峰会开幕式在沈阳举行，总额634亿元的24个民营企业投资项目集中签约，涵盖新能源、高端装备等十余个领域。 “室温超导突破”真伪引发关注。韩国量子能源研究所研究团队公开在常温常压条件下制造超导物质“LK-99”的论文后，韩国超导低温学会经过科学研判后得出结论，认为“LK-99”不是超导体，因为实验材料没有表现出“迈斯纳现象”。苹果2023财年第三季度每股收益1.26美元，预期1.2美元；营收818亿美元，预期816.86亿美元；净利润198.81亿美元，预期187.45亿美元。第三财季iPhone营收396.7亿美元，预期398亿美元。iPad营收57.9亿美元，预期63.3亿美元。Mac营收68.4亿美元，预期63.7亿美元。可穿戴设备、居家、周边营收82.8亿美元，预期83.8亿美元。服务营收212.1亿美元，创历史新高，预期207.7亿美元。iPhone和Mac等所有硬件设备安装基数创历史新高。

金融界2023-08-04

宝能就姚振华遭袭事件发声明：强烈谴责，薪资缓发正全力解决从未懈怠

钜盛华欠薪也均超过了1.1亿元。（综合中国基金报、凤凰WEEKLY、棱镜等）

金融界2023-08-04

【私募调研记录】弘尚资产调研乐鑫科技、微导纳米

业影响力，确保公司持续稳健发展。公司是中国基金业协会会员，具备投顾资格。证券之星点评：弘尚资产在None年证券之星私募顶投榜中排名第42位，其管理规模20~50亿，拥有尚健,许东等知名基金经理。本次调研的上市公司平均证券之星综合指标2星，平均市盈率268.0。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-08-04

综合评级5A基金公司精品出“基”，华宝安元债基8月1日重磅开售！

年7月，在由证券时报社主办的“第十七届中国基金业明星基金奖”评选中，华宝宝康债券基金荣获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”；2023年6月，在由证券时报社主办的“第十八届中国基金业明星基金奖”评选中，华宝宝康债券基金荣获“七年持续回报积极债券型明星基金奖”。李栋梁任职的同类基金还包括华宝宝康债券、华宝可转债、华宝双债增强、华宝安宜六个月持有期和华宝安融六个月持有期，非同类基金还包括华宝新飞跃。华宝宝康债债券基金同类基金排名分类依据银河证券，分类为普通债券型基金(可投转债)(A类)。华宝宝康债券同类基金回撤排名分类依据银河证券，分类为普通债券型基金(可投转债)(A类) 。华宝宝康债券历任基金经理为王旭巍（2003.7.15-2009.3.31）、谭微思（2009.3.31-2012.2.29）及李栋梁（2011.6.28至今）。华宝宝康债券业绩比较基准为中证综合债指数收益率，其2018-2022年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为7.15%、4.05%、4.10%、6.83%、1.77%及8.12%、4.67%、2.97%、5.23%、3.32%。华宝可转债基金同类基金排名分类依据银河证券，分类可转换债券型基金(A类)。华宝可转债的历任基金经理为华志贵（2011.4.27-2014.5.16）、王瑞海（2014.5.16-2016.6.1）及李栋梁（2016.6.1至今），业绩比较基准为标普中国可转债指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%，2018-2022年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为-7.26%、34.81%、17.13%、35.79%、-14.61%及0.88%、18.62%、6.29%、14.58%、-6.18% 。华宝双债增强的历任基金经理为李栋梁（2021.4.23至今），业绩比较基准为中证综合债指数收益率*50%+中证可转换债券指数收益率*40%+沪深300指数收益率*10%，其2022年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为-0.74%及-4.68%。华宝安宜六个月持有期历任基金经理为李栋梁（2022.5.26至今），业绩比较基准为中证综合债指数收益率*80%+中证可转换债券指数收益率*10%+沪深300指数收益率*10%，其成立以来净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为1.81%、3.31%。华宝安融六个月持有期历任基金经理为李栋梁（2023.1.17至今），业绩比较基准为中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%，其成立不满半年。风险提示：该产品由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金管理人对该产品的风险等级评定为R2（中低风险）。基金管理人管理的其他基金业绩不构成基金业绩表现保证。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金投资需谨慎！销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对该基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对该基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

【私募调研记录】石锋资产调研水羊股份、奥普特

报金阳光奖，2座证券时报金长江奖，2座中国基金报英华奖，还包括金樟奖，金鼎奖，东方财富，好买基金，金斧子，Wind等多项大奖。公司多位合伙人均在大型保险、券商资管、公募基金从事投研工作十年以上。公司专注二级市场股票投资，与国内知名银行、券商、第三方均有合作，旨在为客户创造长期稳健复利。证券之星点评：石锋资产在2021年证券之星私募顶投榜中排名第36位，其管理规模100亿以上，拥有崔红建、郭锋等知名基金经理。本次调研的上市公司平均证券之星综合指标2.5星，平均市盈率47.15。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-08-01

7月31日大公司动向追踪：牧原、温氏、双胞胎、正大联合声明撤销“互不挖人”倡议，大疆表态，严格遵守无人机临时出口管制政策

项措施，保证公司各项经营的有序开展。（中国基金报）牧原、温氏、双胞胎、正大联合声明：撤销“互不挖人”倡议国家市场监督管理总局依据《反垄断法》和《禁止垄断协议规定》有关规定，约谈牧原股份、温氏股份、双胞胎集团、正大投资股份有限公司四家生猪养殖企业。7月31日，四家企业联合发布声明称，公司诚恳接受市场监管总局在约谈中指出的问题，将立即整改，消除行为危害后果。此外，四家企业表示，关于该倡议，从未制定具体细则或实施相关措施。为避免造成误解，现决定撤销该倡议，并严格遵守《反垄断法》等法律法规，支持行业内人才自由流动，推动行业健康发展。松下控股第一财季营业利润903.72亿日元同比增41.9% 松下控股发布截止2023年6月30日的一季度财报显示，净销售额20296.94亿日元，上年同期19738.61亿日元，同比增2.8%，营业利润903.72亿日元，去年同期637亿日元，同比增41.9%。快手：预计上半年净利润实现扭亏为盈快手港交所公告，截至2023年6月30日止六个月，预期录得本集团净利润不低于人民币5.6亿元，较2022年同期本集团录得的净亏损约人民币94.3亿元，实现扭亏为盈。

金融界2023-07-31

通胀降温，有望避免经济衰退，牛市持续

月份以来最大的五天资金流入。与此同时，中国基金买入了 83 亿港元（11 亿美元）的香港上市公司。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以32766.5收盘，较上周上涨1.43%。本周五，德国DAX 30指数以16,469.75收盘，较上周上涨1.81%。本周五，英国FTSE 100指数以7,694.27收盘，较上周上涨0.4%。分析与展望欧洲央行周四将存款利率上调至历史高位，这是欧洲央行连续第九次加息，将银行存款利率从 3.50% 提高至 3.75%，为2000 年以来的最高水平，当时欧元纸币和硬币甚至还没有投入流通。不过，欧洲央行从其政策声明中删除了进一步加息的明确暗示，对是否要在经济恶化的背景下加息以降低通胀保持开放的选择。自去年 10 月以来，欧元区通胀率已减半，但仍为 5.5%，仍远高于欧洲央行 2% 的目标。另一方面，信贷创造、贷款需求和经济活动均大幅放缓，表明欧洲央行稳步加息的政策已经对经济造成了影响。周五早上证实的有关日本调整收益率曲线控制的报道昨天推高了利率，日本央行将其 10 年期日本国债目标维持在 0%，但实际上将目标区间从 0.5% 扩大至 +1%，从而推高了利率。此举被视为摆脱超宽松货币政策的开始，与其他主要央行保持一致。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-07-30

【私募调研记录】弘尚资产调研科德数控

业影响力，确保公司持续稳健发展。公司是中国基金业协会会员，具备投顾资格。证券之星点评：弘尚资产在None年证券之星私募顶投榜中排名第42位，其管理规模20~50亿，拥有尚健,许东等知名基金经理。本次调研的上市公司平均证券之星综合指标1星，平均市盈率99.97。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-28

国寿安保基金黄力：重视绝对收益，追求可预期的稳健回报

%的显著超额收益。在近日揭晓的第十八届中国基金业明星基金奖榜单中，国寿安保尊耀纯债债券以优异的长期业绩表现荣获三年持续回报积极债券型明星基金奖。（数据来源：业绩数据来自国寿安保基金定期报告，截至2023年6月30日，业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率；明星基金奖由证券时报主办。） 2022年11月以来，债券市场出现了一波幅度较大的调整，尤其是在理财赎回传导效应的冲击下，信用债收益率出现了显著的超调。基金二季报显示，截至2023年6月30日，黄力目前管理的4只纯债型基金产品：国寿安保安裕纯债半年、国寿安保安盛纯债3个月、国寿安保安弘纯债一年定开和国寿安保尊荣中短债A，近1年都取得了正收益，为投资者带来持续良好的投资体验。（数据来源：业绩数据来自国寿安保基金定期报告，国寿安保安裕纯债半年、国寿安保安盛纯债3个月、国寿安保安弘纯债一年定开和国寿安保尊荣中短债A近1年净值增长率及同期业绩比较基准收益率为：3.11%（1.35%）、2.10%（1.22%）、2.97%（1.35%）、2.46%（2.62%），截至2023年6月30日）两道安全防线，护航稳健投资近年来债市信用风险事件愈发常见，考验着基金管理人的风控控制能力。对此，黄力认为基金经理是一方面，但风险控制更多是团队配合的结果。作为国内保险资管设立的首家基金公司，也是中国人寿系统内唯一的公募基金管理有限公司，国寿安保基金拥有稳健的投资理念和严格的风险控制机制，在准入环节和组合搭建过程提供了两道防线，为旗下产品的长期稳定业绩给予了重要支撑。 “在控制信用风险上，公司有相应的信用风险团队在构建投资池，如果投资池里的资产安全系数较高的话，那基金经理在里面选择也能很好的控制风险。”黄力表示。展望后市，黄力认为理财净值化转型后，负债端不稳定的环境下债券市场波动加大，对结构性行情和不同品种之间性价比的把握更加重要。2022年底市场结构存在几个比较明显的特征：一是期限利差极度压缩；二是信用利差大幅走阔；三是等级利差显著抬升。背后除了流动性溢价的影响，也有银行表内资金对低风险资本占用品种的偏好推动。考虑到经济修复的方向确定，叠加未来新发产品中期限匹配的摊余成本法产品占比有望上升，黄力认为2023年债券投资的核心思路是追求久期控制下的确定性收益。对于近期降息落地后，债市经历了急涨、急跌到震荡修复的过程，黄力认为市场对利好有所钝化。资金市场的分化持续，隔夜与7天、利率与信用融资的利差依然较大，二季度信用利差先下后上。银行永续、二级等高弹性品种领涨，利差压缩至低位；中低等级信用债利差则有所走阔，部分期限信用利差修复至中性水平，配置价值有所回升。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-27

重磅利好，港股沸腾！美团大涨6%，恒生科技ETF基金（513260）飙涨5%，大反攻来了？

基金则大举加仓互联网。6月，摩根基金-中国基金（JPMorgan Funds-China Fund A）对其重仓的腾讯控股、美团、京东、拼多多、百度均进行了加仓；另一大海外中国基金——瑞银（卢森堡）中国精选股票基金【UBS（Lux）Equity Fund-China Opportunity】在6月小幅加仓腾讯控股；富达基金-中国焦点基金（Fidelity Funds-China Focus Fund）同样加仓腾讯控股等。阿里巴巴7月23日晚间，阿里巴巴在港交所公告称，收到其持有33%股权的非并表关联方蚂蚁集团的通知，蚂蚁集团股东已批准蚂蚁集团向其全体股东回购不超过7.6%股份的议案。公告显示，“鉴于蚂蚁集团继续为阿里巴巴集团若干业务的重要战略伙伴，阿里巴巴集团已决定将不在此次拟议回购中，向蚂蚁集团出售任何股份，以续维持其于蚂蚁集团的持股。” 【机构看好港股科技股，指出当前高性价比】在下半年港股策略上，国信证券看好港股的互联网、中特估、高技术制造业。尽管美国的加息尚未结束，但是鉴于经济周期在扩张期，企业的盈利环比将逐步改善，加之外资的预期很低，在Q3伊始，港股可能已经在上涨的路上。在板块建议上： 1）继续推荐中特估。低估值依然是全球目前的主导风格，它们较A股估值更低，股息率更高； 2）推荐恒生科技。恒生科技中的造车新势力目前是成长股的代表，而大型互联网公司则是多维度提升ROE，虽然市场已经提升了对它们的ROE预测，但可能依然低估了其2024、2025年的盈利能力； 3）推荐高技术制造业。除了新能源汽车，还有军工、通信、家电、半导体，数据显示，它们的景气周期已经向好，且估值不高，盈利能力改善会较为明显； 4）大消费的复苏将逐步兑现。大消费目前的估值优势不够显著，我们估计它们的向好可能在年内晚些时候，相较而言，社会服务增速更高。（来源：国信证券《港股2023年下半年投资策略：坚定信心，收获在路上》）平安证券认为，当前港股主要有三大关注路线： 1） AI引领下的港股互联网板块。AI引领的新技术革新下，港股互联网行业迎来强劲反弹。 2）经济修复下的港股消费板块。港股中主要关注K型复苏下的新型消费趋势、中老年健康消费的增长以及其他消费领域的复苏机会。 3）技术迭代下的港股制造业龙头。在大国博弈下，自主可控的技术迭代，港股市场中传统制造业和技术自主革新领域具有不错机遇。（来源：平安证券《花开有时——2023年下半年海外与港股策略》）其他观点方面，华泰证券基于三层流动性分配视角认为，港股当前具备性价比： 1）发达与新兴市场之间，当前纳斯达克/恒生科技相对点位位于15年以来91%分位数，目前来看，近期三因素或指向海内外科技股裂口收敛。 2）中国与非中新兴市场之间，MSCI中国/MSCI新兴市场相对点位位于13年以来11.5%分位数，港股相对其他权益市场或具较高配置价值。 3） A股与港股之间，当前AH相对点位实际值高于预测值9%，位于22年12月初位置，或因此前外资对海外流动性和中国复苏斜率预期纠正。考虑此后双因子或皆转好，当前裂口或指向港股投资机会，南向或增加港股配置。（来源：华泰证券《港股：业绩/政策回暖，把握做多窗口》）估值方面，截至7月24日，恒生指数的PE（TTM）8.77倍，位于指数2005年上市以来6.99%估值分位点，即低于上市以来93.01%历史时期，港股继续维持在较高的估值性价比区间。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括阿里巴巴、腾讯控股、美团、快手、小米等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.3.31，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-25

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